1、泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 1 废物处理项目可行性报告 第一章 项目绪论 第二章 项目选址科学性分析 第三章 工程设计总体方案 第四章 环境保护 第五章 节能分析 第六章 组织机构及人力资源配置 第七章 项目实施进度计划 第八章 投资估算与资金筹措 第九章 经济评价 第十章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 2 第一章 项目基本情况说明 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 废物处理投资建设项目 （二）项目建设单位 佳木斯某某股份有限公司 （三）项目提出理由 未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳
2、森?博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前中国制造2025战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制
3、上。目前，在推动创新发展中，泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 3 已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研
4、合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。 在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在佳木斯某某工业园区。 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 4 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在佳木
5、斯某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），代征地面积450.0 平方米，净用地面积49550.3 平方米（折合约74.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照废物处理行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合废物处理制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积49550.3 平方米，建筑物基底占地面积33991.6 平方米，计容建筑面积55942.3 平方米，其中：规划建设生产车间45487.0 平方米，仓储设施
6、面积6243.3 平方米（其中：原辅材料库房3765.8 平方米，成品仓库2477.5 平方米），办公用房2180.2 平方米，职工宿舍1238.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0 平方米；绿化面积3270.3 平方米，场区道路及场地占地面积12288.5 平方米，土地综合利用面积49550.4 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3009.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符泓域咨询丨项目规划咨询 可行性
7、研究报告 5 合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前中国制造2025战略的提出和细节办法
8、的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 6 节、推动国际合作、加强创
9、新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在佳木斯某某工业园区建设，总用地面积50000.3 平方米（折合约
10、75.0 亩），预计总建筑面积55942.3 平方米，其中：规划建设生产车间45487.0 平方米，仓储设施面积6243.3 平方米（其中：原辅材料库房3765.8 平方米，成品仓库2477.5 平方米），办公用房2180.2 平方米，职工宿舍1238.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0 平方米，建筑物基底占地面积33991.6 平方米，场区道路及场地占地面积12288.5 平方米，绿化面积3270.3 平方米，土地综合利用面积49550.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，泓域咨询丨
11、项目规划咨询 可行性研究报告 7 场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售废物处理。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入37994.8 万元，总成本费用29855.7 万元，营业税金及附加178.3 万元，年新增利税总额9996.2 万元，年利润总额7
12、960.8 万元，年净利润5970.6 万元，年纳税总额4025.6 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资21740.1 万元，其中：固定资产投资14901.0 万元，占项目总投资的68.5%；流动资金6839.1 万元，占项目总投资的31.5%；在固定资产投资中，建设投资14613.4 万元，泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 8 占项目总投资的67.2%；建设期借款利息287.6 万元，占项目总投资的1.3%。 2、该项目建设投资14613.4 万元，其中：工程建设费用13454.4 万元，占项目总投资的61.9%，包括：建筑工程投资
13、6483.2 万元，占项目总投资的29.8%；设备购置费6768.2 万元，占项目总投资的31.1%；安装工程费203.0 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用943.0 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费630.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费216.0 万元，占项目总投资的1.0%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）21740.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金15894.7 万元，占项目总投资的73.1%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额5845.4 万元，占项目总投资的26.9%，其中：项目建设期申请银行借款5845
14、.4 万元，占项目总投资的26.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：37994.8 万元（含税）。 2、年总成本费用29855.7 万元。 3、营业税金及附加178.3 万元。 4、项目达纲年利润总额：7960.8 万元。 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 9 5、项目达纲年净利润：5970.6 万元。 6、项目达纲年纳税总额：4025.6 万元。 7、总投资收益率（ROI）：37.8%。 8、资本金净利润率（ROE）：50.1%。 9、项目达纲年投资利润率：36.6%。 10、项目达纲年投资利税
15、率：46.0%。 11、项目达纲年投资回报率：27.5%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：4.7 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “废物处理生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、项目可行性分析 1、推动能源管理智慧化。实施数字能效推进计划，鼓励企业通过物联网、大数据、云计算、先进过程控制等技术应用，对能源消耗情况特别是大型耗能设备，实施动态监测、控制和优化管理，提高企业能源分析、预测和平衡调度能力，实现企业能源管理数字化和精细化。加大能源管控中心建设力度，在钢铁、化工、纺织、造纸等行业继续普及和完善能源
16、管控中心建设。积极培育工业节能云服务市场，鼓励广大中小企业利用云计算技术共享能源管理。创新能耗监管模式，推进园区和区域能耗监测系统建设，建立分析与预测预警机制。 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 10 2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和
17、乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。 3、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本
18、领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。 十、项目综合评价 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 11 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合佳木斯及佳木斯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进佳木斯废物处理产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。历经30多年的快速发展
19、，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“废物处理生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进佳木斯佳木斯经济发展，为社会创造328 个就业机会，达纲年纳税总额4025.6 万元，可以促进佳木斯区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资21740.1 万元，其中：建设投资14613.4 万元，建设期借款利息287.6 万元，流动资金6839.1 万元；经测算分析，项目建
20、成投产后达纲年营业收入37994.8 万元，总成本费用29855.7 万元，年利税总额9996.2 万元，其中：年净利润5970.6 万元，纳税总泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 12 额4025.6 万元（增值税1857.1 万元，营业税金及附加178.3 万元，年缴纳企业所得税1990.2 万元），年利润总额7960.8 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.7 年，固定资产投资回收期3.7 年，该项目可以取得较好的经济效益。 总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推
21、进。毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。 泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 13 第二章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设
22、地点佳木斯某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由某某有限公司承办的“废物处理生产建设项目”，拟选址在佳木斯某某工业园区。全市实现地区生产总值2236.36亿元，比上年增长7.0%。其中，第一产业增加值273.21亿元，增长4.0%；第二产业增加值1070.14亿元，增长5.2%；第三产业增加值893.01亿元，增长10.1%。全市人均生产总值30486元，比上年增长6.6%。三次产业结构比重由上年的13.7:46.8:39.5调整为12.2:47.9:39.9。三次产业贡献率分别为8.6%、33.1%和58.3%，分别拉动经济增长0.6、2
23、.3和4.1个百分点。全市全部工业增加值完成971.6亿元，比上年增长5.4%。其中规模以上工业增加值完成773.3亿元，比上年增长6.4%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有及国有控股企业下降0.7%；集体企业下降0.9%；股份制企业增长5.8%；外商及港澳台企业增长13.7%。分泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 14 轻重工业看，轻工业增长8.2%，重工业增长5.4%。分行业看，钢铁深加工、煤化工、装备制造业、食品医药、纺织服装、新型建材和新能源七大优势产业完成增加值534.0亿元，占全市规模以上工业增加值的比重为69.1%。工业产品产销率为97.9%。出口交货值为120.7亿元，
24、增长11.7%。 规模以上工业企业实现利润总额191.3亿元，增长30.8%。规模以上工业企业单位（1372个）中有131个亏损企业，亏损企业亏损总额68600万元，比上年下降29.3%。 全社会建筑业总产值完成159.6亿元，比上年增长3.2%，完成增加值98.5亿元，比上年增长13.8%。资质等级以上建筑业企业房屋建筑施工面积1343.3万平方米，比上年下降8.2%；房屋竣工面积399.6万平方米，比上年下降20.8%。 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），代征地面积450.0 平方米，净用地面积49550.3 平方米（折合约7
25、4.3 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照废物处理行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合废物处理生产经营的需要。 二、土地权属类别 该项目拟建场区位于佳木斯某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费泓域咨询丨项目规划咨询 可行性研究报告 15 630.0 万元，土地使用年限为50年。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某
26、有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。 2、在项目建设过程中，某某有限公司根据佳木斯的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。 3、该项目依托佳木斯某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。 4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。 5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 四、项目选址综合评价 1、该项目用地位于佳木斯某某工业园区，用地周边交通便利，由
