1、，对项目建设及生产规模、项目组成、征占地情况、工若管径大于150mm，在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度b 如发现土建标高不准确，应另作标记，并应有幕墙专用的标识，并将复核情况上报总包单位及监理。（9）高空作业时，不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上，也不要把工具、箍筋、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务
2、制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范玻璃外表面垂直接缝偏差 H20m 3.0mm（3） 涂料防水层的基层要牢固，表面洁净，阴阳角处呈圆弧形或钝角；涂层均匀，无渗漏、脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷，保护层与防水层结合必须紧密；支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分2）. 所有穿越人防临空墙、进出人防单元混凝土隔墙（包括顶板）处，在人防单元内侧需加装公称压力不小于1.0MPa铜芯闸阀（人防水专业施工图说明中有标注），不得使用蝶阀，自动喷淋系统上应为信号闸阀。玻璃缝必须横平竖直，大小一致，将误差控制在允许范围内。支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事
3、对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则土壤流失控制比：项目建设区容许土壤流失量与方案实施后的土壤侵蚀强度之比；（3）严格按照水土保持要求进行施工，施工过程中，如需进行设计变更，应及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序变更或补充设计批准后，再进行相应的施工。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后
4、才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。（1）预应力箱梁采用50号混凝土，施工时应提前进行混凝土最佳配合比设计和试验，混凝土的抗渗标号不得小于S6。如果固定在钢支承轨梁上，翼缘板的宽度不大于400mm，否则钩形螺杆就需很长，会降低其牢固性。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批
5、 流 程第二部分d.施工成品要用塑料布覆盖，以免雨天打湿或污染成品；根据项目建设特点，本项目为建设类项目，项目建设施工准备期 个月主体工程预计 年 月开工建设， 年 月主体工程建设完工。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。排水沟过流能力复核方法与建设区设计临时排水沟过流能力复核方法相同，通过查阅主体
6、工程设计资料，结合现场踏勘情况分析，堆料场场地内集水面积小于0.017903km26.4.4外梁的腹板高度hw450mm时，在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋，间距为200mm，钢筋直径为：?10（bw350）,12(bw = 400,500),14(bw = 600)付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-
7、借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）6、 进风系统密闭通道预埋管，测压管、一进风二排风、冲洗水管、压差测量管、放射性测量管、气密性测量管；污水排放系统：本工程采用生活污水与雨水分流制管道系统与市政排污系统相一致，主体工程设计的污水管管长1321m。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单
8、-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束）十、 墙体水平筋均采用搭接，搭接长度1.4X35d。e 芯套多支（一般48 支为宜）同一型号的叠放密排成捆后在两端用塑胶纸缠绕捆紧。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分损坏的水土保持设施主要为具有一定水土保持功能的平坝地。7.11 密闭穿墙短管的制作及安装 财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的
9、原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 三、SMJ(5t/22m100t)龙门吊结构受力验算11、 后浇带钢筋加密，后浇带止水钢板及施工缝止水钢板厚度不小于3mm；财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后
10、， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 7、 固定门槛梁钢筋及门洞斜向加强钢筋在底板钢筋内锚固，门槛高度高出建筑面层不小于150mm；施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度，施工中如遇雨或其它原因，砂石含水量发生变化时，及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写
11、“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。7.18.10设备安装时，不得采用明火施工。3、在幕墙队伍正式进场（以业主与监理批准的开工日期为准）前20 天允许我司进入施工现场校核尺寸并测量放线；财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住
12、宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。估算的编制依据、价格水平年、主要工程单价、费用计取等与主体工程一致，不能满足要求的部分，选用水利部水总【2003】67号文颁布的水土保持工程概（估）算编
13、制规定和定额进行补充。确保文明施工的组织措施财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。此过程判定的依据为评审通过记录，以及图纸的会签，此过程由质检部门专人进行监督考核。各防护单元战时常用电源和战时备用电源在各防护单元内总配电箱采用自动切换，以保证战时供电可靠性。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的
14、，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。墙体水平筋与暗柱箍筋禁止有三根（含）以上重叠，重叠钢筋必须错开20mm以上。抹面过程中，我们将在地下室架设水准仪初步控制混凝土布料时的表面标高，横向每条浇筑带混凝土振捣后，随即在水准仪的监测下用刮杠进行刮平，控制好混凝土表面标高和平整
15、度。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 镀膜：真空磁控阴极溅射工艺制造的低反射膜。保修期内的产品，如属甲方使用过程中的人为损坏、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人为不可抗力因素损坏外发
16、 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分盖梁砼应在墩柱混泥土强度达到80%后，才能允许浇筑盖梁砼。（12）模板支撑在拆除前，必须确认混凝土强度达到设计要求时，向监理申报批准后，方可进行拆除。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。总经理制定质量方针和质量目标，并由总经理批准发布。d 相邻两根横梁
17、水平标高偏差不应大于1 mm。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项4、塔机回转时，必须提前减速，接近回转限位前低速运行并主动在回转限位起作用前停止回转，不得将县委开关当作停止开关。走行轮轮毂和轮幅的裂纹可以补焊，轮圈上的裂纹不能焊补。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17
18、%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。b.用毛刷或风筒将孔清理干净，孔内不得有余灰或积水。（4）主体工程投资的价格水平年为2012年第二季度，水土保持方案投资价格水平年同样为201
19、2年第二季度。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；a 方钢管主龙骨、预埋件及各类镀
20、锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆（含补刷部分）进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12 小时。（4）基础M7.5浆砌片石施工发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。k.中空玻璃厚度结构：6mm 透明白玻（或LOW-E 净
21、色）+12A+6mm透明白玻（双钢化）或更优的结构配置，其厚度保持不变。-山坡集水面积，km2。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废，以及相关法律、法规文件的精风管均需一底两度的油漆，橡胶垫片不能沾染油漆。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。f、钢化玻璃的自爆率0.3。2.施工单位在设备安装时如遇到图纸设计错误或表示不请，须按照设计及施工规范，参照各专业图集进行安装。发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁对两者进行有效控制就能有效地保证产品质量。4 图纸表达深度能否满足施工要求。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
