1、公司人员报账制度1. 填写字迹必须清楚2. 出纳必须根据保管审核过的考勤表审核业务员报销单据3.餐费、车费填写在一起（有发票与无发票的分开，住宿费超过公司规定标准的要单独填表），正规报销凭证里面只能出现正规发票与车票，不允许出现收据，如有收据另外填表，明细不能与报销单据粘在一起，没有正规发票或收据的要补证明条，证明条上要有落款与日期。4.住宿费单独填写报销明细表要有发票 或收款收据5.每张单据后面签上自己的名字6.每次报账都要有明细表（见附表以闫学江报销为范例），且明细表中要标清楚单号（单号需在单据的右下角标明，右上角签字用）7.报账之前要有出纳初审，会计终审，最后再有孟总签字8.每张明细表下
2、方要有合计金额与报账人员的签字9.明细表与证明条要分清楚，且要有标头10.司机人员过路过桥费用要粘贴在出差单据中11.司机、业务员必须一星期一报帐，过期概不负责（如果领导出差时特殊情况特殊处理）12.当天单据当天整理，不能在厂里整理报销单据，发现一次，当天考勤不计13.业务员报账审核，需对照业务出差记录、考勤表；司机报账审核对照出车证明、临时出车证明14.餐费报销，一同吃饭的业务员、司机必须在餐费单据上签字，以防出现重报帐15.在途补助需报实数。公司人员的支款制度1.支款要有支款申请2.支款申请要包含如下内容：支款日期、支款人、支款部门、支款用途、申请人签字、部门经理签字签字（如需要签字的人员不在，要电话通知）
