1、2022-4-29单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01单体制造企业最佳业务单体制造企业最佳业务实践流程库实践流程库LEVEL0-1单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01决决策策行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售 战略决策与管理战略决策与管理角色角色战略委员会预算委员会薪酬委员会战略制定年度经营目标建模分析与预测全面预算绩效制定全面计划目标体系分解n公司与业务发展战略n运营战略nn收入目标n利润目标n费用控制目标nn杜邦分析n量本利分析n利润因素模拟nn净资产收益率n利润目标分解n收入目标分解n费用控制目标nn销售预测与计划n生产采购计划n资金计划nn业务预
2、算n财务预算n资本预算nn财务n客户n内部运营n学习成长n执执行行支支持持品牌Level1-企业战略决策与管理技术人员产品分析主题分析主题财务决策分析SCM决策分析人力资源决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-财务决策分析决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售财务决策分析财务决策分析分析指标角色角色CEO/CFO财务主管/分析经理员工n销售毛利率n销售净利率n净资产收益率n总资产报酬率nn应收账款周转率n存货周转率n流动资产周转率n总资产周转率nn资产负债率n已获利息倍数n流动比率n速动比率nn销售增长率n利润增长率n总资
3、产增长率n资产保值增值率n分析模型分析模型杜邦分析量本利分析盈利能力营运能力偿债能力成长能力财务凭证基础档案业务单据单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-SCM决策分析决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售SCM决策分析决策分析角色角色CEO/COO采购管理员工n采购计划完成率n采购质量价格分析n采购付款情况n供应商分析nn目标完成情况n合同订单执行情况n销售收入回款分析n销售增长率分析nn安全库存n库存超储率n库存短储率n库存周转率n分析模型分析模型简单平均法模型移动平均法模型指数平滑法模型季节变动预测模型循环变动预测模型销售管
4、理生产管理库存管理采购分析销售分析分析指标基础档案业务单据库存分析n生产计划完成情况n生产用料消耗分析n生产质量效率分析n生产能力负荷分析n生产分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-人力资源决策分析决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售人力资源决策分析人力资源决策分析角色角色CEO/CHOHR总监员工n人员结构分析n人工成本监控n人员流动率分析n员工年龄结构nn人均工资分析n工资增长率n薪酬总额完成比例n福利占工资比例nn培训成本分析n培训效果分析n员工培训成绩分析n管控模式管控模式单一企业集团集中管控n招聘费用分析n招聘完成
5、率n招聘录用率n试用期离职率nn各指标权重比n员工绩效结果分析n绩效工资比率n绩效奖金比率n人事管理薪酬福利管理培训管理招聘管理绩效管理人员档案岗位职务组织信息流程体系部门经理单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-预算与成本决策分析决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售预算与成本决策分析预算与成本决策分析分析指标角色角色CEO/CFO财务主管/分析经理员工n预算执行数n预算执行差异n预算执行差异率n预算调整数nn采购成本差价率n标准原价率n实际原价率n计划成本完成率n分析模型分析模型杜邦分析量本利分析预算成本财务凭证基础档案业务单
6、据单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-CRM决策分析决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售CRM决策分析决策分析角色角色CEO/COO销售管理员工n客户地区分布分析n客户行业分布分析n客户交易次数分n客户销售机会分析nn报价分析n销售机会分析n销售计划分析n订单分析nn活动投入产出分析n市场活动费用分析n竞争分析n丢单分析n市场管理服务管理客户分析销售分析分析指标基础档案业务单据市场分析n服务计划分析n服务请求分析n服务工单分析n服务分析自定义分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-资金管理总体介绍决决策策
7、执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略企业战略角色角色预算管理委员会预算执行组织员工n收付款计划n资本预算n筹投资计划n费用支出nn经营性支出控制n资本性支出控制nn盈余情况分析n周转效率分析n资金成本分析nn利用效率考核n盈余与短缺考核n业务模式业务模式筹资管理投资管理筹投资法律法规信贷额度银行账户战略决策与管理资金计划资金监控资金使用分析资金利用考核银企互联统收统支收支两条线资金管理制度单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-绩效管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略企业战
8、略角色角色预算管理委员会薪酬委员会员工n战略目标制定与确认n经营目标制定与确认nn目标沟通、分解、确认n关键指标与权重n考核周期nn业绩与考核误差n目标管理沟通n绩效管理培训nn业务管理培训辅导n财务管理培训辅导nn分析考核n奖惩措施n业务模式业务模式企业绩效组织绩效战略决策与管理绩效目标确定绩效方案、沟通绩效测评分析绩效辅导改善绩效考核实施组织制度工具流程流程绩效改进n管理改善n指标改进n权重改进n个人绩效单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-财务核算决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售财务战略财务战略角色角色CEO/CFO财
9、务会计员工业务驱动财务业务驱动财务存货核算存货核算采购及付款采购及付款采购挂账采购付款存货成本核算存货跌价准备采购生产销售库存销售及收款销售及收款应收立账收款处理成本核算成本核算实际成本标准成本费用报销费用报销出纳业务出纳业务账务处理账务处理日常业务处理财务报表资产核算资产核算食品会计准则会计制度科目体系财务内控规范战略决策与管理财务分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-预算管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略企业战略角色角色预算管理委员会预算执行组织员工预算编制预算编制n环境分析n编制方法n上下协调n预算
10、审定nn业务发生控制n资金支付控制n费用报销控制nn预算调整发起n预算调整审批n预算调整执行n预算控制预算控制预算调整预算调整预算分析预算分析n执行情况分析n完成情况分析n预算专项分析nn预算责任状n绩效合同n奖惩措施nn修正预算指标n采取改进措施n持续改善预算n预算考核预算考核预算改进预算改进业务模式业务模式单一企业预算集团企业预算滚动预算项目预算弹性预算固定预算预算组织预算制度预算指标控制规则考核办法战略决策与管理预算分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-成本管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售成本战略成本战略
11、角色角色CEO/CFO成本主管/成本会计员工成本预测成本预测n工厂成本预测n车间成本预测n产品成本预测nn成本目标细分n资源耗量定额n资源标准成本n成本放行标准nn成本核算方法n成本分配方法n成本数据统计n成本数据计算n成本计划成本计划成本核算成本核算成本控制成本控制n成本事先控制n成本事中控制n成本事后控制nn成本差异分析n内部利润分析n成本构成分析n成本还原分析nn成本业绩评价n成本否决和激励n成本改进措施n成本分析成本分析成本考核成本考核业务模式业务模式单品成本管理订单成本管理工序成本管理改制业务成本报废业务成本返修业务成本降级品业务成本标准成本管理成本中心成本对象成本动因成本计量战略决
12、策与管理成本分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-企业内控管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售企业战略企业战略角色角色CEO/CFO各级主管员工控制环境控制环境n高层声音/态度；n经营方式/风格n内审的独立性n经营目标的合理性n风险识别n风险分析n风险评估nn授权及权限n职责分离n信息核对n业务记录及归档风险评估风险评估控制活动控制活动信息与沟通信息与沟通n信息搜集/处理；n沟通方式选择n发送与接受双方互动nn日常监督n专项监督n内控审计n监督监督控制场景控制场景销售及收款控制采购及付款控制财产设备控制人力资源管控
13、合同管理控制成本费用控制企业内控规范内控制度内控手册奖惩办法战略决策与管理单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01061-企业人力资源管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售人力资源战略人力资源战略角色角色CEO/CHOHR主管员工人才选拔人才选拔n人力资源规划n人才招募n人才评估和甄选n岗位分析nn人员配置n风险管控n日常业务处理n人才调配n人才考核nn职业生涯规划n培训课程开发n人才培养n咨询辅导n人才运用人才运用人才培育人才培育人才保留人才保留n薪酬体系设计n发展通道n员工激励计划n企业文化n员工个人发展n业务场景业务场景061-01组织
14、设计061-02人员招募061-06绩效管理061-07时间管理组织设计岗位说明人员信息考核指标战略决策与规划HR分析与决策061-03人员配置HR专员部门经理061-05薪酬与福利061-04人员培训与开发单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-采购管理决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售采购战略采购战略供应商管理供应商管理业务模式业务模式非需求计划采购需求计划采购角色角色CEO/COO采购经理/采购员员工采购申请/采购计划询价/比价采购订单采购到货/退货采购检验入库采购发票受托代销VMI采购统签合同分次采购固定资产采购费用
15、性物料采购齐套采购采购付款结算供应商信息供应商信息供应商价格信息供应商价格信息应付账期应付账期供应商战略决策与管理SCM分析与决策交货周期交货周期存货价格分析交货周期分析交货质量分析供应商ABC分析供应商价格对比分析供应商资格审批采购报表单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-销售管理决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售销售战略销售战略价格管理价格管理业务模式业务模式普通销售寄售角色角色CEO/COO销售经理/销售员员工销售报价/订单评审销售订单销售发货/退货发货签回销售发票销售收款分期收款委托代销直运销售采购零售调拨销售包装
16、物租借客户信用客户信用客户信息客户信息产品价格信息产品价格信息客户战略决策与管理SCM分析与决策销售报表价格政策价格政策库存可用库存可用量量商机管理商机管理销售漏斗模拟报价 客户管理客户管理信用管理账期管理价格分类价格政策费用管理费用管理销售费用代垫费用销售计划销售计划计划制定计划执行分析 交期承诺 单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-库存管理决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售库存库存战略战略业务模式业务模式采购入库生产完工入库角色角色CEO/COO物流经理/库存管理员员工其他入库销售出库盘点倒冲出库材料领用出库其他出库
17、在库管理库存分析库存计划入库管理出库管理形态转换借出归还组装拆卸调拨批次仓库档案存货档案货位档案n库存盘点nABC分类n不良品管理n采购入库n成品入库nn原材料出库n销售出库nn库龄分析n超储存货查询nn生产计划n备件计划n材料价格预期n战略决策与管理SCM分析与决策单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-质量管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售质量质量战略战略业务模式业务模式来料入库检验在库检验角色角色CEO/COO质量管理人员员工生产入库检验退货检验工序检验发货出库检验其他检验报检质量改进检验问题追踪质量分析不良品处理检验
18、指标检验项目检验标准检验方式战略决策与管理SCM分析与决策质量检验统计综合分析表指标检验统计综合分析表检验样本统计表不良品原因分析表单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-生产管理决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售生产管理战略生产管理战略业务模式业务模式标准接单生产面向订单装配角色角色CEO/COO生产管理人员员工生产计划管理产能平衡生产指令管理车间生产管理检验入库面向订单生产面向库存生产定制生产重复生产维修订单质检员库管员销售订单销售订单市场预测市场预测存货档案存货档案物料清单物料清单工艺路线工艺路线质量标准质量标准计划员
19、外协厂相关人员战略决策与管理SCM分析与决策资源清单资源清单n主计划主计划MPSn需求规划需求规划MRPn滚动计划滚动计划nn资源需求资源需求计划计划n粗能力计粗能力计划划n细能力计细能力计划划nn生产订单生产订单生成生成n生产订单生产订单维护维护n委外业务委外业务管理管理nn生产派工生产派工n生产领料、生产领料、退料退料n工序转移工序转移n工序委外工序委外管理管理n工时统计工时统计n产品报检、产品报检、检验检验n半成品、半成品、产成品入产成品入库库n不良品分不良品分析处理析处理工人单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-设备管理决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽
20、车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售设备管理战略设备管理战略业务模式业务模式设备采购设备大修角色角色CEO/COO设备管理人员员工需求分析设备选型设备采购安装调试建立台账技改技措设备租赁设备台账设备台账设备供应商信息设备供应商信息战略决策与管理SCM分析与决策设备参数设备参数质量标准质量标准日常管理设备维修设备报废财务分析作业计划测量记录运行记录故障统计备件管理统计报表备件需求计划安装验收流程设备维修委外特种设备强制检验 供应商单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-协同管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色角色CEO/
21、COO相关部门员工员工组织人员组织结构审批流程战略决策与管理企业战略企业战略职务级别各类表单、申请审批各类表单、申请审批填写表单责任领导审批业务负责人审批执行表单存档表单查询业务模式业务模式借款报销管理办公资源管理网站内容管理即时通讯公文管理会议管理n确认需求种类n确认需求详细信息n管理建议n部门领导审批意见n单位领导审批意见n承办部门审批n财务主管审批nn填写办理结果n付款n公文归档n报销单据归档nn配置查询条件n简单查询单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-运营计划管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色角色CEO/CO
22、O相关部门员工员工业务场景业务场景销售计划人员组织 设备战略决策与管理企业战略企业战略场地 企业长期经营规划企业长期经营规划年度运营计划年度运营计划新产品试制计划销售计划生产计划物资供应计划产品成本计划财务计划技术组织措施计划人力资源计划其他计划生产计划物资供应计划单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-移动商务决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色角色CEO/CHO相关部门员工员工业务业务模式模式消息通知主动查询WAP移动终端短信公司战略决策与管理企业战略企业战略远程通知、报表、申请、订单处理或审批结果查询处理与审批单体制造企
23、业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-客户、供应商门户决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色角色CEO/COO员工业务业务模式模式供应商门户客户门户客户信息供应商客户在线业务在线支付电子发票账单核对网上快速签订销售订单供应商信息产品价格材料价格账期管理战略决策与管理企业战略企业战略采购经理/采购员供应商销售经理/销售员客户生产进度跟踪发货开具电子发票在线支付货款网上快速签订采购订单采购订单跟踪开具电子发票在线支付货款公司到货检验入库单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-产品研发管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械
24、电子家电汽车汽配工程设计服装角色角色CEO/CTO技术人员业务业务模式模式研发工具客户需求研发管理制度集成平台文档管理结构管理变更管理需求管理配置管理工艺管理零件管理工艺人员研发人员企业研发知识战略决策与管理产品战略产品战略需求分析产品立项概念设计详细设计样机试制工艺设计技术资料管理试生产改进产品定型量产销售持续改进产品退出市场预研/技术研究模块化开发平台式开发集成产品研发协同产品研发项目管理流程管理航空航天装备单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-PLM（一般机械行业）决策决策支持支持行业行业机械电子家电汽车汽配工程设计服装角色角色CEO/CTO技术人员流程咨询项目管理研
25、发管理制度集成平台工艺人员研发人员企业研发知识研发管理需要系统性的解决方案研发管理战略研发管理战略航空航天装备执行执行制造人员服务人员市场人员管理人员船舶制造电器单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-PLM（一般机械行业）决策决策支持支持行业行业机械电子家电汽车汽配工程设计服装角色角色CEO/CTO技术人员工具集成项目管理流程审批系统集成工作平台工艺人员研发人员权限安全研发管理需要系统性的解决方案研发管理战略研发管理战略航空航天装备制造人员服务人员市场人员管理人员船舶制造电器文档、成品的图纸设计及变更(DC)工程变更工程变更(EC)(EC)规划报告/申请表/分析 评审（样品
26、发布生产）（量产正式发布点）变更数量/成本外购零部件工作中审核中归 档半成品工作中归档工程变更工程变更(EC)(EC)零部件的图纸、文档设计及变更(DC)半成品的图纸、文档工程及变更工程及变更(EC)(EC)设计及变更(DC)零部件最晚归档点评审立项试模小批文件编制任务书小批试产可行性分析批量产新产品规划完善阶段策划阶段设计阶段试制阶段单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-客户关系管理决决策策执执行行支支持持行业行业机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售角色角色CEO/COO员工业务场景业务场景销售管理市场管理服务管理战略决策与管理客户战略客户战略CRM决策分析
27、组织人员组织结构审批流工作流目标客户机会客户签约客户n客户信息收集n联系人信息收集n客户接触n线索收集和转化nn销售机会n销售费用n商务报价n销售过程nn订单签署n订单收款n订单开票n订单交付n服务受理n客户关怀n潜在客户n市场活动管理n市场调查n市场费用n竞争信息收集分析n客户管理联系人管理销售管理订单管理主动服务被动服务报价管理市场管理持续经营，签约客户转化为潜在客户单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-分销管理决决策策执执行行支支持持行业行业角色角色CEO/COO员工渠道渠道模式模式分公司+办事处代理模式商品信息客商信息人员信息总经理门店资料战略决策与管理企业战略企业
28、战略代理加盟商分公司经理营销规划商务协同渠道管理销售经理零售经理服装电器食品医药日化快销家纺商贸n销售目标n销售预测n费用预算n价格体系n促销政策nn通路上下游业务协同n异地业务流处理n上下游对账nn渠道流向跟踪n渠道销存管控n渠道流向分析n竞品销售分析n客户拜访记录n终端销存管控n连锁专卖模式渠道信息价格体系企业内部管控n销售管理n采购管理n库存管理n财务处理nSCM决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-分销管理-分公司+办事处模式决决策策执执行行支支持持行业行业角色角色CEO/COO员工业务业务模模式式企业商务协同商品信息客商信息人员信息总经理企业战略企业战略办
29、事处经理分公司经理销售经理服装电器食品医药日化快销家纺商贸订货会机构信息价格体系成品入库普通采购普通销售受托代销调拨出入库盘点其他出入库销售计划费用供应商客户采购订货付款结算销售订货成品出库收款结算审批流程总部总部+办事处办事处成品入库采购订货付款结算销售订货成品出库收款结算分公司分公司折扣政策客户信用基础信息预警提醒借出出入库报表分析战略决策与管理SCM决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-分销管理-代理商模式决决策策执执行行支支持持行业行业角色角色CEO/COO员工业务业务模模式式商务协同商品信息客商信息人员信息总经理企业战略企业战略经销商销售经理服装电器食品医
30、药日化快销家纺商贸订货会渠道信息价格体系成品入库销售订货普通采购普通销售受托代销调拨出入库盘点其他出入库销售计划费用供应商折扣政策客户信用客户采购订货付款结算成品出库收款结算审批流程基础信息渠道信息渠道流向跟踪预警提醒总部总部报表分析借出出入库战略决策与管理SCM决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-分销管理-连锁专卖模式决决策策执执行行支支持持行业行业角色角色CEO/COO员工业务业务模模式式零售协同商品信息客商信息人员信息总经理企业战略企业战略门店经理销售经理服装电器食品医药日化快销家纺商贸门店信息零售价格成品入库调拨申请普通采购普通销售受托代销调拨出入库盘点供
31、应商消费者采购订货付款结算调拨出库收款结算基础资料报表分析调拨入库收款结算总部总部门店门店要货申请零售日常门店盘存战略决策与管理SCM决策分析单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level1-零售管理展开决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售库存库存战略战略业务模式业务模式角色角色CEO/COO竞品资料营业员档案存货档案会员档案战略决策与管理SCM分析与决策零售及收款库存管理零售管理门店上货退货处理交班日结n现款零售n团购赊销nn调配和自采n加工nn顾客退货n退回总部n盘点n店间调货nn零售策略管理nn交班对账n日结处理n连锁专卖百货商场
32、购物中心超市、便利店电子商务顾客销售总监店员店长区域经理单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-直营连锁专卖决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售库存库存战略战略业务模式业务模式角色角色CEO/COO竞品资料营业员档案存货档案会员档案战略决策与管理SCM分析与决策零售及收款库存管理零售管理门店上货退货处理交班日结n现款零售n预订及赊销n储值卡、礼券n零售日报nn调配n加工n自采nn顾客退货n退回总部nn期初库存n店内盘点n店间调货nn定价与调价n折扣与促销nVIP会员n销售目标nn交班对账n日结处理n零售价格表促销活动VIP会员
33、管理开单及收款退货及退款顾客销售总监店员店长区域经理收款核销店间调货店内加工成品及材料盘点配货与要货单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01Level2-加盟连锁专卖决决策策执执行行支支持持行业维行业维机械电子汽车汽配化工能源服装医药食品物流流通与零售库存库存战略战略业务模式业务模式角色角色CEO/COO竞品资料营业员档案存货档案会员档案战略决策与管理SCM分析与决策零售及收款库存管理零售管理门店上货退货处理交班日结n现款零售n团购赊销nn加工n采购nn顾客退货n退回总部nn期初库存n店间调货nn定价与调价n折扣与促销nVIP会员n销售目标nn交班对账n日结处理n零售价格表促销活动VIP会员管理开单及收款退货及退款顾客销售总监店员店长区域经理店存入库店间调货店内加工成品及材料盘点门店采购2022-4-29单体制造企业最佳业务实践流程库LEVEL01
