1、 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P1n掌握EAS出纳系统知识n具备上机操作能力 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P2n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P3n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P4n出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。n金蝶EAS出纳管
2、理系统的主要功能有：n 现金管理：现金日记账、现金盘点两部分。n 银行存款管理：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。n 收付款处理：收款单、付款单、资金调拨单等。n 报表查询：资金汇总表、资金明细表等。n 系统维护：初始化、期末处理两部分。版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P5 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P6 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P7 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P8n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n
3、期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P9基础资料1参数设置3系统初始化2初始设置主要完成出纳系统启用必需的基础资料维护、初始化和参数设置 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P10主要功能n会计科目n结算方式n往来类型n金融机构（银行）n银行账户银行账户是出纳和资金系统重要的基础资料，设置时务必谨慎！版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P11 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P12出纳初始化前置条件：n当前公司是财务实体公司；n出纳管理已设置启用期间；n会计科目设置完成；n银行账户设置完成。主要功能n现金初始
4、化n银行存款初始化n银行对账单初始化n初始未达账n余额调节表n平衡检查n结束初始化n与总账关联 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P13n参数的作用：根据企业管理个性化需求，调整出纳管理业务流程、控制逻辑，使得出纳管理符合内部管理和流程管理；n最常用的参数：CS001登帐类型-单据登帐、凭证登帐、手工登帐；n参数重点控制收、付款单的业务处理。版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P14n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P15n当出纳登帐类型为凭
5、证登帐、且出纳已与总账关联，可以通过凭证复核的方式登现金、银行日记账；n当出纳登帐类型为单据登帐或手工登帐，可以通过凭证引入的方式登现金、银行日记账。即使出纳未与总账系统关联，通过凭证引入也能生成现金、银行日记账！版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P16n当出纳登帐类型为凭证登帐、且出纳已与总账关联，通过凭证复核的方式登现金、银行日记账，流程图如下：版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P17主要功能n凭证复核可以在总账中操作，也可以在出纳管理中操作；n总账参数：GL_048出纳复核根据凭证分录登账，如果值等于“是”，则凭证序时簿中不能进行复核和反复核；如果
6、值等于“否”，可以在总账中进行复核、反复核操作。n凭证复核n凭证引入 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P18n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P19n现金日记账来源方式：凭证登帐、单据登帐、手工登帐（支持EXCEL导入）n现金盘点开始前需要维护币别的票面主要功能n现金日记账n现金盘点单 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P20n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993
7、-2011 金蝶软件(中国)有限公司P21n银行日记账来源方式：凭证登帐、单据登帐、手工登帐（支持EXCEL导入）n银行对账单来源方式：下载结算中心对账单（内部账户明细账）、下载银行对账单（银企互联交易明细）、外部EXCEL导入n银行日记账主要功能n银行对账单n银行存款对账n余额调节表n长期未达账 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P22n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P23n收付款业务处理是出纳管理系统的核心功能，除了可以满足单体公司的收付款业务外，支持集
8、团型企业的收付款业务，如对内收付款、代理收付款、协同收付款等n典型业务场景：单体公司收、付款业务 成员单位发起的对外收、付款业务 成员单位发起的对内付款业务 结算中心发起的对外付款业务 资金上划、下拨业务 代理收、付款业务 协同收、付款业务 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P24n收款单主要功能n付款单n资金调拨单 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P25n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P26n资金汇总表主要功能n资金明细表n资金对账汇
9、总表n结算中心对账n内部利息单n内部账户明细账 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P27n总体说明n初始设置n凭证复核（引入）n现金管理n银行存款管理n收付款处理n资金报表n期末处理 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P28n期末对账主要功能n期末结账n批量结账 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司P291、新增银行账户；2、完成一个财务组织出纳系统初始化；3、与总账联用，通过凭证复核生成日记账；4、不与总账联用，通过收款单、付款单登日记账；5、完成一个银行账户银行对账单的导入；6、进行银行存款对账，使余额调节表平衡；7、期末对账；8、期末结账。
