1、 部门决算 目录基层应用主管汇总财政汇总报表编制第二部分第三部分第一部分第四部分高级应用第五部分 部门决算报表编制 部门决算报表编制报表编制2014年度部门决算报表封面代码基础报表上报文档填报说明附表 部门决算报表编制报表编制l单位名称单位名称 l组织机构代码组织机构代码（临时代码）（临时代码）l财政预算代码财政预算代码（排序）（排序）l单位预算级次单位预算级次l单位基本性质单位基本性质l单位执行会计制度单位执行会计制度l 预算管理级次预算管理级次（五级财政）（五级财政）l 国民经济行业分类国民经济行业分类l 隶属关系隶属关系 l 部门标识代码部门标识代码l 报表类型报表类型l 新报因素新报因
2、素l 上年代码上年代码 部门决算报表编制报表编制2013年度（41张）主表20张附表8张补充资料表13张2014年度（30张）主表21张附表9张取消补充资料表 部门决算报表编制报表编制固定表浮动表按表样设计分自动运算表非自动运算表按运算方式分 部门决算报表编制报表编制先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表如果有政府性基金预算财政拨款收入，则先填财决10-1表、财决10-1表，再填财决09表填财决01表和财决01_1表（预算数）2014年度部门决算报表建议填报顺序 部门决算报表编制报表编制年初结转和结余调
3、整情况表年初结转和结余调整情况表 资产负债简表年初数变动情况表资产负债简表年初数变动情况表主要指标变动情况表主要指标变动情况表其他收入明细情况表其他收入明细情况表行政经费支出情况统计表行政经费支出情况统计表 部门决算基层应用 部门决算基层应用基层应用软件基本功能软件安装启动录入审核传出上报打印 部门决算基层应用基层应用安装程序来源资源下载部门决算业务管理平台：拷贝 部门决算基层应用基层应用安装要点：1、任务安装文件夹默认 部门决算基层应用基层应用安装要点：2、枚举字典精简14山西省作用：精简隶属 关系等目的：便于选择减少出错 部门决算基层应用基层应用桌面启动开始程序 部门决算基层应用基层应用要
4、点提示 报表填表顺序建议默认 进入数据录入界面显示页面 封面代码 部门决算基层应用基层应用 新增录入、新增复制粘贴或封面代码提取封面代码 自动运算表不需录入 非自动运算表非自动运算单元格填入数据决算报表 有调整或特殊情况单位录入有调整或特殊情况单位录入说明附表 部门决算基层应用基层应用封面代码：封面代码：取消补充资料表选项取消补充资料表选项电话号码：座机号码（控制字符电话号码：座机号码（控制字符10）组织机构代码（规范并延续）组织机构代码（规范并延续）预算管理级次预算管理级次 与与 隶属关系（逻辑关系）隶属关系（逻辑关系）上年代码（非特殊情况上年代码（非特殊情况=组织机构代码）组织机构代码）备
5、用码（空）备用码（空）部门决算报表编制报表编制 部门决算报表编制报表编制关键点：u按照建议报表填表顺序u每填完一张表：保存、运算 部门决算报表编制报表编制删除数据与删除表：u删除：界面定位于封面代码，删除该单位全部数据u删表：界面定位于某张报表，删除该报表内全部数据u删行：删除表内某一行数据 部门决算报表编制报表编制运算与审核：u运算：完整填录完一张报表后要运算以保证其他取数 报表数据更新u审核：界面定位于某张报表，审核该报表内数据填录 的合理性u全审：填录完整套报表后，对全部报表填录平衡性、合理性、逻辑性及核实性的审核 部门决算报表编制报表编制浮动表出错问题：错误原因：填录的多余行，只是删除
6、了科目编码，没有删行 部门决算报表编制报表编制浮动表应用技巧：l合计 部门决算基层应用基层应用上年数据核对公式审核枚举检查 部门决算基层应用基层应用上年数据核对 关联任务操作：1.打开13年决算任务 2.菜单“高级”“关联任务定义”部门决算基层应用基层应用上年数据核对 关联任务关联方式：任务：上年年决算任务参数安装在当年任务中 路径：上年决算软件、任务参数单独安装 对应关系设置：对应数据库：名称相同的数据库（当年数据库 要跟上年数据名一致）当前表达式：SNDM 对应表达式：SYS_ZDM 部门决算基层应用基层应用上年数据核对 核对数据操作：菜单“审核”“与上年数据核对”选择核对单位 指标解释：
7、审核单位：部分单位190/220,根据本年单 位封面填写“上年代码”与上年 数据库中的“组织机构代码”对 比，代码一致的核对 选择单位：可以只选择部分单位进行核对 部门决算基层应用基层应用上年数据核对 核对数据操作：菜单“审核”“与上年数据核对”选择核对单位 1、默认单位：部分单位190/220,根据本年单 位封面填写“上年代码”与上年 数据库中的“组织机构代码”对 比，代码一致的核对 2、逐一选择 3、按报表类型 部门决算基层应用基层应用上年数据核对 核对数据核对结果 上年下数据一致 个别指标不一致（有调整）部门决算基层应用基层应用公式审核基本平衡公式逻辑性公式核实性公式 部门决算基层应用基
8、层应用枚举检查封面枚举浮动表科目编码 部门决算基层应用基层应用 系统提供几种常用打印方案：默认打印方案、1600K针式打印方案、B4纸打印方案、A4纸打印方案、1600K针式打印机方案、B4打印方案、A4打印方案等。在用户没有进行选择的情况下，系统自动选择为“默认打印方案”。部门决算基层应用基层应用传出方式传出全部报表数据传出参数或选择数据传出数据后缀名：jio 部门决算主管汇总 部门决算主管汇总主管汇总本级决算数据编制下级单位数据收集数据汇总审核 部门决算主管汇总主管汇总根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制报表枚举字典、公式审核、上下年数据核对、财政
9、缴拨款等核对报表打印报表传出 部门决算主管汇总主管汇总l 装入下级单位数据装入下级单位数据l 枚举字典、节点汇总检查、户数核对枚举字典、节点汇总检查、户数核对l 公式审核、上下年数据核对、财政缴公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对拨款等核对l 完全汇总完全汇总 合并数据库，新建汇总封面，更新数合并数据库，新建汇总封面，更新数据后节点汇总及检查据后节点汇总及检查 部门决算主管汇总主管汇总l 汇总后公式审核、上下年数据核对、汇总后公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对其他审核、核对内财政缴拨款等核对其他审核、核对内容容l 打印打印 多表、单表打印，注意转换金额单位多表、单表打印，注意转换
10、金额单位l 检查文档、传出检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导添加或检查文档附件；数据传出向导 部门决算财政汇总 部门决算财政汇总财政汇总年度部门决算报表年度部门决算报表省、市、县省、市、县年度部门决算上年结转和结余核对表年度部门决算上年结转和结余核对表省、市、县省、市、县年度代列资金报表年度代列资金报表省、市、县省、市、县年度财政性资金核对表年度财政性资金核对表省、市、县省、市、县年度提取财政总决算基本数字表年度提取财政总决算基本数字表省、市、县省、市、县年度部门决算批复年度部门决算批复省、市、县省、市、县 部门决算财政汇总财政汇总本年度部门决算本年度部门决算上年结转和结余上年结
11、转和结余核对表核对表上年度部门决算上年度部门决算报表报表本年度部门决算本年度部门决算报表报表本年度代列资金本年度代列资金报表报表本年度部门决算本年度部门决算批复批复年度财政性资金年度财政性资金核对表核对表本年度提取财政本年度提取财政总决算基本数字总决算基本数字表表 部门决算财政汇总财政汇总设置当前任务的关联任务，以便进行不同任务之间的数据提取对应关系对应数据库当前表达式对应表达式关联方式任务路径【高级/关联任务定义】部门决算财政汇总财政汇总数据汇总上年数据核对 公式审核 枚举检查 模板审核 户数核对 部门决算财政汇总财政汇总数据汇总 完全汇总：完全汇总主要应用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇
12、总，并产生完全汇总单位作为所有单位的上级节点 节点汇总：为了使某个节点的下属单位数据之和与节点数据保持一致而进行的再一次汇总 选择汇总：用来将选定的单位数据汇总到某一指定的单位中，汇总数据作为该单位的数据 部门决算财政汇总财政汇总上年数据核对 检查年初结转和结余数数是否与上年年末结转和结余数据一致。部门决算财政汇总财政汇总公式审核 根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性。部门决算财政汇总财政汇总枚举检查 检查数据库中是否存在与枚举字典不符的数值。可能会造成枚举字典错误的情况有：通过提取上年数据获得与本年枚举字典不符的枚举项。强行装入结构不符的数据。部门决算财政汇总财政汇总l查询和
13、审核决算数据填报的规范性和合理性，相关数据全部为自动提取生成l 有错更正，无错保留并说明原因l更正决算填报错误应从基层单位做起，财政部门和主管部门不得随意更改单位数据模板审核 部门决算财政汇总财政汇总l 1.界面 系统界面，高级显示所有扩展功能l 2.使用方法 应用显示所有扩展功能l 3.A、B编号，便于区分 A 审核模板 B 分析评价模板审核 部门决算财政汇总财政汇总户数核对 部门通过户数核对功能，可以得到今年上报单位的增减信息，从而掌握两年间的户数变动情况，生成户数变动表。部门决算财政汇总财政汇总新建任务新建任务 关联任务 提取封面 提取结余数据 差额分析 部门决算财政汇总财政汇总新建任务
14、新建任务 关联任务 提取封面 报表录入 部门决算财政汇总财政汇总从财政代列资金核对部门决算（1）设置关联任务：将已关联到编号1的部门决算报 表任务设置当前表达式“DWDM”、对应表达式“DWDM”。（2）选择单位进行核对：进入录入界面，用公式筛选“Z0136,110”节点，结果应 该是全部节点被选中。核对没有被选中的节点是否与部门决算报表任务中节点一致，是否符合统一规范的树形结构。部门决算财政汇总财政汇总从部门决算核对财政代列资金（1）设置关联任务：将财政代列资金任务关联到编号 2，当前表达式“SYS_ZDM”、对应表达“DWDM+7”。（2）选择单位进行核对：进入录入界面，用公式筛选“DL0
15、11,120”节点，核对这些节点是否与财政代列资金任务中节点一致，是否符合统一规范的树形结构 部门决算财政汇总财政汇总新建任务新建任务 关联任务 提取封面 决算提取总决算录入运算报表分析差额 部门决算财政汇总财政汇总财政性资金核对表里部门决算与代列数据都从两套已有数据里提取，总决算数据需要自行录入。部门决算财政汇总财政汇总新建任务新建任务 关联任务 提取封面 决算提取总决算录入运算报表分析差额 部门决算高级应用 部门决算高级应用高级应用一、高级功能二、分析及查询（多维数据分析、过录表查询）三、选择标志及辅助工具 部门决算高级应用高级应用1.1 高级公式管理1.2 高级关联任务定义1.3 高级自
16、定义打印模板 1.4 高级参数设置1.5 高级枚举字典精简 1.6 高级数据库操作（包括数据库维护、单位排序整理、数据库管理、数据库合并分离1.7 高级系统选项 部门决算高级应用高级应用1.1公式管理 软件公式用于审核、运算、查询等，基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式 1.1.1 公式的定义 1.1.2 公式编辑状态 1.1.3 公式浏览状态 1.1.4 公式检查 1.1.5 检查公式次序状态 部门决算高级应用高级应用1.2关联任务定义关联任务定义 1.2.1注意任务标识及名称 1.2.2选择任务及路径 1.2.3对应数据库 1.2.4当前表达式和对应表达式的区别 部门决算高级应用高级应用1
17、.3自定义打印 拖拽指标，根据自己需求设置打印格式 部门决算高级应用高级应用1.4参数设置 1.4.1枚举字典定义 1.4.2打印方案管理(分四个打印方案及封面汇总打印)1.4.3公式管理方案（三套公式管理方案）1.4.4公式管理方案注意：汇总封面打印设置 部门决算高级应用高级应用1.5枚举字典精简1.5.1单击【高级/枚举字典精简】，弹出“枚举字典精简”窗口；1.5.2单击“确定”按钮，系统提示:枚举字典精简完成。注意：字典精简操作时，一定要确认选择的所在地区是正确的，否则一旦精简完成，枚举字典中的记录将不可恢复。部门决算高级应用高级应用1.6 数据库操作 1.6.1数据库维护 1.6.2单
18、位数据库排序整理（图）1.6.3数据库管理 1.6.4数据库合并分离 部门决算高级应用高级应用1.7系统选项（三部分）1.7.1系统设置 1.7.2录入控制 1.7.3打印选项 部门决算高级应用高级应用1.7.1系统设置1）启动系统自动进入数据录入界面2）高级用户模式，显示所有功能菜单3）公式管理级次4）缺省路径5）汇总公式方案 部门决算高级应用高级应用1.7.2 录入控制1)表内审核最多显示的错误数2)批量审核最大保存的错误数3）不启用自动运算公式 部门决算高级应用高级应用1.7.3 打印选项1）默认“缩放整页”2）报表打印时，零不打印 部门决算高级应用高级应用2.1 多维数据分析2.2 过
19、录表查询二、分析及查询 部门决算高级应用高级应用2.2多维数据分析 多维数据是一个数据集合，通常是从枚举字典的枚举项构造，并组织和汇总成一个多维结构。部门决算高级应用高级应用2.1多维数据分析 多维数据是一个数据集合，通常是从枚举字典的枚举项构造，并组织和汇总成一个多维结构。部门决算高级应用高级应用2.2 过录表查询 2.2.1横向过录表查询1）选择主界面2）选择查询指标3）模板定义4）执行查询 部门决算高级应用高级应用2.4.1 选择标志 标记1个或多个单位（节点）可在本数据库内通用2.4.2 辅助工具 报表类型修改工具等，用于汇总表到非汇总表的修改三、选择标志、辅助工具等 部门决算高级应用高级应用
