1、1系统目的2系统特色5基础资料准备6日常单据录入8期初开账资料准备说明9实例操作讲解7管理报表应用说明3系统应用关联4系统主作业流程说明2022-5-152费用报销手工签核流程过长，效率低下。报销人无法清楚掌握报销流程处理情况。财务手工处理暂借款核销对账繁琐且易出错。费用预算失控，常常出现费用超预算情况。u 企业困扰借助信息技术规范费用管理体系及流程，提高日常工作效率，使其员工报销快捷方便、财务人员审核高效省力；同时，费用管理与预算控制相结合，提升控制力，实施有效的资金管理，降低企业运营费用。u 系统目的2系统特色1系统目的5基础资料准备6日常单据录入8期初开账资料准备说明9实例操作讲解7管理
2、报表应用说明3系统应用关联4系统主作业流程说明2022-5-154u有效管理自费用预算编制、调整、控制和分析等环节， 全面支持费用预算管理。u费用报销等单据可实时生成付款单及会计凭证，实现业务财务一体化。u 系统特色系统特色u可实现费用单据多级审批流程及审批过程透明化。u根据不同的管理精细度要求，可自定义费用报销单单头单身字段。u可针对每位员工执行不同的借款信用控制，并随时了解借款信用状况。3系统应用关联1系统目的5基础资料准备6日常单据录入8期初开账资料准备说明9实例操作讲解7管理报表应用说明2系统特色4系统主作业流程说明2022-5-156u 应用关联基础管理子系统会计总账子系统应付账款子
3、系统自动分录子系统费用管理系统2022-5-1574系统主作业流程说明1系统目的5基础资料准备6日常单据录入8期初开账资料准备说明9实例操作讲解7管理报表应用说明2系统特色3系统应用关联2022-5-1582022-5-1592022-5-15102022-5-15112022-5-1512u 费用预算流程2022-5-15135基础资料准备1系统目的4系统主作业流程说明6日常单据录入8期初开账资料准备说明9实例操作讲解7管理报表应用说明2系统特色3系统应用关联2022-5-1514u 设置启用系统启用“费用管理”2022-5-1515u 录入员工姓名 员工借款信用额度设置员工借款信用设置依据
4、“职务”批量更新每个员工的信用额度“员工”是三大费用承担中心类型之一2022-5-1516u 录入部门信息“部门”是三大费用承担中心类型之一2022-5-1517u 定义核算项目“核算项目”是三大费用承担中心类型之一2022-5-1518u 录入费用项目通过录入费用预算项目的设置反写入为抛转会计凭证的科目设置2022-5-1519u 录入费用预算项目为录入科目/部门预算而使用1、一个“费用预算项目”可对应多个“费用项目”2、通过“费用预算项目”与“费用项目”之间的对应关系，实施费用预算的执行并起到控制作用。 2022-5-1520u 录入科目/部门预算通过“科目”与“预算种类”找到匹配的费用预
5、算项目数据“引入费用预算项目数据”按钮将“费用预算系统”中的“费用项目预算”数引入到科目预算数据中。2022-5-1521u 员工借款信用设置以“职务“为标准，批量更新员工的借款信用设置批量更新员工借款信用额度2022-5-1522u 录入币种汇率专为费用预算而添加2022-5-1523u 录入费用预算方案设置费用预算管控的精细度指定一个费用承担中心类型费用预算编制和控制的周期维护2022-5-1524u 设置费用单据性质2022-5-1525u 自定义费用报销参数字段针对不同的“费用报销单别”，设置不同的格式2022-5-1526u 设置费用管理子系统参数只能启用一套“费用预算控制方案”20
6、22-5-1527u 设置应付单据性质“付款单”核对“费用报销单”涉及“付款单”、“应付退款单”和“预付款单”“应付退款单”核对“还款单“预付款单”核对“借款单”2022-5-1528u 录入用户信息要求： “登录者编号”与“员工编号”一致2022-5-1529u 录入用户数据权限作业目的：只能自己查询自己的作业第一步：“录入用户权限”，分配基本权限第一步：定义“录入用户数据权限”要求：两边的“组编号”必须一致2022-5-15306日常单据录入1系统目的4系统主作业流程说明5基础资料准备8期初开账资料准备说明9实例操作讲解7管理报表应用说明2系统特色3系统应用关联2022-5-1531u 录
7、入费用预算单针对不同的费用承担中心、不同的费用预算项目，录入各期费用预算数据2022-5-1532u 录入费用预算调整单针对以前制定的预算数，进行追加或追减的调整2022-5-1533u 录入费用申请单审批时，录入批准金额费用申请单是员工提交费用使用申请的单据2022-5-1534u 录入费用借款单借款信用额度查询借款单审批填入金额通过“预付款单”回写通过后续关联还款单、报销单回写费用借款单用于处理员工申请借款的单据2022-5-1535u 录入预付款单针对“费用借款单”支付借款关联“费用借款单”，支付预付款。2022-5-1536u 录入费用还款单针对某张借款单还款通过“退款单”回写借款未用
8、，或未使用完，则填制还款单还款。2022-5-1537u 录入退款单核销“预付款”数据退款单的前置单据关联“费用还款单”，产生退款单。2022-5-1538u 录入费用报销单指定冲销的借款单单号以及冲销的借款金额通过 “付款单”回写手工录入报销金额记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据。2022-5-1539u 录入付款单冲销预付款，指定前置费用报销单关联“费用报销单”，产生付款单。2022-5-1540u 录入费用调整单费用所处的方向费用科目相对应的科目录入直接在会计部门入账，而不是通过报销来反映的费用2022-5-1541主要用于录入直接在会计部门入账，而不是通过报销来反映的费用u
9、 设置分录性质-费用调整单2022-5-1542u 自动生成分录底稿费用调整单直接抛分录2022-5-15437管理报表应用说明1系统目的4系统主作业流程说明5基础资料准备8期初开账资料准备说明9实例操作讲解6日常单据录入2系统特色3系统应用关联2022-5-1544费用预算数表：针对各费用承担中心及预算项目，查询其预算数和预算调整数。来源于“预算单”来源于“预算调整单”2022-5-1545费用预算执行情况表：反映预算使用及结余或透支情况的分析报表。2022-5-1546费用汇总表：查询各费用承担中心，在一定期间内所耗费的各项费用。2022-5-1547费用趋势表：查询每月费用的使用情况2022-5-1548借款账龄分析表：按不同时间段，分析借款人未核销借款的分布状况。2022-5-1549个人信用额度状况表：查询各个员工在某一特定日期的信用额度状况。2022-5-15508期初开账资料准备说明1系统目的4系统主作业流程说明5基础资料准备7管理报表应用说明9实例操作讲解6日常单据录入2系统特色3系统应用关联2022-5-1551u录入预算数u录入借款数u 期初开账准备说明期初开账准备说明u如果是年初新开账，则直接录入新一年规划的预算数u如果是年中开账，则将预算剩余数录入系统u将员工未核销的借款数录入系统
