1、一、综合情况分析一、综合情况分析1、收入情况分析2、成本及费用对比分析3、客房迷你酒吧销量客房总实际收入与计划比客房总实际收入与计划比与去年同期相比计划收入增长299.28%，实际收入增长628.41%。项目 去年 一月今年 一月计划600043.002395850.00实际292887.002133415.00任务差307156.00262435.00完成率48.81%89.05%0.00500000.001000000.001500000.002000000.002500000.003000000.00计划实际任务差完成率去年1月今年1月1、各项收入情况分析、各项收入情况分析l 客房主营收
2、入l 其它杂项收入客房主营收入统计客房主营收入统计项目 去年 一月今年 一月主营收入282185.002124227.0005000001000000150000020000002500000去年一月今年一月主营收入主营收入主营收入 客房主营收入与去年同期相比增长652.78%。其他杂项服务收入图其他杂项服务收入图020004000600080001000012000去年一月今年一月其他杂项其他杂项其他杂项项目 去年 一月今年一月其他杂项3000.0010542.00 其他杂项收入 与去年同期相比增长251.40%。其它服务收入表其它服务收入表收收入入类类型型 收入收入明细明细去年去年一月一月
3、今年今年一月一月租金收入 817会议室2400.006900.00杂项收入 客赔收入600.003642.00总计 金额3000.0010542.00010002000300040005000600070008000租金收入杂项收入去年一月今年一月与去年同期相比租金收入增长187.50%，客赔收入增长507.00%。2、费用对比分析、费用对比分析l 客房月出租率l 服务间夜消耗金额l 易耗品对比分析l 布草间夜消耗金额分析l 成本分摊对比图客房部月出租率客房部月出租率月平均出租率:66.12%项目去年一月今年一月出租数6594622出租率9.16%66.12%0.00%10.00%20.00%
4、30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%去年一月今年一月出租率出租率出租率月出租率与去年同期相比增长621.83%。服务用品间夜消耗金额服务用品间夜消耗金额项目去年一月今年一月消耗金额9305.3570282.52间/夜14.1215.21月平均服务用品间/夜15.21元 13.413.613.81414.214.414.614.81515.215.4去年一月今年一月间夜间夜间夜消耗金额与去年同期相比增长655.29%。主易耗品对比分析主易耗品对比分析物品名称物品名称 洗发液洗发液 护发素护发素 沐浴液沐浴液 润肤露润肤露 牙具牙具A A 牙具牙具B B 拖鞋拖鞋A A 拖
5、鞋拖鞋B B 去年一月去年一月445.25 157.55 375.3897.35768.90321.541656.201043.70今年一月今年一月3238.681359.043033.181810.055428.906372.557644.0014053.200.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.00洗发液护发素沐浴液润肤露牙具A牙具B拖鞋A拖鞋B去年一月今年一月辅助易耗品对比分析表辅助易耗品对比分析表 物品名称物品名称 洗衣粉洗衣粉 购物袋购物袋 剃须刀剃须刀丝瓜络丝瓜络卷纸卷纸面巾纸面巾纸方抽纸方抽纸去
6、年一月去年一月 264.00 702.50403.1094.50166.5076.50178.86今年一月今年一月38.403570.001403.9060.00437.503409.182839.500.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00洗衣粉购物袋剃须刀丝瓜络卷纸面巾纸方抽纸去年一月今年一月易耗品月份领用分析易耗品月份领用分析l 一月份易耗品领用金额89431.60元，间/夜15.21元，属可控范围。客房布草清洗间夜消耗金额客房布草清洗间夜消耗金额项目去年一月今年一月消耗金额3151.6526903.50间/夜
7、4.785.820123456去年一月今年一月间夜间夜间夜客房布草清洗消耗金额与去年同期相比增长753.63%。布草洗涤总金额布草洗涤总金额项目去年一月今年一月洗涤金额6492.7035495.950.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.00去年一月今年一月洗涤金洗涤金额额金额 布草洗涤总金额与去年同期相比增长446.71%。布草洗涤成本分摊布草洗涤成本分摊部部 门门 客房客房康乐康乐中餐中餐西餐西餐宴会宴会人力资源人力资源去年一月去年一月3151.65 3151.65 347.85347.851354.
8、401354.40586.80586.80803.10803.10111.40111.40今年一月今年一月26903.5026903.50950.85950.855465.705465.70416.50416.501759.401759.40-0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.00客房康乐中餐西餐宴会人力资源去年一月今年一月客房布草洗涤异常分析客房布草洗涤异常分析l 一月份客房布草洗涤金额26903.50元，间/夜5.82元，处于正常水平。员工服洗涤金额员工服洗涤金额项目项目去年一月去年一月今年一月今年一月洗涤金额洗涤金额2577
9、3.5024634.002400024200244002460024800250002520025400256002580026000去年一月今年一月工服洗涤费工服洗涤费工服洗涤费 工服洗涤金额与去年同期相比减少4.42%。员工制服洗涤成本分摊明细员工制服洗涤成本分摊明细 部部 门门去年一月去年一月 今年一月今年一月房务房务部部客房客房2993.00 2403.00前厅前厅2315.50 1184.00康乐康乐1962.00 1131.00餐饮餐饮部部中餐中餐8084.00 8871.00西餐西餐3578.00 3943.00宴会宴会1116.00 497.00其它其它部部财务部财务部1215
10、.00 947.00安全部安全部1221.00 895.00工程部工程部859.00 413.00人力资源人力资源 1745.00 3860.00行政部行政部219.00-销售部销售部466.00 381.00商品部商品部-109.00小小 计计25773.50 24634.000.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.0010000.00客房 前厅 康乐 中餐 西餐 宴会 财务 安全 工程 人力 行政 销售 商品房务部餐饮部其他部门去年一月今年一月员工制服洗涤异常分析员工制服洗涤异常分析l 一月份制服洗涤
11、金额为24634.00元，属可控范围。客衣收入客衣收入项目项目去年一月去年一月今年一月今年一月洗涤金额洗涤金额437.002044.000.00500.001000.001500.002000.002500.00去年一月今年一月客衣收入客衣收入客衣收入 客衣收入与去年同期相比增长367.73%。清洁剂用品消耗金额清洁剂用品消耗金额日平均消耗金额：380.53元 项目项目去年一月去年一月今年一月今年一月消耗金额消耗金额9312.6311415.880.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00去年一月今年一月消耗金额消耗金额消耗金额清洁剂消耗金额
12、与去年同期相比增长22.58%。主清洁剂对比分析主清洁剂对比分析品品 名名洁厕剂洁厕剂高泡清洁剂高泡清洁剂玻璃清洁剂玻璃清洁剂全能清洁剂全能清洁剂洗手液洗手液空气清新剂空气清新剂 地毯除渍剂地毯除渍剂去年一月去年一月96.25958.00936.00750.00157.50202.50今年一月今年一月536.252634.50763.75275.00582.7540.501131.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00洁厕剂高泡清洁剂玻璃清洁剂全能清洁剂洗手液空气清新剂地毯除渍剂去年一月今年一月辅助清洁剂对比分析辅助清洁剂对比分析品品 名
13、名家具蜡家具蜡结晶粉结晶粉K2K3牵尘液牵尘液低泡清洁剂低泡清洁剂硬质地面清硬质地面清洁剂洁剂去年一月去年一月89.383306.00220.00220.00158.7580.6311.50今年一月今年一月71.502456.10-63.50161.25-0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00家具蜡家具蜡结晶粉结晶粉K2K3牵尘液牵尘液低泡清洁剂低泡清洁剂硬质地面清洁剂硬质地面清洁剂去年一月今年一月清洁剂消耗分析清洁剂消耗分析l 一月份主要工作有：清洗1F西餐厅大理石及3F大理石地面；1F西餐厅大理石做结晶；清洗1F大堂吧地毯；
14、清洗4F宴会厅地毯；西餐厅木质地板打蜡；清洗中餐厅包间地毯；清洗房间地毯和楼层工区地毯。所以清洁剂的消耗金额偏高，为11415.88元。迷你吧销售对比迷你吧销售对比品品 名名去年一月去年一月今年一月今年一月中华中华2360.0010974.00农夫农夫1480.003620.00扑克扑克40.00520.00牛肉牛肉150.002275.00桶面桶面930.00可乐可乐240.001280.00雪碧雪碧160.001150.00青啤青啤30.001220.00核桃仁核桃仁190.001444.00开心果开心果1850.00杏仁杏仁1140.00胡豆胡豆630.00沙棘汁沙棘汁820.00加多宝加多宝540.000.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00中华中华农夫农夫扑克扑克牛肉牛肉桶面桶面可乐可乐雪碧雪碧青啤青啤核桃仁核桃仁开心果开心果杏仁杏仁胡豆胡豆沙棘汁沙棘汁加多宝加多宝去年一月今年一月 迷你吧销售金额与去年同期相比增长733.61%。
