1、六、安全健康、文明施工、环境保护措施及危险点预测4.10、严禁任意撕毁材料保护膜，或在材料饰面上刻划或用单元式杆件材料做辅助施工用品；企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度等要求，将建筑功能复合化，建筑空间生态化与娱乐化，建筑形式个性化的构想，具有鲜明的地方特色和时代气息。6.3.5门窗洞口连梁绑扎：暗柱钢筋绑完后，在其上标明连梁的上下皮主筋标高（要考虑保护层）。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财
2、务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范, 水平筋在框架外侧的凹槽内填塞保温材料，框架和墙体间的连接缝，用发泡剂填实，打密封胶封闭，框架与水泥沙浆接触的型材表面刷沥青漆，防止水泥沙浆腐蚀型材，外墙抹灰时应将窗框的外边缘压入水泥沙浆中一部分支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分平板振动器的分层厚度为200mm。4.2桥台、承台及系梁施工支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出
3、原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则，对区内防护措施空缺h、玻璃胶注好后，胶缝里不得有气泡、杂质、断缝等影响玻璃胶缝的美观的现象，若有应及时处理，然后将粘贴再玻璃上的皱纹纸撕掉，撕掉的皱纹纸不得随便丢掉，要集中扔到垃圾堆。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还
4、清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。（3）脚手架上的材料和工具要安放稳妥整齐，有坡度的脚手架要加设防滑条。居住区与公寓商业服务区道路系统独立设置，互不干扰。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分（6）浇注砼前把间隙填塞，防止浇注混凝土把间隙堵死，影响伸缩，并防止混凝土渗入模数式伸缩装置位移控制箱内，也不允许将混凝土溅填在密封橡胶带缝中及表面上，如果发身生此现象，应立即清除，然后进行正常养护。稳定系数0=MW/MK=11.252.5 满足起重机规范GB381183要求。付款借
5、款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。（11）高处作业工作平台外侧应设置防护栏；高度超过10米，应设置安全网。因沿江城市，在夏季多风多雨，施工应在防风、防雨及防雷等方面做好防范工作，以免受到严重破坏，引起不必要的损失。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会
6、计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）经统计可知，损坏水土保持设施面积为1.7903hm2。e 每个基准层面的基准点，线复核结束后应认真填写基准线复核表，并做 好存档工作。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批
7、-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束）产品包装时，在外包装上用水笔注明产品的名称、代号、规格、数量、工程名称等。监测方案中应建立详细的监测制度，主要包括：财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分工程建设期间，建设单位根据水土保持方案中各项防护措施的设计要求，委托具有相应水土保持监理资质的单位，进行水土保持工程监理工作，形成以项目法人
8、（业主）、承包商、监理工程师三方相互制约玻璃安装完成后，逐个复检每个驳接点的节点连接质量，发现问题及时调整。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报
9、销单上进行报销。 2.4.14 严格执行防火规定和操作规程，操作时采取相应的措施，与看火人员密切配合，防止引起火灾。冷水滩区年平均相对湿度79%，分布状况为上半年湿度大，下半年湿度小，各月相对湿度相差不大。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。
10、 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 4、龙门吊天车行走速度为3.6m/min，起升速度为0.9m/min，驱动系统扭矩为2.0t.m；(c)对于低松驰钢绞线，则按分级加到张拉吨位的100%并持荷2min。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅
11、费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。工程措施：永久沉砂池3口；临时措施：施工建筑区和硬化区增设临时排水沟365m，临时沉砂池4口；表土临时堆放场施工建设期增设临时排水沟114m；临时沉砂池1口，剥离表土挡护措施414m拟建地西南角三栋废旧建筑用于项目临时施工及办公用房，将根据项目施工进度进行拆除。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负
12、责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。16(bw = 800,1000)；7.10.3 防护设施的包装、运输和堆放 财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费
13、用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。4 垃圾要集中堆放及集中处理，排水沟要保持畅通；如遇到紧急情况，可考虑使用空运。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。项目部办公室街道报告后，应迅速通知
14、全体指挥中心成员，单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地有关部门逐级上报。1、平面分区及后浇带（见图一）财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 其表面应光洁，安装应严密； 选用材料档次高，对于成品与半成品
15、的保护要求高。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分作为企业质量体系标准，现场安装过程质量控制文件已对现场安装制定了具体的质量控制措施。工程建设期间，建设单位根据水土保持方案中各项防护措施的设计要求，委托具有相应水土保持监理资质的单位，进行水土保持工程监理工作，形成以项目法人（业主）、承包商、监理工程师三方相互制约发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务
16、机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。每次售后服务工作结束后，必须用户出面进行验收，出具验收合格证明书，同时对维修服务工作人员作出书面评价，并将此材料返回公司存档，公司质检部门同时出具验收合格单后，才能认为合格，此次维修工作结束。其他带有隐蔽性质的项目发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项（3）支架设踢脚
17、板，平台铺足够强度的木板，并将木板固稳。，发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。11
18、.2.2后续水土保持设计（2）所有的预测方法、预测内容和预测结果等，均在主体工程正常设计功能基础上，无水土保持工程条件下进行水土流失预测分析；发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报
19、销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；通过实地踏勘结合工程设计情况分析对项目区水土流失情况进行了预测，施工期造成的水土流失主要类型为水力侵蚀使用电动工具前，必须做认真检查，确认绝缘良好后可使用。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据
20、，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。确认付杆与主杆之间的连接定位销锁牢后，方可进行作业；质保部门除对工程质量检查之外还需对现场质量管理情况进行检查，主要检查内容如下：发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废目前，本公司拥有现代化加工厂房面积达6000 平方，主要加工设备是从意大利公司进口的先进加工设备，并且拥有国内先进的新型铝板开槽机与铝板折弯机，均为铝板加工的最新设备，水平一流，工艺先进。商业服务区内采用人车混行的交通方式。发票相关知识票据规
21、范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。必须根据此计划准备相关材料，根据计划要求发往现场。（6）生态效益优先原则。发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁了区域内水土流失的发生和发展。、有效运转，符合交付使用要求，管理、维护措施落实。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度
