1、U8 cloud 能力提升培训财务部分 总体概述1 12 23 34 4财务应用技巧固定资产应用技巧收付报及现金管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品介绍 U8 cloud 财务会计模块实现完善的财务会计功能，并与其他领域产品相互衔接，实现信息一体化对接；集团型企业通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理等实现资金、账簿的集中管理。智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，实现了财务与业务的独立性，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。在多账簿管理模式下，多套科目方案、多套会计期间、独立账簿设置满足企业对外报告与对内考核的需要，同时提供针对多元化经营的大型企业集团
2、的支持，实现跨行业集团的财务状况监控。 核心价值产品概述 通过系统的控制规则，实现全集团会计科目等重要基础数据的统一严格管控+成员单位个性化数据的灵活定制； 通过凭证生成规则制定，实现多会计主体的凭证自动生成； 智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，实现了财务与业务在操作上的独立性及在核算上的一体化，保证了业务随时发生，财务随时核算； 根据集团管理需求定制多账簿下的多会计期间、多科目方案、独立账簿设置，实现企业对外报告和对内考核的不同需要。 提供集团化应用，方便集团对内部单位的监控与管理总体架构会计平台（临时凭证）凭证管理财务折算往来核销集团对账凭证协同现金流量月末结转汇兑损益总账会计凭
3、证核销账龄分析账期控制应收应付卡片管理折旧与摊销导入导出固定资产应收结算处理现金管理收付款单应付报销卡片信息、资产变动及折旧信息结算信息收付单据信息总体概述1 12 23 34 4财务应用技巧固定资产应用技巧收付报及现金管理现金流量分析可按照科目对应关系建立科目与现金流量项目的对应关系，固定分析定义业务规则设置，设置特定结构的凭证与现金流量表项的对应关系，自动分析制单自动检查科目现金流量核心功能现金流量表分析、穿透查询注意：U8 cloud现金流量分析的是现金和银行科目的对方科目。（若用自定义现金流量的项目档案作为科目辅助核算，则iUFO现金流量表不能使用现金流量的专有公式）现金流量分析u 设
4、置科目的现金分类，凭证中有现金或银行科目时对方科目才能够进行现金流量分析。现金流量分析u 该参数控制凭证保存时检查是否未填写现金流量项目，未填写时不能保存，可检查主表项目/附表项目/不检查。现金流量分析u 保存凭证时检查现金流量填写情况。现金流量分析u 现金流量手工分析。现金流量分析u 现金流量手工分析。现金流量分析u 现金流量自动分析（即时分析）-科目关系设置 设置分录科目对应的现金流量项目，借方（贷方）为对方科目，另一方一般为现金或银行科目，可以为空不填。 是否默认（科目）：凭证科目与设置一致时，默认该现金流量项目不可修改。现金流量分析u 现金流量自动分析（即时分析）现金流量分析u 现金流
5、量自动分析（事后分析）-业务规则设置（添加规则）现金流量分析u 现金流量自动分析（事后分析）-业务规则设置（添加表项）现金流量分析u 现金流量自动分析（事后分析）-按业务规则分析现金流量分析u 现金流量自动分析（事后分析）-按业务规则分析现金流量分析u 现金流量自动分析（事后分析）-按科目关系设置分析现金流量分析u 现金流量查询现金流量分析常见问题Q：如何在科目关系设置中显示科目的编号和名称？A：修改公司级参数：财务会计：GL000科目显示名称模式。修改完后清理缓存重新登录即可。Q：凭证填写时手工录入了现金流量项目，保存时自动变成其他现金流量项目？A：科目关系设置完成保存时自动勾选了默认且无法
6、取消，补丁解决。Q：对方科目在借方（贷方）时录入金额为负数才能保存，在另一方可以正常录入，且错误分析时流入或流出其中一方的凭证全部提示现金流量分析错误？A：新增的现金流量项目没有指定项目的类型。往来核销初 始 化即 时 核 销核 销 余 额 表核 销 处 理核 销 明 细 账账 龄 分 析账 龄 区 间核 销 对 象 设 置录 入 期 初 未 达检 查 期 初 平 衡导 入 总 账 凭 证启 用 核 销 对 象往来核销u 在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。u 总账核销主要是
7、针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。u 期初未达：指在启用往来核销前，针对每个核销对象的未核销明细数据。往来核销u 往来核销-核销对象设置 设置需要进行核销的科目，可以指定核销的依据，即辅助核算，可以按客商、人员等进行核销。 核销号必录为“是”时凭证保存前必须填写核销号，否则不允许保存。往来核销u 往来核销-期初未达录入 在核销对象启用后及开始制单前录入核销对象的未核销明细数据（即期初未达），查询出核销对象，录入明细数据即可。往来核销u 往来核销-即时核销 设置总账参数GL098：凭赠保存时是否即时核销为“是”，保存凭证时自动弹出核
8、销窗口进行核销。 该参数未“否”时，可以在凭证制单界面点击凭证-即时核销进行核销。往来核销u 往来核销-事后核销 打开核销处理后，点击查询查询出需要待核销数据，系统支持手工勾对核销和自动核销，自动核销支持按核销号核销、按日期核销、按金额核销等。在有退款或退票业务时，系统支持手工红蓝对冲和自动红蓝对冲。往来核销常见问题Q：核销对象余额与辅助明细账中科目余额不一致？A：核销时可能选择非末级科目，将其他科目的未核销余额核销到该科目中，导致余额不一致。出现此类问题时，可以查询该核销对象进行反核销，然后重新核销。Q：往来核销期初未达数据如何导出？A：期初未达录入节点，点击检查-打印，选择第三个按钮即可输
9、出数据。自定义转账u 自定义转账：根据定义好的转账设置自动生成会计凭证。企业财务部门月末结账前，要将费用进行归集和分摊，以及相应科目的结转，可按科目、辅助项等结转发生额、余额等。u 自定义结转分类定义：单位往往有很多转账业务，在查看转账定义与进行转账执行时，很难迅速找到想要的转账凭证，因此，提供转账分类定义功能，由用户根据转账业务的业务特性，对转账凭证分别加以归类，在转账执行时，按分类查找转账凭证，可以快速找到要进行的转账业务。u 自定义结转方案档案定义：自定义结转方案档案定义是指对结转方案编号、结转方案名称、结转方案说明进行定义的功能节点。u 自定义结转方案定义：自定义结转方案定义是指定义自
10、定义结转方案的各个步骤，以及每个步骤包含的所有结转凭证及次序。u 汇兑损益：汇兑损益是指企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额，所形成的收益或损失。根据我国现行会计制度的规定，进行外币业务的会计处理，在会计期间（月份、季度或年度）终了时必须计算汇兑损益，并进行相应的账务处理。自定义转账自定义转账u 自定义转账定义：1 定义结转凭证的类型、分录科目、借贷方向等；2 点击自动生成，系统自动生产常用的结转科目； 3 点击金额公式，可设置金额具体的数据来源，科目名称后带*号包含下级科目。自定义转账u 自定义转账执行：可选择定义的转账方案按照方案结转，也可
11、以选择具体的转账定义进行结转。汇兑损益结转u 汇兑损益定义：凭证定义页签定义汇兑损益结转凭证的凭证类别，分录定义页签定义汇兑损益的入账科目及汇兑损益科目。入账币种选择当前公司的本位币，汇兑损益科目选择原币币种。汇兑损益结转u 汇兑损益结转：汇兑损益页签可以按照汇兑损益定义中的设置结转汇兑损益，同时可以查询汇兑损益的历史数据。自定义结转常见问题Q：自定义转账执行后生成的凭证已经删除，已执行次数是否清零，不清零对后续业务有没有影响？A：已执行次数记录的是自定义结转成功的次数，删除自定义转账凭证该次数不会清零，对后续业务没有影响。Q：自定义转账定义复制到其他账簿后登陆该账簿公司查询不到复制过去的自定
12、义转账定义，但提示复制成功？A：检查两个账簿科目是否一致，自定义转账定义时需要目的账簿存在设置中的科目。Q：自定义转账定义执行报错，提示部门不能为空？A：若平衡科目（本年利润）带辅助核算，1 平衡科目辅助核算与取数科目辅助核算一致，则系统可以自动对应。2 若平衡科目辅助核算与取数科目辅助核算不一致，则无法进行结转。Q：维护汇率后进行汇兑损益结转时依旧需要录入汇率，工作重复？A：汇兑损益结转取的是期间汇率，期间汇率属于调整汇率，需要在集团-外币汇率中设置相应的期间汇率。凭证协同演示总公司演示子公司1关联交易内部交易关系可自动传递跨组织销售跨组织采购协同对账跨组织领料实物调拨演示子公司2资产调拨凭
13、证应收收款资产调出凭证应付付款资产调入凭证协同u 凭证协同指在集团成员单位间在核算内部交易时，可以根据事先制定好的协同规则自动生成对方单位的会计凭证，提高内部交易的联动性。u 公有协同：集团定制，只定义需要协同的科目，成员单位均可调用，本方发起协同，并将定义的协同分录发送至对方单位，对方单位补齐剩余分录后进行协同确认。u 协同凭证：集团和公司均可定制，定义协同的双方主体，本方完整凭证分录及对方完整凭证分录，制单时可直接调用或套用协同。u 选择集团参数“接收协同凭证是否需要确认”是或否。u 在凭证管理节点制单，通过调用或套用协同方式生成发送方凭证和接收方凭证。u 在协同中心功能中实现查询、取消协
14、同、浏览本方协同凭证、浏览对方协同凭证及打印的功能。借：库存现金借：库存现金 贷：应收利息贷：应收利息借：应付利息借：应付利息 贷贷：库存现金：库存现金天海总公司天海销售公司内部交易协同凭证凭证协同u 公有协同：集团层面设置成员单位间进行内部交易时涉及协同的科目，公有协同不需要指定发送和接收方，在“协同单位设置”页签系统提供了三种档案来判断协同双方，一般按照客商进行判断，协同科目挂客商辅助核算，系统根据凭证分录的辅助核算即可找出协同的对方单位。同时可按部门或科目进行模糊匹配。凭证协同u 公有协同：查询出该凭证后点击协同生成，可浏览本方，浏览对方，对方单位可在公有协同确认处补齐分录和查询。u 是
15、否即时协同：总账参数GL102凭证是否即时协同，为是时，若凭证存在协同分录，保存时自动协同。凭证协同u 公有协同：查询出该凭证后点击协同生成，可浏览本方，浏览对方，对方单位可在公有协同确认处补齐分录和查询。凭证协同u 协同凭证：协同业务设置中定义协同凭证的编号和名称。（集团和公司均可）凭证协同u 协同凭证：协同的发送方和接收方，并定义发送方凭证分录。辅助信息中可以定义分录的现金流量项目，对应科目可为空，若定义对应科目，接收方凭证可按照对应科目直接生成，不需要设置。凭证协同u 协同凭证：若发送方分录定义了对方科目，则在接收方点击“生成协同分录”可以直接生成发送方定义的对方科目。u 可以未接收方设
16、置平衡分录（也可不进行设置），若定义平衡分录，需要指定平衡分录所在行。凭证协同u 调用协同：制单时不录入分录，直接调用协同业务设置中定义的凭证。u 套用协同：若凭证分录与协同业务设置中凭证分录一直，则可以进行套用协同。u 保存协同：单击“保存协同”，本方凭证和对方凭证同时生成。总账参数GL060接受协同凭证是否需要确认为是时，生成非正式凭证，为否时生成正式凭证。凭证协同u 协同中心：查询出待确认凭证，可以进行本方浏览和对方浏览。凭证协同u 协同确认：查询出待确认凭证，可以进行本方浏览，本方修改和对方浏览，并进行协同确认。凭证协同常见问题Q：公有协同凭证已手工处理（接收方手工制单），月末结账时提
17、示有未协同凭证不允许结账，如何处理？A：公有协同设置中修改协同生效时间在结账期间之后即可。Q：内部购销业务中，接收方通过协同生成的凭证与业务系统通过会计平台生成的凭证重复？A：目前只能采取协同或会计平台其中一种方式生成内部交易的凭证。集团对账u 集团各单位各做各的业务；u 通过集团对账功能，将各单位内部交易凭证数据之间建立对应关系；u 由设置方进行对账；借：库存现金借：库存现金 贷：应收利息贷：应收利息借：应付利息借：应付利息 贷：库存现金贷：库存现金演示子公司1演示子公司2内部交易集团对账集团对账集团对账u 集团对账：内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、
18、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。集团对账分为自动对账和手工对账。u 自动对账：按照预先设定的对账标准，由系统自动进行勾对。u 手工对账：由用户根据对账双方数据显示，手工标记勾对标志。u 余额对账：根据对账双方对账对象同一时点余额是否相等，或统一查询期间内借贷发生额或贷借发生额相等与否来对双方相应明细数据进行统一勾对。 集团对账u 对账控制规则（集团）：对帐控制规则设置是由用户定义集团中参与设置对帐科目对应关系的公司以及对帐的科目范围。u 一旦在集团设置了对账控制规则，则集团下所有的主体账簿设置科目对应关系时都必须引用对账控制规则
19、，即使对账控制规则没有涉及的主体账簿。u 如果在对账控制规则里指定了对账规则设置方，则只有该主体账簿才可以引用此规则；如果对账控制规则里指定了科目方案，则所有使用该科目方案的主体账簿均可以使用此规则。集团对账u 科目对应关系（集团/公司）：科目对应关系设置是由用户设置集团内成员单位之间所发生业务的科目对应关系。u 新建科目对应关系时不能包含其他科目对应关系中已包含的科目+辅助核算。u 集团定义了对账控制规则，则科目对应关系必须引用，否则不能保存；但在集团定义时可以不引用规则。u 集团公有科目对应关系只能在集团设置，必须选择一个具体的账簿，即只能是相同账簿下的主体间进行对账，不能跨主体账簿。科目
20、必须带有客商辅助核算，否则无法根据客商档案找对方主体账簿。设置了公有科目对应关系的会计科目，不能再设置这个会计科目的其他对应关系。集团对账u 集团对账：支持手工对账、自动对账、反勾兑。自动对账只能逐笔勾对，不支持一对多。集团对账u 余额对账：勾对日期 选择勾对日期，则将“反勾对到”选择的日期作为勾对日期，勾对范围包括该勾对日期以后的所有勾对日期所勾对的数据， 数据可能包括已勾对的制单日期在勾对日期以前的数据。u 制单日期 选择制单日期，则将“反勾对到”选择的日期作为制单日期，勾对范围包括该制单日期以后的所有已勾对的数据， 不包括已勾对的制单日期在“反勾对到”选择的日期以前的数据。u 余额对账支
21、持批处理，即可选多个“对方主体账簿科目对应关系”同时进行余额对账处理。集团对账常见问题Q：公有协同设置没问题，制单后依旧不能触发协同，共有协同中心也查询不到相关信息？A：检查客商档案中客商属性是否未“客商”，并且是否勾选了“是否收付协同”。Q：能否多家成员单位同时进行对账，提高集团对账效率？A：余额对账支持本方与多方进行对账，查询时可批选对方账簿和科目对应关系，系统自动显示满足科目对应关系的对方单位的对账科目余额或发生额。银行对账u 由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业银行存款日记账与
22、银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表，这就是银行对账。 u U8cloud系统提供的银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。u 对于银行对账单，可以由用户根据银行账户对应网上银行导入网上银行的电子对账单，如果是内部账户，也可直接从资金组织导入。u 系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。银行对账u 对账账户初始化：初始化需要参与对账的账户信息，包括账户的数据来源、启用日期、账户余额、并引入账户启用前的期初未达账项对账户余额进行调平，平衡后的对账账户即可参与后续对账工作。u 账户启用时需要录入余额，每年最后一次对账完毕后，次年可通过“结转下年”将上年期初未达账项结
23、转至本年。银行对账u 对账账户初始化：期初未达录入。银行对账u 对账账户初始化：余额调节表，期初未达录入完毕后通过余额调节表查询单位与银行余额是否一致。一致即可参与对账。银行对账u 银行对账单：通过此功能录入或导入银行交易记录。u 异常记录：导入银行对账单时的错误数据且被二次导入覆盖。异常记录不会显示在银行对账节点。u 文件导入：按Excel模板导入银行对账单。银行对账u 银行对账：包含手工勾对和自动勾对两种对账方式。u 切换：切换对账信息的显示结构。u 快速对账：等同于查询+自动对账。u 检查：检查对账结果。银行对账u 余额调节表：用于自动对账或手工勾对后对账户实际余额及银行与企业未达账项的
24、查询。u 单位日记账余额：表示系统中已存在银行交易信息（银行对账单），单企业还未做账（凭证）。u 银行对账单余额：表示系统中企业已做账（凭证），单还未导入银行交易信息（银行对账单）。u 全部对符后两边差额为0，余额相等。银行对账常见问题Q：银行对账单导入时有一条数据有问题，重新导入时只导入该有问题的数据，导入成功后当日其他数据全部成为异常数据？（银行对账单提示“发现银行对账单有异常记录被勾兑”）A：银行对账单模板导入逻辑为：1 当日第一次导入数据后，需要对当日数据进行增补或修改时，只能新增或修改需要改动的数据，原数据不能修改且不能删除，否则历史数据将成为异常数据。2 该规则只校验业务日期为同一
25、天的数据。Q：导入银行对账单时，如何新增银行类别？A：参考业务指南小册子“银行对账单增加银行类别”解决办法。Q：余额调节表显示帐面余额不平？A： 1对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡，若不平衡，请先到对账账户初始化中进行调整。 2银行对帐单录入是否正确？如不正确请进行调整。 3银行对账是否正确？是否由于反勾对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系“缺半边”？如不正确请进行调整。 4余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期，若小于，则可能是大查询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半”，请点击查询，将截止日期调整过来即可。 5若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到
26、上一年度，进入本功能，执行转入 下年后方能进行结转。 6若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。 7若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达。 凭证打印常见问题解决方案u 如凭证的纸张尺寸为24*14，要实现的打印效果要下图所示u 常用的打印机：针式打印机、喷墨打印机、激光打印机凭证打印常见问题解决方案u 问题现象：打印不全，最后一行
27、记账人等字段没有显示；打印走空白纸；打印进度条完成，但打印机没有反应。1本地针式打印机，由于针孔的关系，一般是纵向打印的。需要在打印机直接连接的电脑的控制面板-打印机和传真，服务器属性中添加自定义纸张24*14，而且不必进行打印首选项的设置。同时在模板编辑器中设置自定义纸张为24*14，鉴于纸型的宽度大于高度，而u8c只能从打印机中读取到宽度小于高度的纸型，所以这里要做自定义纸张。凭证打印常见问题解决方案u 问题现象：打印不全，最后一行记账人等字段没有显示；打印走空白纸；打印进度条完成，但打印机没有反应。2网络激光打印机：如果是纵向打印，需要同针式打印机一样的设置，但同时最好将打印首选项设置为
28、自定义纸型。如果是横向打印，需要在服务器属性中设置自定义纸张为14*24，同时设置打印首选项为自定义纸型，在打印模板编辑器中也可以读取到这个纸型，而不必去自定义。凭证打印常见问题解决方案u 问题现象：连续打印凭证，从第二页开始打印内容依次向上错位或向下错位u 原因分析：从第二页开始依次向下错位，纸张高度设置的偏大，需要同时修改服务器属性中的纸张高度和u8c中页面设置的纸张高度；同理，依次向上错位，纸张高度偏小。如果错位很大，如超过1cm，可能是驱动的问题，可以先在word中测试，可以重装驱动。u 问题现象：选择多张凭证打印，打印范围选择全部或多于一页，却只能打印出第一张。u 解决方法：这类问题
29、一般出现在共享打印机或网络打印机上，需要修改打印机属性-高级，将使用后台打印改为直接打印到打印机，设置后要退出u8c重新登录才生效。凭证打印常见问题解决方案u 问题现象：修改页边距不生效。u 原因分析：1若是在模板编辑器中修改，确认所修改的模板是不是所使用的模板； 2检查在服务器属性中是否设置了相应的纸型，以及纸型的边距，这里的边距也会起到调整边距的效果，但如果设置的过大，有可能造成在模板编辑器中修改页边距不起作用； 3针式打印机的话，是可以左右移动纸张的，实现纸张内容边距的改变。u 问题现象：打印异常报错，java lang.objectu 问题原因： 客户端的缓存版本与服务器端的缓存版本不
30、一致u 解决方法：1取消分配打印模板，重新分配后保存。 2清理本机的u8c缓存。 3删除服务器u8c缓存文件夹CACHE，重启中间件。u 问题现象：打印凭证，点击预览，报错：nc/ui/pub/print/output/printer/PrintTasku 解决方法：将能正常打印的电脑的缓存文件NCCACHE拷贝到本机后再打印。凭证打印常见问题解决方案u 问题现象：打印范围选择全部，却只打印奇数页。u 问题原因：打印模板中设置了一页打印两张凭证，而且模板中的纸型与实际送入打印机的纸型不一致。凭证打印常见问题解决方案u 问题现象：年末大数据量打印，容易内存溢出。现象为打印范围选择全部，没有弹出打
31、印机选择的界面，直接返回到查询界面。（日志报错，java heap space、out of memory）u 解决方法：用uclient登录，适当设置java runtime参数-Xms128m Xmx256mu 问题现象：导出excel时，提示拒绝访问，或导出后找不到excel文件，多发生在win7、vista操作系统。u 解决方法：ie-internet选项-安全中，将启用保护模式取消。u 问题现象：导出总账账表，点输出EXCEL的时候，没有反应，进度条也没有出来u 解决方法：客户端缓存文件中缺少jar包，文件所在路径为U8Chome/code/lib/poi-3.0.1-FINAL-2
32、0070705.jar，将能正常导出的客户端的缓存中此文件复制到有问题的客户端，重新登录U8Cu 问题现象：点击打印后，ie自动退出。u 解决方法：查看桌面是否有生成日志文件，如果有，可以根据日志判断，如An unexpected exception has been detected in native code outside the VM. Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION occurred at PC=0 x2b7928a Function name=(N/A) Library=C:WINDOWSsystem32SOGOUPY
33、.IME凭证打印常见问题解决方案u 小结u 打印机类型不同，打印首选项的设置界面可能也会有所不同，或是不需要设置打印首选项，具体情况也要视打印机的类型来定。本地打印机的纸型需要在打印机直接连接的电脑上设置，网络打印机的纸型需要在u8c打印的电脑上设置。如果这些设置都做好了，u8c打印依然有问题，就有可能是打印机驱动不稳定或缓存代码问题，需要重新安装打印机驱动或清理缓存。同样设置下，Word能正常打印不代表u8c能正常打印，不能判定打印驱动有问题，但word也不能正常打印，却可以判定出驱动有问题或打印机硬件有问题。u 打印遵循规则即预览效果与模板编辑器设置的效果一致，打印效果与预览效果一致。如果
34、预览正常，而打印不正常，包括显示不全、边距不正确等，多半原因都是出在打印机的设置上，可能是自定义纸张的问题，也可能是打印驱动的问题。如果预览都不正常，就要首先检查打印模板的设置是否有问题。虽然以上只是针对凭证的打印来说，但打印模板的调用对各个节点都是一致的，所以以上问题在各个节点也都试用。总体概述1 12 23 34 4财务应用技巧固定资产应用技巧收付报及现金管理固定资产固定资产导入导出u 固定资产类别导入：导出资产类别导入格式模板，按照模板内容填写后进行导入，导入成功后生成正式的资产类别。固定资产导入导出u 固定资产卡片导入：资产类别，需要填写最下级资产类别；u “进项是否抵扣” 填写应该是
35、“0”或“1”；0代表不抵扣，1代表抵扣；u “折旧承担部门标志”填写应该是“0”或“1”；0代表使用部门，1代表管理部门；u “递延资产标记”填写“0”或“1”；0代表固定资产，1代表递延资产；u “是否新增固定资产”填写“0”或“1”；0代表原始卡片，1是新增卡片；u “使用状态”填写使用状况编码。 固定资产导入导出u 固定资产卡片导入 固定资产导入导出u 固定资产卡片导出：固定资产卡片导出在打印预览中可进行Excel输出。 固定资产折旧与摊销u 固定资产折旧：是指固定资产在使用过程中逐渐损耗而转移到商品或费用中去的那部分价值，也是企业在生产经营过程中由于使用固定资产而在其使用年限内分摊的
36、固定资产耗费。u 无形资产摊销、待摊费用、递延资产、长期待摊费用摊销：可以在较长时间内为公司业务和收入做出贡献，所以其购置成本也要分摊到各年才合理。u 工作量管理：以资产能提供的工作量为单位来计算那些在使用期间负担程度差异很大，提供的经济效益很不均衡的固定资产。u 递延资产与固定资产在计提折旧上的差异：折旧计提时对于本期新增资产需要判断该资产是否递延资产，如果是递延资产，并且不是本期拆分而来则需要本期进行摊销；如果不是递延资产或者本期拆分新增的递延资产，则本期不需要计提折旧。多单位计提u 多单位计提用于集团统一为各成员单位对资产进行折旧与摊销。多单位计提u 折旧与摊销界面可以查询多单位历史期间
37、的折旧数据。工作量法计提折旧u 设置资产类别中折旧方法为“工作量法”。u 资产卡片录入总工作量，及工作量单位。工作量法计提折旧u 计提折旧前读取数据，系统显示所有可计提的且计提方法为工作量法的固定资产。u 点击“修改”录入“工作量管理”页签固定资产的本月工作量，与上月工作量相同可直接“继承上月工作量”。u 点击“折旧计提”即可按照录入工作量计提当月折旧。制单方式u 制单方式：按照选定的制单方式生成会计凭证，可选的制单方式包括：默认、资产类别、使用部门、管理部门。u 修改制单方式后重新计提当月折旧生效，否则下月生效。折旧分配汇总u 折旧分配汇总页签展示所计提折旧的固定资产的各项属性，这些属性也作
38、为会计平台生成凭证进行分摊的依据。同时系统支持以自定义项作为分摊依据（影响因素）。u 部分项目可定义汇总明细的级次。0或空表示汇总到明细级。u 折旧分配汇总周期：缺省值为1，折旧与摊销生成会计凭证的周期，可按需修改。u 同一汇总周期内汇“汇总项目设置”置灰不可修改。如：汇总周期为3，即一个季度内不可修改此参数。折旧分配汇总u 折旧分配汇总页签。固定资产常见问题Q：使用年限最后一个期间如何提折旧？A：根据财务会计-固定资产-参数设置：“使用期限的最后一个月折旧提足”勾选项进行判断。Q：固定资产如何增加自定义项作为生成凭证的影响因素？A：参考业务指南小册子U8C固定资产卡片增加自定义作为影响因素。
39、Q：固定资产生成凭证如何挂项目辅助核算？A：参考业务指南小册子U8 cloud固定资产折旧生成凭证挂项目辅助核算说明。Q：固定资产新增和固定资产原始卡片新增界面新增按钮置灰？A：检查1 会计主体是否启用固定资产账簿；2 固定值资产账簿信息是否设置；3 是否最小未结账月登陆。Q：固定资产模块生成的凭证是否允许在总账模块修改？A：凭证模板定义中控制条件按照需求进行修改。Q：同一固定资产多部门同时使用，分摊时按部门根据一定比例进行分摊如何设置？A：在集团卡片样式中将字段“是否多使用部门”放出，在资产新增时选择多部门分摊，即可设置各使用部门的分摊比例。Q：固定资产按照部门分摊折旧时，科目分类定义中定义
40、了部门与科目的对照表，生成凭证提示部分分录没有对应科目？A：由于对照表没有穷举所有部门导致。总体概述1 12 23 34 4财务应用技巧固定资产应用技巧收付报及现金管理应收应付的核销处理手工核销根据自定义的查询条件查询出待核销应收应付单与收付款单，按照实际业务勾稽关系手工勾对核销。自动核销根据自定义的查询条件筛选需要核销的单据，并在查询方案中设置核销方式，系统对查询出的单据自动进行核销。按流程核销按照业务流程参照生成的应收单（应付单）与收款单（付款单），单据审核后自动标记核销标志。核销凭证手工核销u 手工核销：查询待核销单据，手工进行一一勾对并进行核销。u 模拟核销：对当前勾选单据进行模拟核销
41、，模拟核销检查正确可继续进行正式核销。u 方案加载：如果要将设置的核销查询条件和异币种核销设置保存以备以后或他人使用，则可点击”保存核销方案”按钮，录入方案名称及说明即可。u 方案保存：调用他人或以前已保存的核销方案。u 按借方匹配贷方：选中了借方的核销单据，并录入本次结算金禹后，点击“按借方匹配贷方”，系统自动按借方已录入的本次结算金额合并分配到贷方各单据上（分配顺序是按单据的排列顺序由上至下分配）。自动核销u 自动核销：查询界面输入待核销单据查询条件及核销方式，系统自动进行核销处理。u 显示模拟核销结果：勾选该选项时，系统对满足查询条件及核销条件的待核销单据进行查询并进行模拟核销，用户在检
42、查核销结果无误后可手工确认核销。不勾选该选项时，系统自动对以上满足条件的单据后台进行核销处理。u 核销查询：查询已核销记录，对有问题记录可进行反核销。按流程核销u 流程配置：应收应付单据与收付款单据存在流程上的参照关系，即下游单据参照上游单据生成时，系统自动判定该两张单据存在业务上的关联关系，审核上下游单据后单据默认标记已核销标志。u 这种核销方式多用于供应链模块中采购、销售业务结算时自动生成应收应付单据，后期进行收付款时手工参照应收应付单据生成收付款单，将上下游单据审核后自动标记核销标志。按流程核销u 手工新增一张应收单并审核，收款时参照该单据生成收款单，审核收款单时，该两笔应收与收款业务自
43、动核销完毕。按流程核销u 按流程核销的单据可以不能在“手工核销”或“自动核销”节点进行查询和反核销，需要查询核销情况时，可在单据界面联查“处理情况”。需要进行反核销时，取消下游单据审批即可。核销凭证u 按对应收应付单据进行核销后，可通过会计平台自动生成总账会计凭证。u 可设置核销业务下的入账科目，生成凭证的方式等。应收应付核销常见问题Q：客户收款和应收不需要生成凭证，预收和应收核销需要生成凭证，如何配置凭证模板？A：凭证模板定义中，将核销单模板“同币种收款”行原币金额公式改为：IIF(#处理标志3#=0&#单据大类0#=“sk“&#预收预付标志5#=“Y”,#贷方处理原币金额1#,0)，本币金
44、额公式也加上同样判断条件。表示单据预收预付标志为”Y”时触发该模板，否则金额取0不生成凭证。Q：如何处理异币种核销业务？A：参考U8C异币种核销生成汇兑损益。Q：应收应付模块部分已核销单据查不到核销信息。A：按流程核销、订单收款后续结算生成的应收单等单据是自动进行核销的，此类单据在手工核销、自动核销节点都无法查询，只能通过应收或收款单据界面联查处理情况查看核销信息，若需要取消核销，只能通过发票取消传应付或应收应付及收付款单据取消审核。应收应付账龄分析u 应收应付账龄分析：根据查询对象按账龄区间进行应收应付账龄分析u 收付款账龄分析：根据查询对象按账龄区间分析收付的款项的及时性。u 账龄区间设置
45、：帐龄区间设置指用户定义应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的帐龄查询和帐龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。u 应收应付账龄分析：在无收付款协议时，默认制单日期为起效日期。起效日期当天属于账期内。若单据按照收付款协议进行收付，则账期内期间应在起效日期的基础上加上收付款协议中的信用天数。u 参照应收应付单生成的收付款单，在进行收付款账龄分析时，系统自动根据上游应收应付单的生效日期判断收付款单的账龄区间。u 手工自制的收付款单，应与应收应付单进行核销后再进行账龄分析，系统根据与其核销的应收应付单判断款项支出或收回的账龄
46、区间。应收应付账龄分析u 账龄区间设置应收应付账龄分析u 收付款协议应收应付账龄分析u 根据收付款协议进行账龄分析收付款账龄分析u 参照生成的收付款单进行收付款账龄分析：当日确认的应收款项，当日进行收款录入。收付款账龄分析u 参照生成的收付款单进行收付款账龄分析：当日确认的应收款项，一个月后收到款项，录入收款单。收付款账龄分析u 自制收付款单进行收付款账龄分析：手工自制的收付款单据由于没有与应收应付单关联，所以系统无法判断收付款发生的时间点与应收应付确认的时间点之间的时间差，所以手工自制的收付款单，需要与应收应付单据进行核销后系统自动判断收付款时间与应收应付确认的时间差，从而判断收付款的账龄区
47、间。应收账款账期控制u 账期：即对应企业信用管理中的赊销期限；本系统是在收付款协议中定义起效日期、信用天数和回款比率的，并且在做账期检查时，是按照协议行进行控制的。u 收付款协议：定义业务账期的起效日期、起效延迟天数、生效日期、信用天数等信息，订单按照收付款协议的设置进行账期控制。u 参数控制：基本档案参数（集团）BD008：收付款协议是否允许下级单位增加。 销售管理参数（公司）SO36：销售信用账期检查和冲减应收是否分业务流程进行。u 客商管理档案（销售信息页签）：1是否免于账期检查；2基于总公司账期控制；3默认收付款协议。应收账款账期控制u 收付款协议u 起效日期：账期起效的日期。u 起效
48、延迟日期：填写后按照起效日期+起效延迟天数检查是否超账期。u 信用天数：发生往来业务时，允许延迟结算的天数。u 比率：在指定信用天数内收款额度要达到总额的比例，各比率之和为100应收账款账期控制u 起效日期 A、先货后票 收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期” 除外：发票传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。 B、先票后货 收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期” 除外：出库传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。 C、票货并行 出库传应收：收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期” 发票传应收：收付款协议的起效日期，不能选择
49、“出库日期”、“出库单签字日期”应收账款账期控制u 额度类型定义应收账款账期控制u 额度类型对照表应收账款账期控制u 额度类型对照表应收账款账期控制u 客户额度表应收账款账期控制u 业务流程配置：以普通先货后票流程为例。应收账款账期控制u 业务流程配置：销售发票配置自动收入成本结算。（应收单审核后开始计算账期）应收账款账期控制u 账期检查设置： 检查函数：检查订单超账期=0； 支持正数和0，如果配置了负数，系统按0来处理 检查时点： A、销售订单（预保存、预修改、删除、修订、审核、冻结）动作发生前约束：检查订单超账期=0； B、发货单（保存、审批）动作发生前约束：检查发货单超账期=0； C、销
50、售出库单（保存（基本）、签字）动作发生前约束：检查出库单超账期=0； D、销售订单走审批流，在订单审核时配置检查订单超账期(审批流使用)；应收账款账期控制u 销售流程测试：账期检查是按照服务器时间控制的。当对客户做账期控制时，如果单据上没有录入收付款协议，那么传应收以后起算日期为当天日期，到期日也按照当天来控制。u 注意：可以在应收单表体修改收付款协议，按照修改后的收付款协议控制账期。应收账款账期控制u 销售应收单审核生效。应收账款账期控制u 由于有3天信用天数，以3月1日登陆系统对该客户制销售订单，未超账期，可以保存。u 切换登陆日期必须切换服务器的日期。应收账款账期控制u 以3月2日登陆系
