1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 1 餐饮设备建设项目可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 餐饮设备项目 （二）项目建设单位 阿图什某某股份有限公司 （三）项目提出
2、理由 过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在阿图什某某工业园区。 泓域咨询丨可行性
3、研究报告咨询 3 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在阿图什某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积33333.5 平方米（折合约50.0 亩），代征地面积300.0 平方米，净用地面积33033.5 平方米（折合约49.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照餐饮设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合餐饮设备制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积33033.5 平方米，建筑物基底占地面积22660.9 平方米，计容建筑面积37294
4、.7 平方米，其中：规划建设生产车间30324.7 平方米，仓储设施面积4162.2 平方米（其中：原辅材料库房2510.5 平方米，成品仓库1651.7 平方米），办公用房1453.4 平方米，职工宿舍825.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6 平方米；绿化面积2180.2 平方米，场区道路及场地占地面积8192.3 平方米，土地综合利用面积33033.4 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3070.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100
5、.0%；根据测算，该项目建设完全符 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 4 合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年
6、成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在阿图什某某工业园区建设，总用地面积33333.5 平方米（折合约50.0 亩），预计总建筑面积37294.7 平方米，其中：规划建设生产车间30324.7 平方米，仓储设施面积4162.2 平方米（其中：原辅材料库房2510.5 平方米，成品仓库1651.7 平方米），办公用房1453.4 平方米，职工宿舍825.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6 平方米，建筑物基底占地面积22660.9 平方米，场区道路及场地占地面积8192.3 平方米，绿化面积2180.2 平
7、方米，土 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 5 地综合利用面积33033.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售餐饮设备。 （二）项目效益规划目标 根据预测，
8、该项目达纲年的营业收入35851.0 万元，总成本费用27698.5 万元，营业税金及附加160.1 万元，年新增利税总额9907.1 万元，年利润总额7992.4 万元，年净利润5994.3 万元，年纳税总额3912.8 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资14815.1 万元，其中：固定资 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 6 产投资10154.5 万元，占项目总投资的68.5%；流动资金4660.6 万元，占项目总投资的31.5%；在固定资产投资中，建设投资9958.6 万元，占项目总投资的67.2%；建设期借款利息195.9 万元，占项目
9、总投资的1.3%。 2、该项目建设投资9958.6 万元，其中：工程建设费用9178.5 万元，占项目总投资的62.0%，包括：建筑工程投资4322.1 万元，占项目总投资的29.2%；设备购置费4715.0 万元，占项目总投资的31.8%；安装工程费141.4 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用632.9 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费420.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费147.2 万元，占项目总投资的1.0%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）14815.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金10831.7 万元，占项目总投
10、资的73.1%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3983.4 万元，占项目总投资的26.9%，其中：项目建设期申请银行借款3983.4 万元，占项目总投资的26.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：35851.0 万元（含税）。 2、年总成本费用27698.5 万元。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 7 3、营业税金及附加160.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：7992.4 万元。 5、项目达纲年净利润：5994.3 万元。 6、项目达纲年纳税总额：3912.8 万元。 7、总投资收益率（R
11、OI）：55.2%。 8、资本金净利润率（ROE）：73.8%。 9、项目达纲年投资利润率：53.9%。 10、项目达纲年投资利税率：66.9%。 11、项目达纲年投资回报率：40.5%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “餐饮设备生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制餐饮设备生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和阿图什、阿图什等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建
12、设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制餐饮设备生产建设项目可行性研究 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 8 报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。 （一）报告编制目的 项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析 （二）报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，
13、严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在餐饮设备方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高
14、质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 9 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和阿图什某某工业园区的实际情况，合理制定餐饮设备产品方案及工艺路线，在餐饮设备产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的餐饮设备生产工艺技术，努力提高餐饮设备生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对餐饮设备生产提供的各种有利条件，综合利
15、用企业技术资源，充分发挥阿图什社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。 6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合阿图什及阿图 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 10 什行业布
16、局和结构调整政策；项目的建设对促进阿图什餐饮设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、福布斯杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说，中国有一些产
17、业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“餐饮设备生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进阿图什阿图什经济发展，为社会创造309 个就业机会，达纲年纳税总额3912.8 万元，可以促进阿 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 11 图什区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献
18、，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资14815.1 万元，其中：建设投资9958.6 万元，建设期借款利息195.9 万元，流动资金4660.6 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入35851.0 万元，总成本费用27698.5 万元，年利税总额9907.1 万元，其中：年净利润5994.3 万元，纳税总额3912.8 万元（增值税1754.6 万元，营业税金及附加160.1 万元，年缴纳企业所得税1998.1 万元），年利润总额7992.4 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.9 年，固定资产投资回收期3.1 年，该项目可以取
19、得较好的经济效益。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“餐饮设备生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的餐饮设备市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性 改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 12 体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达2
20、2.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。 （二）区位发展背景 阿图什市是新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州。有无花果之乡美称，位于新疆维吾尔自治区西南部，天山南麓，塔里木盆地西缘，东连柯坪县，东北与阿合奇县相接，东南接巴楚县，南与伽师县和疏附县相连，西邻乌恰县，西北与吉尔吉斯
21、斯坦为界，边境线长129公里。2014年，阿图什全市有维、柯、汉等11个常住民族，总人口271091人。阿图什海拔高度12004562米，边境线长88.3公里，界碑11个，重点通外山口15处。全市土地面积1.55万平方公里，市境内东西长244公里，南北宽约122公里。 （三）产业发展符合性 创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 13 域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升
22、。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。餐饮设备制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 （四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供309 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 二、项目
23、建设的必要性 适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 14 痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的
24、惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。 第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点阿图什某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 3、由某某有限公司承办的“餐饮设备生产建设项目”，拟选址在阿图什某某工业园区，工程场界
25、为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积33333.5 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 15 平方米（折合约50.0 亩），代征地面积300.0 平方米，净用地面积33033.5 平方米（折合约49.6 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照餐饮设备行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合餐饮设备生产经营的需要。 二、土地权属类别 该项目拟建场区位于阿图什某某工业园区，
26、土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积33333.5 平方米（折合约50.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费420.0 万元，土地使用年限为50年。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。 2、在项目建设过程中，某某有限公司根据阿图什的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。 3、该项目依托阿图什某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资
