1、报报 表表 目目 录录 报报 表表 名名 称称 资产负债表 损益表 现金流量表 分部门损益表 存货表 固定资产和累计折旧表 产品生产成本及销售成本表 管理费用明细表 财务费用明细表 应收账款明细表 其他应收款明细表 其他应付款明细表 待摊费用明细表 编 码科 目级别期 初 余 额 本 期 发 生 额 借 方贷 方 1资产1 1001现金/23.00200,000.00 100101现金/库存现金/31.00200,000.00 100102现金/专用现金/32.00 1002银行存款/232.002,000,000.00 100201银行存款/某行001/31.002,000,000.00 1
2、00202银行存款/某行002/32.00 100203银行存款/某行003/33.00 100204银行存款/某行004/3 100205银行存款/某行005/35.00 100206银行存款/建行银行/321.00 10020601银行存款/建行001/46.00 10020602银行存款/建行002/4 10020603银行存款/建行003/47.00 10020604银行存款/建行004/4 10020605银行存款/建行005/48.00 10020606银行存款/建行006/4 1015其他货币资金/219.00 101501其他货币资金/外埠存款/3 101502其他货币资金/银
3、行本票存款/3 101503其他货币资金/信用证保证金存款/319.00 101503001 其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/49.00 101503002 其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/410.00 1101交易性金融资产/2 110101交易性金融资产/股票/3 1121应收票据/2 112101应收票据/银行承兑汇票/3 112102应收票据/商业承兑汇票/3 1122应收账款/215.00 112201应收账款/1公司/31.00 112202应收账款/2公司/32.00 112203应收账款/3公司/33.00 112204应收账款/4公司/34.0
4、0 112205应收账款/5公司/35.00 1123预付账款/2106.00 112301预付账款/通用二期/3100.00 11230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/4100.00 11230102预付账款/某小区；张四/4 11230103预付账款/某小区；张五/4 11230104预付账款/某小区；张六/4 11230105预付账款/某小区；张七/4 11230106预付账款/某小区；张八/4 112302预付账款/康庄小区/36.00 11230201预付账款/康庄小区；三五/46.00 1131应收股利/2 1132应收利息/2 1231其他应收款/22,795.
5、00 123101其他应收款/单位往来/3611.00 123101001 其他应收款/1公司/411.00 123101002 其他应收款/2公司/412.00 123101003 其他应收款/3公司/413.00 123101004 其他应收款/4公司/414.00 123101005 其他应收款/5公司/415.00 123101006 其他应收款/6公司/416.00 123101007 其他应收款/7公司/417.00 123101008 其他应收款/8公司/418.00 123101009 其他应收款/9公司/419.00 123101010 其他应收款/10公司/420.00 1
6、23101011 其他应收款/11公司/421.00 123101012 其他应收款/12公司/422.00 123101013 其他应收款/13公司/423.00 123101014 其他应收款/14公司/424.00 123101015 其他应收款/15公司/425.00 123101016 其他应收款/16公司/426.00 123101017 其他应收款/17公司/427.00 123101018 其他应收款/18公司/428.00 123101019 其他应收款/19公司/429.00 123101020 其他应收款/20公司/430.00 123101021 其他应收款/21公司/
7、431.00 123101022 其他应收款/22公司/432.00 123101023 其他应收款/23公司/433.00 123101024 其他应收款/24公司/434.00 123101025 其他应收款/25公司/435.00 123101026 其他应收款/26公司/436.00 123102其他应收款/个人往来/31,962.00 123102001 其他应收款/个人1/437.00 123102002 其他应收款/个人2/438.00 123102003 其他应收款/个人3/439.00 123102004 其他应收款/个人4/440.00 123102005 其他应收款/个人
8、5/441.00 123102006 其他应收款/个人6/442.00 123102007 其他应收款/个人7/443.00 123102008 其他应收款/个人8/444.00 123102009 其他应收款/个人9/445.00 123102010 其他应收款/个人10/446.00 123102011 其他应收款/个人11/447.00 123102012 其他应收款/个人12/448.00 123102013 其他应收款/个人13/449.00 123102014 其他应收款/个人14/450.00 123102015 其他应收款/个人15/451.00 123102016 其他应收款
9、/个人16/452.00 123102017 其他应收款/个人17/453.00 123102018 其他应收款/个人18/454.00 123102019 其他应收款/个人19/455.00 123102020 其他应收款/个人20/456.00 123102021 其他应收款/个人21/457.00 123102022 其他应收款/个人22/458.00 123102023 其他应收款/个人23/459.00 123102024 其他应收款/个人24/460.00 123102025 其他应收款/个人25/461.00 123102026 其他应收款/个人26/462.00 1231020
10、27 其他应收款/个人27/463.00 123102028 其他应收款/个人28/464.00 123102029 其他应收款/个人29/465.00 123102030 其他应收款/个人30/466.00 123102031 其他应收款/个人31/467.00 123102032 其他应收款/个人32/468.00 123102033 其他应收款/个人33/469.00 123102034 其他应收款/个人34/470.00 123102035 其他应收款/个人35/471.00 123102036 其他应收款/个人36/472.00 123103其他应收款/其他往来/3222.00 12
11、3103001 其他应收款/特1/473.00 123103002 其他应收款/特2/474.00 123103003 其他应收款/特3/475.00 123103004 其他应收款/特4/4 123103005 其他应收款/暂估进项税金/4 123103006 其他应收款/事业部启动金/4 1241坏账准备/2 2 1401材料采购/2 1402在途物资/2 1403原材料/2 1404材料成本差异/2 1406开发产品/2 140601开发产品/通用一期/3 140602开发产品/红太阳/3 140603开发产品/康庄小区/3 140604开发产品/美术学校/3 140605开发产品/工艺
12、品公司/3 140606开发产品/外贸食品/3 140607开发产品/备用/3 1407发出商品/2 1410商品进销差价/2 1411委托加工物资/2 1412包装物及低值易耗品/2666.00 141201包装物及低值易耗品/工具用具/3666.00 141202包装物及低值易耗品/计量器具/3 1461存货跌价准备/2 2 1501待摊费用/2777.00 150101待摊费用/房屋装修费/3 150102待摊费用/设备修理费/3 150103待摊费用/借款利息/3 150104待摊费用/印刷品费/3777.00 1524长期股权投资/2 24,218.00 152401长期股权投资/有
13、限1/3888.00 152402长期股权投资/有限2/3999.00 152403长期股权投资/有限3/31,110.00 152404长期股权投资/有限4/31,221.00 1525长期股权投资减值准备/2 2 1526投资性房地产/2 1601固定资产/2740.00 160101固定资产/房屋建筑/3200.00 160102固定资产/运输设备/3190.00 160103固定资产/电脑设备/3180.00 160104固定资产/办公设备/3170.00 160105固定资产/其他设备/3 1602累计折旧/2 27.40 160201固定资产/房屋建筑/32.00 160202固定
14、资产/运输设备/31.90 160203固定资产/电脑设备/31.80 160204固定资产/办公设备/31.70 160205固定资产/其他设备/3 1603固定资产减值准备/2 1604在建工程/21,500.00 160401在建工程/康庄工程/3100.00 160402在建工程/学校工程/3200.00 160403在建工程/工艺品公司/3300.00 160404在建工程/外贸食品公司/3400.00 160405在建工程/土地/3500.00 1605工程物资/2 1606固定资产清理/2 1701无形资产/250,000.00 170101无形资产/财务用友软件/350,000
15、.00 1702累计摊销/2 1703无形资产减值准备/2 1801长期待摊费用/2 1811递延所得税资产/2 1901待处理财产损溢/2 2负债1 2001短期借款/2 2 200101短期借款/银行借款/3 200101001 短期借款/中行/4 200101002 短期借款/建行/4 200101003 短期借款/农行/4 200101004 短期借款/光明道信用社/4 200102短期借款/非金融机构/3 200102001 短期借款/国资委/4 200102002 短期借款/担保公司/4 200102003 短期借款/某公司1/4 200102004 短期借款/某公司2/4 200
16、102005 短期借款/某公司3/4 2201应付票据/2 2 220101应付票据/中行/3 220102应付票据/农行/3 2202应付账款/2 2 220201应付账款/某二期工程/3 22020101应付账款/某施工公司/4 22020102应付账款/某施工2公司/4 22020103应付账款/某施工3公司/4 220202应付账款/其他/3 22020201应付账款/某单位/4 2205预收账款/2 2999.00 220501预收账款/宿舍工程/3999.00 220502预收账款/商品房/3 220503预收账款/康庄工程/3 220504预收账款/学校工程/3 220505预收
17、账款/工艺品公司/3 220506预收账款/外贸食品公司/3 2211应付职工薪酬/2 215.00200,000.00220,000.00 221101应付职工薪酬/员工工资/31.00200,000.00220,000.00 221102应付职工薪酬/年终双薪及奖金/32.00 221103应付职工薪酬/养老保险/33.00 221104应付职工薪酬/失业保险/34.00 221105应付职工薪酬/医疗保险/35.00 221106应付职工薪酬/公伤保险/3 221107应付职工薪酬/大病统筹/3 221108应付职工薪酬/住房公积金统筹/3 221109应付职工薪酬/生育保险/3 222
18、1应交税费/2 2153.90 222101应交税费/印花税/310.00 222102应交税费/企业所得税/320.00 222103应交税费/个人所得税/330.00 222104应交税费/应交营业税/340.00 222105应交税费/应交增值税/3 222106应交税费/应交城市维护建设税/350.00 222107应交税费/其他应交税费/3 222108应交税费/土地增值税/3 222109应交税费/其他应交款/30.90 222109001 应交税费/其他应交款；教育费附加/40.50 222109002 应交税费/其他应交款；地方教育费附加/40.40 222110应交税费/车船
19、税/33.00 2231应付股利/2 2 2232应付利息/2 2 2241其他应付款/2 2300.00 224101其他应付款/个人养老保险/31.00 224102其他应付款/个人失业保险/32.00 224103其他应付款/个人医疗保险/33.00 224104其他应付款/个人公伤保险/3 224105其他应付款/个人大病统筹/3 224106其他应付款/个人住房公积金统筹/3 224107其他应付款/职工福利费/3 224108其他应付款/工会经费/34.00 224109其他应付款/职工教育经费/3 224110其他应付款/商场1/3 224111其他应付款/商场2/35.00 2
20、24112其他应付款/商场3/36.00 224113其他应付款/商场4/37.00 224114其他应付款/商场5/38.00 224115其他应付款/商场6/3 224116其他应付款/商场7/39.00 224117其他应付款/商场8/3 224118其他应付款/商场9/310.00 224119其他应付款/商场10/311.00 224120其他应付款/商场11/3 224121其他应付款/商场12/3 224122其他应付款/商场13/312.00 224123其他应付款/商场14/3 224124其他应付款/商场15/3 224125其他应付款/商场16/313.00 224126
21、其他应付款/商场17/314.00 224127其他应付款/商场18/315.00 224128其他应付款/商场19/316.00 224129其他应付款/商场20/3 224130其他应付款/商场21/317.00 224131其他应付款/商场22/318.00 224132其他应付款/商场23/319.00 224133其他应付款/商场24/320.00 224134其他应付款/商场25/321.00 224135其他应付款/商场26/322.00 224136其他应付款/商场27/323.00 224137其他应付款/商场28/3 224138其他应付款/商场29/324.00 2401
22、预提费用/2 2 240101预提费用/水费/3 240102预提费用/电费/3 240103预提费用/利息/3 240104预提费用/其他/3 2411预计负债/2 2 2501递延收益/2 2 2601长期借款/2 2 2801长期应付款/2 2777.00 280101长期应付款/某工程借款/3777.00 280102长期应付款/其他借款/3 2901递延所得税负债/2 3所有者权益1 3001实收资本/2 21,554.00 300101实收资本/投资者1/3888.00 300102实收资本/投资者2/3666.00 300103实收资本/投资者3/3 3002资本公积/2 2 3
23、003盈余公积/2 2 3004本年利润/2 2 3005利润分配/2 257,217.70 4成本1 4001制造费用/2 400101制造费用/工资/3 400102制造费用/折旧/3 4002开发成本/2153.00 400201开发成本/一期/320.00 400202开发成本/红太阳/3133.00 40020201开发成本/红太阳、前期工程费/410.00 4002020101开发成本/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费/5 4002020102开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/5 4002020103开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/5 4002020104开发成
24、本/红太阳、前期工程费；市场调研费/5 4002020105开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/5 4002020106开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/5 4002020107开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/5 4002020108开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/5 4002020109开发成本/红太阳、前期工程费；其他/510.00 40020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/445.00 4002020201开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/540.00 4002020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房
25、补贴/55.00 4002020203开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/5 4002020204开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/5 4002020205开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/5 4002020206开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/5 4002020207开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费/5 4002020208开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/5 4002020209开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/5 40020203开发成本/红太阳、建安工程
26、费/4 4002020301开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/5 4002020302开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/5 4002020303开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/5 4002020304开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/5 4002020305开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/5 4002020306开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/5 4002020307开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5 4002020308开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5 40020204开
27、发成本/红太阳、基础设施费/4 4002020401开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/5 4002020402开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/5 4002020403开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/5 4002020404开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/5 4002020405开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/5 4002020406开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/5 4002020407开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/5 4002020408开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/5 4002020409开发
28、成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/5 4002020410开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/5 40020205开发成本/红太阳、配套设施费/4 4002020501开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/5 4002020502开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/5 4002020503开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/5 40020206开发成本/红太阳、开发间接费/478.00 4002020601开发成本/红太阳、开发间接费；工资/51.00 4002020602开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/5 4002020603开发成本/红太阳、开发间接费；教育
29、经费/52.00 4002020604开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/5 4002020605开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/53.00 4002020606开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/54.00 4002020607开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/55.00 4002020608开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/56.00 4002020609开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/57.00 4002020610开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/5 4002020611开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/58.
30、00 4002020612开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/59.00 4002020613开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/510.00 4002020614开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/511.00 4002020615开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/5 4002020616开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/5 4002020617开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/512.00 4002020618开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/5 4002020619开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/5 4002020620开发成本/红太阳、开发间
31、接费；车辆使用税/5 4002020621开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/5 4002020622开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/5 4002020623开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/5 4002020624开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/5 4002020625开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/5 4002020626开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/5 4002020627开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/5 4002020628开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/5 4002020629开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/5
32、4002020630开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/5 4002020631开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/5 4002020632开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/5 4002020633开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/5 4002020634开发成本/红太阳、开发间接费；其他/5 5损益1 5001主营业务收入/2 22,000,000.00 500101主营业务收入/一期收入/3 500102主营业务收入/红太阳收入/32,000,000.00 50010201主营业务收入/红太阳收入；前期/4 50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/42,0
33、00,000.00 50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/4 50010204主营业务收入/红太阳收入；车库/4 50010205主营业务收入/红太阳收入；地下室/4 500103主营业务收入/康庄收入/3 5002其他业务收入/2 2 500201其他业务收入/一期收入/3 500202其他业务收入/红太阳收入/3 500203其他业务收入/康庄收入/3 500204其他业务收入/房租收入/3 5003公允价值变动损益/2 5004投资收益/2 2 5005营业外收入/2 2 500501营业外收入/备用1/3 500502营业外收入/备用2/3 5006主营业务成本/2 50
34、0601主营业务成本/一期成本/3 500602主营业务成本/红太阳成本/3 500603主营业务成本/康庄成本/3 500604主营业务成本/房租成本/3 5007其他业务支出/2 5008营业税金及附加/2 500801营业税金及附加/通用一期税金及附加/3 500802营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/3 500803营业税金及附加/康庄税金及附加/3 500804营业税金及附加/房租税金及附加/3 500805营业税金及附加/备用其他税金及附加/3 5009销售费用/2 5010管理费用/2220,000.00 501001管理费用/工资/3220,000.00 501002管理费
35、用/福利费/3 501003管理费用/教育经费/3 501004管理费用/工会经费/3 501005管理费用/公司养老保险/3 501006管理费用/公司失业保险/3 501007管理费用/公司医疗保险/3 501008管理费用/公司公伤保险/3 501009管理费用/公司大病统筹/3 501010管理费用/公司住房公积金统筹/3 501011管理费用/办公费/3 501012管理费用/差旅费/3 501013管理费用/电话费/3 501014管理费用/车辆使用费/3 501015管理费用/折旧费/3 501016管理费用/修理费/3 501017管理费用/业务招待费/3 501018管理费用
36、/低值易耗品摊销/3 501019管理费用/房产税/3 501020管理费用/车辆使用税/3 501021管理费用/城镇土地使用税/3 501022管理费用/印花税/3 501023管理费用/会议费/3 501024管理费用/广告费/3 501025管理费用/聘请中介机构费/3 501026管理费用/技术转让费/3 501027管理费用/劳动保护费/3 501028管理费用/服装费/3 501029管理费用/诉讼费/3 501030管理费用/保险费/3 501031管理费用/环境保护费/3 501032管理费用/水电费/3 501033管理费用/其他/3 5011财务费用/2 501101财务
37、费用/利息支出/3 501102财务费用/利息收入/3 501103财务费用/金融手续费/3 501104财务费用/汇兑损益/3 501105财务费用/其他/3 5012资产减值损失/2 2 5013营业外支出/2 5014所得税/2 5015以前年度损益调整/2 2,420,000.002,420,000.00 资产合计 60,863.602,000,000.00200,000.00 权益合计 60,863.60-20,000.002,220,000.00 期初余额平衡本月发生额平衡 累 计 发 生 额 期 末 余 额 2 借 方贷 方 1,000,000.00200,000.00800,0
38、03.00 1 二00九年一月 1,000,000.00200,000.00800,001.00 2 二00九年二月 2.00 3 二00九年三月 2,000,000.00888.001,999,144.00 4 二00九年四月 2,000,000.002,000,001.00 5 二00九年五月 2.00 6 二00九年六月 888.00-885.00 7 二00九年七月 8 二00九年八月 5.00 9 二00九年九月 21.00 10 二00九年十月 6.00 11 二00九年十一月 12 二00九年十二月 7.00二00九年二月 8.00 19.00 19.00 9.00 10.00
39、15.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 106.00 100.00 100.00 6.00 6.00 2,795.00 611.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 1,962.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.
40、00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 222.00 73.00 74.00 75.00 666.00 666.00 777.00 777.00 4,218.00 888.00 999.00 1,110.00 1,221.00 740.00 200.00 190.00 180.00 170.00 7.40 2.00 1.
41、90 1.80 1.70 1,500.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 50,000.00 50,000.00 999.00 999.00 200,000.00220,000.0020,015.00 200,000.00220,000.0020,001.00 2.00 3.00 4.00 5.00 153.90 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 0.90 0.50 0.40 3.00 300.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13
42、.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 777.00 777.00 1,554.00 888.00 666.00 57,217.70 153.00 20.00 133.00 10.00 10.00 45.00 40.00 5.00 78.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 3,000,000.003,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00 2,000,000.002,0
43、00,000.00 1,000,000.001,000,000.00 220,888.00220,888.00 220,000.00220,000.00 888.00888.00 3,420,888.003,420,888.00 3,000,000.00200,888.002,859,975.60 -20,888.003,220,000.002,859,975.60 累计发生额平衡期末余额平衡 选选择择月月份份 2 2 20092009年年2 2月月本本期期发发生生额额凭凭证证汇汇总总表表 科目编号 科 目 item 年 初 数2009年2月本期发生额累 计 code the amount o
44、f the beginning借 debit 贷 credit借 方 1001现金3.00200,000.001,000,000.00 1002银行存款32.002,000,000.002,000,000.00 1015其他货币资金19.00 1101交易性金融资产 1121应收票据 1122应收账款15.00 1123预付账款106.00 1131应收股利 1132应收利息 1231其他应收款2,795.00 1241坏账准备 1401材料采购 1402在途物资 1403原材料 1404材料成本差异 1406开发产品 1407发出商品 1410商品进销差价 1411委托加工物资 1412包装
45、物及低值易耗品666.00 1461存货跌价准备 1501待摊费用777.00 1524长期股权投资4,218.00 1525长期股权投资减值准备 1526投资性房地产 1601固定资产740.00 1602累计折旧7.40 1603固定资产减值准备 1604在建工程1,500.00 1605工程物资 1606固定资产清理 1701无形资产50,000.00 1702累计摊销 1703无形资产减值准备 1801长期待摊费用 1811递延所得税资产 1901待处理财产损溢 2001短期借款 2201应付票据 2202应付账款 2205预收账款999.00 2211应付职工薪酬15.00200,0
46、00.00220,000.00200,000.00 2221应交税费153.90 2231应付股利 2232应付利息 2241其他应付款300.00 2401预提费用 2411预计负债 2501递延收益 2601长期借款 2801长期应付款777.00 2901递延所得税负债 3001实收资本1,554.00 3002资本公积 3003盈余公积 3004本年利润 3005利润分配57,217.70 4001制造费用 4002开发成本153.00 5001主营业务收入2,000,000.00 5002其他业务收入 5003公允价值变动损益 5004投资收益 5005营业外收入 5006主营业务成
47、本 5007其他业务支出 5008营业税金及附加 5009销售费用 5010管理费用220,000.00220,888.00 5011财务费用 5012资产减值损失 5013营业外支出 5014所得税 5015以前年度损益调整 合 计2,420,000.002,420,000.003,420,888.00 2016年7月14日 期 末 余 额 贷 方 200,000.00800,003.00 888.001,999,144.00 19.00 15.00 106.00 2,795.00 666.00 777.00 4,218.00 740.00 7.40 1,500.00 50,000.00 2
48、0092009年年2 2月月本本期期发发生生额额凭凭证证汇汇总总表表 累 计 999.00 220,000.0020,015.00 153.90 300.00 777.00 1,554.00 57,217.70 153.00 3,000,000.003,000,000.00 220,888.00 3,420,888.00 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐 SUBSIDIARY LEDGER 总总帐帐科科目目GEN.LED.A/C.GEN.LED.A/C.： 主主营营业业务务收收入入第第 1 1 页页 明明细细科科目目SUB.LED.A/C.SUB.LED.A/C.： 红红太太阳阳
49、收收入入；普普通通住住宅宅 连连续续第第 1 1 页页 日 期 凭证 编号 摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额 余额 方向 余 额 贷贷 2009/02/022009/02/021 1本本日日销销售售收收入入50010202500102022 2, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0贷贷2,000,000.00 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐 SUBSIDIARY LEDGER 总总帐帐科科目目GEN.LED.A/C.GEN.LED.A/C.： 主主营营业业务务收收入入第第 1 1 页页 明明细细科科目目SUB.LED.A/C.SUB.LED.A/C.： 红红太太阳阳收收入入；普普通通住住宅宅 连连续续第第 1 1 页页 日 期 凭证 编号 摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额 余额 方向 余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐 SUBSIDIARY LEDGER 总总帐帐科科目目GEN.LED.A/C.GEN.LED
