学校现金流量决算表.xls

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现现金金流流量量决决算算表表 單單位位:元元 項 目年度 事事業業活活動動之之現現金金流流量量 本期賸餘(短絀) 調整非現金項目: 流動資產淨減(淨增) 流動負債淨增(淨減) 事事業業活活動動之之淨淨現現金金流流入入(流流出出) 投投資資活活動動之之現現金金流流量量 短期投資淨減(淨增) 減少基金及長期應收款 無形資產及其他資產淨減(淨增) 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 投投資資活活動動之之淨淨現現金金流流入入(流流出出) 融融資資活活動動之之現現金金流流量量 其他負債淨增(淨減) 增加基金、公積及填補短絀 減少基金及公積 融融資資活活動動之之淨淨現現金金流流入入(流流出出) 現現金金及及約約當當現現金金之之淨淨增增(淨淨減減) 期期初初現現金金及及約約當當現現金金 期期末末現現金金及及約約當當現現金金 備註:

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