1、第2章 基础设置2.1 工作情景2.2 基础设置认知2.3 基础设置实务2.1 工作情景-问题l企业购买了总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理和应付款管理7个子系统，它们是不是必须一起使用？还是可以先使用一部分子系统，之后时机成熟再使用其他子系统呢？l建账完成后只是在数据库管理系统中为中诚通讯建立了一个新的数据库，里面没有任何数据，那么接下来我们需要做些什么呢？2.1 工作情景-问题一：系统启用l企业购买了总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理和应付款管理7个子系统，它们是不是必须一起使用？还是可以先使用一部分子系统，之后时机成熟再使用其他子系统呢？lU8
2、中提供了系统启用功能。可以独立地设置每个子系统的启用时间，为企业提供了选择的便利，只有设置了系统启用的模块才可以登录。2.1 工作情景-问题二：基础档案l建账完成后只是在数据库管理系统中为中诚通讯建立了一个新的数据库，里面没有任何数据，那么接下来我们需要做些什么呢？l在正式开始使用U8供应链系统管理企业业务之前，需要做好两项基本工作。第一，把企业业务处理要用到的基础档案，如存货、仓库、收发类别等先建立起来；第二，把企业业务处理需要用到的业务单据进行规范.2.2 基础设置认知Q1 何为基础设置？Q2 在哪里进行基础设置？Q3 如何进行基础设置？p用友U8是由多个子系统构成，这些子系统共享企业基础
3、信息，如部门、客户、人员等。建立企业账套只是在计算机中形成一套空数据文件，还需要把企业业务处理所需要的基础信息输入系统，作为日常业务处理的基础数据。2.2 何为基础设置？2.2 在哪里进行基础设置？o 企业应用平台就是用友U8管理软件的集成应用平台，是用户、合作伙伴访问U8系统的唯一入口。o 按照不同的用途，企业应用划分了三个功能组：系统服务、基础设置和业务工作。2.2 如何进行基础设置？NO以账套主管身份登录企业应用平台系统启用设置机构人员设置客商信息修改编码方案、数据精度？YES设置编码方案、数据精度设置财务设置收付结算设置存货2.3 基础设置实务p 以账套主管身份登录企业应用平台2.2
4、基础设置实务p 在企业应用平台中启用总账账套启用日期各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期l系统启用的两种方式l由系统管理员在建账时启用系统l由账套主管在企业应用平台启用系统2.2 基础设置实务p 基础档案录入-部门档案编码档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定 2.2 基础设置实务p 基础档案录入-人员档案2.2 基础设置实务p 基础档案录入-付款条件2.2 基础设置实务p 基础档案录入-客户档案2.2 基础设置实务n 存货分类o 在企业日常购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如运输费、装卸费等，这些费用也是构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们可以拥有不同于一般存货
5、的税率。为了能够正确反映和核算这些劳务费用，一般我们在存货分类中单独设置一类，如“应税劳务”或“劳务费用”。n 计量单位o 用于解决存货的财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位不同的问题。2.2 基础设置实务p 基础档案录入-计量单位组2.2 基础设置实务p 基础档案录入-计量单位2.2 基础设置实务p 基础档案录入-存货分类2.2 基础设置实务n 存货档案o 基本页n 设置存货属性的目的是在填制单据参照存货时缩小参照范围n 销售：用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用，表示该存货可用于销售。n 外购：用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用，在采购
6、发票、运费发票上一起开具的采购费用，也应设置为外购属性。n 生产耗用：存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料领料单时参照。n 自制：由企业生产自制的存货，如产成品、半成品等，主要用在开具产成品入库单时参照。2.2 基础设置实务n 存货档案o 基本页n 在制：指尚在制造加工中的存货。n 应税劳务：指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。o 控制页n 是否批次管理：对存货是否按批次进行出入库管理。该项必须在库存系统账套参数中选中“有批次管理”后，方可设定。n 是否保质期管理：有保质期管理的存货必须有批次管理。
7、因此该项也必须在库存系统账套参数中选中“有批次管理”后，方可设定。n 是否呆滞积压：存货是否呆滞积压，完全由用户自行决定。2.2 基础设置实务p 基础档案录入-存货2.2 基础设置实务p 基础档案录入-凭证类别2.2 基础设置实务l会计科目体系设计的原则2.2 基础设置实务p 基础档案录入-新增会计科目2.2 基础设置实务只有指定了“现金科目”和“银行科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。p 基础档案录入-指定会计科目2.2 基础设置实务n 仓库档案o 存货一般是存放在仓库保管的。对存货进行核算管理，就必须建立仓库档案。n 收发类别o 收发类别用来表示存货的出入库类型，便于对存
8、货的出入库情况进行分类汇总统计。n 采购类型/销售o 定义采购类型和销售类型，能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和分析。采购类型和销售类型均不分级次，根据实际需要设立。2.2 基础设置实务p 基础档案录入-仓库档案2.2 基础设置实务p 基础档案录入-收发类别2.2 基础设置实务p 基础档案录入-费用项目2.2 基础设置实务p 单据设计-单据格式设计2.2 基础设置实务p 单据设计-单据编号设置2.2 基础设置实务思考题l1企业应用平台的作用是什么？l2U8子系统启用有哪些方法？l3.客户档案中的客户全称和客户简称各用于哪种情况？l4.存货属性的意义是什么？l5.企业中哪些科目适合设置为“客户往来”辅助核算？
