1、综合经营计划管理制度1 目的1.1为了保证公司综合经营计划的及时性和准确性，规范公司内部计划管理，提高整体运营效率，结合总部要求，特修订本制度。 2 综合经营计划的定义及范围 2.1 定义：综合经营计划是指企业根据经营战略决策方案有关目标的要求，对方案实施所需的各种资源，从时间和空间上所作出的统筹安排。2.2 类型：包含中长期经营计划和短期经营计划2.3 范围：此制度只涵盖短期经营计划，即月度综合经营计划。内容包含：销售收入计划、销售回款计划、资金支出计划和重点工作计划。3 计划管理相关部门职责3.1 计划商务部3.1.1 负责公司计划管理办法的制定、计划执行流程的设计、监督计划执行过程、反馈
2、执行结果和履行考核职权。3.1.2 根据销售部提交的月度销售计划及综合管理部提交的各部门重点工作计划，完成公司月度综合经营计划表编制及OA审批。3.1.3 根据销售部提交的发货计划，下达新增生产（采购）计划或1+N采购计划。3.1.4 采用共享发货计划执行情况汇总表，适时反馈库存情况。 3.1.5 不定期召集计划链上的部门，召开计划执行碰头会。3.1.6 接收产品营销部的重点项目备货计划和销售部的滚动计划，结合库存，提出安全物料阀值。3.2产品营销部3.2.1审核销售部提交的产品配置表，确认特殊配置信息。3.2.2 根据销售部提交的发货计划，由产品经理复核产品配置，尤其关注重点项目和存在特殊配
3、置的项目。3.2.3 收集市场信息，提出重点项目备货计划。3.2.4 根据项目进度，及时提出外协产品的备货计划。3.3 产品部3.3.1 根据市场情况，明确公司各类机型的主推配置3.3.2 完成备货安全库存阈值和成品安全库存台数OA审批流程。 3.4 销售部3.4.1销售部各办事处通过对辖区内的市场进行调研分析，编制各办事处年度销售计划，提交销售部综合管理岗进行汇总；销售部综合考虑公司年度销售任务的要求，汇总编制次年度销售计划，经区域负责人、销售总监、计划商务部共同确认，提交总经理审批。经审核通过后，形成公司年度经营预算。3.4.2 根据项目情况，提交产品配置表。3.4.3根据各办事处提交的销
4、售计划，形成次月的月度销售计划。3.4.4 根据市场情况和项目进度，提交发货计划。3.4.5 收集市场信息，提出滚动计划。3.5 硬件研发部3.5.1 根据产品营销部审核后的配置表，编制物料编码，并完成OA、PLM、EAS系统的审批及上传。3.5.2 根据1+N采购流程，出具技术改装单。3.5.3 根据备货计划审批流程，提供各类产品的物料明细和对应的物料编码。3.6 供应保障部3.6.1 根据下达的生产计划，与金融公司制造中心签订生产加工订单。3.6.2 根据1+N采购计划，与供应商签订采购合同。3.6.3 跟踪到货情况，完成入库检验通知。3.7 综合管理部 3.7.1 收集各部门的重点工作计
5、划。4 计划提交标准和完成时限4.1 计划商务部4.1.1 接到销售部OA发货计划审批流程完成后，1个工作日完成生产计划或1+N采购流程的下达。4.1.2 跟踪生产计划和1+N采购计划的入库情况。4.1.3 根据销售部各办事处的发货通知，安排1+N的加装，并安排货物的发出4.1.4 次月5日完成月度综合计划的审批与下达和上月综合计划完成情况表上报。4.1.5 每周五上报月度综合计划执行情况。4.1.6 每月25日接收产品营销部的重点项目备货计划和销售部的滚动计划，结合库存情况，26日提出安全备货阀值数量。4.1.7 每月25日，反馈回款计划执行情况，并拟定次月回款计划下达的目标，收集、转交或处
6、理销售部反馈信息，次月5日完成回款计划的下达。4.1.8 次月5日，完成上月回款计划执行情况的考核核算。4.2 产品营销部 4.2.1 每月25日前根据市场信息，提出重点项目备货计划。4.3 产品部4.3.1 每月26日，完成各类产品备货安全库存阈值和各类机型的成品安全库存台数OA审批流程（无论阈值是否变化均需完成OA审批流程）。4.4 销售部4.4.1 发货计划提交时间根据金融公司制造中心接受生产计划的时间要求（每月 8/18/28 (如28日月底为最后一天，需提前两天、逢周末提前到周五)）销售部公司对应交货时间OA审批流程完成时间常用配置特殊配置重大变化40天内55天70天7日 12：00
7、前下月17日前从7号起往后推55天从7号起往后推70天17日 12：00前下月27日前从17号起往后推55天从17号起往后推70天27日 12：00前下下月17日前从27号起往后推55天从27号起往后推70天4.4.2 发货计划的物料编码必须在OA、PLM系统中可查询到。4.4.3 根据计划商务部每月25日反馈的次月拟下达的回款计划，落实项目情况，在3个工作日进行异议反馈。4.4.4 每月25日前根据市场信息，提出滚动计划。4.4.5 每月最后1天完成次月月度销售计划的OA审批流程。4.5 硬件研发部4.5.1 接到产品营销部提交的配置表，不再需要设计的配置表要求1.5个工作日完成物料编码的O
8、A、PLM上传。4.5.2 每月26日，根据产品部提交的OA审批流，提供各类机型或物料的对应物料编码。4.5.3 根据1+N采购计划流程，审批节点时间要求：4.5.3.1已有更改文件，再次进行更改的，1个工作日内完成。 4.5.3.2需要更改设计文件，但不需要打样验证的，在提供了所需结构样品的情况下，5个工作日内完成。 4.5.3.3对于需要更改设计并需要打样的，在提供了所需结构样品的情况下，15个工作日内完成。（对于无法在15个工作日内完成的特别复杂的结构设计及打样，应提前说明）4.6 供应保障部4.6.1 接到计划商务部OA生产计划审批流程后，1个工作日内完成生产加工订单的签订。4.6.2
9、 接到1+N采购流程后，1个工作日内完成采购合同的签订。4.6.3 每月21日，反馈生产计划、备货计划（含各类产品安全库存物料余量）、采购计划的执行情况。4.7 综合管理部4.7.1 每月29日，将收集的各部门次月重点工作计划，提交给计划商务部。4.7.2 次月4日，将收集的各部门上月重点工作计划完成情况，提交给计划商务部。附：月度综合经营计划的编制分解到各部门，具体的职责分工及间节点见下表。报表名称负责部门上报时间 备 注上月生产计划执行情况供应保障部每月21日上月备货计划执行情况供应保障部每月21日上月采购计划执行情况供应保障部每月21日上月回款计划执行情况计划商务部每月25日重点项目备货
10、计划产品营销部每月25日滚动计划产品营销部每月25日月度销售计划销售部每月最后1天重点工作计划综合管理部每月29日要求各部门每月28日报送综合管理部重点工作计划完成情况综合管理部次月4日要求各部门次月3日报送综合管理部备货计划、安全库存阈值表产品部每月26日财务预算各部门每月29日月度综合经营计划计划商务部次月5日完成OA审批月度综合经营计划执行情况计划商务部次月5日完成上报特别说明：以上上报时间如遇周末，需提前1-2天完成。5. 考核细则5.1 考核标准：参照*年销售部办事处市场政策执行。5.2 为发货计划准备的机器，销售部如果未能在上报发货计划后60天内发出的，计划商务部将发出对此项目的发
11、货计划取消通知，并对此类库存进行处理。 5.3 上报发货计划后60天内未完成发货的项目如再需发货时，则需重新上报发货计划。5.4 因上报发货计划后60天内未完成发货的项目而产生的库存，由对应的办事处负责。涉及的N部件如果为不常用部件（除二代证模块、条码枪模块、22寸屏以外），由计划商务部提交OA审批流程，按成本价格由办事处承担相应损失。所有费用从对应的办事处责任费用中扣除。如果后续有项目可以消化，公司将视消化的情况给予已扣除费用的返还。5.5 按发货计划配置生产的机器，因上报发货计划后60天内未完成发货的项目而产生的翻包费用（300元/台），由对应的办事处承担。5.6 月度备货计划、发货计划无
12、法按时完成下达的，按照“初犯从轻，重复从严”原则”，出现第一次，给予相关部门负责人及相关责任人公示批评；连续2次及以上，给予相关部门负责人及相关责任人分别200元/次的罚款。年度内累计4次及以上，扣减直接责任人年度绩效考核5分。5.7发货计划取消或推迟交货期的管理5.7.1 针对已上报的发货计划且已下达生产计划的项目，如果出现需要取消或推迟交货期，销售部需启动“发货计划取消或推迟交货期的签报表”（见附件）审批流程。5.7.2 供应保障部根据签报表与金融公司制造中心进行沟通，协商后可以暂停生产的计划。6 结束语6.1 本制度由计划商务部负责编写、解释与归口管理。6.2 本制度自批准颁布之日起开始实施。6.3 本制度只适用于*年度。附件： *有限公司发货计划取消或推迟交货期的签报表编号： 日期：发货计划取消或推迟交货期的原因：产品营销部确认：计划商务部确认：供应保障部确认：副总经理（保障）确认：总经理确认：呈报单位：*办事处 *姓名 *联系电话
