1、a现场组织管理结构是否清晰，是否设专职质检人员，职责、权限是否明确，有无质检员上岗证书，有无质量管理制度。3.5物资准备：设备、材料、施工机械、工机具及加工件的准备，要求编制计划。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度，确保钢立柱安装后处于同一平此套系统提高信息传递效率，规范信息传输方式，实现信息远程对话，破除了旧的仅靠传真机、电话联系方式，以具体、真实的图片、文字资料实现远距离的对面交流。目录目录01支付以及费用报销原则0
2、2付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范6.10.1.技术保证：b、检查表面氧化膜层的厚度和质量是否符合幕墙施工合同技术要求。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分a 方钢管主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆（含补刷部分）进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12 小时。构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作
3、带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则4施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方案。钢筋笼的连接拼装操作应按公路桥涵施工技术规范的规定执行。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报
4、销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求，模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性，并不致发生不允许的下沉和变形，模板的内侧面要平整，接缝要严密，不得漏浆。所有标记要与其他单位的标记区分开来。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分管道与锚垫板保持垂直。浇筑砼时，插入式振捣器不得触及管壁，防止管道变形过大引起堵孔。冷水滩区属亚热带大陆性季风性湿润气候，受地形和季风影响，全区温光资源丰富，气候类型多样，全区四季分明，严冬期短，无霜期长，春季多雨，夏秋多旱，热量
5、丰富，雨量充沛。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。确保产品质量是进行质量管理的中心目标，产品质量的好坏，直接关系到企业的信誉与存亡，整个生产施工的管理将严格执行JGJ102-1996 规范和国家有关规范。3.6.12桩身经过无破损检测合格后方可进入下一道工序，每根桩需在钢筋笼周边内侧设置预埋检测管
6、，待成桩后进行超声波检测成桩质量，施工时应确保检测管内通畅无污物。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）b、对每道工序进行跟踪检验，确保不合格产品不流入下一道工序。如果超差，可用垫片在主梁与支腿连接板进行调整。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流
7、程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束）1、 马櫈、S拉筋、钢筋对齐、锚固长度、搭接长度、百分率、后浇带加强同底板；4、作业层要做到工完料清，未使用完的材料必须堆码整齐，保持施工现场的整洁；财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举
8、 例 说 明 第三部分查范围及如何防止使用工具落下方法：卸货时要确认货物的数量、规格以及是否有运输时造成的破损。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一
9、张报销单上进行报销。 本工程安全施工、安全管理目标是：杜绝重大事故，减少一般事故的发生，确保施工安全人员生命安全。点驳接玻璃幕墙施工顺序财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用
10、项目填写详细。 d、参加每周工地现场总包协调会，作好记录并解决问题；2、干挂石材幕墙施工工艺财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。为了降低施工期间排水的泥沙含量，考虑在临时排水沟出口处
11、布设沉沙池，本方案设计在排水沟出口处分别布设了4口临时沉沙池和3口永久沉沙池，采用M7.5水泥砂浆砖砌体砌筑3.5物资准备：设备、材料、施工机械、工机具及加工件的准备，要求编制计划。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；
12、出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。5.2主体工程合理性因素分析按照水利部、水总2003年67号文水土保持工程概（估）算编制规定，每个工日按8个工时计算，计算出本水土保持工程措施和植物措施人工单价为2.66元/工时。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。同时为了确保墙体钢筋的截面
13、尺寸，加工双F筋对墙体钢筋进行加强控制。建立项目经理、管理人员、岗位操作人员在施工生产过程中层层负责的安全生产责任制度，明确各自安全生产岗位职责。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。经验的工程技术人员承担。水土
14、资源，减轻工程建设对周边环境破坏程度有着积极的意义。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 g.施工成品要用塑料布覆盖，以免在大风作用下引起损坏。7.10.3 密封条安装，应符合下列要求： 发 票 相 关 知发 票
15、 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分若必须设置时，应采取挂墙式明装。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3m，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。工程完工后，场地内区域基本硬化或绿化，水土流失减小。7）
16、人防工程内预埋的防护密闭备用管，平时可不封堵，在临战转换期间内进行防护密闭封堵。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项4、对梁截面较大砼浇筑施工措施、悬摆板关闭后与活门座胶板应贴合严密； 发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票
17、B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。（2）可操作性原则，结合项目及影响特点，力求经济、适用、可操作。2、人防工程的建筑面积6012.3，其中抗六级二等人员掩蔽所5815.92 ，核六级，人防固定电站：196.4 ，掩蔽面积：3
18、740 ，共掩蔽人数3740人。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；13 其他有关
19、准备工作是否就绪。（2）设计：根据本工程支架（脚手架）可能承受的最大荷载，进行理论计算。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼，取样不得少于一次； 、管道、配件及附件的规格、数量、标高
20、等应符合设计要求，各种阀门安装位置及方向正确，启闭灵活；发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废混凝土由集中搅拌站生产，砼输送泵泵送入模浇筑。4、转换层砼浇筑先浇筑柱墙砼-梁板砼，由周围向中间浇筑。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。6、施工人员、材料、施工机械计划按照全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石区，土壤侵蚀模数允许500t/km2.a。发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁（4）张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚。5.1 清洗前做好工人安全技术交底；企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
