1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 1 服装建设项目可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 服装项目 （二）项目建设单位 高碑店某某股份有限公司 （三）项目提出理由 国
2、际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在高碑店某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在高碑店某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用 泓域咨询丨可行性研究报告咨
3、询 3 地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照服装行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合服装制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积79280.4 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，计容建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米）
4、，办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米；绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3439.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 泓域咨询丨可行性研究报告咨
5、询 4 未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前中国制造2025战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认
6、为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，
7、国际知名 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 5 制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在高碑店某某工业园区建设，总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），预计总建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面
8、积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，绿化面积5232.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、 泓域
9、咨询丨可行性研究报告咨询 6 办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售服装。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入56151.1 万元，总成本费用44744.4 万元，营业税金及附加267.4 万元，年新增利税总额14154.3 万元，年利润总额11139.3 万元，年净利润8354.5 万元，年纳税总额5799.8 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目
10、投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资34002.9 万元，其中：固定资产投资27264.8 万元，占项目总投资的80.2%；流动资金6738.1 万元，占项目总投资的19.8%；在固定资产投资中，建设投资26738.6 万元，占项目总投资的78.6%；建设期借款利息526.2 万元，占项目总投资的1.5%。 2、该项目建设投资26738.6 万元，其中：工程建设费用24767.7 万 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 7 元，占项目总投资的72.8%，包括：建筑工程投资9850.3 万元，占项目总投资的29.0%；设备购置费14483.0 万元，占项目总投资的42.6%；安装工程费434.4
11、 万元，占项目总投资的1.3%；工程建设其他费用1575.7 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费1008.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费395.2 万元，占项目总投资的1.2%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）34002.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金23307.5 万元，占项目总投资的68.5%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10695.4 万元，占项目总投资的31.5%，其中：项目建设期申请银行借款10695.4 万元，占项目总投资的31.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达
12、纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：56151.1 万元（含税）。 2、年总成本费用44744.4 万元。 3、营业税金及附加267.4 万元。 4、项目达纲年利润总额：11139.3 万元。 5、项目达纲年净利润：8354.5 万元。 6、项目达纲年纳税总额：5799.8 万元。 7、总投资收益率（ROI）：34.2%。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 8 8、资本金净利润率（ROE）：47.8%。 9、项目达纲年投资利润率：32.8%。 10、项目达纲年投资利税率：41.6%。 11、项目达纲年投资回报率：24.6%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：4.9 年（含建设期12
13、个月）。 八、项目建设进度规划 “服装生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制服装生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和高碑店、高碑店等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制服装生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。 （一）报告编制目的 投资可行性报告咨询服
14、务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 9 概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 （二）报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低
15、成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在服装方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和高碑店某某工业园区的实
16、际情况，合理制定服装产品方案及工艺路线，在服装产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 10 适用的服装生产工艺技术，努力提高服装生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对服装生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥高碑店社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真
17、贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。 6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合高碑店及高碑店行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进高碑店服装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是 泓域咨询丨可行性研究报告咨询
18、 11 我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“服装生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进高碑店高碑店经济发展，为社会创造484 个就业机会，达纲年纳税总额5799.8 万元，可以促进高碑店区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该
19、项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资34002.9 万元，其中：建设投资26738.6 万元，建设期借款利息526.2 万元，流动资金6738.1 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入56151.1 万元，总成本费用44744.4 万元，年利税总额14154.3 万元，其中：年净利润8354.5 万元，纳税总额5799.8 万元（增值税2747.6 万元，营业税金及附加267.4 万元，年缴纳企业所得税2784.8 万元），年利润总额11139.3 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.9 年，固定资产投资回收期4.6 年，该项目可以取得较好的
20、经济效益。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 12 分析结果表明，“服装生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的服装市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性 未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体
21、普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前中国制造2025战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中， 泓域咨询丨可
22、行性研究报告咨询 13 已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企
23、业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。 （二）区位发展背景 高碑店市位于河北省中部，北京西南部，地处北京、天津、保定三角腹地，环首都京津经济圈，是京南保北重要的工业城市。高碑店市隶属保定市。全市总面积672平方千米。截止2016年，高碑店市总人口572781人。1993年4月9日，撤销新城县，建立了高碑店市。2016年全市生产总值完成1451359万元，比上年增长9%。高碑店市 泓域咨询丨可行性
24、研究报告咨询 14 名优特产有豆腐丝，著名人物有樊於期等。2016年全市生产总值完成1451359万元，比上年增长9%。其中，第一产业增加值完成155773万元，增长1.3%；第二产业增加值完成786242万元，增长7.7%；第三产业增加值完成509344万元，增长13.6% （三）产业发展符合性 据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。上述数据可以
25、看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。服装制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 （四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供484 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水 泓域咨
26、询丨可行性研究报告咨询 15 平和质量，对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 二、项目建设的必要性 准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。 第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目
