发改局财务管理制度第一条 认真贯彻执行会计法，依据国家财经纪律、法规办理会计事务，实行会计监督。实事求是、客观公正地反映本局的资金状况及管理情况，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。第二条 对本单位进行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第三条 管理财会印鉴，建立健全会计档案。及时与会计核算中心沟通，协助其做好本局会计核算工作。第四条 财务报销严格实行“一支笔”签字制度，现金、支票必须经局长签字后方可领取和报销。第五条 严格支票管理。凡在本市购买物品超过1000元的应使用转账支票；凡需要用支票购买物品的，由承办人认真填写转账支票领用单，并附上购买物品的名称、数量、价格清单，经局长签字批准后，方可领取支票；购物发票（附物品明细）由经手人签字，经局长签字同意后方可办理。第六条 其他财务规定:（一）人员出差按照差旅费规定的标准报销出差费用，出差人员报销差旅费必须经局长签字同意后方可办理。（二）因出公差借款时应按照规定填写借款凭证，经局长签字同意后方可办理，出差返还后，要在一周内结清差旅费。（三）餐费管理：因工作需要招待或就餐，须提前向局长请示批准后，由办公室统一安排。报销餐费时，需经分管领导、局长签字确认。（四）根据工作需要，急事、特事需要乘坐出租车，必须经局长同意，方可报销。
