1、采 购 管 理 制 度本制度规定了原料、包装材料及辅助材料采购管理内容和相关要求。本制度适用于本公司的采购管理工作。一、原料采购管理制度1、根据公司生产管理部门下达的生产计划，及时编报原料采购计划，在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签订合同采购。2、各种原料原则上在合格分供方内采购，如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。3、及时采购、催发各种原料，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行。4、采购的原料应符合本公司原料进厂技术指标的要求，保证产品质量、数量，损耗应控制在合理范围内，及时办理好入库手续。5、进厂原料经检
2、验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格原料应立即向有关领导汇报，并按不合格品控制程序的规定办妥有关手续。6、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函件、文件、资料、合同，做好原料采购台帐。7、合理使用好资金，与供应客户多沟通，提高公司在客户群中的信誉度，尽力防止原料积压与短缺，降低原料采购成本，增加企业的经济效益。8、积极钻研业务知识，不断提高自身的业务素质，突出供应工作的责任性。二、包装材料采购管理制度1、根据公司生产管理部门下达的生产计划指令，及时编报包装材料采购计划，按生产计划需要在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签
3、订合同采购。如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。2、积极配合生产管理部门和三证管理部门的工作，及时做好包装材料的改版和改证工作。3、及时采购各种包装材料，采购的包装材料应符合公司的质量要求，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行，及时办理好入库手续。4、进厂的包装材料经检验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格品应立即向有关领导汇报，并按不合格品管理制度的规定办妥有关手续。5、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函件、文件、资料、合同，做好包装材料采购台帐。
4、6、按调度通知购进的闲置和积压包装材料，应由公司追究请购者责任，但经办人仍应积极想方设法妥善处理，尽量挽回损失。7、积极钻研业务知识，不断提高自身的业务素质，严格控制材料库存资金，提高资金周转效益。尽力防止包装材料积压与短缺，降低包装材料采购成本，增加企业的经济效益。三、辅助材料采购管理制度1、根据公司新建和大修计划及车间、部门的请购计划，及时编报好材料采购计划，遵守国家有关的物资政策、法规，在合格分供方内实施采购。2、严格把好质量关，所购材料必须符合车间、部门所提出的要求，符合国家标准，及时把采购落实情况逐项反馈给请购车间、部门。3、及时了解到货情况，尽快做好发票入库手续，所购材料经检验发现
5、质量不符标准，经办人应及时通知供方，并负责退换或索赔。4、按请购单计划购进的闲置和积压物资，由公司追究请购者责任，但经办人仍应积极想方设法妥善处理，挽回损失。5、严格控制材料库存资金，提高资金周转效益。6、重视信息，提高责任性，多开渠道，收集并保存好有关合同、函件、信息资料等。内贸营销人员工作管理规定本制度规定了内贸业务人员的相关管理内容和要求。本制度适用于本公司内贸业务人员管理工作。一、营销人员需全面完成下达的本区域的农药销售总量、资金回笼及销售利润三大指标，努力完成经济责任制协议中的各项经济考核指标。二、营销人员需建立客户档案，建档内容（见表）如实填写，一级经销商的建档率必须达到100%，
6、一级经销商的分销网络建档率至少大于50%，同时还需建立直接用户档案，每县至少2户以上，销售部将不定期进行抽查。三、营销人员在未经部门主管领导同意的前提下，不得擅自调货给分销商。四、营销人员不得私自向业务单位借款。对收取的现金货款必须由对方出具书面现金支付证明(盖章有效),回厂后在一周内缴厂财务部,超过规定时间按挪用公款论处。五、营销人员需及时准确把握市场动态、市场信息，按时反馈。同时必须定期以书面形式向部门递交工作汇报、拓展计划书、促销方案等。1、营销人员年终须向部门递交一份年度销售报告，全面详细分析当年的销售业绩及主客观两方面的因素，字数不得少于1500个。2、市场拓展计划书或产品促销方案根
7、据各片农药使用时间来完成,必须详尽包括：主体、时间、实施方法、步骤等诸要素。字数不得少于1500个。每年至少一份。3、市场动态分析（附调查表），每月按表内容如实填写反馈。也可采取自由式，字数不得少于500个（传真或邮寄）。六、营销人员必须加强对分管市场各产品库存量的管理和市场价格的控制，杜绝客户扰乱市场价格，严格控制产品倒流。七、营销人员必须按时完成部里规定的各项计划，处理好自己的本职工作。1、营销人员每月20-22日之内必须申报下月的发货计划（包括产品的名称、包装规格、数量等），以便公司生产平衡。销售部将根据货源紧缺、效益高低、业务单位应收款状况及信誉等级等情况优先保证计划内供货。2、每月2
8、5日将已销售的各产品数量、规格及价格传真或邮寄回销售部申请开票。产品价格未经主管领导同意不得擅自下调。3、每月30日前必须填写发货、代提单、库存资金明细表（具体内容见表）。资金回笼截止日与财务同口径计算考核。4、营销人员必须建立业务台帐，回厂后及时与财务核准。如有差错应及时查明原因并加以更正。上述工作内容作为营销人员必须做好做细。未遵照履行者，公司将给予待岗培训，不合格者不予上岗。八、各区域的库存产品在销售季节结束后，未结算部分根据?关于发货代提单、库存、帐目的管理规范?第5条规定执行，超额度库存必须及时退回。并按公司承包合同规定办理。九、为提高营销人员工作效率，营销人员在出差前必须制定出差行
9、程计划，并严格按照计划履行。超过计划天数的费用如无销售部特许一律自理。业务人员回公司后必须在一周内主动与财务对完帐并报销出差费用，报销的住宿费上必须注明日期，如无特殊情况原则上不予报销。回杭处理完日常事务后可作适当休息调整，但上班必须严格遵守公司的劳动纪律。十、做好售前、售中、售后服务工作，所需支付的广告费、推广费、运杂费、破损费等必须事先以书面材料汇报主管领导征得同意后，才能与对方签定协议，并在30-45天内处理好票据、凭证等入帐手续。十一、业务人员因工作需要调离原分管片区域后，必须对该片区域的工作情况交接清楚，包括应收帐款、代提单、所签订的协议等。必须明确无误地交待接管该片区的业务人员及销
10、售部主管领导。在交接前若遇对方不认帐或货款与公司财务帐有出入，则该业务人员负责把帐对清楚，否则公司有权根据有关规定追究责任直至诉诸法律。而所接管的业务人员必须按交接的情况逐个单位予以确认，并签字。否则在接管后的任何问题由接管人员负责。十二、业务人员在业务往来中，客户发生重大变化或改制而未汇报销售部，由此引起的坏帐呆帐，该业务人员负全责。十三、营销督查人员的工作性质：协助销售部工作。具体职责为：1、督查各区域营销人员的库存产品的数量、往来帐目、价格行情、了解市场信息以及营销人员工作手册上所规定的准则，并直接反馈给销售部。2、督查业务人员在外的市场运作情况。3、营销督查人员不涉及具体的业务操作,在
11、没有得到销售部领导的指示前，不能干涉业务人员的具体业务。4、督查人员在公司要协助内勤人员的各项工作。发货代提单、库存、帐目的管理规定本制度规定了企业发货代提单、库存、帐目的管理内容和要求。本制度适用于本公司在发货过程中的管理工作。1、若业务单位要货，为确保资金的安全度，原则上必须款到发货（特殊情况由部里决定）。2、业务人员发货时，必须通知发货单位以传真为凭据（加盖公章和签字有效）并注明各产品结算价格。特别用汽车运输的单位，否则一律不予发货。3、业务人员在发货后，须详细记录并与销售内勤人员取得联系，核准发货的时间、品种、规格、数量、价格（特殊情况应记录运输费用）。4、各区域的业务人员以每月30日
12、为截止日前要盘点清楚各单位仓库的实际库存,具体数量填在明细帐上报销售部。同时按要求填报?月度销售计划表?并与次月2日前交销售部主管领导。5、各片区域的库存产品在销售季节结束后的数量总额不得大于总销售额的百分之五，超过部分按千分之三的比例在年终扣奖。6、业务人员所管辖的业务单位帐目必须同公司财务的应收款帐目一致，并且还应同往来的业务单位财务帐目一致，若有差额需说明原因，并及时更正，更正时间期限不得超过一个月。否则差旅费不予以报销。7、业务人员对每个业务单位汇款数，必须详细记录自己台帐余（欠）款额度，要同业务单位及厂财务处核对正确。每半年必须对帐一次，并由业务单位主要负责人确认签字、盖公章或财务章
13、后寄回销售部。8、正常发生业务的经营单位，旺季应收款的时间不得超过30天（有特殊协议的经销单位另处）。如二个月仍不能收回货款的，则从二个月后开始按5比例从该业务人员当月奖金中扣除货款利息，直至货款结回。六个月仍要不回货款，该业务人员即停止业务，移交清债小组专职清讨欠款。同时该业务人员除扣发40元/万的奖金外，并根据具体情况按公司与销售部签订的承包合同有关条款处理。9、业务人员必须无条件全力协助销售部督查人员的核查工作。若有不配合者，根据具体情况予以通报批评或调离本岗位。资 金 回 笼 管 理 规 定本制度规定了资金回笼的工作程序和要求。本制度适用于本公司对资金回笼的管理工作。1、每月28日前申
14、报次月的资金回笼计划书，具体要上报每个单位的资金回笼额（以应收款及代提单的额度为依据），并详细列出上旬、中旬、下旬的计划回笼数，要求上旬安排月计划的30%、中旬30%、下旬40%。2、回笼计划中必须详细列出付款单位的名称，具体付款的时间、数额及付款方式（现金、现汇、承兑汇票）和手段（电汇、邮寄）。3、业务人员必须尽可能要求农资经营单位在汇款时实现同行承付，即：对方是农行帐户就汇入我农行帐号；如工行就汇入我工行帐号。4、业务单位向公司承付后，业务人员必须来电向部里说明汇出的金额、汇出行及汇入行。5、营销人员如当月未完成资金回笼计划，必须向部里说明原委。6、如遇“五一”、“十一”、“春节”等长假，
15、可在节前让客户办理汇票并及时寄回。自营销售及产品超价奖励规定本制度规定了自营销售及产品超价奖励的实施规则。本制度适用于本公司对自营销售及产品超价奖励的管理工作。一、自营销售1、销售部在完成公司经营目标的前提下，自筹资金经营及承包销售甲胺磷等三个产品。资金的筹集以销售部人员股本金集资和公司内部员工自愿集资方式运作。2、股本金和员工集资款设立专用账户进行管理。专款专用，任何单位及个人均不得以任何名义挪作它用。资金的使用和审批权限由承包部门经理全权负责。3、自营产品的经营管理模式严格遵照营销人员工作手册规定内容执行。个人业绩逐月单独考核，年终统一计算。4、公司员工集资款以公司名义统一募集，在年末结算
16、日按年息10%的利率一次性还本付息。5、销售部股本金采取总量控制，以5000元为一股，每人最多认购二十股。年终分红按自营利润扣除上缴公司部分后股本金分红、个人提成和销售部集体留成3：3：4的比例分配。到期股本金、红利全额返还。二、超价奖励1、营销人员在实现公司产品有效销售的前提下，根据销售部“区域销售指导价”销售产品，超价部分逐月考核。2、营销人员超价奖励按销售部与公司签订的承包合同规定，在扣除上缴公司部分后可提成30%，其余留利归销售部统一分配。年终一次性兑现。3、本条例最终解释权归销售部。营销协议及相关资料管理规定本制度规定了营销协议及相关资料的范围和管理要求。本制度适用于本公司对营销协议
17、和相关资料的管理工作。一、营销协议指以公司名义与客户签订的所有与销售业务有关的协议。包括：.合同；.淡储协议；.仓储协议；.出资赞助协议；.淡储返利协议；.广告费用发生协议；二、相关资料包括：其它一切有关公司费用支出等项重要书面材料。三、管理规定：必须在协议或文件有效签订后壹份自己留存，贰份在10个工作日内交、寄销售部内勤处登记保管、存档。若有遗失等，务必及时说明情况并设法补齐。逾期不办或以各种借口拖而不办，一切责任由当事人承担。所有签订的协议必须有主管领导的签字和公司或部里盖章才能生效，否则作为无效协议。以上事项希各业务员遵照执行！签订业务合同的管理规定本制度规定了业务合同签订的程序和要求。
18、本制度适用于本公司业务合同签订的管理工作。1、新发展的客户必须要求对方出示并提供营业执照副本复印件、法人资格证书。2、合同章内容必须与营业执照的名称相一致，须有法人姓名。3、签订地点原则上填写杭州，交货地点须填写XXXX农化仓库，交货方式为“代运”，违约责任可填写按合同法，解决合同纠纷的方式需填写协商解决；如协商不成可向供方所在地法院起诉。4、合同的有效期一般在本年度（最长不超过一年）。5、合同中规定的标的须填写清楚，明白无误。产品的名称、包装规格、计量单位、单价、数量、金额必须填写详细，合计金额必须大写。6、质量标准须写明“国标”、“企标”、“行标”等。7、需方填写的内容必须详实、完整。8、
19、结算的方式及期限一栏：款到 %发货，余额在月日前结清，或一次性付款。9、验收标准、方法及提出异议的期限一般为一周，最长不得超过一个月。10、备注栏中需填写，如供方需调货以供方的传真通知为准，业务人员无权调货，如调货需方必须承担责任。11、合同一式三份，一份给客户，一份交销售部存档，另一份自行保管。处理产品质量异议的管理规定本制度规定了当执法部门执行产品检查因执行标准及分析方法不全面引发异议时，需处理产品质量异议的操作程序。本制度适用于本公司对处理产品质量异议的管理工作。1、凡外单位来电询问有关我公司产品包装、规格、使用期限、说明书登记超范围等一律不作正面回答，即将该信息转达给分管业务员，再由业
20、务员与当地农资经营单位取得联系后向主管领导汇报，由主管领导拿出处理意见。2、凡执法部门问我公司索要三证（登记证、生产许可证），原则上不提供，必要时由分管业务人员与当地农资经销商联系后再提供。3、如出现产品质量问题并被当地执法部门查获，原则上由客户出面交涉，业务人员协助处理。4、质量问题处理结束后，由分管片区业务员书面向主管领导汇报处理结果。运输及运输费用管理的暂行规定本制度规定了运输及运输费用的相关事宜。本制度适用于本公司运输及运输费用管理工作。1、凡由我厂承担运输费用，并由我厂负责送货的，货物一律由我厂派车送货。对方单位未经我厂同意不得派车拉货，否则所发生的运输费用由对方负责。2、客户单位之
21、间调拨产品必须凭销售部?调货通知单?，所发生的运输费用原则上由下家单位承担。确需我厂承担的须开具正规运输发票同时列出产品名称、规格、数量、里程。该费用由下家单位垫付并在货款中抵扣。3、中间库所发生的卸车费，必须由该库管理人员出具卸货证明。包括产品名称、数量开具发票，由主管领导签字后到厂财务处报销或冲抵中间库所在单位的货款。4、凡由铁路送货的单位，我厂只送货至铁路第一站，其他费用均由客户单位承担。以上所发生的费用，经办人员均应在发生之日起30个工作日之内办理手续，否则迟到一天罚100元，依此类推。内贸业务人员差旅费、通讯费报销规定 本制度规定了内贸业务人员差旅费、通讯费报销的具体内容。 本制度适
22、用于本公司内贸业务人员差旅费、通讯费报销的管理工作。 一、差旅费借用、报销规定。1、借用差旅费：由本人填写借款单，经主管领导签字给予借款，原则上一次借款不得超过5000元，只能作为差旅费使用，不得挪为它用。2、报销差旅费：需要报销的差旅费等票据中不得掺有不符财务规定、不能报销的凭证、收据等，确应业务需要而乘坐的飞机票，需经销售部经理批准方可报销。3、业务人员报销差旅费的标准：住宿费特区100元/天，其他地区一概80元/天（包括市内交通费），出差补贴为20元/天，其他长途汽车费（须有日期、时间、始发站、终点站、票价的说明清单，否则不予报销）、火车费、邮电费（指传真、特快传递、信件、电汇费用）实报
23、实销，住宿费不到标准的实报实销，超标准的部分自理。4、部门领导出差费住宿标准:经理为200元/天，副经理140元/天,助理100元/天,出差补贴20元/天，其他车船费实报实销，由主管领导审批后给予报销。5、业务人员和领导同时出差的差旅费应分别开具发票分别粘贴，分别报销，业务人员支付住宿费80元/天。6、业务人员回公司后一周内粘贴完报销凭证，经财务处核对，销售部经理审批后，到公司财务处给予报销，借款单一次一清。二、通 讯 费 报 销 规 定1、业务人员每月给予报销通讯费用300元，无须凭证，但不得无故关机，若发生连续二天无法取得联系的，该月费用不予报销。2、今年新招聘的公司业务员，每月给予补贴通
24、讯费用100元整，无须发票报销，但必须经常与主管领导取得联系。3、清债组成员每月给予报销150元。4、传真、信件、邮寄费用按正规发票给予全额报销。外贸业务人员工作管理规定本制度规定了外贸业务人员工作的相关管理内容和要求。本制度适用于本公司外贸业务人员的管理工作。1、业务员应对自己分管单位的每笔业务（包括外购）进行登记，具体内容见业务情况登记表。2、在对外报价时，所报价格不能低于公司最低限价，特殊情况下，当客户要求的价格低于公司最低限价时，必须请示部门经理。业务员在对外签定合同时，必须严格审查合同条款，确保所签合同能按时、准确履行和资金的及时回笼。业务员对自己所做的每笔业务负责，如业务员对手中的
25、业务只是操作者的时候，应仔细研究合同，并与对方客户沟通后进行跟踪，对所发生的业务情况应及时通报领导，并在领导的指示下进行全面记录。如果因为自己的责任，发错货物，或者造成返工，根据造成损失的大小，追究责任并扣发相应比例的奖金。单笔合同金额超过人民币伍拾万圆时，需报部门经理审批，单笔合同金额超过人民币壹佰万圆时，需报公司总经理审批。所有结汇方式为远期信用证、D/A时，必须报部门经理审批。3、业务员应对自己分管单位的每月帐务情况和财务进行核对，当月帐目必须在拿到财务对帐单后五个工作日内与财务对清。在业务当中发生的坏帐，赔偿情况应及时相报部门经理，在部门经理同意的情况下，经总经理签字后报财务部及时处理
26、。4、在每个月填写开票申请表的时候，应该提前先跟对方客户单位确认开票的信息，尽量减少重开发票。如果确实因为对方客户单位的原因造成重新开票，需要对方单位提供一份书面的说明，要杜绝无谓的重新开票问题。5、运费发票以每月20日到次月20日为一个周期，业务员需要在这个周期里应该催促货代对本周期内的发生的费用，尽快开票，并寄到我司，业务员在收到发票后，自己先填妥运费登记表并在发票背面签字，在本月20号中午前，将发票和表格交专人统一登记后交部门经理和总经理签字后于23日前送到财务部等待付款。财务付款后，业务员必须及时催促对方退回核销单，必须在货物报关后的60天内拿回核销单，如果因为财务未付款原因引起的无法
27、拿回核销单，另当别论。无论如何业务员有义务及时跟踪货物报关时间以及核销单退回情况，如因自己的责任造成了退税不及时，根据造成损失的大小，追究责任并扣发相应比例的奖金。6、对所有外购产品，必须在确保收汇（资金）安全和有利润的前提下方可操作。发货后，业务员要及时向供货单位索要发票，收到对方发票后，填妥外购产品登记表后由外贸部专人统一入库。化 工 产 品 搬 运 规 程本制度规定了原材料及成品搬运的安全要求和规程。本制度适用于本公司原材料、成品搬迁过程的管理工作。一、成品的装缷搬运1、产品入库、出库搬运的专用手拉车，高0.8米，宽0.9米，长1.8米，限装范围30箱至40箱。2、手拉车严禁超载，以防超
28、高倒塌，不仅使产品受损，还可能发生人员中毒。3、装缷人员作业，必须穿戴好防护用品，以防发生农药中毒现象。4、装缷搬运过程中，必须做到轻装轻缷，严禁抛甩，野蛮装缷。5、装缷搬运过程中，装缷人员有保护好箱标、产品批号的职责。发现破损箱，应及时清理。6、装缷搬运人员，必须按仓库规定要求和仓库保管员指定的埸所堆放，不得擅自乱堆乱放。二、化工原料的装缷搬运1、化工原料品种较多，性质复杂，因此，必须根据原料的特性，包装形状，选择适用的搬运工具和搬运方法。2、人力装缷搬运作业前，应对作业工具如杠棒、佨钩、绳索、跳板、抱钩车等仔细检查，无问题时，方可进行作业。3、机械装缷应根据包装上的标志或原料包装的形状，确
29、定操作方式，确保作业安全。4、装缷搬运剧毒、腐蚀性强的化工原料时，必须穿戴相应的防护用品，避免发生中毒事故。5、袋装化工原料的缷车搬运，要求轻装轻缷，绝不允许抛甩缷车。6、铁桶包装的化工原料，缷车时，绝不允许用跳板下滚溜放；绝不允许从汽车上推抛下来。7、缷货过程中，发现破损的袋装或铁桶包装的原料，应另行堆放，有的破损包、桶，不允许进入仓库。8、装缷搬运人员，必须按仓库规定要求或仓库保管员指定的埸所堆放。保管员一时离开或不在时，搬运人员也不能自作主张，乱堆乱放。9、在雨、雪、冰冻条件下缷车搬运，应做好防雨、防滑措施，以避免发生事故。10、在缷车搬运的整个过程中，装缷搬运人员有保护好原料包装上标识
30、的职责。11、装缷搬运人员必须按时、按质、按量，完成装缷搬运作业。装缷搬运完毕后，现场应打扫干净，做到文明装缷。三、五金材料的装缷搬运1、有包装的设备铲缷、吊缷，应根据包装上的标志，或包装形状进行作业，严禁发生碰撞，因为任何局部的损伤，都可能影响整个设备的使用，直至报废。2、裸体的设备，如陶瓷、搪瓷等设备的铲缷、吊缷，应利用设备上的专用吊运孔及设备的形状，或衬垫或用绳索固定后方可作业，发现问题，应及时重新固定，绝对不可凑合，盲目作业。3、钢材的缷车搬运，应根据品种、规格按仓库规定要求或仓库保管员要求进行堆放。4、仪表仪器及化学试剂在缷车搬运前，要求认清包装标志，避免在搬运中，因倒置、抛甩受到损
31、坏而造成报废。5、其它五金材料如考克、搬手、阀门；小到螺丝螺帽，及劳动保护用品等等的缷车搬运，装缷搬运人员都应自觉做到文明装缷，杜绝野蛮装缷。6、不管是钢材、仪表仪器、化学试剂及其它设备，在整个缷车搬运过程中，缷货搬运人员都有保护好产品标识的职责。运 输 管 理 制 度 本制度规定了企业运输过程的具体内容和要求。本制度适用于本公司产成品、化工原料、客户代办的运输管理工作。一、产成品运输管理程序1、由业务单位或公司业务人员提供运输申请凭证，经销售部门负责人或委托人审批签名。由销售内勤人员根据运输申请凭证填写发货申请表。发货申请表一式三联，其中销售内勤人员、业务经办人员、财务部门各执一联保存。2、
32、由销售内勤人员根据发货申请表填写汽运申请表，汽运申请表经由发货申请部门负责人或委托人审批签字同意后一份留存，一份交储运部。3、由储运部运输调度人员根据汽运申请表落实车辆运输单位及运输费用；同时填写产品发货回执交于车辆运输单位，由车辆运输单位递交收货单位经办人签名或盖章后退回储运部并复印留存。4、铁路、水路运输时，需销售内勤人员提前三天填写申请表交储运部运输调度人员。储运部运输调度人员根据申请表要求向铁路、水路部门提出计划，落实运输方案并办理运输手续及运费结算。5、由储运部汽调人员负责运费清单的复印保存，并向发货申请部门提供运费清单复印件（每结算一次提供一份清单）。6、由储运部运输调度人员办理运
33、费支付，向财务部提供运输单位的运输清单，运费发票及汽运产品发货回执的原件。运输发票需经办理运输的经办人、发货申请部门负责人、公司运输管理领导小组组长核查签名，公司领导签名、经财务部审核后，方可支付运费。产品发货回执原件由财务部保管。二、化工原料运输管理程序1、由供应部化工原料采购人员向储运部运输调度员申请托运,并提供托运原料的品种、数量、时间及提货地点。2、由储运部运输调度员负责落实运输单位及运输费用。原料进库时由仓库保管员严格验收原料实际数量及品种规格，并负责开具一式二联运输装卸工作回单交储运部运输调度员，其中一联存查，一联交运货单位。3、由运输调度员根据运输装卸工作回单，暂按O4年十月一日
34、起执行的，与货代公司商定的运价标准统计并计算运价。4、由汽运调度员办理运费支付，向财务部提供运输单位的运费清单、运费发票及运输装卸工作回单原件。运费发票需经运输调度员、供应部原料采购经办人、部门负责人、公司运输管理领导小组长核查签名，公司领导签名，经财务部审核后，方可支付运费。运输装卸工作回单原件由财务部保管。5、如供应厂商代办运输或另时短驳的运输，其运价必须低于或持平运价标准，该运费结算程序参照2、3、4条执行。 三、客户代办运输管理程序 1、由客户代办运输的，由业务人员经部门领导同意方可委托业务单位代办。由销售内勤人员填写调货通知单，由销售部或外贸部部门负责人或委托人审批签字后执行。一次性
35、运费超过10000元的，需经运输管理领导小组批准方可执行。 2、销售内勤人员负责代垫运费结算，代垫运费清单汇总一月一次，截止时间为每月八日前。代垫运输清单一式三份，销售内勤人员留存一份，报送运输管理小组和财务部各一份。 3、支付运输审批手续参照产成品运输管理程序办理，财务部出据代运运输、收费通知单。冲抵货款的按销售部、财务部原规定执行。原料正常仓途耗管理规定 本制度规定了原料正常途耗和仓耗的具体要求 本制度适用于本公司仓耗和在生产厂家交货的原料途耗的管理工作。编 号原料名称途 耗仓 耗编 号原 料 名 称途 耗仓 耗011012013014015016017018019020021022023
36、024025026027028029030031032033034035037038040041042043044045048049051052纯苯甲苯二甲苯甲醇95%乙醇无水乙醇丁醇一甲胺三乙胺氨水硫酸磷酸盐酸废盐酸冰醋酸氯乙酸氯仿乙二醇醋酸30%液碱32%液碱48%液碱纯碱丙二醇异丙醇甲醇钠二甘醇片碱醋酸丁酯氯乙酰氯二氯乙酰氯三氯氧磷三氯化磷环已酮苯甲腈溶 剂硫磺粉2%2%2%2%1%1%0.5%2.5%2.5%2.5%1.5%1%1%1.5%0.5%1%2%2%2%0.5%0.3%1%1%0.5%1%1%1%1%1%1%0.5%1%1%1%1.5%0.5%0.5%1.5%0.5%0.5%
37、2%2%2%0.5%0.2%1%1%0.5%054056057058059060061062063064065066068069070071072073074075076077078080081083088089亚硝酸钠甲醛环氧丙烷多聚甲醛二乙基苯胺甲乙基苯胺二甲基苯胺0103乳化剂0204乳化剂0205乳化剂8206乳化剂8209乳化剂液氨氯化亚砜单丙醚三氯苯粉600#助剂正丙胺氢氧化钾碳酸钾氯化锰咪唑丙酮液氮AD-67乙腈氯化胺二氯乙烷1%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%
38、磅 房 货 物 编 号编号原料名称编号原料名称编号原料名称011纯苯040片碱069氯化亚砜012甲苯041醋酸丁酯070乙二醇单丙醚013二甲苯042氯乙酰氯071三氯苯粉014甲醇043二氯乙酰氯072600#助剂01595%乙醇044三氯氧磷073正丙胺016无水乙醇045三氯化磷074氢氧化钾017丁醇046催化剂075碳酸钾018一甲胺047表面活性剂076氯化锰019三乙胺048环已酮077咪唑020氨水049苯甲腈078丙酮021硫酸050调节剂079环氧大豆油022磷酸051溶剂（芳烃）080液氮023盐酸052硫磺粉081AD-67024废盐酸053食盐082NC-43025
39、冰醋酸054亚硝酸钠083乙腈026氯乙酸055氯化物084煤027氯仿056甲醛085钢材028乙二醇057环氧丙烷086黄沙029醋酸058多聚甲醛087废铁03030%液碱（普碱）0592，6-二乙基苯胺088氯化胺03132%液碱（离子膜）060甲乙基苯胺089二氯乙烷03248%液碱（离子膜）061N，N-二甲基苯胺090丙二醇甲醚醋酸酯033纯碱0620103乳化剂091034丙二醇0630204乳化剂092035异丙醇0640205乳化剂093036二甲基甲酰胺0658206乳化剂094037甲醇钠0668209乳化剂095038二甘醇067氯化钙096039丙二酸二乙酯068液
40、氨097化工原料及成品入库检验制度 本制度规定了原料及成品入库检验的要求和程序。 本制度适用于本公司原料及成品入库管理工作。一、化工原料入库检验1、原料进公司的供方单位必须提供原料生产日期，批号及出厂合格证，作为质检验收的凭证。2、原料进公司，必须经本公司地磅过磅，发现数量不符或超过正常途耗，及时与供应部采购员联系，协商后作出收、退处理意见。3、原料进公司，保管员填写送检单，送质保部化验室，要求化验，送检单上必须定清供货单位全称，批号，数量及送检日期，由公司化验员来仓库取样。4、合格的原料方可入库贮存，不合格的原料，如原料短缺需按照规定的程序办理入库手续，否则不得办理入库。5、化验合格单上必须
41、有审查人的签名，否则无效。6、入库原料的质量检验，以本公司化验结论为准。公司质保部对检验的结论负责。入库原料的数量检验，以本公司地磅为准。 7、原料存在质量、数量、超过正常途耗问题，保管员应在24小时以内，向供应部采购员提供书面报告。8、原料贮存期间，需复检，保管员应重新填写送检单，通知公司化验室要求化验。二、成品入库检验1、成品入库应有质保部签发的产品合格证，有审查人的签名，否则无效。2、成品入库，对品种、批号、数量、标识，经与包装分厂核查，双方确认无误后，方可办理入库手续。3、无合格证或不符合规定的要求，不得办理入库手续。4、成品贮存期间，需复检，必须重新填写送检单，通知公司化验室，要求化
42、验。仓 库 管 理 制 度 本制度规定了企业化工原料仓库、产成品仓库、五金材料仓库、包装材料仓库及其他库房管理的具体内容和要求。 本制度适用于本公司所有仓库的管理工作。一、总则1、库房内保持通风、干燥、明亮，能满足贮存物资的特性要求，及时清理污染物，保持库内整洁。2、库房内有相应的消防设施，严禁携带各类火种入库。确保物资始终在安全状态下贮存。3、化工原料、成品入库按化工原料及成品入库检验制度的要求验收。4、原材料、成品入库出库搬运，按化工产品搬运规程规定的要求执行。5、原材料、成品进库，按品种、规格、型号堆放。堆放有一定间距，进出通道流畅，便于清点和搬运。6、所有原材料、成品都必须有标识，标牌
43、，标志明显、醒目，使人一目了然。7、为防止原材料存放时间过长，使其损失或过期变质，必须贯彻“先进先出”的原则。8、保管员凭原材料计划员的限额领料单，向车间发料。车间、部门超额领料，应先办好超额领料手续。否则，保管员有权拒绝发料。为了不影响生产，特殊原因，需经供销公司和生产部协调后执行。9、外单位提货，凭盖有公司财务收款章的提货单发货。（特殊情况，凭公司领导批示的介绍信。但应当日结清，谁签批，谁负责。）严格按提货单上的品种，数量点清楚，根据提货单号码填写发货单即出厂证。10、发货外加工原料，凭供销公司领导批示发货。根据批示单据填写发货单即出厂证。11、保管员对所保管的原材料、成品的质量、数量负责
44、。仓库的贮存数量，对外一律保密，不得任意泄露。12、建立完备的帐、卡、物管理，原材料、成品入库出库都应登记台帐，做到日清月结，按日盘存。库存数与帐、卡上的结余数相符。帐、卡、物不符时，应向储运办汇报，以便尽快查明原因。13、入库通知单、化验合格单、发货单即出厂证、收货单、过磅码单、台帐等单据按月按年装订成册，保存期三年。消毁以上单据，必须有记录。14、每位保管员必须树立“用户至上”的思想，收料、发料时，讲文明、讲礼貌，尽力尽责为用户服务。二、仓库安全管理1、 储运部所属各仓库，必须严格遵守消防法令、规定及关于消防工作的指示。2、贮罐区及各仓库相应消防设施，切实加以维护保养。安全装置不齐全的设备
45、，不准使用。3、防火区内，凡需动火时，一律先打动火报告，经批准，才能动火，动火操作时，部安全员应到现场或派专人到现场巡视。4、禁火区内，不准不戴防火罩的柴油车和无阻火器的汽车出入。不准在贮罐区、化工仓库周围修理汽车。5、装运易燃、易爆、剧毒、腐蚀性强的危险物品，必须持有危险物品准运证、押运员。外单位来厂提货，保管员应认真验看容器有无相抵触物料，危险物品准运证、押运员。 手续不齐全，应拒绝发货。6、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性强及理化性质相抵触的原料，按规定的仓库贮存。7、贮罐区及各仓库，除了定期安全检查，还应经常进行自查。做好防火、防盗、防毒、防水工作，消除隐患于萌芽之中。 为了安全，非本岗位人员未经批准，不得进入贮罐区及各仓库。三、化工原料仓库管理1、原料收货，保管员应亲到现场，经验收无误后，按本公司过磅实数，签发回单。2、 理化
