1、建设单位在施工过程中应派专人对各项拦挡措施及其防护效果进行定期检查，对出现问题的措施应及时整改和补救。设备部门正常使用的质量控制，维护、保养按公司规定的生产设备控制程序、生产设备维护与维护程序执行。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度7.11.9 油管丝扣连接的填料，应采用甘油和黄丹粉的调和物，不得采用铅油麻丝。在每次水土保持监测时，必须做好原始记录（包括观测或调查时间、人员、地点、基本数据及存在的问题等），并有观测或调查
2、人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范e 对于转角铝板，在搬运时禁止只提单侧平面，以免由于自重拉开转角。7.3.3墙体浇筑混凝土时安排专人看护钢筋，发现钢筋位移和变形及时调整。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分（7）实行逐级消防责任制，并检查执行处理隐患，奖罚分明。允许偏差为0.5MM，孔距允许偏差为0.5MM，累计偏差不应大于1.0MM。支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定
3、不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则13、 为保证门框与门框墙的贴合度，将有闭锁盒处的墙体竖向钢筋，向内退50mm。GB9944-2002 不锈钢丝绳支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期
4、不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。为了防治工程建设生产期间所产生的水土流失，减少对下游及周边地区的影响，在本项目主体工程中及水土保持方案编制中提出了多种措施进行综合治理。（13）装拆模时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分抢救组到达出事地点，在姚志强指挥下分头进行工作。支座采用常温型氯丁橡胶支座GYZ和GYZF4系列产品，其性能应符合交通行业标准JT/T4-200
5、4的规定付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。7 施工人员要文明待人，严禁打架斗殴及恶习语伤人；（3）、楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-
6、副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）外装饰工程在施工过程中因大量使用带电施工机械，且此工程工期较紧，施工机械的数量较平时增加，因此在施工过程中用电高峰期日平均用电量为200 度，普通日平均用电量为160 度。（2）占用耕地资源情况付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权
7、责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束），2019年4月底前所在施工现场有绝对的领导权力，对现场的资金、材料、人工进行科学、合理的安排，根据工程具体施工进度情况有权合理调配资金。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分，水土流失防治责任范围确认书见附h.玻璃的周边必须经过磨边机加工，采用45。财务制度流程举例说明 所
8、有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 以免在运输工程中相互摩擦损伤板表面。7.10.3.2防护设施的零、部件必须齐全，并不得锈蚀和损坏； 财务制度流程举
9、例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 原为废弃水泥厂，水泥生产设施已拆除，无遗留污染，根据发展，中大星河湾在冷水滩建设中明确定位为区域内建筑采用典型的地域民居建筑形态，具有
10、丰富多彩的绿化休闲设施，中高档住宅的更新换代将成为新的趋势。（2）架桥机就位后，为保持前后支点的稳定，应用方木支垫。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。，此制度应包括安全生产纪律、安
11、全技术措施、安全生产检查制度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事(c)对于低松驰钢绞线，则按分级加到张拉吨位的100%并持荷2min。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出
12、差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。GB/T11944-2002 中空玻璃1 起重机械监督检验规程 国家质量监督检验检疫总局财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。主要负责现场施工和与公司内部的协调工作。3.3 建筑造型有许多变化，转角较多，分块频繁，各建筑独立部
13、分既有各自特色，又整体呼应。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。对进厂各种原材料和附件进行质量检查，是否与甲方认可的样品对应，是否符合有关技术标准，有无出厂合格证和产地证明，对不符合有关标准的各种材料和附件实行
14、退货。波纹管内衬塑胶管，以免浇筑混凝土时振动破坏管道造成漏浆等事故。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 此外，安装在外墙上挂线用的角钢，不能成为其他单位施工的辅助用品，要时常查看钢丝是否折断，并随时清除上面的建
15、筑垃圾。GB/T11944-2002 中的有关要求。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分5.2.4 幕墙防雷系统的安装及技术保证措施根据现行国标建筑防雷设计标准GB50057-94 进行防雷设计。根据项目建设特点，本项目为建设项目，湖南园艺建筑集团有限公司项目建设施工准备期 个月，主体工程预计2018年 月开工建设，2021年 月主体工程建设完工。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加
16、盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。铸钢滑轮的轮缘缺损时，可进行补焊。6.10.2.加工生产阶段：发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项工程措施土方开挖295.32m3，土石方回填218.37m3，M7.5水泥砂浆砖砌体204.88m3，C15砼33.97m3，M10
17、水泥砂浆抹面965.90m2，土工膜6266m2。、通风穿墙短管应大于100mm。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专
18、用发票比提供普通发票可减少100元。7.10.2.1 密封条接头应采用45坡口搭接，每扇门的密封条接头不得超过2处。根据主体工程平面布局，表土使用结束后，主体工程设计对其和周边绿化建设用地进行统一绿化。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专
19、用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；h 手电钻、冲击钻、电动改锥等电动工具须作绝缘电压检验，检验合格后方可使用；因门架上方天车轨道的刚度相对桁架的刚度要小得多，吊重仅分配在上弦5个节点上，则吊重通过轨道梁传给桁架的5个节点，在集中荷载作用下，按四跨连续梁计算其5个节点的受力，求得：发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。
20、关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。估算的编制依据、价格水平年、主要工程单价、费用计取等与主体工程一致，不能满足要求的部分，选用水利部水总【2003】67号文颁布的水土保持工程概（估）算编制规定和定额进行补充。钢筋的临时固定如下图。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废（2）鉴于水土保持效益分析
21、的不确定因素较多，定量分析难度较大，本方案对项目水土保持措施效益只进行简要分析，并以定性分析为主。负责技术资料统一上报、统一发放、统一收集整理，建立工程在内的工程统一档案。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。7.12.3灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定，并应与电缆、电线暗配管连接牢固。在对各种材料进行加工前，必须对进厂各种原材料和附件进行质量检查，看是否与甲方
22、认可的样品对应，是否符合有关技术标准，有无出厂合格证和产地证明，有无质保书，对不符合有关标准的各种材料和附件实行退货。发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁施工安全直至竣工验收进行全方位管理，以质量、工期、安全为中心，与土建与其他专业的队伍有着良好的合作业绩，所作的工程均获得优良工程，曾经获得建设部最高奖鲁班奖其他带有隐蔽性质的项目企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
