1、融资工作汇报财务管理部2020年1月汇报提纲公司近年融资工作概况012019年融资概况及重点工作02 2020年融资工作计划安排03公司融资及资金工作规划04公司近年融资工作概况01融资品种融资品种2010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820181、非公开发行非公开发行2、债券融资债券融资3、银行贷款银行贷款4、信托贷款信托贷款5、委托贷款委托贷款6、融资租赁融资租赁7、财政借款财政借款融资金额合计融资金额合计年均融资金额年均融资金额单位：万元历年融资情况统计表历年融资情况统计表融资概况统计分布图：
2、4.32.53.54.5图表标题一、公司近年融资工作概况一、公司近年融资工作概况2013年度融资工作：2014年度融资工作：2015年度融资工作：2016年度融资工作：2017年度融资工作：2018年度融资工作：2019年融资概况及重点工作02 当前市场资金面受多因素影响持续紧张，经济增长放缓加速风险暴露，贷款审核日趋严格，新增贷款趋缓，融资难度加大。公司持续加快转型发展速度，经营、投资活动现金流持续净流出，依靠融资满足所有资金需求，融资压力极大。受项目自身地理位置偏僻、产业氛围聚集极差、项目租售运营前景不乐观、经济收益测算指标较低等不利因素影响，银行贷款准入及审核异常严苛，项目融资工作极为艰
3、难。2019年融资概况：20192019年融资难点：年融资难点：一公司负债率、负债规模处于高位，而主营收入、盈利能力等财务指标在行业或地区内并无突出亮点，融资难度较大。二当前各项监管政策和管控日益严格，对融资用途有严格的限制、专款专用；三各项融资审批流程繁琐、耗时较长，且获批后的放款前提条件严格。2020年融资工作计划安排022020年工作重点 2020年度融资工作重点，在确保公司整体资金链稳固的前提下，确保还本付息、日常运营、各在建拟建及新增投资基金等各项支出的资金需求。q20202020年年工作计划安排工作计划安排： 2020年1月工计划2020年2月工计划2020年3月工计划2020年8
4、月工计划2020年9月工计划2020年10月工计划2020年11月工计划2020年4月工计划2020年5月工计划2020年6月工计划2020年7月工计划2020年12月工计划公司融资及资金工作规划04一不等不靠、提前谋划筹备，与金融机构保持联系沟通，首先取得他们的理解、认可与支持。二提前熟悉掌握各融资渠道和融资产品特点，以及各金融机构业务特点及评审风格，定期掌握政策风向变化以及趋势走向，知己知彼，精准操控。三扎实准备各融资项目申报材料，密切跟踪进展、及时反馈回复和攻关。四提前做足预案，最坏的打算、最好的准备，融资项目不可能保证每笔都获得审批通过，因此每笔融资项目尽可能选择两家或以上机构申报，虽会增加工作量，但能确保获批的可能性，且最终可以择优选取合作机构，尽可能控制降低融资成本。五按要求做好各项融资后续管理，保持与金融机构的持续沟通，取得长期支持。 公司融资工公司融资工作安排：作安排：汇 报 完 毕谢 谢
