1、 第1页 离子膜法烧碱项目经营分析报告 规划设计投资分析产业运营 第2页 第一章 项目总体情况说明 一、经营环境分析 1、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。 2、十三五政策将更着力扩大内需，调整内需外需关系、投资
2、消费关系，重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构，使总需求保持平稳较快增长，使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合理与优化，保持中国经济平稳增长。 3、2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智
3、能工厂改造提速。 第3页 二、项目情况说明 为了积极响应马鞍山关于促进离子膜法烧碱产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在马鞍山新建“离子膜法烧碱生产项目”；预计总用地面积53066.52平方米（折合约79.56亩），其中：净用地面积53066.52平方米；项目规划总建筑面积79599.78平方米，计容建筑面积79599.78平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数75.56%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度197.29万元/亩。 根据谨慎财务测算，项目总投资19760.99万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的
4、79.43%；流动资金4064.60万元，占项目总投资的20.57%。在固定资产投资中建筑工程投资5679.54万元，占项目总投资的28.74%；设备购置费6087.66万元，占项目总投资的30.81%；其它投资费用3929.19万元，占项目总投资的19.88%。 项目建成投入正常运营后主要生产离子膜法烧碱产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入34000.00万元，总成本费用26563.17万元，税金及附加129.67万元，利润总额7436.83万元，利税总额8647.07万元，税后净利润5577.62万元，达纲年纳税总额3069.45万元；达纲年投资利润率37.63%，投资利税率43.7
5、6%，投资回报率28.23%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位615个，达纲年综合节能量34.44吨标准煤/年，项目总节能率28.53%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。 第4页 三、经营结果分析 刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合马鞍山及马鞍山离子膜法烧碱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进马鞍山离子膜法烧碱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极
6、的推动意义。 2、项目拟建设在马鞍山内，工程选址符合马鞍山土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。 3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率37.63%，投资利税率43.76%，全部投资回报率28.23%，全部投资回收期5.04年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.04年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积79599.78平方米（计容建筑面积79599.78平方米）；购置先进的技术装备共计168台（套），
7、项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。 5、本期工程项目总投资19760.99万元，其中：固定资产投资15696.39万元，流动资金4064.60万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入34000.00万元，总成本费用26563.17万元，年利税总额8647.07万元，其中：税后净利润5577.62万元；纳税总额3069.45万元，其中：增值税1080.57万元， 第5页 税金及附加129.67万元，年缴纳企业所得税1859.21万元；年利润总额7436.83万元，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。 6、新常态下全面深化改革，首
8、先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 第二章 经济效益分析 一、投资情况说明 截至目前，项目实际完成投资18418.12万元，占计划投资的93.20%。其中：完成固定资产投资12918.04万元，占总投资的70.14%；完成流动资金投资5500.08，占总投资的29.86%。 二、经济评价财务测算 （一）营业收入估算 根据初步统计测算，该项目实
9、际实现营业收入29499.82万元，同比增长25.10%（5918.76万元）。其中，主营业业务离子膜法烧碱生产及销售收入为 第6页 26842.73万元，占营业总收入的90.99%。 （二）利润及利润分配 根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额7624.60万元，较去年同期相比增长1515.52万元，增长率24.81%；实现净利润5718.45万元，较去年同期相比增长1182.44万元，增长率26.07%。 三、项目盈利能力分析 按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下： 1、投资利润率：41.40%。 2、财务内部收益率：21.09%。 3、投资回报率：31.05%。 第三章 经营分析 一、运营情况说明 截至目前，该项目（公司）总资产规模达到36539.36万元，其中流动资产总额10405.18万元，占资产总额的28.48%，资产负债率38.87%，运营情况良好。
