1、华东师范大学出版社华东师范大学出版社教育部十二五规划教材教育部十二五规划教材 会计电算化会计电算化 安玉琴安玉琴 李爱红李爱红 主编主编会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社2目 录 第第1 1章章 会计电算化概述会计电算化概述 第第2 2章章 企业会计电算化的实现企业会计电算化的实现 第第3 3章章 用友用友ERP-U8ERP-U8的系统管理的系统管理 第第4 4章章 总账子系统总账子系统 第第5 5章章 职工薪资子系统职工薪资子系统 第第6 6章章 固定资产子系统固定资产子系统 第第7 7章章 采购与应付管理子系统采购与应付管理子系统 第第8 8章章 销售与应收管理子系统
2、销售与应收管理子系统 第第9 9章章 库存核算与存货管理子系统库存核算与存货管理子系统 第第1010章章 会计报表子系统会计报表子系统 第第1111章章 ExcelExcel在会计电算化中的应用在会计电算化中的应用 第第1212章章 会计电算化管理会计电算化管理会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社3第三章 用友ERPU8的系统管理第一节第一节 系统管理概述系统管理概述第二节第二节 系统管理应用系统管理应用会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社4第三章 用友ERPU8的系统管理一、账套管理一、账套管理二、年度账管理二、年度账管理三、操作员及权限的集中管理三、
3、操作员及权限的集中管理四、系统数据安全的管理四、系统数据安全的管理第一节第一节 系统管理概述系统管理概述会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社5第三章 用友ERPU8的系统管理一、账套管理 账套账套指的是一组相互关联的数据。系统可以为每一个指的是一组相互关联的数据。系统可以为每一个独立核算单位建立账套，可以根据企业的不同经济业务建独立核算单位建立账套，可以根据企业的不同经济业务建立账套，也可以为多个企业建立账套。系统最多可以建立立账套，也可以为多个企业建立账套。系统最多可以建立999999套账。套账。账套管理账套管理包括账套的建立、修改、引入与输出等功能。包括账套的建立、修改
4、、引入与输出等功能。除了账套修改外，其余功能是由系统管理员除了账套修改外，其余功能是由系统管理员 （adminadmin）完成的。）完成的。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社6第三章 用友ERPU8的系统管理二、年度账管理 每个账套中可以存放不同年度的会计数据，为方便每个账套中可以存放不同年度的会计数据，为方便管理，不同年度的数据存放在不同的数据表中，称为管理，不同年度的数据存放在不同的数据表中，称为年度账。年度账。年度账套的管理是由账套主管来完成的年度账套的管理是由账套主管来完成的,包括年度包括年度账的建立、引入和输出、结转上年度数据、清空年度账的建立、引入和输出、结转
5、上年度数据、清空年度数据等。数据等。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社7第三章 用友ERPU8的系统管理三、操作员及权限的集中管理 系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。通过此功能的设置，一方面可以避免与业务无关的人员通过此功能的设置，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统；另一方面通过合理授权，各司其职，还能起进入系统；另一方面通过合理授权，各司其职，还能起到内控作用，以保证企业资金的安全。到内控作用，以保证企业资金的安全。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社8第三章 用友ERPU8的系统管理四、
6、系统数据安全的管理 在系统管理中，可以通过界面的显示及上机日志功在系统管理中，可以通过界面的显示及上机日志功能监控各个站点的登录及操作情况，起到很好的监控作能监控各个站点的登录及操作情况，起到很好的监控作用，通过用，通过“输出输出”功能及时备份数据。同时，还可以通功能及时备份数据。同时，还可以通过过“清除异常任务清除异常任务”及及“清除单据锁定清除单据锁定”等功能，对数等功能，对数据库进行简单的维护。据库进行简单的维护。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社9第三章 用友ERPU8的系统管理 第二节第二节 系统管理应用系统管理应用一、启动、登录系统管理一、启动、登录系统管理二
7、、增加操作员二、增加操作员三、建立账套三、建立账套四、编码方案设计四、编码方案设计五、权限分配五、权限分配六、账套备份六、账套备份七、账套的恢复七、账套的恢复八、年度账的管理八、年度账的管理九、安全管理与维护九、安全管理与维护十、系统的退出十、系统的退出首次使用系统时，必须建立新的核算账套。而这项工作只能在系统管理中完成。若是网络版应用，系统管理只有服务器才能进入。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社10第三章 用友ERPU8的系统管理一、启动、登录系统管理 操作步骤：操作步骤：双击桌面双击桌面“系统管理系统管理”图标，进入系统管理主界面。图标，进入系统管理主界面。单击单击
8、“系统注册系统注册”，如图，如图3-13-1所示。所示。以系统管理员（以系统管理员（adminadmin）的身份注册）的身份注册,第一次进入口令第一次进入口令 为空，如图为空，如图3-23-2所示。系统管理员应及时设置口令，以所示。系统管理员应及时设置口令，以确保系统安全。确保系统安全。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社11第三章 用友ERPU8的系统管理二、增加操作员二、增加操作员 操作员是拥有一定权限并可以在赋予的权限范围内操操作员是拥有一定权限并可以在赋予的权限范围内操作与管理账套的人员。为了保证系统及数据的安全与保密，作与管理账套的人员。为了保证系统及数据的安全与
9、保密，系统提供了操作员设置功能，便于用户进行操作分工及权限系统提供了操作员设置功能，便于用户进行操作分工及权限控制。控制。该功能是在系统管理的该功能是在系统管理的“权限权限”菜单下完成的，只有系菜单下完成的，只有系统管理员才有权限设置操作员。统管理员才有权限设置操作员。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社12第三章 用友ERPU8的系统管理二、增加操作员 操作步骤：操作步骤：在系统管理主界面中单击在系统管理主界面中单击“权限用户权限用户”菜单；菜单；单击单击“增加增加”按钮，按照系统提示，输入新增用户的编按钮，按照系统提示，输入新增用户的编号、姓名后保存。号、姓名后保存。通
10、过单击通过单击“修改修改”或或“删除删除”按钮，能实现对用户的修按钮，能实现对用户的修改与删除。其中编号是数据库的关键字段，不允许重复。改与删除。其中编号是数据库的关键字段，不允许重复。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社13第三章 用友ERPU8的系统管理三、建立账套三、建立账套 账套是指一组紧密相关的数据。一般可以为每个独账套是指一组紧密相关的数据。一般可以为每个独立核算的企业在系统中建立一个账套，也可以根据经济立核算的企业在系统中建立一个账套，也可以根据经济业务不同在系统中分别建立账套，系统最多允许建立业务不同在系统中分别建立账套，系统最多允许建立99999 9套账。
11、不同的账套数据之间彼此独立，没有关联。套账。不同的账套数据之间彼此独立，没有关联。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社14第三章 用友ERPU8的系统管理 建立账套信息建立账套信息 输入单位信息输入单位信息 设置核算类型设置核算类型 企业类型系统提供了工业、商业和医药流通三种，若选择企业类型系统提供了工业、商业和医药流通三种，若选择了工业，则在软件中商业企业的一些功能就不能使用了，如受托了工业，则在软件中商业企业的一些功能就不能使用了，如受托代销商品。若选择了商业，则工业企业的一些功能如成本核算就代销商品。若选择了商业，则工业企业的一些功能如成本核算就不能使用了。若选择为医
12、药流通，则将产品中的部分自定义项预不能使用了。若选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预置为医药流通所需要的项目，置为医药流通所需要的项目，会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社15第三章 用友ERPU8的系统管理 建立基础信息建立基础信息 基础信息包括存货分类、客户分类、供应商分类、外币核算。基础信息包括存货分类、客户分类、供应商分类、外币核算。如果单位的存货、客户、供应商相对较多，单击相应选项打上对勾；如果单位的存货、客户、供应商相对较多，单击相应选项打上对勾；但选择进行分类管理后，在进行基础设置时，只有先建立分类信息但选择进行分类管理后，在进行基础设置时，只有先建立分
13、类信息才可以设置档案内容。若企业有外币核算，须在此处打勾。才可以设置档案内容。若企业有外币核算，须在此处打勾。建立编码档案、数据精度、启用总账系统建立编码档案、数据精度、启用总账系统 需要注意的是，系统启用可以在建立账套时完成，也可以在之需要注意的是，系统启用可以在建立账套时完成，也可以在之后由账套主管在后由账套主管在“启用应用平台基础设置页签基本信息系统启用应用平台基础设置页签基本信息系统启用启用”中完成。中完成。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社16第三章 用友ERPU8的系统管理四、编码方案设计 在电算化方式下，必须进行统一编码，编码时，首在电算化方式下，必须进行统
14、一编码，编码时，首先要设定编码规则。科目编码规则是编制科目编码应先要设定编码规则。科目编码规则是编制科目编码应遵守的方法和原则，设置科目编码规则通过限定科目遵守的方法和原则，设置科目编码规则通过限定科目级次和各级科目的级长，使科目编码设计能在这一限级次和各级科目的级长，使科目编码设计能在这一限定下进行。定下进行。部门档案、供应商分类、客户分类、存货分类等部门档案、供应商分类、客户分类、存货分类等信息的编码原则同理。信息的编码原则同理。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社17第三章 用友ERPU8的系统管理 建账信息若有错误，可在系统管理中以建账信息若有错误，可在系统管理中以
15、“账账套主管套主管”注册，单击注册，单击“系统修改系统修改”菜单进入相应菜单进入相应界面做部分修改。其中系统启用、编码方案、数据界面做部分修改。其中系统启用、编码方案、数据精度也可以在精度也可以在“企业应用平台基础设置页签基企业应用平台基础设置页签基本信息本信息”菜单下修改。菜单下修改。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社18第三章 用友ERPU8的系统管理五、权限分配五、权限分配 权限分配功能只能由系统管理员和账套主权限分配功能只能由系统管理员和账套主管操作，其中系统管理员可以放弃或指定账套管操作，其中系统管理员可以放弃或指定账套主管，账套主管可以指定除了账套主管之外的主
16、管，账套主管可以指定除了账套主管之外的其他权限。其他权限。账套主管权限账套主管权限 非账套主管权限非账套主管权限会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社19第三章 用友ERPU8的系统管理六、账套备份六、账套备份 备份账套功能是指将所选账套数据从本系统中导出，备份账套功能是指将所选账套数据从本系统中导出，形成重要的会计档案文件。企业应安排专人妥善保管，形成重要的会计档案文件。企业应安排专人妥善保管，为了保证数据的安全可靠，企业在备份时，应采用为了保证数据的安全可靠，企业在备份时，应采用ABAB备份法，即至少备份备份法，即至少备份2 2份，分两个地方存放，由于是电份，分两个地方存
17、放，由于是电子备份文件，所以要注意防磁工作。子备份文件，所以要注意防磁工作。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社20第三章 用友ERPU8的系统管理七、账套的恢复七、账套的恢复恢复账套功能是将系统外部数据引入本系统软件环境恢复账套功能是将系统外部数据引入本系统软件环境中。中。操作步骤：操作步骤：由系统管理员单击由系统管理员单击“账套引入账套引入”，进入恢复账套，进入恢复账套的界面。的界面。选择要引入的账套数据备份文件，文件名为选择要引入的账套数据备份文件，文件名为UFERPAUFERPAct.lstct.lst。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社21第
18、三章 用友ERPU8的系统管理八、年度账的管理 对于年度账的管理是通过“系统管理年度账”菜单完成的，该菜单只能由账套主管来操作。一个账套里包含若干个年度账，系统使用的第一个年度，通过“账套建立”完成，以后每个年度账，都是通过年度账菜单完成的。年度账菜单包括年度账的建立、结账上年数据、清空年度数据、备份、恢复等功能。会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社22新年度建账的顺序如下：新年度建账的顺序如下：1 1年度账备份年度账备份 2 2建立新年度账建立新年度账 3 3结转上年数据结转上年数据 4 4清空年度数据清空年度数据 5 5年度账的恢复年度账的恢复 第三章 用友ERPU8的
19、系统管理会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社23第三章 用友ERPU8的系统管理九、安全管理与维护 视图监控视图监控 系统管理其中一个很重要的用途就是对各个子系系统管理其中一个很重要的用途就是对各个子系统进行实时监控。统进行实时监控。维护维护 当软件运行出现异常时，可以通过当软件运行出现异常时，可以通过“清除异常任清除异常任务务”、“清除单据锁定清除单据锁定”等菜单实现对数据库的简单等菜单实现对数据库的简单维护维护会计电会计电算化算化华东师华东师范大范大学学出版出版社社24第三章 用友ERPU8的系统管理十、系统的退出 在在“系统管理系统管理”界面，单击界面，单击“文件退出文件退出”，或，或单击右上角的单击右上角的“关闭关闭”按钮，即退出系统管理模块，按钮，即退出系统管理模块，回到回到WindowsWindows界面，其他模块退出的操作与此相同。界面，其他模块退出的操作与此相同。
