1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 2020 财务经理个人工作计划财务经理个人工作计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计
2、制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装 订会计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账， 做到日清月结;严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐 支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在
3、新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证
4、地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情况下应怎么做，以
5、及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的
6、职业道德,树立 牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行 党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识, 扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应 现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知 识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰 写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 能提高写作能力和口述能力。通过对会
7、计人员素质的培养，全面提高 公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇二】 一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。 1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并 签字批准。 2、 编制月度资金使用计划： 每月末根据各公司上月资金实际支出及编 制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析 月度资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核，包括： （1）会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否 领导审批，附件的数量是否正确登记。 （2）对
8、外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报 表。 （3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时 性，与对 外报表数据、口径的一致性 （4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 （5）每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。 5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月 10 日前审核会计、出纳出 具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行 情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表， 押金、托管费统计表等。 6、收集、
9、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月 10 日财务结算 后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。 7、 汇总财务分析： 每月 10 日前完成全集团汇总报表的财务指标分析， 经营情况分析。 8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、 认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。 9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核 算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略；负责 将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确 保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成 经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；
10、监控公司重大投资 项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。 二、年度工作 1、 组织工作会议： 定时、 不定时组织财务部会议， 进行财务工作总结， 抓好财务基础工作。 2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策， 如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程 序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 容，并监督执行。 3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存 材料、低值易耗品进行盘点。 4、
11、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、 季度财务计划； 5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。 6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。 7、国税、地税、财政、统计的年度报表。 8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。 9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。 10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。 11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。 12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司 与其之间的业务往来。 三、权责范围： 权力： 经总经理授权后
12、，对公司各部门的经费支出有审核监督权； 对下属人员有业务指导权和考核权； 对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权； 对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付； 责任： 对公司财务计划的完成负监督实施责任； 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任； 对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的 经济责任、行政责任直至法律责任。 因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力： 1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作，大多 数经理是不懂会计的，而会计要求和经营需要是有区别的，因此要有 良好的表达和
13、沟通能力，让他们明白不能胡来。 2、具有扎实的会计知识，当然具有 CPA 资格是的了。这样知识比较全 面，工作起来考虑问题也会全面一些，能给人以可靠的感觉。 3、 具有管理人的能力。 手下有几个财务人员， 你得知道如何分配岗位， 如何协调各人的工作，如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核 手下，才能让大家服你。 4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融机构打交 道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协 调。当然能喝酒工作会比较好开展： 【篇三】 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是 201x 年 11 月底，继续教
14、育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：20 xx 年财务上将有大的变动， 实行 新会计准则 新科目 新规范制度 ， 可以说财务部 20 xx 年的工作将一切围绕这次改革展开工作， 由唯重要 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员 继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和 精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报 告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、 根据新的制度与准则结合实际情况， 进行业务核算， 做好财务工
15、作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使 有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费 用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初 前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐 支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能符合公司
16、发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革 契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财 务的职能作用， 积极完成全年的各项工作计划， 以限度地报务于公司。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 四、工作目标及希望 望在 20 xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下， 能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水 平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验， 因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有 所帮助。 具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用
17、实行费用额和费用率控制，严格实行 了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自 负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福 利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待 费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转 费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域 实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限 额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他 成本项目和营业外支出的管理， 坚持按月监控， 防止以其他名义列支。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。
