20XX年财务部个人工作总结和工作计划.doc

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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部个人工作总结和工作计划年财务部个人工作总结和工作计划 20 xx 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的 辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥 管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设 为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现 将 20 xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、做好经营预算分析,提供管理决策依据 1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引, 落实公司竞争战 略,强化成本控制,争取成本优势。推进公司业务流程合理化、过程 管

2、理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况 对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和 预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供 财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经 营目标的实现。 2、*财务部较好地完成公司 201x 年度经营业绩考核的申报工作,通 过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增 值以及经营管理水平等情况,公司 201x 年经营业绩考核成绩为优 二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金 1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉

3、页脚可删除 2 本年固定资产借款本金及还未来三年 75%的借款本金合计 52,002.50 万元,相比原还款计划减少借款利息 1,353.67 万元。 2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造 等大型资本性项目相继实施, 碳排放放额度的竞购, 排污费用的涨价, 无一不对公司营运资金造成巨大压力, 使资金链面临断裂风险。 因此, 公司现金流管理将成为重中之重。 与此同时, 国家宏观调控收紧银根, 银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争 取到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件的流动资金循环借款,满 足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资

4、成本,防 止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本, 防范财务风险。 三、实现资产价值管理,国有资产保值增值 1、根据*集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算报告,对 2307 张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统 的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着 3、4 号机组财务竣工 决算工作全面完成。 2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产 后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面 的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。 3、 根据国有资产监管及评估的相关规定, 财务部牵头完成了定子线棒、

5、 换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向*集团公 司和省国资委上报备案。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 4、 启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作, 目前资产报废鉴证报 告的税局备案及资产评估报告的*批复工作正在进行中。 5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。 四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制 1、根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了保险管理标准 、 建立了财产保险投保及索赔情况表及社保及工会保障计划情况 统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推 动其完善。 2、 制定 20 xx-20 xx 年度机组

6、保险方案, 充分利用公司良好的营运业绩 和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用 200 万元,下降 17%。 3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通 协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款 420 万元。 五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作 1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至 20 xx 年 11 月,实际上缴税收 3.77 亿元。 2、201x 年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年 财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目, 对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。 3、 为规范固定资产抵扣增值税管理

7、, 珠海市国家税务局对我公司 201x 年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合,完成税 局检查工作。 六、加强财务团队建设,团结高效完成工作 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量。 由于财务编制和工作安排方案, 20 xx 年是财务部人员工作稳定性最为 经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工 作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团 队。 七、加强财务制度建设,夯实财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审 视财务管理标准,依据公司业

8、务发展的实际情况,以加强公司内部控 制为目标,修订了全面预算管理标准等 9 个财务管理标准,进一步理 顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。 八、注重财务工作基础,认真做好常规工作 1、 财务人员严格遵守财税法规, 认真履行工作职责。 在原始单据审核、 记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真 仔细地完成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的 及时性、完整性及准确性。 2、及时准确上报报表。按照国资委、*集团的要求,财务部人员加班 加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成 报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获*集团公司

9、财务决 算工作二等奖。 3、 规范财务档案管理。 财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要 求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。 展望 20 xx 年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 保要求走高, 碳排放配额竞购、 直购电竞价上网等竞争性新事物浮现, 使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此 机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场 中开创新局面。 20 xx 年设想: 1、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成 本费用指标,强调目标成本管理法,推行以

10、节约成本、提高竞争能力 为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算 管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的 互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参与竞争和争取 盈利提供服务。 2、 积极筹措资金, 优化贷款结构, 争取优惠贷款条件, 降低融资费用, 防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安 排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造工程的 资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。 3、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订 3、4 号机组财产保 险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门 的内部沟

11、通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度, 提高保险索。 4、 积极参与直购电竞价上网、 碳交易等工作, 建立售电成本计算模型, 为直购电竞价提供依据。 5、积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 6、加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之 间交流学习,实行“一人多岗” ,以能力培养为核心、以素质提升为主 线,着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养,努力建设一支高 效的财务队伍。 【篇二】 20 xx 年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财 务工作取得了一定的进展。现将 20 xx

12、年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作 众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务 工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工 作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力 实现这一目标,财务部主要开展了以下工作: 1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据 路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需 要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目 的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点: (1) 、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、 数字准确、账目清晰,按月编制会计

13、报表、会计分析报告。 (2) 、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易 耗品、备品配件的入库、领用、报废。 (3) 、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方 所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加 点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本 掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业 务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础, 使财务工作上了一个新的台阶。 3、 重新对原有的会计核算流

14、程进行了梳理和制定, 现在的财务部内部 会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间, 对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了 明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。 采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减 少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、 加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作, 定时与各单位打 电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准 确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、 宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我

15、们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门 对财务的要求。 公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前, 在回收 工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财 务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准 确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每 一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 二、内控管理 1、 建立了出纳通核算系统, 各项目部会计在经济业务发生当日及时登 账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和 控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

16、2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库 材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情 况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。 3、 财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法, 大大地增 长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时 不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等 等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分 项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将 财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利

17、用率得到 提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营 成本。 在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制 等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内 外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、 财务部除了负责处理公司内部财务关系外, 为达成公司的目标任务, 还要妥善处理外部各方面的财务关系。 20 xx 年度我们相继和多家担保 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州 银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完

18、成了对税务、银行、 统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通 了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资 金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导 进行资金调度提供了依据; 每月定期编制各家银行的银行余额调节表, 保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点; 在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系 列的工作, 使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高, 使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 1、 有

19、关制度和规定执行力度不够, 比如我们在资金支付和费用报销方 面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。 2、 固定资产账务系统未建立起来, 要充分利用现有固定资产模块建立 明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。 3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、 交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。 20 xx 年度工作计划 20 xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时, 要更进一步加强 财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 在规范化、制度化的良好环境中更好地

20、发挥作用。 1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益 增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工 作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银 行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注 营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关 税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。 【篇三】 一、前期财务工作总结 对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要 求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的, 它包括:组织指挥能力、

21、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术 能力、协调与沟通能力等。 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现 金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职 工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字 才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。 5、完成领导交付的其他工作。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 11 二、主要经验和收获 (一)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状

22、态; (二)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责; (三)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好; (四)只有保持心态平和, “取人之长、补己之短” ,才能不断提高、取 得进步。 三、工作计划 财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开 始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为 企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己 的工作设定了新的目标: 加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟悉,必须通过相关 专业知识的学习,虑心请教领导和同事增强分析问题,解决问题的能 力,努力学习。用严肃认真的态度对待工作,

23、在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则,一丝不苟的执行制度,作为财务人员特别需要在制 度和人情之间把握好分寸, 既不能触犯规章制度也不能不通世故人情, 只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在即 将到来的 20 xx 年,我会扬长避短,更好的完成本职工作,在今后的工 作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不 断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 12 煌发展而努力奋斗。 分类精心精选精品文档,欢迎下载,所有文档经过整理后分类挑选加 工, 下载后可重新编辑, 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。

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