1、目录1、财政工作信息化建设背景2、智慧财政局顶层规划设计3、智慧财政局整体建设运营政策趋势导向： 1、新预算法下的预算管理2跨年度滚动项目库管理1实行全口径预算全口径预算管理3绩效绩效管理4公开、透明预算调整5新预算法预算一体化管理市场机会分析-预算相关产品 核 心 业 务 应 用项目库指标管理预算编制管理基础信息库中期规划管理预算调整管理预算绩效管理总预算管理预算相关产品：两库（基础信息库、项目库）、中期规划管理、总预算、预算编制、预算调整等，以及预算执行相关产品p 市、县（区）财政局：预算科（股）客户客户p 业务要求紧迫u 新预算法实施，按新预算法要求编制预算（用户希望参考相关案例）p 省
2、厅、地市、区县+多个案例u 广东、江苏、上海、北京等u 佛山、无锡、韶关、徐州、广州开发区等案例优势优势市场机会分析- 预算相关产品 1、总体建设思路建立电子支付安全支撑体系 利用电子签名、电子签章等安全技术实现支付全业务流程的“无纸化”管理，实现财政部门、预算单位、人民银行、代理银行，利用信息网络技术，依据电子指令办理财政资金支付及清算等业务，把传统支付管理相对独立的分散控制通过流程再造整合成一个完整的管理链条。3、总体建设思路责权利平等：对等部署电子凭证库电子凭证的“保险柜”支付业务的“标准化”各方衔接的“黑匣子”p “支付电子化”中我们能为财政做什么： 财政端电子凭证库实施 支付业务系统
3、改造（财政端）p 项目干系人： 联系人： 财政国库科室、信息中心“支付电子化”常规情况下我们能做什么：p “支付电子化”中我们能为银行做什么： 1、银行端电子凭证库实施 2、支付业务系统改造（银行端）p 项目干系人： 联系人：银行科技部门、机构业务部门序号项目品牌数量备注1电子凭证库实施财政部12电子印章系统（含印章制作）点聚(有协议)1外采系统3签名验签服务器（推荐上海普华诚信）普华诚信（有协议）SRJ1302-A2外采系统；此型号适用于地市级财政，有时间戳功能普华诚信SRJ1302-B2外采系统；此型号适用于省级及大集中模式财政，有时间戳功能4KEY海泰（有协议） 3000数量暂估，按实际
4、情况确定5消息中间件MQ (2CPU)2两个品牌选一，1套正式、一套测试。东方通（TLQ8.0）26数据库Oracle 2CPU标准版21套正式、一套测试。Oracle 2CPU企业版2(企业版非必选，根据客户需求确定)达梦2关于电子凭证库-第三方采购（外采系统）目录1、财政工作信息化建设背景2、智慧财政局顶层规划设计3、智慧财政局整体建设运营关键阵地代理财政业务成为各银行抢占业务战略高点的关键阵地代理财政业务成为各银行抢占业务战略高点的关键阵地国库集中支付国库集中支付财政国库核心业务，财政国库核心业务，包括直接支付、授权包括直接支付、授权支付业务支付业务非税收入收缴非税收入收缴财政国库核心业
5、务，财政国库核心业务， 是除税收以外的财政是除税收以外的财政收入的重要组成部分收入的重要组成部分工资统发工资统发/ /公务公务卡卡预算单位大量的工资预算单位大量的工资账户、公务卡账户、公务卡财政专户资金财政专户资金财政社保资金财政社保资金. . . . . . . . . . . . 痛点 银行角度银行投入不断加大各类财政业务零散建设，设备资源投入不断增加，形成若干信息孤岛财政业务复杂性、多变性导致研发投入直线上升，居高不下财政业务系统进入一体化建设的快车道，银行相应建设缺乏一体化的顶层规划设计缺乏专注于财政业务的人才导致开发系统的操作习惯和用户体验财政和预算单位难言满意，行风评议得分不高取得
6、成效不够理想财政不断推出的各项改革以及财政业务的不断创新财政不断推出的各项改革以及财政业务的不断创新痛点 财政角度协调推进成本较高银行方的理解程度、研发进度影响了改革进程需要对银行不断进行培训（理念、思路、业务、技术）对银行代理国库业务前置未进行统筹规划和设计，银行方建设零散，导致对账困难，也对将来数据利用的发展形成了障碍监控困难，让先清算后支付等问题有机可乘财政不断推出的各项改革以及财政业务的不断创新财政不断推出的各项改革以及财政业务的不断创新缺乏统一规划和标准系统总体方案方案定位 方案方案以以财政收付财政收付电子化改革为切入点电子化改革为切入点改进改进了商业银行系统为适配了商业银行系统为适
7、配各各类类财政业务财政业务零散建设零散建设的方式的方式， 将将所有交互模块进行一体化架构设计所有交互模块进行一体化架构设计将复杂的财政业务、多变的财政系统接口进行集中管理和适配将复杂的财政业务、多变的财政系统接口进行集中管理和适配 同时支持财政一体化系统接口和支付电子化接口同时支持财政一体化系统接口和支付电子化接口 实现实现底层统一、数据共享、管理底层统一、数据共享、管理协同协同，对账业务简明化，对账业务简明化代理财政业务系统让让银行能银行能更专注于金融业务更专注于金融业务系统总体方案系统架构p 银行产品的销售机会： 1、传统的银行接口产品 2、银行柜面支付系统 3、自助柜面系统 4、银行专户
8、清算系统（支库业务系统） 5、非税收入系统 6、安全控件实施（支付电子化相关）银行代理财政业务宁波湖北吉林关于内控市场容量：一个地级市平均80家单位（含各局本级和下属单位，如民政、社保、公安）（上海民政案例）优势分析：地方版国库集中支付系统是我们的销售对象：银行（银行科技部门、机构业务部门）收费方式：产品+单位数销售方式：通过财政、预算单位客户介绍市场机会分析-内控相关乡镇国库集中支付改革行政级别数量信息化规模(万元)小计（万元）乡镇42000￥2￥84,000总计（单位：万元）￥84,000按行政区划保守估计，市场规模超8亿，并随“十三五规划”落地持续高速增长。目前已有意向的省市包括：天津（
9、部分区县）、江苏（部分地市）、广西、XXX等等。随着财政部进一步推进乡镇国库集中支付的要求，乡镇需求体量巨大，需进一步积极关注市场动向。比照一级财政部署模式：乡镇财政自己独立一套系统，应用于有自己独立金库。资金拨付过程是自己独立完成。考虑到硬件部署合理性，通常把硬件部署到县，如在乡镇部署服务器，费用会成倍增加。案例用户：辽宁省乡镇财政用户采用该模式。深化乡镇国库集中支付制度改革，解决国库集中支付“最后一公里”问题乡镇财政比作一级政府：比照预算单位部署模式：此模式在县国库系统上进行单位扩点，适用于乡镇财政无金库情况。整体支付拨付过程集成在县支付流程中。案例用户：贵州省乡镇财政用户采用该模式。乡镇
10、财政比作预算单位：政策趋势导向：4、关于全面推进政务公开工作的意见2月17日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于全面推进政务公开工作的意见，部署全面推进各级行政机关政务公开工作。p 惠农“一卡通”管理平台，是满足省、市、县涉农资金安全、及时、高效发放以及透明规范的管理平台。 政务公开的一个方面： （1）、将农业、林业、教育和民政等主管部门所涉及的惠农补贴纳入惠农一卡通系统进行管理，进一步提升补贴发放的效率。 （2）、可满足惠农一卡通数据集中到省、市集中部署的管理要求，建立监管预警系统，有效的防止资金的错发，更好的保护干部的安全。 （3）、建立集中支付式的银行接口发放及对账模式，杜绝财政与银行
11、交换数据过程中的存在的发放篡改及对账漏洞。政务公开-惠农一卡通案例p XXX省财政厅惠农“一卡通”管理平台，使用的是我公司大集中版本，覆盖XXX全省，包括省、市、县、乡4级全面联网，覆盖XXX全省补贴人口近千万人。p “惠农一卡通”产品2016年将作为可满足市、县可单一部署、集中部署的产品单独销售。惠农一卡通案例：实现补助资金的一站式发放p 内容涉及： 农户基本情况登记、涉农补贴政策项目登记、县级资金配套分配、涉农补贴资金计算及核准、发放情况公开查询、银行联网发放、发放情况统计分析等功能。p 项目建设涵盖XXX全省11个设区市、81个省直管县、39市属区，共计131个单位。补贴发放资金涵盖16
12、00个乡镇，涉及补贴农户达千万户。惠农一卡通案例：部署模式地市、县（区）财政局：乡财处（科）客户客户政务公开政策响应响应地方“实干派”省厅案例XXX省厅等省、市、县、镇四级大集中都能满足，对于市、县需求轻车熟路。优势优势市场机会分析-惠农一卡通产品01 政策类02 技术类大数据应用移动办公技术趋势导向-移动办公1、财政移动办公的外部条件已经成熟u移动通信技术的飞速更迭u移动终端应用的井喷式发展uWifi无线网络的全面普及应用u政府引领的“互联网+”热潮u完整强大的移动安全技术保障政务互联网+ 2、用友推出“移动财政”全面解决方案一站式国产化财政安全移动应用u用友UAP Mobile移动开发平台
13、u国产安全手机终端u突破时空限制，打造财政第二工作平台3、移动办公总体介绍系统架构4、移动办公总体介绍用户群体厅/局全体用户1.厅/局领导2.处/科领导3.普通办事员便携的信息库灵活的监控室扩展的工作台总体介绍采购清单分类物品采购说明大众版专业版硬件手机国产安全手机：华为Mate7选购厅/局长3GB RAM /64GB (尊爵版)处/科长3GB RAM /32GB (标配版)办事员2GB RAM /16GB (标配版)服务器自行采购自购自购通讯线路手机号段号码连续的170号段选购软件手机应用平台手机应用的基础平台框架手机应用插件按单个底级功能菜单技术插件PC接口开发费子系统为新增的接口开发服务
14、应用服务费两年的应用维护及升级费用通讯费两年的通讯服务费选购1、应用推介移动审批、监督、公务卡报销等提供系统运行信息实时提醒，根据一定规则将部分信息推送到手机端发现问题，可以直接和相关方进行通话或者文字沟通，并支持一键拦截紧急情况下的快速放行，提供监控问题处理的时效性分析图表，及时掌握全面的情况移动监督让监控无时不在、无处不在2、应用推介应用场景：厅局长的一天工作 早上出门：日程/情况及时掌握 外出开会：信息随身携带，快速获取 全天候 ：管控全局，指令直达3、应用推介应用场景：监控拦截查询分析公务圈事中拦截我的消息补充资料国库监控业务审批自助柜面PC端应用手机应用线下应用4、亮点价值利用手机+
15、PC的模式扩展信息化系统的应用范围，突破时空限制，享受互联网+时代下的“3A”办公新模式。突破限制提高效率及时便捷利用移动互联提供的先进生产力，形成了自上而下的高效沟通机制，便于指令的及时下达。更及时更快捷的获取需要的信息，更好地为预算单位提供财政服务职能，可作为落实“三严三实”的重要举措。互联网大数据利用已为决策分析提供决算、对标、宏观经济等数据服务;已为综合治税提供股权转让、土地资源、政府采购中标等数据服务;逐步为预算管理、政府债务管理等财税业务提供数据服务。互联网大数据利用（基于阿里云）租用模式托管模式数据分析系统前置机用友运营服务团队互联网大数据中心前置机数据分析系统数据服务数据分析系
16、统互联网大数据中心用友运营服务团队A客户运营小组互联网大数据中心数据分析系统运营服务B客户运营小组成本费用：租用年费成本费用：建设费用、运营费用客户A客户B客户A客户B目录1、财政工作信息化建设背景2、智慧财政局顶层规划设计3、智慧财政局整体建设运营助力伙伴业绩提升p 助力伙伴：u 1、公司政策u 2、全力支持u 3、榜样的力量政策方面全力支持榜样的力量助力伙伴业绩提升榜样的力量p 案例榜样：u 1、肇庆区县案例； 四会：从部门预算（原华青系统）、指标管理、国库集中支付、总会等核心系统。（8月上线）u 2、河源市源城区案例（218万） 财政财务一体化项目已经验收投入使用，含标准平台、部门预算、预算调整、指标管理、集中支付、银行代理财政业务、总会系统。u 3、江苏南通（280万）：预算管理相关产品u 4、韶关南雄（340万）：项目部分已交付使用，主要含标准平台、部门预算、预算调整、指标管理、集中支付、银行代理财政业务、动态监控等。u p 伙伴通过项目：u1、积累了经验u2、锻炼了队伍u3、奠定了基础助力伙伴业绩提升榜样的力量虚位以待就等你来谁来干的问题“闯”出 ”十三五”新局面共 生 长.交流时间
