1、 采购、仓库、出货流程及说明 采购管理 ?采购的字面含义： ?“采”：采摘、选择、选取、摘取、获取、收集、挖取、处理 ?“购”：货币转化为商品的交易过程 ?选择 是采购的本质属性 ? 采购、购买 ?购买、采购 ? 采购、采办、获取、获得、征收、征购 ?资源、供应源开发 ? 业务外包、资源外用 ? 交换 采购 ? 狭义的采购：拿钱买东西，即以货币换取物品的交易方式 ? 采购就是企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格和交货条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程 ? 商品采购是指单位及个人，为获取 商品，对获取商品的渠道、方式、质量、价格、时间等进行预测、决择，把货币
2、资金转化为商品 的交易过程。 采 购 ? 采购管理获得：采购管理获得： 供应链管理根据客户需求，制定生产计划，向采购管理工作确定了 未来的采购需求未来的采购需求。 ? 采购管理提供：采购管理提供： 采购管理向供应链管理提供了 采购供应的约束采购供应的约束因素，并使其约束因素达到可视性。因素，并使其约束因素达到可视性。 也即：在分析供应链计划的可执行性时，供应商的供货分析供应链计划的可执行性时，供应商的供货能力，是必须考虑的重要因素之一。 采购 ? 1、采购是从资源市场获取资源的过程。、采购是从资源市场获取资源的过程。资源市场由能够资源市场由能够提供这些资源的供应商组成，包括生活资料也包括生产资
3、料；包括物质资源也包括非物质资源，包括商品资源也包括劳动力、资本、服务等要素资源。 ? 2、采购是商流和物流的统一。、采购是商流和物流的统一。商流是资源的所有权或使用权从供应商转移到用户手中，主要通过商品交易、等价交换来实现；物流是资源的物质实体从供应商转移到用户手中，通过运输、仓储等物流活动来实现。采购是这两方面的完整结合，缺一不可 ? 3、采购是一种经济活动，既有经济效益，也要发生成本。、采购是一种经济活动，既有经济效益，也要发生成本。科学的采购和管理就是要在效益和成本之间实现平衡。 采购 ?产品产品 产品、品种、规格产品、品种、规格 ?价格价格 ：成本：成本 ?质量质量 ：品种、规格、认
4、证：品种、规格、认证 ?数量数量 ：需求、库存：需求、库存 ?时间时间 ：交货期、提前期、准时性、响应速度：交货期、提前期、准时性、响应速度 ?地点地点 ：来源、供应源；供应商、供应关系：来源、供应源；供应商、供应关系 ? 5个Right ? 适价 (Right Price) ? 适时 (Right Time) ? 适质 (Right Quality) ? 适量 (Right Quantity) ? 适地 (Right 为车间服务 - (基本业务) ? 寻找合适的供应商, 保证生产的持续 ? 采购工作由工厂的某一部门,甚至由工厂的所有人进行操作 ? 采购向厂长或生产部经理汇报 2、降低单位成本
5、 - (责任增大) ? 一名采购经理一名采购经理, 可以很好的与供应商谈判, 降低单位采购成本, 确保交货期. ? 采购担负一定的责任, 即不断降低原材料的单位采购成本, 其汇报对象为生产部或商务部经理理. 采 购 ?生产 ? 订单管理 ?成品 ?交期承诺 ?客户 ?订单 ? 采购 ?大项目信息 ?历史信息 ? 供应计划 ? 需求预测 ? 13周滚动预测 ? 新品选型 ? 选型评估/ ?供应商认证 ?创建 BOM/AVL ?小批量 ? 招标，签署框架协议 ? 认证合格的材料 /供应商 ? AVL ?预测 ?合同 ? 供应商份额 ?合同反馈 ? 原材料 ?供应商协同 ?新材料 ? 营销项目信息
6、?供应商 订单执行 预测备料 供应商 管理 ?生产计划 ?流程 采购计划流程图 ?计划依据 ?物料采购 ?生产部 ?开始开始 ?采购中心 ?核对库存 ?计划细分 ?物料需求 ?计划表 ?物料采购 ?流程 ?制定采购计划 ?采购计划表 ?审核 ? 否 ?是 ?财务部 ?仓库 ?生产计划表 ?16 采购计划流程说明 ? 目的 ? 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产
7、经营的需求。 ? 流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：生产部 财务部 ? 参与部门: 生产部 财务部 ? 流程说明 ? 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； ? 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发到采购； ? 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核； ? 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； ? 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。 ? 附件 ? 采购计划表 ? 物料需求计划表 ?17 ?合格供应商管理流程合格供应商管理流程
8、 ?采购中心 ?品质/技术部 ?寻找供方 ?初审 ?认证为合格供方 ?试制 ?供应商 ?制造部 ?开始 ?寻找供方 ?技术标准 ?组织各部门 ?初审 ?通过否? ?试制 ?鉴定 ?通过否? ?物料采购 ?流程 ?生产管理 ?流程 ?合格否? ?现场考察 ?纳入合格 ?供方名录 ?年、季度评审 ?合格否? ?结束 ?是 ?否 ?（ ?合格供方 ?名录 ?否 ?是 ?是 ?否 ?鉴定报告 ?评审报告 ?20 ?交易关系交易关系合作关系合作关系 ?“交易”的采购观点：认为采购就是单纯的购买；在这种简单的采购活动中，买方根本利益是用尽可能少的钱获取尽可能多的资源，买卖双方保持一定的距离相互影响 ?“关
9、系”的采购观点：近年来，大多数组织对买卖双方相互关系的发展给予了更多的关注。在相互关系中，分享和交换的理念使双方在共同交易的过程中都得到好处，取得共同满意的结果。 ? 买方 ? 卖方 ? 工作 ? 货币 ? 卖方 ? 买方 ? 信任 ? 技术 ? 承诺 ? 效率 ? 信息 ? 支持 ? “交易”的关系 ? 相互合作的关系 ?合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明 ? 目的 ? 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 ? 流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：技术部 ? 参与部门: 采购中心 质安部 技术部 生产部 ? 流程
10、说明 ? 采购中心依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购中心利用各种管道寻找供应商。 ? 采购中心对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表 、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 ? 对合乎要求采购中心组织技术部、研发部 、质安部、 生产部对供应商进行初步评审。 ? 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购中心组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入
11、 合格供应商名录表。 ? 日常采购中心按供应商管理办法进行考核 ? 附件 ? 供应商调查表 ? 合格供应商名录表 ? 供应商年、季度评审表 ?21 生产物料采购流程 ?编制 ?申购单 ?下采购 ?订单 ?开始 ?送检 ?入库 ?采购中心 ?财务部 ?质安部 ?签订采购合同 ?采购计 ?划流程 ?仓库 ?物料申购 ?申购单 ?采购合同表 ?追踪交货期 ?收货送检 ?验收入库单 ?仓库入库 ?流程 ? 否 ?是 ?审核 ? 否 ?特殊采购否? ?询、比、议价 ? 是 ? 否 ?总经理 ?审批 ? 是 ? 否 ? 是 ?合格否? ?25 生产物料采购流程说明 ? 目的 ? 规定物料采购流程，为了保证
12、购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 ? 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。 ? 流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门： 质安部 ? 参与部门: 采购中心 供应商 质安部 财务部 ? 流程说明 ? 仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购中心； ? 采购中心根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同； ? 采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； ? 货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流
13、程，合格产品办理入库作业。 ? 附件 ? 申购单 ? 采购合同 ? 验收入库单 ?26 ?采购合同 ?签订 外协品采购流程 ?采购中心 ?开始 ? 询、比、议价 ?质安部 ? 外协厂商 ? 确认 ? 追踪交货期 ? 外协厂商 ? 交货 ? 办理入库 ?否 ?是 ?财务部 ?外协厂商 ?确认 ?采购合同表 ?追踪交货期 ?外协厂商 ?交货 ?仓库 ?入库 ?流程 ?询、比、议价 ?审批 ?比价单 ?是 ?否 ?采购计划 ?流程 ?合格否? ?29 ?外协采购流程说明外协采购流程说明 ? 目的 ? 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务
14、之合格外协厂商。 ? 流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：质安部 ? 参与部门: 采购中心 质安部 财务部 ? 流程说明 ? 采购人员根据采购计划 ,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程； ? 形成比价单后报财务审批； ? 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织质安部、技术部等共同参加； ? 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 ? 附件 ? 采购合同表 ? 比价单 ?30 ?填具报销单 ?申购单、合同 采购付款流程 ?采购中心 ?发票审核 ?财务部 ? 开始 ? 核对发票 ? 付款申请 ? 结束 ? 发票核销 ?付款申
15、请 ?报销发票 ?发票核销 ?验收入库单 ? 审核 ?总经理 ? 付款 ? 是 ? 审批 ? 物料采购 ? 流程 ?付款申请单 ?否 ?否 ? 是 ?预付款否? ? 采购预付 ? 款流程 ?是 ?否 ?确定付款方式 采购付款流程说明 ? 目的 ? 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 ? 流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：财务部 ? 参与部门: 采购中心 财务部 总经理 ? 流程说明 ? 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 ? 编制付
16、款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 ? 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 ? 附件 ? 付款申请单 ? 预付款申请 采购预付款流程 ?采购中心 ?财务部 ?开始 ?是 ?结束 ? 发票核销 ? 预付款跟 ? 催发票 ?预付款申请 ?跟催发票 ?发票核销 ?总经理 ? 付款 ? 物料采购 ? 流程 ?预付款申请单 ?采购合同表 ? 审核 ?审批 ? 是 ?否 ? 核对及 ? 报销发票 ?否 ? 预付款否? ? 采购付 ? 款流程 ? 是 ? 否 采购预付款流程说明 ? 目的 ? 适用于公司的除费用外的所有付款,包
17、括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 ? 流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：财务部 ? 参与部门: 采购中心 财务部 ? 流程说明 ? 编制预付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 ? 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。 ? 采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 ? 附件 ? 付款申请单 原材料出库流程 ? 目的 ? 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 ? 流程角色 ? 主
18、导部门：仓库 ? 配合部门：生产部门 ? 参与部门: 仓库 财务部 ? 流程说明 ? 仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。 ? 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 ? 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 ? 附件 ? 领料单 成品（含外协品）入库流程成品（含外协品）入库流程 ?仓库 ?产成品 ?入库 ?仓库核对数量 ? 开始 ?入库及记账 ? 结束 ?生产部 ? 货品核对 ? 入库记账 ?财务部 ?帐务处理 ?生产管理 ?流程 ?填写入库单 ?入库单 ?采购中心 ? 外协品采 ? 购流程 成品（含外协）入库流程
19、说明 ? 目的 ? 对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。 ? 流程角色 ? 主导部门：仓库 ? 配合部门：生产部 ? 参与部门: 仓库 财务部 ? 流程说明 ? 所有成品入库，仓库根据流转单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放，开具入库单。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。 ? 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 ? 附件 ? 入库单 ?出库记账 成品出库流程 ?采购中心/仓库 ?发货通知 ?仓库发货 ? 开始 ? 发货通知 ?出库记账 ?结束 ?商务部 ?发货 ?办理出门证 ?财务部 ?发货通知单 ?帐务处理 ?出库单
20、 ?送货单 ?出门证 ? 审核 ? 是 ? 否 成品出库流程说明 ? 目的 ? 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。 ? 流程角色 ? 主导部门：市场部 ? 配合部门：仓库 生产部 ? 参与部门: 财务部 ? 流程说明 ? 仓库接到经审核的发货通知单后，应及时办理相关出库手续； ? 开具出门证； ? 发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，及时将相关票据传递至财务。 ? 附件 ? 发货通知单 ? 送货单 ? 出门证 ?财务部 ?仓库 ?初步确认 ?审核 ?开始 ? 呆滞料统计 ? 领出报废 ? 领出转售 ? 结束 ?品管/客服/技术/研发部 ?审核 ?呆滞料报表
21、 呆滞料管理流程 ? 报废、转 ? 售否？ ?总经理 ? 审批 ?否 ?是 ?否 ?是 ?是 ?否 ? 监督报废 ? 或转售 ? 账务处理 ?处理 呆滞料管理流程说明 ? 目的目的 ? 对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 ? 流程角色流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：技术部 质安部 ? 参与部门: 质安部 技术部 财务部 ? 流程说明流程说明 定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产个月，没有使用的原材料或没有发
22、货的产成品成品 ? 仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 ? 采购中心依照呆滞料报表组织技术部、质安部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。 ? 采购中心将呆滞料报表呈总经理审批。 ? 仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 ? 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 ? 附件附件 ? 呆滞料报表 仓库管理仓库管理 ? 1、仓库管理概论 ? 2、仓库运作管理 (标识、储存、维护、 ? 有效期管理） ? 3、仓库运作管理 (进出库、账务与盘点 ? 、消防安
23、全管理） ? 4、呆废料的管理与防治 ? 5、库存管理（ABC分类法） ?主 要 内 容 ?第一部分：仓库管理概论 ? 仓库有什么作用? ?传统的观念 ?储存功能 ?保管功能 ?仓库的功能 ?现代的观念 ?调节供需的功能 ? 调节货物运输能力 ? 流通配送加工的功能 ? 信息传递功能 ? 产品生命周期的支持功能 ? 仓库在现代物流作业中扮演着非常重要的角色。 ? 随着经济的发展，物流已由少品种大批量进入多品种小批量或多批次小批量多批次小批量的时代。 ?仓库的功能 ?如何能成为一名合格；优秀；卓越的仓管员？ ?做一个：合格；优秀；卓越的仓管员 ?1、建立仓库管理制度和作业规范； ?2、物品的进出
24、库管理； ?3、根据物料流动速度，拟订合理库存标准； ? 4、物料防护及仓库安全措施； ? 5、定期搞好物料的盘点工作； ? 6、管理搬运装卸工用具和设备； ? ? 7、物料的有效期管理。 ? 仓管员的七条主要职责 1、熟悉仓储管理业务，较强的业务知识水平； ?2、熟悉商品知识，具有正确维护和保养商品的能力； ?3、熟悉仓储设备知识，具有正确操作与保养设备的能力 ?4、具备计算机操作能力； ?5、具有仓储统计、账务处理能力。 ? 仓管员应具备的五点素质和技能 ?1、认真细心 ?2、反应迅速 ?3、严格把关 ?4、积极主动 ?对仓管员的心态心态要求 ?第二部分：仓库运作管理 ? 即时货卡记数(入
25、库） ? 实物上货架 ?供应商送货进厂 ? 品检区检验 ?签署检验单 ? 仓库核准 ?符合签单收料 ?电脑入库明细账及时完毕 ?账卡循环核对每天一定比例 ? 报销单据每日转采购 月报表次月3日前报财务 ? 合 格 ?开具入库单 ? 退供应商 ? 不合格 来料入库作业流程： ?物料的收、管、发、运。 ?把握的原则 ?及时、准确、安全、节约。 ?制造型企业的仓库管理的仓库管理 ?及 时 ?物料入库要做到 ?及时接运卸车；及时清点验收； ?及时搬运入库；及时填写货卡； ?及时传递单据；及时录入系统。 ?把握的原则-1 ?及 时 ?物料管理要做到 ?及时堆放归类，存放有序，便于收发和处理； ?及时通风
26、防潮，确保质量完好； ?及时维护保养； ?及时结算，确保账务准确。 ?把握的原则-1 ? 及 时 ? 物料出库要做到 ? 及时备货 ? 及时发货 ? 及时核库 ? 先进先出。 ?把握的原则-1 ?准 确 ?收发和管理物料要做到： ?品名、规格、型号、数量、质量配套、单据号、统计报表准确等。 ?把握的原则-2 ?安 全 ?做好防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防爆、防虫、防盗；严格遵守操作规程和各项安全制度，搞好电源、火源、水源管理，完善消防设施等。 ?把握的原则-3 ?节 约 ?做好物料防护工作，确保物料质量完好，降低维护管理费用； ?做到物料合理堆放，提高库房利用率； ?加强库用设备的保养
27、，提高工作效率； ?提高仓库自动化管理水平。 ?把握的原则-4 ?仓储业务运作的全过程仓储业务运作的全过程 ?按采购订单 ? 验收送货 ? 按生产领 ? 料单出库 ? 物料进仓 ?品管检验 ?合格 ?不 ?合 ?格 ? 备料发货 ? 余料退仓 ?原材料仓库 ? 收货 ?管理 ? 出库 ?单据管理 ? （订单/进出库单） ?物料摆放仓位调整 ?帐卡记录定期自盘 ? 不良/呆滞申报处理 ? 目的 ? 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 ? 流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：仓库 ? 参与部门: 采购中心 质安部 财务部 ? 流程说明 ? 仓库根据采购人员送
28、达的送货单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 ? 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 ? 附件 ? 验收入库单 原材料入库流程说明原材料入库流程说明 ? 仓库发料 ?领料单 原材料出库流程 ?仓库 ?申请领料 ?仓库发料 ?出库及记账 ? 结束 ?生产部 ? 出库记账 ?客服/技术部 ?财务部 ? 生产领料 ? 流程 ?审核 ?否 ?是 ?账务处理 ?领料单 ?总经理 ? 申请领料 ?领料单 ?开始 原材料出库流程 ? 目的 ? 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 ? 流程角色
29、 ? 主导部门：仓库 ? 配合部门：生产部门 ? 参与部门: 仓库 财务部 ? 流程说明 ? 仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。 ? 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 ? 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 ? 附件 ? 领料单 成品（含外协品）入库流程成品（含外协品）入库流程 ?仓库 ?产成品 ?入库 ?仓库核对数量 ? 开始 ?入库及记账 ? 结束 ?生产部 ? 货品核对 ? 入库记账 ?财务部 ?帐务处理 ?生产管理 ?流程 ?填写入库单 ?入库单 ?采购中心 ? 外协品采 ? 购流程 成品（含外协）
30、入库流程说明 ? 目的 ? 对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。 ? 流程角色 ? 主导部门：仓库 ? 配合部门：生产部 ? 参与部门: 仓库 财务部 ? 流程说明 ? 所有成品入库，仓库根据流转单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放，开具入库单。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。 ? 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 ? 附件 ? 入库单 ?出库记账 成品出库流程 ?采购中心/仓库 ?发货通知 ?仓库发货 ? 开始 ? 发货通知 ?出库记账 ?结束 ?商务部 ?发货 ?办理出门证 ?财务部 ?发货通知单 ?帐务处理
31、?出库单 ?送货单 ?出门证 ? 审核 ? 是 ? 否 成品出库流程说明 ? 目的 ? 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。 ? 流程角色 ? 主导部门：市场部 ? 配合部门：仓库 生产部 ? 参与部门: 财务部 ? 流程说明 ? 仓库接到经审核的发货通知单后，应及时办理相关出库手续； ? 开具出门证； ? 发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，及时将相关票据传递至财务。 ? 附件 ? 发货通知单 ? 送货单 ? 出门证 ?财务部 ?仓库 ?初步确认 ?审核 ?开始 ? 呆滞料统计 ? 领出报废 ? 领出转售 ? 结束 ?品管/客服/技术/研发部 ?审核 ?呆
32、滞料报表 呆滞料管理流程 ? 报废、转 ? 售否？ ?总经理 ? 审批 ?否 ?是 ?否 ?是 ?是 ?否 ? 监督报废 ? 或转售 ? 账务处理 ?处理 呆滞料管理流程说明 ? 目的目的 ? 对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 ? 流程角色流程角色 ? 主导部门：采购中心 ? 配合部门：技术部 质安部 ? 参与部门: 质安部 技术部 财务部 ? 流程说明流程说明 定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产个月，没有使用的原材料
33、或没有发货的产成品成品 ? 仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 ? 采购中心依照呆滞料报表组织技术部、质安部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。 ? 采购中心将呆滞料报表呈总经理审批。 ? 仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 ? 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 ? 附件附件 ? 呆滞料报表 仓库管理仓库管理 ? 1、仓库管理概论 ? 2、仓库运作管理 (标识、储存、维护、 ? 有效期管理） ? 3、仓库运作管理 (进出库、账务与盘点 ?
34、、消防安全管理） ? 4、呆废料的管理与防治 ? 5、库存管理（ABC分类法） ?主 要 内 容 ?第一部分：仓库管理概论 ? 仓库有什么作用? ?传统的观念 ?储存功能 ?保管功能 ?仓库的功能 ?现代的观念 ?调节供需的功能 ? 调节货物运输能力 ? 流通配送加工的功能 ? 信息传递功能 ? 产品生命周期的支持功能 ? 仓库在现代物流作业中扮演着非常重要的角色。 ? 随着经济的发展，物流已由少品种大批量进入多品种小批量或多批次小批量多批次小批量的时代。 ?仓库的功能 ?如何能成为一名合格；优秀；卓越的仓管员？ ?做一个：合格；优秀；卓越的仓管员 ?1、建立仓库管理制度和作业规范； ?2、物
35、品的进出库管理； ?3、根据物料流动速度，拟订合理库存标准； ? 4、物料防护及仓库安全措施； ? 5、定期搞好物料的盘点工作； ? 6、管理搬运装卸工用具和设备； ? ? 7、物料的有效期管理。 ? 仓管员的七条主要职责 1、熟悉仓储管理业务，较强的业务知识水平； ?2、熟悉商品知识，具有正确维护和保养商品的能力； ?3、熟悉仓储设备知识，具有正确操作与保养设备的能力 ?4、具备计算机操作能力； ?5、具有仓储统计、账务处理能力。 ? 仓管员应具备的五点素质和技能 ?1、认真细心 ?2、反应迅速 ?3、严格把关 ?4、积极主动 ?对仓管员的心态心态要求 ?第二部分：仓库运作管理 ? 即时货卡
36、记数(入库） ? 实物上货架 ?供应商送货进厂 ? 品检区检验 ?签署检验单 ? 仓库核准 ?符合签单收料 ?电脑入库明细账及时完毕 ?账卡循环核对每天一定比例 ? 报销单据每日转采购 月报表次月3日前报财务 ? 合 格 ?开具入库单 ? 退供应商 ? 不合格 来料入库作业流程： ?物料的收、管、发、运。 ?把握的原则 ?及时、准确、安全、节约。 ?制造型企业的仓库管理的仓库管理 ?及 时 ?物料入库要做到 ?及时接运卸车；及时清点验收； ?及时搬运入库；及时填写货卡； ?及时传递单据；及时录入系统。 ?把握的原则-1 ?及 时 ?物料管理要做到 ?及时堆放归类，存放有序，便于收发和处理； ?
37、及时通风防潮，确保质量完好； ?及时维护保养； ?及时结算，确保账务准确。 ?把握的原则-1 ? 及 时 ? 物料出库要做到 ? 及时备货 ? 及时发货 ? 及时核库 ? 先进先出。 ?把握的原则-1 ?准 确 ?收发和管理物料要做到： ?品名、规格、型号、数量、质量配套、单据号、统计报表准确等。 ?把握的原则-2 ?安 全 ?做好防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防爆、防虫、防盗；严格遵守操作规程和各项安全制度，搞好电源、火源、水源管理，完善消防设施等。 ?把握的原则-3 ?节 约 ?做好物料防护工作，确保物料质量完好，降低维护管理费用； ?做到物料合理堆放，提高库房利用率； ?加强库用设
38、备的保养，提高工作效率； ?提高仓库自动化管理水平。 ?把握的原则-4 ?仓储业务运作的全过程仓储业务运作的全过程 ?按采购订单 ? 验收送货 ? 按生产领 ? 料单出库 ? 物料进仓 ?品管检验 ?合格 ?不 ?合 ?格 ? 备料发货 ? 余料退仓 ?原材料仓库 ? 收货 ?管理 ? 出库 ?单据管理 ? （订单/进出库单） ?物料摆放仓位调整 ?帐卡记录定期自盘 ? 不良/呆滞申报处理 ?产品包装标志与物料标识 ?仓库运作管理之一仓库运作管理之一 ?1、指示性标志 ?2、危险性标志 ?3、环保标志 ?4、质量认证标志 ?5、商检标志 ? 商品包装常用的五种标志 ?指示性标志 ? 依据包装物
39、内商品的特性，指示储运过程中的作业人员，进行安全、合理操作要求的图像及文字的特殊记号。 ? GB191-85：包装储运图示标志，一共有十种标志。白纸黑字 ?商品包装常用的五种标志-1 ?指示性标志举例 ?GB191-85：包装储运图示标志 ?商品包装常用的五种标志-1 ?指示性标志举例 ?商品包装常用的五种标志-1 ? 危险性标志是用来表明包装物内的商品属于哪一类危险品及危险程度的标志，通常用图像和文字来表示。 ? 作用：警示物流作业人员，加强必要的安全防护措施，保证作业过程中人、财、物的安全，应贴在醒目位置。 ?危险性标志 ?商品包装常用的五种标志-2 ?GB190-85危险货物包装标志 ?
40、危险性标志有爆炸品、有毒品、剧毒品、 ?腐蚀性物品、氧化剂、自燃物品等18种。 ?具体参见GB190-85GB190-85。 ?危险性标志 ?商品包装常用的五种标志-2 ?环保标志 ? 环保标志又称为环境标志、生态标志，是一种反映环保意识的商品包装标志。 ? TC207/SC3/ISO14020 ： ?商品包装常用的五种标志-3 ? 商品上标有环保标志，表示该商品属于环保型的商品（包括商品及其包材），即商品使用后可以再次回收利用； 一种商品若要使用环保标志，必须通过国家的全面审查，证明符合环境保护的要求才准予使用。 ?如：联邦德国蓝色安琪尔 ?环保标志 ?商品包装常用的五种标志-3 ? 是认证
41、机构设计并发布的一种专用标志，用以标明该产品已达到 某一特定标准或技术规范。 ?通常分为三种： ? 方圆认证标志 ? 长城认证 ? PRC认证标志 ?质量认证标志 ?商品包装常用的五种标志-4 ?方圆认证标志 ?方圆认证标志（分为合格认证标志和安全认证标志；前者针对一般工农业产品、自愿采用；后者针对有安全要求的工业产品，强制执行） ?主管单位国家技术监督局 ?商品包装常用的五种标志-4 ?长城认证标志（电工类商品，适用范围为有安全要求的电工产品） ?主管机构中国电工产品认证委员会 ?PRC认证标志（电子元器件专用，适用范围是电子元器件商品） ?主管机构中国电子元器件质量认证委员会 ?商品包装常
42、用的五种标志-4 ?物料标识的两种分类 ? 产品标识 ? 检验状态标识 ?物料标识卡 ? 一般来讲物料标识卡上应有以下一些内容： ? a. 物料名称 ? b.批号 ? c.数量 ? d.规格型号 ? e.入库日期 ? f.检验状态等。 ?1、严格按统一的标准执行； ?2、简明、清晰、易认； ?3、标识部位要醒目； ?4、选用颜料、标识尺寸要适当。 ?物品包装标识的要求 ?物料储存 ?物料防护 ?仓库运作管理之二仓库运作管理之二 ?面向通道摆放便于物料在仓库内移动和取出； ?先进先出的原则防止货物因保管时间过长而发生变质和损耗等； ?周转频率对应根据物料进货发货的不同频率来确定货物的存放位置。
43、? 物料摆放的六条原则 ?同类归一相同或相类似的物料存放在相同或相近的位置，便于分拣和查找； ?重量、形状对应便于搬运和安全作业； ?五五堆放五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层； 方便物料的数量控制、清点盘存。 ? 物料摆放的六条原则（续） 假设：仓库没有库位管理，将是杂乱无章，物料找不到，库存积压，成本上升。 ?仓库库位管理 ? 库位管理的目的： 能及时准确的上架、配货 能一目了然的知道库存多少 能实现先进先出 提高仓库作业效率，降低仓库管理成本 库位管理的适用范围： ? 原材料原材料 ?零部件 ?标准件 ?包装材料料 ?辅助材料料 ?成品 ?库位和库位号： ?一种物品在仓库里
44、必须有一个库位； ?每一个库位必须有规定的一个库位号； ?一种物品对应一个库位号，不能同时放置两种物品； ?一个库位配一张卡盒和一张物料卡，卡盒上标明该物品的库位号，零件名称和零件编号。 库位和库位号：图片 库位号的编制： ? B ? 02 ? 03 ? 03 ? 区域号 ? 货架牌号 ? 层号 ? 序号 1、严格验收入库物品； 2、合理安排储存场所； 3、妥善进行堆放隔潮措施； 4、控制好仓库温湿度； 5、认真进行商品在库检查； 6、搞好仓库清洁卫生。 ? 产品防护的基本要求 ?.氧化（五金塑胶类产品的变色等防护： 储存在干燥、通风、散热和低温的地方）； ?.锈蚀（金属及合金产品等防护：储存
45、在干燥、通风的地方）； ?.霉烂与虫蛀（食品类、木制品、纸制品、皮革类、纺织类等控制仓库温湿度和虫害防护）。 ? 物料变质与防护 ?化学药剂防霉如使用硝基苯甲醛、环氧乙烷的粉末或片剂等； ?气调防霉腐密封、降氧、充气等； ?低温冷藏防霉腐； ?干燥防霉腐； ?其他方法如紫外线等。 ? 物料霉变的五种防护方法 ?物料的物理性质吸湿性、导热性、耐热性、透气性等； ?物料的机械性质指物料的形态、结构在外力作用下的变化； ?物料的化学性质化学稳定性、毒性、腐蚀性、燃烧性、爆炸性等。 ? 影响物料质变的三种内在因素 空气中的氧气； 太阳光； 温、湿度； 微生物和仓库害虫； 卫生条件和有害气体等 ? 影响
46、物料质变的五种外在因素 ? 爆炸性物品； ? 氧化剂(会引起燃烧) ? 压缩气体和液化气体； ? 自燃物品； ? 遇水燃烧物品； ? 危险品的十种类型 ? 易燃液体； ? 易燃固体； ? 毒害性物品； ? 腐蚀品； ? 放射性物品。 ?储存地选址； ?专柜专人管理； ?警告标志； ?明确标识； ? 危险品储存的八注意 ?分区分类储存； ?堆放高度要求； ?搬运、装运控制； ?应急措施等。 ? 于标识单注明生产日期； ? 于文件中规定物料保存期限； ? 定期进行检查。 ? 物料的有效期管理 ?物料的进出库管理 ?仓库运作管理之三仓库运作管理之三 .订购单 .送货单 .点收检查 .办理入库手续 .
47、物料放置到指定位置 .物料标识 ? 物料入库交接程序 ?1、单证不齐； ?2、数量短缺； ?3、质量不符合要求； ?4、价格不一致。 ? 物料入库可能出现的问题 ?如何处理如何处理 ？ ?内部： ?1.开具领料单 ?2.主管审核 ?3.凭单领料 ?4.核对品名规格数量 ?5.发料 ?6.签单 ?7.入账 ? 物料出库流程 ?外部： ?1.出库单 ?2.主管审核 ?3.提货人确认 ?4.提货人签单 ?5.仓库发货 ?6.装车 ?7.放行 ?8.入账/单据分发 ?即在发货时要认真做到： 未接单据不登帐 .未经审单不备货 .未经复核不出库 ? 物料出库要求 “三不三不” ?即在发货时要认真做到： ?
48、 1.核实凭证 ? 2.核对帐卡 ? 3.核对实物 ? 物料出库要求的“三核” ?即对单据和实物进行： 1.品名检查 2. 规格检查 3.包装检查 4.件数检查 5.重量检查。 ? 物料出库要求 “五检查五检查” ? 仓库运作管理之四 ?物料的账务与盘点 ?盘点的运作： ? 物料盘点 ?盘点计划 ?订定目标 ?执行盘点 ?比较分析 ?调整、处理和改善 ?1检查物料账上数量、实物数量、 标识卡上 数量是否一致； ?2检查物料的 收发情况及是否按先进先出的 原则发放物料； ?3检查物料的堆放及维护 情况； ?4检查物料有无超储积压， 损坏变质； ?5检查对不合格品及呆料的处理； ?6检查安全设施及
49、 消防安全情况。 ? 物料盘点的六检查 ?仓库运作管理之五仓库运作管理之五 ? 仓库的安全管理 ? 重点消防管理 ?1、火源(明火/电火花/雷电/自燃)； ?2、可燃物质； ?3、燃烧环境。 ? 火灾产生的必备条件 仓库必须配置足够的灭火器材，如消防栓，干粉灭火器，黄沙桶； 灭火器材必须从有消防器材生产许可证的生产厂家处购买； 经常检查防止过期。 ? 灭火器材： ?1、冷却灭火法 ?将灭火剂（如CO2）喷洒在可燃物上，使其温降至自燃点以下； ?2、拆移灭火法 ?将燃烧物与可燃物分离开来； ?3、窒息灭火法 ?使燃烧物与氧气隔绝； ?4、抑制灭火法 ?将化学灭火剂喷入燃烧区，阻止燃烧 ? 灭火的
50、四种方法 ? 从“现场七大浪费”中可以看出，呆废料的存在确实给企业带来很大的损失。 ?第三部分：呆废料的管理与防治 ?1、资金积压的损失； ?2、物料陈腐化损失； ?3、变成废料的损失； ?4、空间及设施的损失； ?5、仓储管理费用的损失。 ? 呆废料造成的损失 ?1、客户取消订单或减少订单量； ?2、市场变化造成滞销； ?3、安全库存量不合理； ? 4、设计变更或设计错误所致； ? 5、账务不准； ? 6、采购原因等。 ? 呆料是怎样形成的？ ?因果图 ? 1、选用合理的库存管理模式； ? 2、做好盘点账物卡一致； ? 3、严格控制ECN； ? 4、执行先进先出原则； ? 5、加强采购控制及
