1、管理制度汇编二一三年七月目 录公司管理制度汇编2财务部管理制度3办公室管理制度5文件收发规定5办公用品购置与管理6考勤和请假规定6文件资料管理7车辆管理制度8经营部管理制度9安全、技术、质量部管理制度10公司管理制度汇编 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营
2、水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效
3、率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 财务部管理制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部长，主管财务部门的一切工作。 三、会计员按时
4、编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、报送及时；负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时；负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。四、出纳员做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款；不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 五、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容
5、真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 六、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向财务部长报告。 七、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司领导监交。八、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 九、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务
6、收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 十三、因公出差、经批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经批准，任何人不得借支公款。 十四、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理
7、转帐结算，不得直接兑付现金。 十五、正常的办公、出差等费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人签名，经总经理批准后方可报销付款。 十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由总经理签发，属业务文件由有关部门拟稿，分
8、管副总或总工程师审核、签发。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 六、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 七、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理
9、中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 八、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。办公用品购置与管理九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 十、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。考勤和请假规定十二、每周工作五天半，从星期一到星期六上午。每天早上8点准时上班；十三、如果不能按时上班，要及时向办公室请假，否则按旷工处理。旷工一天罚款100元，
10、旷工三天，视为自动离职；十四、上班期间不能早退，否则视为旷工；十五、员工加班，当记入本人当天工资；国家法定节假日加班，则双倍工资；请假规定：十六、请假一天，由部门负责人批准；十七、请假超过一天，报总经理批准；十八、在未请假或未批准的情况下离开公司，按旷工处理。文件资料管理十九、文件制发1、拟制文件：承办科室应根据行文目的、发文机关职权和主送机关的行文关系正确选用文种。制发公文力求表达准确、结构严谨、条理清楚、字词规范、标点正确、篇幅简短。2、审核和签发：拟制公文稿件须经承办科室负责人审核后才能呈分管领导审核签字，以指挥部名义行文须经指挥长或由指挥长长委托分管领导签发。 3、拟制、审核、签发公文
11、必须使用钢笔、专用签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔。4、缮印和校对：经领导签发的文稿缮印和校对有承办科室自行解决处理。5、鉴章和归档：文稿缮印后送办公室鉴章。鉴章时要检查公文手续是否齐全、行文是否规范、拟制科室是否校稿。鉴章后留一式二份连同原始稿件及相关附件于办公室归档。二十、文件借阅 1、各科室需借用业务文件，必须到办公室办理借用登记手续。 2、所借文件、资料要妥善保管，不能丢失，并按办公室要求及时归还。二十一、文件传递 1、文件资料由办公室负责传递，传递原则先领导后科室、先经领导审阅后各科室传阅，传阅件应当天归还办公室。2、各科室需复印文件、资料等，由各科科长提出，并告办公室同意后再复印,不准
12、私人复印资料。二十二、文件保管 1、上级文件、资料统一由办公室负责收集、传递、登记、保管、归档。2、各科室的文件、资料要指定专人保管，并且在年终将文件装订成册，存放各科室妥善保管。3、各科室文件底稿统一由办公室负责保管归档。4、认真做好保密工作。机密文件、资料的收发、传阅、保管须严格按有关程序办理；机密文件、资料不得随意放置，不得私自带到公共场所或家中阅看。加强电脑、传真机的管理，严禁通过无保密措施的通信设施传递机密文件及信息。车辆管理制度一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。其主要领导专车除了领导
13、安排去向外，其余均由办公室管理。二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。 三、使用车辆时要在办公室及时登记。四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 七、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处，并予以辞退。 九、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车
14、辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 经营部管理制度 为规范工程建设投标活动，加强对投标活动的监督管理，掌控工程的预算，提高工程效益，特制定本制度。一、负责管理单位工程项目的建设工程投标活动，确定组织并编制投标标书，负责编制中标工程的合同内容，编制工程预结算和民工结算，协调资质的使用和管理。二、经营部部长主持投标工作；负
15、责公司（预）决算管理工作，并且对（预）决算进行审定；负责合同的签订，统计工作，监督合同履行完成情况。三、预算员负责建筑工程造价信息收集、分析；编制投标工程项目的综合单价和总价，编制工程项目竣工后的结算书和结算书的审核；负责收集基层单位各类隐蔽记录、现场签证、设计变更等相关资料，并整理、归档。安全、技术、质量部管理制度履行安全生产管理职能，明确安全生产目标，落实安全措施。定期分析安全生产形势，及时研究和解决安全生产重大问题，并深入基层进行安全生产监督检查。安全方面：一、 负责人组织参与公司级项目部规章制度、技术措施、操作规程、施工方案和救援预案的编审工作。二、 负责安全生产管理目标制定工作，签订
16、公司与项目部的安全生产责任状和安全总交底。三、 负责施工现场文明施工的总体规划和具体部署。四、 检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、电气线路、仓储防水等是否符合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的，提出处置意见报项目负责人处理。五、 监督劳保用品的采购、发放和使用。六、 定期组织开展在建工程的安全生产检查工作，纠正违章指挥、违规作业，对存在较大安全隐患的有权责令停产、限期整改并上报公司主要领导。七、 组织落实各项目部的特殊工种和从事有职业健康危害的作业人员定期进行身体健康检查。技术方面：八、 负责人组织审查图纸，掌握工程特点与关键部位，以便全面考虑施工部署与施工方案。主持技术交流，组织全体技术管理人员，对施工方法和技术措施等，进行全面深入讨论。深入现场，检查重点项目和关键部位。九、编制施工图纸（施工）预算，计算出材料分析汇总表，按分部分项工程（基础、主体、装饰、分层）提出材料计划表。十、做好各分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底。十一、负责本工程的定位、放线、测平、沉降、观测记录。十二、负责测量用具、仪器的保管，并定期校正测量仪器。十三、收集、整理工程施工中的变更签证资料。 十四、做好分部、分项成本核算工作，按时结算各施工班组的分部、分项、分层、单项完成任务结算书。
