1、资资 产产 负负 债债 表表 会工01表 编制单位：年 月 日单位：万元 资 产行次年初数期末数资 产行次年初数期末数 流动资产流动负债 现金1 短期借款46 银行存款2 应付票据47 其他货币资金3 应付帐款48 短期投资4 预收帐款49 应收票据5 其他应收款50 应收帐款6 应付工资51 减：坏帐准备7 应付福利费52 应收帐款净额80.000.00 应交税金53 预付帐款9 应付利润54 其他应收款10 其他应交款55 材料采购11 预提费用56 自制半成品12 待扣税金57 分期付款发出商品13 一年内到期的长期负债58 存货14 其他流动负债59 待摊费用15 待处理流动资产净损失
2、16 一年内到期的长期债券投资17 其他流动资产18 流动资产合计200.000.00 流动负债合计650.000.00 长期投资：长期负债： 长期投资21 长期借款66 固定投资： 应付债卷67 固定资产原价24 长期应付款68 减：累计折旧25 递延税款75 固定资产净值260.000.00 专项应付款76 固定资产清理27 住房周转金77 在建工程28 长期负债合计780.000.00 待处理固定资产净损失29所有者权益： 固定资产合计350.000.00 实收资本79 无形及递延资产： 资本公积80 无形资产36 盈余公积81 递延资产37 未分配利润82 无形及递延资产合计400.0
3、00.00 所有者权益合计850.000.00 其他资产： 其他长期资产41 资产总计450.000.00 负债及所有者权益总计900.000.00 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元 2.融资租入固定资产原价 元 损损 益益 表表 会工02表 编制单位： 年 月 日单位：元 项 目行次本月数本年累计数 产品销售收入1 减：产品销售成本2 产品销售费用3 产品销售税金及附加4 产品销售利润70.000.00 加：其他业务收入9 减：管理费用 10 财务费用11 其他业务支出12 营业利润140.000.00 加：投资收益15 营业外收入16 补贴收入17 减：营业外支出18 所得税19 利
4、润总额200.000.00 现现 金金 流流 量量 表表 会工0表 编制单位：年度单位：元 流动资金来源和运用行 次金额流动资金各项目的变动行 次金额 流动资金来源：流动资产本年增加数： 本年利润1 现金41 加：不减少流动资金的费用和损失：2 银行存款42 （1）固定资产折旧3 其他货币资金43 （2）无形资产、递延资产摊销4 短期投资44 （3）固定资产盘亏（减盘盈）5 应收票据45 （4）清理固定资产损失（减收益）6 应收帐款净额46 （5）其他不减少流动资金的费用和损失7 预付帐款47 小 计120.00 其他应收款48 其他来源： 存货49 （1）固定资产清理收入（减清理费用）13
5、待摊费用50 （2）增加长期负债14 一年内到期的长期债券投资51 （3）收回长期投资15 待处理流动资产净损失52 （4）对外投资转出固定资产16 其他流动资产53 （5）对外投资转出无形资产17流动资产增加净额540.00 （6）资本净增加额达式19 小 计220.00 流动资金来源合计230.00 流动资金运用流动负债本年增加数 利润分配： 短期借款55 （1）应交所得税24 应付票据56 （2）提取盈余公积 25 应付帐款57 （3）应付利润26 预收帐款58 （4）应交特种基金27 其他应收款59 （5）调减上年利润 应付工资60 应付福利款61 小 计320.00 未交税金62 其
6、他运用： 未付利润63 （1）固定资产和在建工程净增加额33 其他未交款64 （2）增加无形资产、递延资产及其他资产34 预提费用65 （3）偿还长期负债35 待扣税金66 （4）偿还长期投资36 一年内到期的长期负债67 小 计380.00 其他流动负债68 流动资金运用合计390.00流动负债增加净额690.00 流动资金增加净额400.00流动资金增加净额700.00 利利润润分分配配表表 会工02表附表1 编制单位： 年度单位：元 项 目行次本年实际上年实际 利润总额1 减：应交所得税2 税后利润30.000.00 减：应交特种基金4 加：年初未分配利润5 上年利润调整6 减：上年所得税调整7 可供分配的利润80.000.00 加：年初未分配利润9 减：提取盈余公积10 应付利润11 未分配利润120.000.00 主主 营营 业业 务务 收收 支支 明明 细细 表表 会工02表附表2 编制单位：单位：元 项 目行次 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 费用 主营业务 税金及附加 主营业务 利润 一、产品销售： 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 9.9 10.10 . 二、其他业务： 1.21 2.22 3.23 .
