1、LOGOLOGO公司概况公司概况西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.公公 司司 简简 介介 西安天一生物技术股份有限公司于西安天一生物技术股份有限公司于2004年注册成立，注册资金年注册成立，注册资金2500万元。公万元。公司主要从事天然植物活性成分、医药中间体及膳食补充剂的研发、生产、销售和司主要从事天然植物活性成分、医药中间体及膳食补充剂的研发、生产、销售和进出口。公司主要产品安石榴甙、芦丁、槲皮素、白藜芦醇、银杏黄酮、贯叶连进出口。公司主要产品安石榴甙、芦丁、槲皮素、白藜芦醇、银杏黄酮、贯叶连翘等均属于医药、保健品、健康食品的基
2、础原料或中间体，被广泛应用于植物药、翘等均属于医药、保健品、健康食品的基础原料或中间体，被广泛应用于植物药、食品补充剂、功能性饮料、保健食品、化妆品、饲料添加剂等生产领域，是天然食品补充剂、功能性饮料、保健食品、化妆品、饲料添加剂等生产领域，是天然医药保健品市场上的核心原料。医药保健品市场上的核心原料。西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.股改进度股改进度1.2013年年8月报中国西安高新区金融办公室三板备案月报中国西安高新区金融办公室三板备案2.2013年年9月起，公司与陕西中审亚太会计师事务所，陕西正衡资产评月起，公司与陕西中审亚太会计师事务所，陕西正衡资产评
3、估公司，陕西睿和律师事务所及招商证券等中介机构，签订上市审计估公司，陕西睿和律师事务所及招商证券等中介机构，签订上市审计等准备工作等准备工作3.2014年年4月公司增资至月公司增资至2500万人民币万人民币4.2014年年6月已完成财务审计及资产评估月已完成财务审计及资产评估5.2014年年6月月26日完成公司股份制股权改制工作日完成公司股份制股权改制工作6.2014年年9月月26日通过招商证券新三板上市内核，日通过招商证券新三板上市内核，9月月30号新三板上市申号新三板上市申请材料上报股转公司请材料上报股转公司7.2014年年10月月23号在全国中小企业股份转让系统网站公开审查信息号在全国中
4、小企业股份转让系统网站公开审查信息西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.股权结构股权结构 西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.公司核心竞争力公司核心竞争力 1)、掌握自主研发的主营产品生产关键技术、掌握自主研发的主营产品生产关键技术;2)、拥有成熟完善的国际销售网络和国际营销经验、拥有成熟完善的国际销售网络和国际营销经验;3)、稳定的管理、营销、技术团队、稳定的管理、营销、技术团队.LOGO管理团队管理团队西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR B
5、IO-TECH INC.管理团队管理团队 姓名姓名职务职务年龄年龄主要经历主要经历方磊方磊董事长董事长44曾任安康制药厂市场营销部经理、陕西安康正大制药有限曾任安康制药厂市场营销部经理、陕西安康正大制药有限公司销售副总经理，公司销售副总经理，2004年年8月组建西安天一生物技术有限月组建西安天一生物技术有限公司公司刘凯华刘凯华董事兼董事兼总经理总经理411993年年-2001年年10月北京医科大学安康药物研究院生产部经月北京医科大学安康药物研究院生产部经理理2001年年-2004陕西嘉禾植物化工有限公司销售经理陕西嘉禾植物化工有限公司销售经理2004年至今西安天一生物技术有限公司总经理年至今西
6、安天一生物技术有限公司总经理李涛李涛副总经副总经理理352000年年-2004年年6月，西安麦迪森制药有限公司销售经理月，西安麦迪森制药有限公司销售经理2004年年8月，进入西安天一生物技术有限公司，任销售副总月，进入西安天一生物技术有限公司，任销售副总沈伟青沈伟青财务总财务总监监43曾在江苏吴江龙鑫集团、吴江恒力化纤制造厂（江苏）任曾在江苏吴江龙鑫集团、吴江恒力化纤制造厂（江苏）任会计、财务主管；会计、财务主管；2007年至今西安天一生物技术有限公司年至今西安天一生物技术有限公司财务总监财务总监西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.技
7、术团队技术团队 姓名姓名职务职务年龄年龄职业经历职业经历刘建利刘建利教授，博教授，博士生导师士生导师 551978-1985年在西北大学化学系本硕连读，毕业后留校任教。年在西北大学化学系本硕连读，毕业后留校任教。1992-1997年公派英国曼彻斯特大学访问，年公派英国曼彻斯特大学访问，取得取得博士学位。博士学位。1998-2001年在厦门大学化学系有机化学教研室任教。年在厦门大学化学系有机化学教研室任教。2002-至今任西北大学中药学系主任，教授，博士生导师。至今任西北大学中药学系主任，教授，博士生导师。张慧治张慧治总工程师总工程师381999年参加工作至今，先后在西安天诚医药生物技术有限公司
8、年参加工作至今，先后在西安天诚医药生物技术有限公司、陕西嘉禾植物化工有限公司、西安大地植化有限公司从事研、陕西嘉禾植物化工有限公司、西安大地植化有限公司从事研发、质量管理、生产管理等工作，发、质量管理、生产管理等工作，2013年年5月加入西安天一生物月加入西安天一生物技术有限公司担任总工程师技术有限公司担任总工程师邓护军邓护军工厂建设工厂建设负责人负责人451993年参加工作至今，先后在机械部第七设计院、西安天诚医年参加工作至今，先后在机械部第七设计院、西安天诚医药生物技术有限公司、陕西嘉禾植物化工有限公司等公司从事药生物技术有限公司、陕西嘉禾植物化工有限公司等公司从事技术管理、生产管理、新厂
9、建设等工作。技术管理、生产管理、新厂建设等工作。2013年年6月加入西安天月加入西安天一生物技术有限公司，目前负责医药中间体生产基地的建设一生物技术有限公司，目前负责医药中间体生产基地的建设叶涛叶涛质量负责质量负责人人312005年参加工作至今，先后在陕西西大科林基因药业有限公司年参加工作至今，先后在陕西西大科林基因药业有限公司、西安天一生物技术有限公司从事研发、质量管理工作、西安天一生物技术有限公司从事研发、质量管理工作李凡李凡项目经理项目经理322005年参加工作至今，先后在陕西汇生医药科技有限公司、西年参加工作至今，先后在陕西汇生医药科技有限公司、西安天一生物技术有限公司从事研发和项目管
10、理工作安天一生物技术有限公司从事研发和项目管理工作LOGO市市场场及及产产品介绍品介绍植物提取物的应用领域植物提取物是植物药剂的主要原料，主要应用于天然药物、营养补充剂、保健食品、化妆品、饮料等行业，是植物药、天然保健品、化妆品市场的核心原料。图3-2 全球植物提取物应用结构分布情况（%）西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.全球植物提取物市场规模2006年全球植物提取物销售额为72亿美元，2011年为148亿美元，2012为170多亿美元，2013年估计为200多亿美元，增长速度速度为15%20%，平均为16%增长率。图3-4 200
11、6-2012年全球植物提取物市场规模（单位：亿美元）西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.植物提取物在化妆品行业的应用植物提取物中的活性成分对人体生理机能具有调解和促进功能，主要应用于美容、护肤、护发、抗紫外线、抗衰老等产品，如人参提取物、芦荟提取物、何首乌提取物、银杏提取物等。2013年全球植物提取物销售额为200亿美元左右，应用于化妆品的占12%，为24亿美元，年增长率为15%20%。西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公
12、司ACETAR BIO-TECH INC.国内化妆品市场分析国内化妆品市场分析2012年，化妆品行业的工业总产值为年，化妆品行业的工业总产值为860.53亿元，较上年增长亿元，较上年增长9.33%。从增长率来看，。从增长率来看，近几年呈波动变化，近几年呈波动变化，2009年为年为4.41%，为近年最低水品，为近年最低水品，2011年达到年达到25.98%，为近年，为近年最高水品。最高水品。图图表：表：2007-2012年中国化妆品制造业发展规模及增长情况（单位：亿元，年中国化妆品制造业发展规模及增长情况（单位：亿元，%）西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BI
13、O-TECH INC.主要产品主要产品 产品名产品名应用领域应用领域产品定位产品定位技术先进性技术先进性安石榴甙安石榴甙医药、保健品、膳医药、保健品、膳食添加剂、化妆品食添加剂、化妆品主营产品主营产品国内技术领先水平国内技术领先水平芦丁系列芦丁系列医药、保健品、膳医药、保健品、膳食添加剂、化妆品食添加剂、化妆品主营产品主营产品国内技术领先水平国内技术领先水平银杏黄酮银杏黄酮医药、保健品、膳医药、保健品、膳食添加剂食添加剂主营产品主营产品国内技术领先水平国内技术领先水平白藜芦醇白藜芦醇医药、保健品、膳医药、保健品、膳食添加剂、化妆品食添加剂、化妆品主营产品主营产品国内技术领先水平国内技术领先水平
14、贯叶连翘贯叶连翘医药、保健品、膳医药、保健品、膳食添加剂食添加剂主营产品主营产品国内技术领先水平国内技术领先水平西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.安石榴甙产品安石榴甙产品 概述概述 安石榴甙安石榴甙(Punicalagin)，是石榴皮提取物的主要成分，在石榴皮中含量，是石榴皮提取物的主要成分，在石榴皮中含量10%左右，为石榴皮中较为特异性的成分。安石榴甙具有强抗氧化、抗癌、抗左右，为石榴皮中较为特异性的成分。安石榴甙具有强抗氧化、抗癌、抗菌等作用，在医药、保健品、食品饮料和化妆品领域都有广泛的应用空间。菌等作用，在医药、保健品、食品
15、饮料和化妆品领域都有广泛的应用空间。安石榴甙为鞣花酸（安石榴甙为鞣花酸（Ellagic Acid）聚合化合物，因为其含有配糖基，所以水）聚合化合物，因为其含有配糖基，所以水溶性很好，人体容易吸收，从肠胃进入人体后，降解形成鞣花酸，以发挥其美溶性很好，人体容易吸收，从肠胃进入人体后，降解形成鞣花酸，以发挥其美白祛斑、抗癌、抗氧化等作用。白祛斑、抗癌、抗氧化等作用。同鞣花酸相比安石榴甙具有以下优点同鞣花酸相比安石榴甙具有以下优点：（1）更容易被人体吸收。）更容易被人体吸收。（2）水溶性好，可以用于饮料。）水溶性好，可以用于饮料。（3）不易被合成，不易从其他植物提取，目前仅能石榴皮中天然提取。）不易
16、被合成，不易从其他植物提取，目前仅能石榴皮中天然提取。西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.市场应用市场应用 安石榴甙具有强抗氧化、美白祛斑、抗癌、抗菌等作用，主要应用于医疗、保健、安石榴甙具有强抗氧化、美白祛斑、抗癌、抗菌等作用，主要应用于医疗、保健、功能食品和化妆品领域。功能食品和化妆品领域。在保健食品方面，因其具有显著的抗氧化性能、水溶性好、易于吸收，常用于医药保在保健食品方面，因其具有显著的抗氧化性能、水溶性好、易于吸收，常用于医药保健品和功能性饮料，用于提高人体免疫力、延缓衰老、辅助抗癌等作用，现已有美赞健品和功能性饮料，用于
17、提高人体免疫力、延缓衰老、辅助抗癌等作用，现已有美赞臣、安利、水果成分公司臣、安利、水果成分公司Stiebs等公司应用在其产品中；等公司应用在其产品中；在抗菌消炎方面，国际知名品牌高露洁已将其应用在牙膏产品中；在抗菌消炎方面，国际知名品牌高露洁已将其应用在牙膏产品中；在化妆品行业，安石榴甙是鞣花酸的聚合物，比鞣花酸的抗氧化性更强，具有显著的在化妆品行业，安石榴甙是鞣花酸的聚合物，比鞣花酸的抗氧化性更强，具有显著的美白祛斑效果，是皮肤科医学公认可使用的有效美白成分之一，近几年它一直引领着美白祛斑效果，是皮肤科医学公认可使用的有效美白成分之一，近几年它一直引领着美白新潮流，稳稳的占据着美白市场份额
18、；目前，安石榴甙成分已经应用在雅诗兰黛、美白新潮流，稳稳的占据着美白市场份额；目前，安石榴甙成分已经应用在雅诗兰黛、欧莱雅等国际品牌的高端产品（红石榴系列）中，相信很快国内的化妆品企业就会推欧莱雅等国际品牌的高端产品（红石榴系列）中，相信很快国内的化妆品企业就会推出类似的产品。出类似的产品。西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.技术优势技术优势 国内目前有国内目前有5家公司在生产安石榴甙，其中能生产高规格产品（含量家公司在生产安石榴甙，其中能生产高规格产品（含量40%以上）以上）只有我只有我公司和桂林莱茵公司两家。莱茵公司安石榴甙生产工
19、艺是采用有机溶剂常规的公司和桂林莱茵公司两家。莱茵公司安石榴甙生产工艺是采用有机溶剂常规的煎煮提取的方法，原料的有效提取率较低，有效成分损失也较大（损失煎煮提取的方法，原料的有效提取率较低，有效成分损失也较大（损失50%左右），左右），成本较高。我公司在整个生产过程中采取低温生产和加入成本较高。我公司在整个生产过程中采取低温生产和加入LS作为保护剂，能最大程度作为保护剂，能最大程度的防止安石榴甙的氧化破坏及分解。该技术为自主研发，目前处于国内领先地位。的防止安石榴甙的氧化破坏及分解。该技术为自主研发，目前处于国内领先地位。（1）LS作为保护剂作为保护剂由于安石榴甙受温度、由于安石榴甙受温度、P
20、H、金属离子等因素影响，极易破坏分解。、金属离子等因素影响，极易破坏分解。LS保护剂可以增保护剂可以增加安石榴甙在特定加安石榴甙在特定PH值范围内的化学稳定性，以防止其在生产过程中分解破坏。值范围内的化学稳定性，以防止其在生产过程中分解破坏。（2）采用特定大孔吸附树脂对安石榴甙进行精制）采用特定大孔吸附树脂对安石榴甙进行精制安石榴甙分子量相对较大，常规的大孔吸附树脂对安石榴甙的吸附和洗脱性能均较差，安石榴甙分子量相对较大，常规的大孔吸附树脂对安石榴甙的吸附和洗脱性能均较差，经过筛选，公司采用新型吸附树脂经过筛选，公司采用新型吸附树脂TYD1180对安石榴甙进行分离精制，产品含量可达对安石榴甙进
21、行分离精制，产品含量可达到到50%以上。以上。（3）低温浓缩技术的应用）低温浓缩技术的应用膜浓缩技术具有低能耗、选择性强、常温下进行、特别适用于热敏性物质等特点，使膜浓缩技术具有低能耗、选择性强、常温下进行、特别适用于热敏性物质等特点，使安石榴甙几乎无破坏。并且经过膜设备浓缩的产品在外观色泽上比传统浓缩要好，有安石榴甙几乎无破坏。并且经过膜设备浓缩的产品在外观色泽上比传统浓缩要好，有光泽、流动性强、几乎无水不溶物。光泽、流动性强、几乎无水不溶物。西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司 ACETAR BIO-TECH INC.成本优势成本优势（1）公司生产基地，毗邻四川、湖北、
22、甘肃等西部省份，秦岭、巴山）公司生产基地，毗邻四川、湖北、甘肃等西部省份，秦岭、巴山、甘南、川西等中西部地区被誉为、甘南、川西等中西部地区被誉为“中国药材之乡，生物基因库中国药材之乡，生物基因库”，是国内最大的中药材种植基地和野生中药材产地，年产量约占全国的是国内最大的中药材种植基地和野生中药材产地，年产量约占全国的2/3。而且西安临潼是我国传统的石榴之乡，优质丰富的石榴资源，不。而且西安临潼是我国传统的石榴之乡，优质丰富的石榴资源，不仅能满足生产所需的石榴皮原料，而且价格稳定、物流运输便利。地仅能满足生产所需的石榴皮原料，而且价格稳定、物流运输便利。地理位置优势，能充分保障公司生产所需的植物
23、原料，也能大幅降低原理位置优势，能充分保障公司生产所需的植物原料，也能大幅降低原材料物流运输成本。材料物流运输成本。（2）由于安石榴甙受温度、）由于安石榴甙受温度、PH、金属离子等因素影响，极易破坏分解、金属离子等因素影响，极易破坏分解的特殊性，多数企业在生产安石榴甙的过程中，未能有效解决氧化分的特殊性，多数企业在生产安石榴甙的过程中，未能有效解决氧化分解问题，致使产品收得率一直低于解问题，致使产品收得率一直低于60%；而我公司的采用；而我公司的采用LS保护剂保护剂+低温生产的工艺技术，可显著降低安石榴甙的氧化破坏，产品收得率低温生产的工艺技术，可显著降低安石榴甙的氧化破坏，产品收得率提高到提
24、高到75%以上，使安石榴甙的综合成本降低以上，使安石榴甙的综合成本降低10%左右。左右。LOGO营销模式营销模式西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.营销模式营销模式 公司以网络销售模式为主，上门推销为辅。具体销售分以下步骤：公司以网络销售模式为主，上门推销为辅。具体销售分以下步骤：1）产品下线后，制作相关的宣传材料，参加世界医药食品原料展（纽约展会、拉斯）产品下线后，制作相关的宣传材料，参加世界医药食品原料展（纽约展会、拉斯维加斯展会、西班牙展会、印度展会、巴西圣保办展会、东京上海展会等）对产品维加斯展会、西班牙展会、印度展会、巴西圣
25、保办展会、东京上海展会等）对产品特性、应用等进行不停地、推广。特性、应用等进行不停地、推广。2）在）在Natural products insider,Scientific American,Nutritional outlook,医药快讯、医药快讯、新药杂志、中草药、食品杂志等发表学术研究报告、应用案例等学术软文。新药杂志、中草药、食品杂志等发表学术研究报告、应用案例等学术软文。3）在）在google、biying、百度、阿里巴巴、化工网、百度、阿里巴巴、化工网、21食品网等网站投放产品广告。食品网等网站投放产品广告。4）通过优化）通过优化SEO，提高搜索引擎对公司产品的抓取能力，提高在互联
26、网的排名。，提高搜索引擎对公司产品的抓取能力，提高在互联网的排名。5）客户在网上搜索芦丁系列产品或相关应用时，搜索引擎会优先抓取我公司在各网）客户在网上搜索芦丁系列产品或相关应用时，搜索引擎会优先抓取我公司在各网站投放的广告或自动链接到天一公司的网站（站投放的广告或自动链接到天一公司的网站（）,通过广告或网站通过广告或网站上的限时通讯或联系方式，取得和公司业务人员的联系，实现产品的销售和合作。上的限时通讯或联系方式，取得和公司业务人员的联系，实现产品的销售和合作。6）公司业务部门会根据客户的交易情况和潜在客户的需求，不定期的拜访客户，开）公司业务部门会根据客户的交易情况和潜在客户的需求，不定期
27、的拜访客户，开发客户需求潜力，维护客户关系。发客户需求潜力，维护客户关系。、公司已经通过了、公司已经通过了FDAFDA检查，检查，SGSSGS国际认证，国际认证，即将竣工的新工厂完全按即将竣工的新工厂完全按GMPGMP要求规范建设，要求规范建设，这将对公司维护、拓展国内外市场起到重要支这将对公司维护、拓展国内外市场起到重要支持作用持作用、国际市场，公司已同多家知名医药、营养保、国际市场，公司已同多家知名医药、营养保健公司建立合作关系，如：健公司建立合作关系，如：BlueTech Chemicals、Naturex、Nutra Life Iv、Aunutra Industries Inc 等等、
28、国内市场，公司已和天士力、同仁堂、国内市场，公司已和天士力、同仁堂、新时代、上海久邦等著名医药保健品企业建新时代、上海久邦等著名医药保健品企业建立合作关系，并在工厂完成立合作关系，并在工厂完成GMPGMP认证后，进一认证后，进一步拓展国内市场步拓展国内市场市场资源：市场资源：西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.LOGO财务成果、计划财务成果、计划西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.公司近四年财务状况公司近四年财务状况项目项目2011年年2012年年2013年年2014年年1-
29、6月月销售收入销售收入3117418756553667毛利润毛利润506451795819利润总额利润总额2828487463净利润净利润2222365350总资产总资产2684299051116056总负债总负债1971225525613190净资产净资产71373525502866负债率负债率73.43%75.42%50.11%52.67%净资产收益率净资产收益率3.14%3.04%22.22%12.2%销售收入销售收入/含税含税利润总额利润总额出口创汇出口创汇2900万万285万万120万美元万美元3650万万336万万260万美元万美元4900万万386万万380万美元万美元6600万
30、万 480万万690万美元万美元3667万万463万万385万美元万美元备注备注2013年自营出口与年自营出口与委托出口总额占全委托出口总额占全年销售收入年销售收入65%较较2012年出口增长年出口增长81%西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.2010年年2011年年2012年年2013年年公司近四年销售收入（含税）公司近四年销售收入（含税）2014年年1-6月月2015年营业额年营业额超过超过1亿元人民币亿元人民币 5年内实现企业年内实现企业创业板上市创业板上市 公司目标公司目标 西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限
31、公司ACETAR BIO-TECH INC.公司目标公司目标西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.未来未来 4 年销售计划年销售计划 注：注：2014年周至集贤产业园生产基地还在建设中，只能以现有经营能力的正常增幅预年周至集贤产业园生产基地还在建设中，只能以现有经营能力的正常增幅预测；主营产品测；主营产品2015年销售量以新工厂一期设计产量年销售量以新工厂一期设计产量35%预测；预测；2016年销售以新工厂一年销售以新工厂一期设计产量期设计产量65%预测。预测。西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO
32、-TECH INC.项目经济效益项目经济效益注：产品形成规模销售时，毛利润率为注：产品形成规模销售时，毛利润率为24%，纯利润率为，纯利润率为13%。以上数据均以企业所得税以上数据均以企业所得税25%计算，目前公司为高新技术企业，实际所得税税率计算，目前公司为高新技术企业，实际所得税税率为为15%。LOGO融资需求融资需求安石榴甙安石榴甙西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.融资目的融资目的 2013年美国年美国FDA的的110法规和中法规和中国国家食品药品监督管国国家食品药品监督管理局理局关于中药提取关于中药提取物管物管理法规理法规
33、的实施，明确了医药中间的实施，明确了医药中间体体企企业业生生产设施及质量管理相关要求，同时因公司出产设施及质量管理相关要求，同时因公司出口业口业务及市务及市场份额的稳定增长，原凤县工厂生产设施及产能已经无法满场份额的稳定增长，原凤县工厂生产设施及产能已经无法满足当前有关法规要求和业务增长的需求，公司决定于足当前有关法规要求和业务增长的需求，公司决定于2014年年按照中国按照中国GMP规范、美国规范、美国FDA110法规等要法规等要求，设求，设计新建周至计新建周至集贤医药中间体生产基地。集贤医药中间体生产基地。西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH
34、 INC.融资需求融资需求 1.项目投资规模项目投资规模本项目总投资预算金额为本项目总投资预算金额为7000万元。项目分两期完成，一期项目，万元。项目分两期完成，一期项目，总投资总投资4000万元，其中固定资产投入万元，其中固定资产投入3400万元，流动资金万元，流动资金600元；元；2.融资规模融资规模一期项目实施投资一期项目实施投资4000万元，公司自身投入万元，公司自身投入2000万元；需要新增的万元；需要新增的投融资是投融资是2000万元，新增投资中，万元，新增投资中，2014年需股权融资年需股权融资1500万元，银万元，银行借贷行借贷500万元。万元。计划计划2015年三板挂牌后，公司择机通过定向增发等方式募集年三板挂牌后，公司择机通过定向增发等方式募集3000万人民币，用于项目二期建设及新增产能后需要的部分流动资万人民币，用于项目二期建设及新增产能后需要的部分流动资金。金。西安天一生物技术股份有限公司西安天一生物技术股份有限公司ACETAR BIO-TECH INC.鸣鸣 谢谢
