1、R972账务处理系统账务处理系统用友政务软件有限公司用友政务软件有限公司R9R9事业部事业部2009年年4 4 月月 22日日软件安装软件安装检测当前环境是否符合安装要求勾选此选后进入下一步指定安装路径（非中文标示路径），建议安装到非系统盘符下一般情况选择集成安装安装时，默认为全选模式，技术人员在安装时可以根据用户的实际情况进行重新选择建议安装时不要选择，安装完成后，手工进行配置产品安装过程，请等待安装完成第二部分第二部分:系统初始化系统初始化账套的建立及管理账套的建立及管理(后台数据管理工具)财务分工与权限管理财务分工与权限管理(操作员管理)基础资料初始化基础资料初始化初始建账数据装入初始建
2、账数据装入 问题思考：问题思考：1、怎样做到账套号和数据库一一对应？、怎样做到账套号和数据库一一对应？、做账后想启用新的模块或做账期间想、做账后想启用新的模块或做账期间想禁用已启用模块怎么办？禁用已启用模块怎么办？、是否支持对操作员的密码进行加密？、是否支持对操作员的密码进行加密？：账套的建立与管理：账套的建立与管理服务器名：服务器名：SQL数据库数据库: 数据库服务器名或地址，本地服务器名或数据库服务器名或地址，本地服务器名或. 、 127.0.0.1、或机或机器名器名ORACLE数据库：只能是数据库服务名数据库：只能是数据库服务名用户名：无论还是均可以使用系统管理员用户名：无论还是均可以使
3、用系统管理员SQL数据库时可以使用数据库时可以使用saORACLE数据库时可以使用数据库时可以使用system口令：数据库口令，用户口令：数据库口令，用户system的密码的密码 (注注:SQL2005数据库时数据库时,SA口令不能为空口令不能为空)l账套管理l备份与恢复l卸载和重装l导入导出l批量建账l选项：账套管理：账套管理-新建账套新建账套 新建账套时需要设置新建账套时需要设置： 账套号、账套名称、单位代码、单位名称、账套启用年度，并选择账套类别。 账套类别：账套类别：基础核算账套、汇总账套、演示账套。 基础核算账套基础核算账套：适用于一般独立单位及下级单位，不涉及数据汇总功能。 汇总账
4、套汇总账套：可接收多个相互联系、遵循同一核算规则、具有相类似账簿体系的账套数据进行汇总统计的账套，该账套一般不对具体经济业务进行记录处理，只做汇总统计工作，通常用于总部对下属单位账套的汇总、行业总部对下属各分部账套的汇总等。演示账套演示账套：恢复预置好数据的学习演示账套。：账套管理：账套管理-账套参数设置账套参数设置账套参数：包括账套信息、产品选择和各模块的账套参数：包括账套信息、产品选择和各模块的参数设置。参数设置。 会计期间：会计期间：定义该账套的具体会计期间划分。包括：启用会计期定义该账套的具体会计期间划分。包括：启用会计期间、会计期数、会计年度起始日期、会计期间列表的设置。间、会计期数
5、、会计年度起始日期、会计期间列表的设置。 启用会计期间：定义该账套的启用年度和启用月份。启用会计期间：定义该账套的启用年度和启用月份。 会计期数：系统默认为会计期数：系统默认为1212个会计期间，允许用户定义第个会计期间，允许用户定义第1313个会计个会计期间（用于业务调整），业务处理和精通会计期间相同。（社保系统：期间（用于业务调整），业务处理和精通会计期间相同。（社保系统：1212个会计期间）个会计期间） 会计年度起始日期：定义该账套会计年度的起始日期。会计年度起始日期：定义该账套会计年度的起始日期。 会计期间列表：用来定义每个会计期间的起始日期和结束日期。会计期间列表：用来定义每个会计期
6、间的起始日期和结束日期。第一个会计期间的起始日期和最后一个会计期间的结束日期不能修改。第一个会计期间的起始日期和最后一个会计期间的结束日期不能修改。 本位币信息本位币信息:默认设置为人民币 账套属性：账套属性：默认设置为行政事业类账套 科目模板：科目模板：设置系统预置的科目体系 科目性质分类名称科目性质分类名称:直接与账套属性关联 财务主管财务主管:设置会计主管 科目编码科目编码:最长支持20位 启用政府收支分类科目启用政府收支分类科目:作为辅助项,简化财务核算,程序预置2009年新收支科目 ：账套管理：账套管理-产品授权产品授权产品授权：设产品授权：设置新建账套可应置新建账套可应用于哪些产品
7、模用于哪些产品模块。块。该设置与账套参数该设置与账套参数设置中的可选产品设置中的可选产品密切相关。密切相关。如果产品授权不勾如果产品授权不勾选该产品，则在账选该产品，则在账套参数设置处，就套参数设置处，就看不到该产品看不到该产品：备份与恢复：备份与恢复整个数据库备份整个数据库备份按年度备份按年度备份按会计期间备份按会计期间备份(注: 按年度和会计期间备份数据或恢复时,只对账务数据有效,并且在恢复时,账套号和公司代码必须与备份数据的保持一致)：批量建账：批量建账主要用来集中建立大量类似账套主要用来集中建立大量类似账套添加账套删除账套保存配置加载配置开始建账：选项：选项新账套数据库设置：新账套数据
8、库设置：自动生成数据库名指定数据库名口令修改：口令修改：修改数据库服务器的口令口令加密升级：口令加密升级：从数据安全性角度考虑，针对所选择数据库的操作员的登录密码进行加密1、选择账套2、输入或选择用户3、输入口令4、指定业务日期5、登录选项（账套过滤、用户列表控制）、数据库选项（数据库类型、数据库服务器、数据用户名、用户密码）前台应用程序的启动：前台应用程序的启动：功能权限功能权限数据权限数据权限审核权限审核权限：财务分工与权限管理：财务分工与权限管理2：基础资料初始化：基础资料初始化账务账套参数的设置（账务账套参数的设置（gl_ztcs）建立会计科目建立会计科目部门职员资料部门职员资料项目资
9、料设置项目资料设置往来单位资料往来单位资料功能科目功能科目 、经济科目、经济科目固定辅助核算固定辅助核算自定义辅助核算自定义辅助核算自动会计分录定义自动会计分录定义凭证类型的设置及结算方式的定义凭证类型的设置及结算方式的定义问题思考：问题思考：、年初启用账套，是否需要封账？、年初启用账套，是否需要封账？ 不需不需要要、基础资料明细属性不正确，如何调整？、基础资料明细属性不正确，如何调整？、编制凭证时，选择辅助项资料时，可、编制凭证时，选择辅助项资料时，可以按树状结构显示吗？以按树状结构显示吗？ 可以可以2：期初数据的装入：期初数据的装入科目余额装入科目余额装入辅助余额装入辅助余额装入银行对账初
10、始装入银行对账初始装入往来期初业务装入往来期初业务装入 第三部分: 日常业务处理新建账套新建账套基础资料定义基础资料定义期初余额录入期初余额录入凭证编制凭证编制账簿管理账簿管理凭证查询凭证查询凭证审核记账凭证审核记账期末处理期末处理银行对账银行对账往来业务核销往来业务核销权限设置权限设置准备下月工作，准备下月工作，1212月底自动建月底自动建新年度账，结转期末余额新年度账，结转期末余额结账结账会计档案备份会计档案备份打印各账表、凭证打印各账表、凭证预算编制预算编制初始工作业务处理凭证处理凭证处理（编制凭证、凭证审核、凭证记凭证处理（编制凭证、凭证审核、凭证记账）账）凭证对财务预算的控制凭证对财
11、务预算的控制错账更正错账更正(划线:电算化不存在这种处理方式(红字冲销:已记账冲销凭证(补充登记:重新编制)(未审核的直接修改,已审核的销审后修改已记账的红字冲销或补充登记)账表输出账表输出账表输出账表输出 总账余额表总账余额表 总账总账 明细账明细账(日记账日记账) 多栏账多栏账 序时账和日报表序时账和日报表 辅助核算辅助核算辅助核算辅助核算 辅助余额表辅助余额表 辅助总账辅助总账 辅助明细账辅助明细账 辅助多栏账辅助多栏账 个人往来个人往来(个人往来业务核销、综合查询个人往来业务核销、综合查询) 单位往来单位往来(单位往来业务核销、综合查询单位往来业务核销、综合查询)问题思考：问题思考：总
12、账、明细账不平的原因是什么？总账、明细账不平的原因是什么？预记账与实际账数据不一致的原因是什么？预记账与实际账数据不一致的原因是什么？经常使用的摘要信息在编制凭证经常使用的摘要信息在编制凭证打印打印标准打印和套打格式均保存在：标准打印和套打格式均保存在：PubzbgsmlPubzbgsnr格式的设置及调用格式的设置及调用显示及打印格式的引入引出（异账套传输显示及打印格式的引入引出（异账套传输方式、文件传输方式）方式、文件传输方式）第四部分：银行对账第四部分：银行对账为什么要进行银行对账？为什么要进行银行对账？由于企业与银行的账务处理和入账时间不一致，企业和银行之间经常会出现“未达账项”，为了能
13、够准确掌握银行存款的实际余额企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表 银行对账是货币资金管理的主要内容 银行对账单银行对账单：银行对账单是银行记录企业在银行存取款的明细账的复写联,由银行定期送交企业进行账目核对。银行对账单根据传递介质分为两种：银行对账单根据传递介质分为两种：A：纸质银行对账单（由银行邮寄挂号信或者企业方到银行领取两种方式取得）B：电子银行对账单（银行以邮件或电子文档或开放数据接口向企业提供电子银行对账单）。未达账：未达账：对于同一项业务，一方已经接到有关结算凭证并已登记入账，另一方由于没有接到有关结算凭证而尚未登记记账的款项。 未达账项
14、有四种情况：A企业已收，银行未收；对应业务：如收到外单位的转帐支票等。B企业已付，银行未付；对应业务：如企业已开出支票而持票人尚未向银行提现或转帐等。C银行已收，企业未收；对应业务：如企业委托银行收款。 D银行已付，企业未付，对应业务：如借款利息的扣付、托收承付等。银行对账名词释义银行对账名词释义企业账面存款余额企业账面存款余额:把企业各项业务中与银行存取款业务有关的业务进行记账，最近一笔业务发生后，其银行科目的余额就是企业账面存款余额。银行对账单存款余额银行对账单存款余额: 银行把企业帐户所有存取款业务进行登记记账，最近一笔业务发生后，其企业帐户的余额就是银行对账单账面存款余额。余额调节表：
15、余额调节表：是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。对账流程对账流程第五部分：期末处理第五部分：期末处理期末结汇期末结汇结转期间收支结转期间收支试算平衡试算平衡结账结账结转期间收支结转期间收支有三种方式：有三种方式：编制月结型自动会计分录，期末自动转账使用期末结转模板，按批次进行结转使用辅助余额工具进行结转问题思考：问题思考：不进行年结，是否可以编制下年凭证？可不进行年结，是否可以编制下年凭证？可以以,在系统下面的下年度数据处理操作在系统下面的下年度数据处理操作使用结转模板按批次结转，是否支持结转使用结转模板按批次结转，是否支持结转自定义辅助项？不可以自定义辅助项？不可以年结时，注意的事项年结时，注意的事项
