1、财务软件应用导学Why企业都在用How目目 标标情景描述情景描述任务要求任务要求知识准备知识准备操作指导操作指导What基本概念基本概念系统概述系统概述系统建设系统建设导言 软件选择与安装 软件选择软件选择任务任务1 1任务任务2 2安装软件安装软件任务1软件选择 对软件对软件要求要求 满足需求 功能全面金蝶金蝶KIS 只重财务核算 中小企业速达3000ERP 只注重进销存 财务功能一般用友ERP-U8 大中型企业 全面精细核算企业最终选择U8 多版本 功能全面 细致有度任务2安装软件任务2安装软件任务2安装软件（一）安装说明（一）安装说明 用友ERP-U8v10.1通过安装程序可以把计算机配
2、置成不同的角色，达到分布部署的目的，各个组件在不同的服务器上进行安装，使得软件的部署更加灵活，使用起来也更加方便。合理的部署各个服务器可以达到负载均衡的目的，提高整体的运行效率。为适应多语环境，安装程序会自动测试您所要安装的操作系统默认语言，并在安装界面和提示信息使用对应的语言。为方便起见，在此我们只用简体中文版操作系统为例来说明安装过程，其他语言的操作系统也只是相应的信息为对应的语言而已。（二）安装（二）安装u8全产品的硬件要求全产品的硬件要求（1）安装前请确认计算机硬盘剩余空间：至少2.5GB。并且确认系统盘至少有800MB的空余空间（一些共享组件要装到系统目录）。如果需要安装数据库组件，
3、对剩余空间还有更高的要求。（2）数据文件所在的逻辑驱动器至少要有10GB的空余空间，因u8的所有数据和临时数据均存储在这台服务器的硬盘上，所以对它的硬盘容量有较高的要求。（3）数据文件的逻辑磁盘上至少有10GB的空余空间，分区的文件系统格式应为NTFS。（三）安装（三）安装u8全产品的软件要求全产品的软件要求(1)操作系统：Windows 2000 Professional+SP4（或更高版本）+KB835732 x86Windows 2000 Server+SP4（或更高版本）+KB835732 x86Windows XP+SP2（或更高版本）Windows 2003+SP2（或更高版本）W
4、indows Vista+SP1（或更高版本）Windows 2008（三）安装（三）安装u8全产品的软件要求全产品的软件要求(2)数据库：Microsoft SQL Server 2000+SP4（或更高版本）Microsoft SQL Server 2005+SP2（或更高版本）Microsoft SQL Server 2008(3)浏览器：Internet Explorer 6.0+SP1 及更高版本（三）安装（三）安装u8全产品的软件要求全产品的软件要求(4)信息服务器：IIS 5.0 及更高版本(5)NET运行环境：.NET Framework 2.0 Service Pack 1（
5、四）用友ERP-U8软件的安装1、安装U8用友软件时的注意事项 （1）确保计算机上所安装的操作系统满足要求 （2）添加安装SP4补丁程序处理2、安装用友ERP-U8系统步骤：（四）用友ERP-U8软件的安装任务任务1 创建账套创建账套1、启动、启动“系统管理系统管理”2、登录、登录“系统管理系统管理”1、第一次进入：进入第一次进入：进入“用友用友ERP-U8ERP-U8系统管理系统管理 窗口；窗口；2 2、执行、执行“系统系统”|“注册注册”命令，打开命令，打开“登录登录”系统管理对话框；系统管理对话框；3 3、系统中预先设定了一个系统管理员、系统中预先设定了一个系统管理员adminadmin
6、，第一次运行时，系统管理员密码为空，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击单击“确定确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。按钮，以系统管理员身份进入系统管理。2、登录、登录3、增加操作员、增加操作员注意：注意：只有系统管理员只有系统管理员(admin)才能进行增加用才能进行增加用户的操作户的操作 1 1、以系统管理员身份登录系统管理，执行以系统管理员身份登录系统管理，执行“权权限限”|“用户用户”命令，打开命令，打开“用户管理用户管理”对话框对话框 2、单击单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“增加用户增加用户”对话对话框，录入编号框，录入编号“01”、姓名、姓名“刘子松刘子松”，在所，在
7、所属角色列表中选中属角色列表中选中“账套主管账套主管”前的复选框前的复选框 3 3、单击单击“增加增加”按钮。依次设置其他操作员。按钮。依次设置其他操作员。设置完成后单击设置完成后单击“取消取消”按钮退出按钮退出 3、增加操作员、增加操作员4、新建账套、新建账套4、新建账套、新建账套1 1、以系统管理员身份注册进入系统管理，以系统管理员身份注册进入系统管理，执行执行“账套账套”|“建立建立”命令，打开命令，打开“账套账套信息信息”对话框对话框 2、录入账套号录入账套号“100”，账套名称，账套名称“沈阳工沈阳工业公司业公司”；启用会计期；启用会计期“2017-1”3、单击、单击“下一步下一步”
8、按钮，打开按钮，打开“单位信息单位信息”对话框对话框 注意：注意：只有系统管理员可以建立账套只有系统管理员可以建立账套 4、新建账套、新建账套4、新建账套、新建账套4 4、录入单位信息录入单位信息5、单击、单击“下一步下一步”按钮，打开按钮，打开“核算类型核算类型”对对话框话框 6、单击、单击“账套主管账套主管”栏的下三角按钮，选择栏的下三角按钮，选择“01刘子松刘子松”，其他采取系统默认，其他采取系统默认 7 7、单击单击“下一步下一步”，打开，打开“基础信息基础信息”对话框对话框 8、分别选中、分别选中“存货是否分类存货是否分类”、“客户是否分客户是否分类类”及及”、“供应商是否分类供应商
9、是否分类”、“外币核外币核算是否分类算是否分类”前的复选框前的复选框 4、新建账套、新建账套9 9、单击单击“完成完成”按钮，弹出系统提示按钮，弹出系统提示“可以创可以创建账套了么？建账套了么？”。单击。单击“是是”按钮，稍候，打按钮，稍候，打开开“分类编码方案分类编码方案”对话框对话框 10、按所给资料修改分类编码方案、按所给资料修改分类编码方案 11、单击、单击“确定确定”按钮，再单击按钮，再单击“取消取消”按钮，按钮，打开打开“数据精度数据精度”对话框对话框 12、默认系统预置的数据精度的设置，单击默认系统预置的数据精度的设置，单击“确定确定”按钮，稍等片刻系统弹出信息提示框按钮，稍等片
10、刻系统弹出信息提示框 1313、单击单击“否否”按钮，完成建账，单击按钮，完成建账，单击“确定确定”按钮返回系统管理按钮返回系统管理。4、新建账套、新建账套4、新建账套、新建账套4、新建账套、新建账套、系统启用 启用的系统与启用日期启用的系统与启用日期 启用总账系统。启用日期为：2017 年 1 月 1 日 系统启用：只启用总账子系统，启用日期为 2017 年 1 月 1 日。任务任务2 财务分工及权限分配财务分工及权限分配任务任务2 财务分工及权限分配财务分工及权限分配任务任务2 财务分工及权限分配财务分工及权限分配1 1、在系统管理中，执行在系统管理中，执行“权限权限”|“权限权限”命令，
11、打开命令，打开“操作员权限操作员权限”对话框对话框 注意：注意：查看刘子松是否是查看刘子松是否是100100账套的账套主管账套的账套主管 2、在、在“账套主管账套主管”右边的下拉列表框中右边的下拉列表框中选中选中“100沈阳工业公司沈阳工业公司”账套账套3、在左侧的操作员列表中，选中在左侧的操作员列表中，选中“01”号号操作员刘子松操作员刘子松王颖王颖任务任务2 财务分工及权限分配财务分工及权限分配任务任务3 备份与引入备份与引入 1、账套的备份、账套的备份2、账套的引入、账套的引入1、账套的备份、账套的备份选好路径，一直点选好路径，一直点“确定确定”到备份成功到备份成功注意：只有此处可以删除
12、账套2、账套的引入、账套的引入 项目项目2 2 总账基础信息设置总账基础信息设置1、设置部门基础档案、设置部门基础档案双击双击“基础设置基础设置”，“部门档案部门档案”，点增加，点增加2、设置职员档案、设置职员档案双击双击“基础设置基础设置”，“职员档案职员档案”，点增加，点增加注意：注意：1、此处的人员档案应该包括企业所有员工、此处的人员档案应该包括企业所有员工 2、人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门、人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门 3、如果该员工需要在其他档案或其他单据的、如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员业务员”项项 目中被参照，目中被参照，需要选中需要选中“是
13、否业务员是否业务员”选项选项 1、设置客户分类、设置客户分类双击双击“基础设置基础设置”，“客商信息客商信息”，“客户分类客户分类”，点增加，点增加2、设置供应商分类、设置供应商分类双击双击“基础设置基础设置”，“客商信息客商信息”，“供应供应商分类商分类”，点增加，保存。，点增加，保存。3、设置地区分类、设置地区分类双击双击“基础设置基础设置”，“客商信息客商信息”，“地区地区分类分类”，点增加，保存。，点增加，保存。4、设置客户档案、设置客户档案双击双击“基础设置基础设置”，“客商信息客商信息”，“客户客户档案档案”，点增加，保存。，点增加，保存。5、供应商档案、供应商档案双击双击“基础设
14、置基础设置”，“客商信息客商信息”，“供应供应商档案商档案”，点增加，保存。，点增加，保存。6、设置计量单位分类、设置计量单位分类双击双击“基础设置基础设置”，“存货存货”，“计量单位计量单位”，“分组分组”，点增加，点增加，保存。保存。6、设置计量单位、设置计量单位双击双击“基础设置基础设置”，“存货存货”，“计量单位计量单位”，选中计量单位分类，选中计量单位分类，点点“单位单位”，再点增加，保存。，再点增加，保存。7、设置存货分类、设置存货分类双击双击“基础设置基础设置”，“存货存货”，“存货分类存货分类”，再点增加，保存。，再点增加，保存。8、设置外币及汇率、设置外币及汇率（1）打开）打
15、开“基础设置基础设置”选项卡，选择选项卡，选择“基础档基础档案案”“财务财务”“外币设置外币设置”（2）单击）单击“增加增加”，分别输入币符：，分别输入币符：USD、币名：、币名：美元；美元；（3）单击）单击“确认确认”,在在“月份月份”栏栏“2017.01”对应对应的的“记账汇率记账汇率”栏中输入栏中输入 6.50000，单击键盘单击键盘回车回车键确认键确认 9、增加或修改会计科目、增加或修改会计科目 建立账套时，设置了采用建立账套时，设置了采用“2007 新会计制度新会计制度”，因此，该账套系统中已存在因此，该账套系统中已存在 160 个总个总 账科目。账科目。在设置会计科目过程中，在设置
16、会计科目过程中，根据北京市北根据北京市北方机械制造股份有限公司业务需要以及财务方机械制造股份有限公司业务需要以及财务 制度的要求，增加、修改会计科目。制度的要求，增加、修改会计科目。提示：提示：（1 1）“无受控系统无受控系统”即该账套不使用即该账套不使用“应收应收”及及“应应付付”系统，系统，“应收应收”及及“应付应付”业务均以辅助账的形式业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。在总账系统中进行核算。（2 2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加
17、或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的方法删除。可以采用删除的方法删除。（3 3）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容证时都需填制具体的辅助核算内容 使用成批复制功能，增加会计科目。使用成批复制功能，增加会计科目。打开打开【基础设置基础设置】选项卡，执行选项卡，执行“基础设基础设置置”“财务财务”命令，打开命令，打开“会计科目会计科目”；在在“会
18、计科目会计科目”界面单击界面单击“编辑编辑”，在，在“成批成批复制复制”对话框中，将对话框中，将“科目编码科目编码”：6601 的所有下级科目复制为，的所有下级科目复制为，“科目编码科目编码”：6602 的的下级。选择下级。选择“辅助核算辅助核算”选项，单击选项，单击“确确 定定”。结果如图所示。结果如图所示。提示：提示：（1 1）被指定的）被指定的“现金总账科目现金总账科目”及及“银行银行总账科目总账科目”必须是一级会计科目必须是一级会计科目（2 2）只有指定现金及银行总账科目才能进）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作行出纳签字的操作（3 3）只有指定现金及银行总账科目才能查）
19、只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账询现金日记账和银行存款日记账（1 1）在企业应用平台的）在企业应用平台的“设置设置”选项卡中，选项卡中，执行执行“基础档案基础档案”|“|“财务财务”|“|“会计科目会计科目”命令，进入命令，进入“会计科目会计科目”窗口。窗口。（2 2）执行执行“编辑编辑”|“|“指定科目指定科目”命令，命令，打开打开“指定科目指定科目”对话框。对话框。（3 3）单击单击“”按钮将按钮将“10011001库存现金库存现金”从从“待选科目待选科目”窗口选入窗口选入“已选科目已选科目”窗窗口。口。（4 4）用同样的方法指定用同样的方法指定“银行存款银行存
20、款”科目科目（5 5）单击单击“确定确定”按钮按钮 10、项目目录设置、项目目录设置（1）定义项目大类）定义项目大类（2）指定项目核算科目）指定项目核算科目（3）定义项目分类）定义项目分类（4）定义项目目录）定义项目目录 提示：提示：（1）一个项目大类可以指定多个科目，一）一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。个科目只能属于一个项目大类。（2）在每年年初应将已结算或不用的项目）在每年年初应将已结算或不用的项目删除。删除。（3）标识结算后的项目将不能再使用）标识结算后的项目将不能再使用：（1）新增项目大类）新增项目大类 在企业应用平台在企业应用平台“设置设置”选项卡中，执行
21、选项卡中，执行“基础档基础档案案”|“财务财务”|“项目目录项目目录”命令，打开命令，打开“项目档案项目档案”对话框对话框 单击单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“项目大类定义项目大类定义_增加增加”对话框对话框，录入新项目大类名称录入新项目大类名称 （2）指定项目核算科目）指定项目核算科目 单击单击“项目大类项目大类”栏的下三角按钮，选择栏的下三角按钮，选择“基建工程基建工程”项项目大类目大类 单击单击“核算科目核算科目”选项卡选项卡 单击单击“”按钮，将按钮，将“工程物资工程物资”及其下级明细科目从及其下级明细科目从“待选科目待选科目”列表中选入列表中选入“已选科目已选科目”列表列表 单
22、击单击“确定确定”按钮确认按钮确认：（3）进行项目分类定义）进行项目分类定义 单击单击“项目分类定义项目分类定义”选项卡。选项卡。录入分类编码录入分类编码 （4）项目目录维护）项目目录维护 单击单击“项目目录项目目录”选项卡，单击选项卡，单击“维护维护”按按钮，进入钮，进入“项目目录维护项目目录维护”窗口窗口 单击单击“增加增加”按钮，录入项目编号按钮，录入项目编号 11、设置凭证类型、设置凭证类型 操作步骤：操作步骤：（1）打开）打开“基础设置基础设置”选项卡，选择选项卡，选择“基础档基础档案案”“财务财务”“凭证类别凭证类别”，在，在“凭凭 证类别预置证类别预置”对话框中，选择对话框中，选
23、择“收款凭证收款凭证 付款凭付款凭证证 转账凭证转账凭证”；12、设置结算方式、设置结算方式 13、存货档案、存货档案 存货分类存货分类 操作指导：操作指导：1、执行、执行“基础档案基础档案”“存货存货”“存货档案存货档案”命令，进入命令，进入“存货档案存货档案”对话窗口。对话窗口。2、选择、选择“01 原材料原材料”项目，单击项目，单击“增加增加”按钮。进入按钮。进入“增加存货档增加存货档案案”对话窗口，按对话窗口，按实训资料输入：实训资料输入：“存货编码存货编码”为为“01”；“存货代码存货代码”为为“01”；“存货名称存货名称”为为“钢板钢板”；“计计量单位组量单位组”为为“有换算关系组
24、有换算关系组”；“主计量单位主计量单位”为为“千克千克”；在；在“存货属性存货属性”中选择中选择“外购外购”“生产耗用生产耗用”，如图，如图 6-5 所示。点击所示。点击“保存保存”按钮保存此设置。按钮保存此设置。存货档案 14、开户银行设置、开户银行设置 编码：编码：1 开户银行：中国工商银行北京市分行昌平支行开户银行：中国工商银行北京市分行昌平支行 账账 号：号：100101042009 操作步骤：操作步骤：（1）打开）打开“收付结算收付结算”“本单位开户银行本单位开户银行”，在在“修改本单位开户银行修改本单位开户银行”窗口中，单击窗口中，单击“增增 加加”按钮。按钮。（2）输入数据。编码
25、：输入数据。编码：01；名称：名称：中国工商银行北京市分行昌平支行；中国工商银行北京市分行昌平支行；账号：账号：100101042009。（3）单击）单击“保存保存”按钮。按钮。任务任务1 系统初始化系统初始化目标目标理解初始化的意义，掌握操作方法；理解初始化的意义，掌握操作方法；情境描述情境描述任务要求任务要求u 设置系统参数、会计科目、项目目录、凭证设置系统参数、会计科目、项目目录、凭证类别、结算方式类别、结算方式u 输入期初余额输入期初余额 u 备份账套备份账套1、设置系统参数 1、设置系统参数是对总账系统的选项进行设置，为总、设置系统参数是对总账系统的选项进行设置，为总账系统配置相应的
26、功能或设置相应的控制。账系统配置相应的功能或设置相应的控制。2、总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变意改变。操作指导操作指导（1）在企业应用平台）在企业应用平台“业务业务”选项卡中，执行选项卡中，执行“财务财务会计会计”|“总账总账”命令，打开总账系统。命令，打开总账系统。（2）在总账系统中，执行）在总账系统中，执行“设置设置”|“选项选项”命令，打命令，打开开“选项选项”对话框。对话框。（3）单击）单击“编辑编辑”按钮按钮 （4）按照资料要
27、求操作）按照资料要求操作1、设置系统参数2、输入期初余额（1 1）在总账系统中，单击）在总账系统中，单击“设置设置”|“|“期期初余额初余额”，进入，进入“期初余额录入期初余额录入”窗口窗口 （2 2）白色的单元为末级科目，可以直接输）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额入期初余额 （3 3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中期初余
28、额表中 （4 4）单击单击“试算试算”按钮，系统进行试算按钮，系统进行试算平衡平衡 注意：注意：任务2总账系统日常业务处理目标目标熟练填制各种凭证、掌握填制凭证熟练填制各种凭证、掌握填制凭证/审核凭证审核凭证/常用项目设置的方法；常用项目设置的方法；情境情境描述描述任务任务要求要求u1、凭证管理：填制凭证、修改、凭证管理：填制凭证、修改/删除凭证、删除凭证、查询凭证查询凭证u2、审核凭证：出纳签字、审核凭证、审核凭证：出纳签字、审核凭证u3、常用项目设置：新增常用凭证、常用项目设置：新增常用凭证u4、备份账套、备份账套2、凭证管理（1 1）在凭证填制完成后，可以单击）在凭证填制完成后，可以单击
29、“保存保存”保存凭证，也可以单击保存凭证，也可以单击“增加增加”保存并增保存并增加下一张凭证加下一张凭证（2 2）凭证填制完成后，在未审核前可以直）凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改接修改（3 3）如果凭证的金额录错了方向，可以直）如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额方向接按空格键改变余额方向（4 4）凭证日期应满足总账选项中的设置，）凭证日期应满足总账选项中的设置，如果默认系统的选项，则不允许凭证日期如果默认系统的选项，则不允许凭证日期逆序逆序2、凭证管理（5 5）在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的）在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，则应选择相应的辅助核算
30、内容，否则会计科目，则应选择相应的辅助核算内容，否则将不能查询到辅助核算的相关资料将不能查询到辅助核算的相关资料（6 6）“=”=”键意为取借贷方差额到当前光标位置。键意为取借贷方差额到当前光标位置。每张凭证上只能使用一次。每张凭证上只能使用一次。（7 7）如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类）如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限制类型及限制科目，则在填制凭证时，凭证的限制类型及限制科目，则在填制凭证时，如果凭证类别选择错误，在进入新的状态时系统如果凭证类别选择错误，在进入新的状态时系统则会提示凭证不能满足的条件，凭证不能保存则会提示凭证不能满足的条件，凭证不能保存 2、凭证管理业
31、务一业务一 1 月月 5 日，张薇出差归来，报销差旅费日，张薇出差归来，报销差旅费 5500 元，原借款元，原借款 5 000 元，余款以现金支付元，余款以现金支付2、凭证管理 提示：提示：在会计科目设置中，已将在会计科目设置中，已将“销售费用销售费用/差旅费差旅费”设置为设置为“部门核算部门核算”，因此，在涉及到相关业务时，需要填写，因此，在涉及到相关业务时，需要填写“辅助项辅助项”对话框，蓝色项目为必填项，黑色项目为选填对话框，蓝色项目为必填项，黑色项目为选填项。项。记账凭证的日期有两种输入方式：在日期处双击鼠标，记账凭证的日期有两种输入方式：在日期处双击鼠标，原日期被全部选中，直接输入新
32、日原日期被全部选中，直接输入新日 期期“2017.01.05”，注意年月日之间用英文圆点，注意年月日之间用英文圆点“.”隔开；隔开；单击日期右侧日历按钮，在日历对话框中选择日期后，单击日期右侧日历按钮，在日历对话框中选择日期后，单击单击“确定确定”。会计科目有三种输入方式：输入名称：直接输入会计科目有三种输入方式：输入名称：直接输入“销销售费用售费用/差旅费差旅费”；输入编码：直接输入编码；输入编码：直接输入编码“660203”，若是可以正确记忆会计科目编码，则大大加，若是可以正确记忆会计科目编码，则大大加快会计凭证的录入速度；参照选择：单击科目名称栏右快会计凭证的录入速度；参照选择：单击科目
33、名称栏右侧的参照按钮侧的参照按钮，在，在“科目参照科目参照”对话框中，选择所需会对话框中，选择所需会计科目后，单击计科目后，单击“确定确定”。2、凭证管理 业务二业务二 1 月月 8 日，以现金支付总经办办公费日，以现金支付总经办办公费 500 元元2、凭证管理 业务三业务三 1 月月 10 日，开出现金支票提取现金日，开出现金支票提取现金 1000 元备元备 用。票号用。票号 663252、凭证管理 业务五业务五 1 月月 13 日，销售部张薇销售产品，货已日，销售部张薇销售产品，货已发出，款未收。发出，款未收。3、审核凭证（1 1）系统要求制单人和审核人不能是同一个人，因此在审核凭）系统要
34、求制单人和审核人不能是同一个人，因此在审核凭证前一定要首先检查一下，当前操作员是否就是制单人，如果证前一定要首先检查一下，当前操作员是否就是制单人，如果是，则应更换操作员。是，则应更换操作员。（2 2）凭证审核的操作权限应首先在）凭证审核的操作权限应首先在“系统管理系统管理”的权限中进行的权限中进行赋权，其次还要注意在总账系统的选项中是否设置了赋权，其次还要注意在总账系统的选项中是否设置了“凭证审凭证审核控制到操作员核控制到操作员”的选项，如果设置了该选项，则应继续设置的选项，如果设置了该选项，则应继续设置审核的明细权限，即审核的明细权限，即“数据权限数据权限”中的中的“用户用户”权限。（权限
35、。（3 3）只）只有在有在“数据权限数据权限”中设置了某用户有权审核其他某一用户所填中设置了某用户有权审核其他某一用户所填制凭证的权限，该用户才真正拥有了审核凭证的权限。制凭证的权限，该用户才真正拥有了审核凭证的权限。（4 4）在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，）在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，还可以执行还可以执行“成批审核成批审核”的功能，对符合条件的待审核凭证进的功能，对符合条件的待审核凭证进行成批审核行成批审核 3、审核凭证（5 5）在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行）在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标错标错”处理，还可以处理，还
36、可以“取消取消”审核。审核。（6 6）已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核）已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改后才能在填制凭证的功能中进行修改 3、审核凭证4、出纳签字（1 1）出纳签字的操作既可以在）出纳签字的操作既可以在“凭证审核凭证审核”后进行，也后进行，也可以在可以在“凭证审核凭证审核”前进行。前进行。（2 2）进行出纳签字的操作员应已在系统管理中赋予了出）进行出纳签字的操作员应已在系统管理中赋予了出纳的权限。纳的权限。（3 3）要进行出纳签字的操作应满足以下）要进行出纳签字的操作应满足以下3 3个条件：首先，个条件：首先，在总账系统的在总
37、账系统的“选项选项”中已经设置了中已经设置了“出纳凭证必须经由出纳凭证必须经由出纳签字出纳签字”；其次已经在会计科目中进行了；其次已经在会计科目中进行了“指定科目指定科目”的操作；再次，凭证中所使用的会计科目是已经在总账系的操作；再次，凭证中所使用的会计科目是已经在总账系统中设置为统中设置为“日记账日记账”辅助核算内容的会计科目。辅助核算内容的会计科目。（4 4）如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在）如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改取消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改 4、出纳签字5、修改凭证（1 1）未审核的凭证可以直接修改，但
38、是，凭证类）未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别不能修改。别不能修改。（2 2）已进行出纳签字而未审核的凭证如果发现有）已进行出纳签字而未审核的凭证如果发现有错误，可以由原出纳签字的操作员在错误，可以由原出纳签字的操作员在“出纳签字出纳签字”功能中取消出纳签字后，再由原制单人在填制凭功能中取消出纳签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。证功能中修改凭证。（3 3）如果在总账系统的选项中选中）如果在总账系统的选项中选中“允许修改、允许修改、作废他人填制的凭证作废他人填制的凭证”，则在填制凭证功能中可，则在填制凭证功能中可以由非原制单人修改或作废他人填制的凭证，被以由非原制单人修改或作废
39、他人填制的凭证，被修改凭证的制单人将被修改为现在的修改凭证的修改凭证的制单人将被修改为现在的修改凭证的人。人。5、修改凭证（4 4）如果在总账系统的选项中没有选中）如果在总账系统的选项中没有选中“允许修改、作允许修改、作废他人填制的凭证废他人填制的凭证”，则只能由原制单人在填制凭证的功，则只能由原制单人在填制凭证的功能中修改或作废凭证。能中修改或作废凭证。（5 5）已审核的凭证如果发现有错误，应由原审核人在）已审核的凭证如果发现有错误，应由原审核人在“审核凭证审核凭证”功能中取消审核签字后，再由原制单人在填功能中取消审核签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。制凭证功能中修改凭证。（6
40、6）被修改的凭证应在保存后退出。）被修改的凭证应在保存后退出。（7 7）凭证的辅助项内容如果有错误，可以在单击含有错）凭证的辅助项内容如果有错误，可以在单击含有错误辅助项的会计科目后，将鼠标移到错误的辅助项所在位误辅助项的会计科目后，将鼠标移到错误的辅助项所在位置，当出现置，当出现“笔头状光标笔头状光标”时双击此处，弹出辅助项录入时双击此处，弹出辅助项录入窗口，直接修改辅助项的内容，或者按窗口，直接修改辅助项的内容，或者按Ctrl+SCtrl+S键调出辅助键调出辅助项录入窗口后修改项录入窗口后修改 6、删除凭证（1 1）未审核的凭证可以直接删除，已审核或已进）未审核的凭证可以直接删除，已审核或
41、已进行出纳签字的凭证不能直接删除，必须在取消审行出纳签字的凭证不能直接删除，必须在取消审核及取消出纳签字后再删除核及取消出纳签字后再删除 （2 2）若要删除凭证，必须先进行）若要删除凭证，必须先进行“作废作废”操作，操作，而后再进行整理而后再进行整理 （3 3）对于作废凭证，可以单击）对于作废凭证，可以单击“作废作废/恢复恢复”按按钮，取消钮，取消“作废作废”标志标志 （4 4）作废凭证不能修改、不能审核，但应参与记）作废凭证不能修改、不能审核，但应参与记账。账。（5 5）只能对未记账凭证进行凭证整理。）只能对未记账凭证进行凭证整理。（6 6）账簿查询时查不到作废凭证的数据）账簿查询时查不到作
42、废凭证的数据 6、删除凭证7、凭证查询（1）重新注册，更换操作员）重新注册，更换操作员“01 账套主管刘子账套主管刘子松松”（2）执行）执行“凭证凭证”|“查询凭证查询凭证”命令，打开命令，打开“凭凭证查询证查询”对话框；对话框；（3）选择记账范围）选择记账范围“全部凭证全部凭证”，单击，单击“确确定定”，打开，打开“查询凭证查询凭证”对话框；对话框；（4）单击单击“确定确定”可以分凭证查询可以分凭证查询7、凭证查询 记账记账（1）重新注册，）重新注册，更换操作员更换操作员“01 账套主管刘子松账套主管刘子松”（2）执行）执行“凭凭证证”|“记账记账”，打开打开“记账记账”对对话框；话框；取消
43、记账取消记账(1)(1)在企业应用平台在企业应用平台“业务工作业务工作”选项卡中，选项卡中，执行执行“财务会计财务会计”|“|“总账总账”|“|“期末期末”命命令，打开令，打开“对账窗口对账窗口”按照下图方式设置按照下图方式设置恢复恢复(2)(2)在企业应用平台在企业应用平台“业务工作业务工作”选项卡中，选项卡中，执行执行“财务会计财务会计”|“|“总账总账”|“|“凭证凭证”命命令，打开令，打开“恢复记账前状态恢复记账前状态”按照对应设按照对应设置恢复置恢复取消结账取消记账恢复记账前状态取消审核修改凭证操作步骤：操作步骤：（1）期末期末对账对账 （2）按按“CTRL+H”键，激活恢键，激活恢
44、复复 （2）在在“总账总账”，“凭证凭证”下下选择激活选择激活任务3 出纳管理目标熟练进行各类账簿的查询、实现和银行的自动对账。情境描述任务要求 1、完成现金日记账、银行存款日记账、资金日报表的查询、支票登记的操作 2、完成银行对账 3、备份账套（1 1）执行）执行“出纳出纳”|“|“现金日记账现金日记账”命令，打开命令，打开“现金日记现金日记账查询条件账查询条件”对话框。对话框。（2 2）单击单击“确定确定”按钮，进入按钮，进入“现金日记账现金日记账”窗口窗口 （3 3）执行）执行“出纳出纳”|“|“银行存款日记账银行存款日记账”命令，打开命令，打开“银行银行存款日记账查询条件存款日记账查询
45、条件”对话框对话框（4 4）单击单击“确定确定”按钮，进入按钮，进入“银行存款日记账银行存款日记账”窗口窗口 注意注意在资金日报表界面，单击在资金日报表界面，单击“日报日报”按钮可按钮可查询并打印光标所在行科目的日报单，单击查询并打印光标所在行科目的日报单，单击“昨日昨日”按钮可查看现金、银行科目的昨日按钮可查看现金、银行科目的昨日余额。余额。如果在资金日报表查询条件中选中如果在资金日报表查询条件中选中“有有余额无发生额也显示，则即使现金或银行科余额无发生额也显示，则即使现金或银行科目在查询日没有发生业务，只有余额也显示。目在查询日没有发生业务，只有余额也显示。任务4 期末业务处理 目标熟悉总
46、账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。情境描述 任务要求 1、完成自动转账设置与生成 2、总账系统对账、结账（1）按短期借款期末余额的）按短期借款期末余额的 0.2%计提短期计提短期借款利息借款利息执行执行“期末期末”，“转账定义转账定义”“自定义转账自定义转账”提示：提示：自定义转账凭证每月只能生成依次，多次自定义转账凭证每月只能生成依次，多次生成将会重复结转。同时，自定义转账凭生成将会重复结转。同时，自定义转账凭证，仍证，仍需要审核、记账等程序，否则无法结账。需要审核、记账等程序，否则无法结账。2、对应结转（1）执行）执行“总账总账”|“期末期末”
47、|“转账定义转账定义”|“对应对应结转结转”命令，打开命令，打开“对应结转设置对应结转设置”对话框；对话框；（2）录入编号）录入编号“0002”，选择，选择“转转”字凭证类别，字凭证类别，输入摘要输入摘要“结转销项税额结转销项税额”，选择转出科目，选择转出科目“22210102 销项税额销项税额”；（3）单击）单击“增行增行”，输入转入科目编码，输入转入科目编码“222102”及名称及名称“未交增值税未交增值税”，结转系数为，结转系数为“1”；（4）单击）单击“保存保存”完成。完成。2、对应结转 生成期末自定义结转及对应结转的转账凭生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证证 由于期末转账业务的数
48、据来源为账簿，因由于期末转账业务的数据来源为账簿，因此，为了保证数据准确应在所有业务都记此，为了保证数据准确应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作账后再进行期末转账业务的操作 以账套主管的身份进行对账、结账操作。损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证 转账凭证生成的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证生成的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证形式，特别是涉及到多项转账业务，一转账凭证形式，特别是涉及到多项转账业务，一定要注意转账的先后次序。定要注意转账的先后次序。通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否通过转
49、账生成功能生成的转账凭证必须保存，否则将视同放弃。则将视同放弃。期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，因此，在进行月末转账工作之前应将所有未记账因此，在进行月末转账工作之前应将所有未记账的凭证记账的凭证记账（1 1）执行）执行“期末期末”|“|“对账对账”命令，打开命令，打开“对账对账”对话框。对话框。（2 2）单击）单击“试算试算”按钮，出现按钮，出现“试算平衡试算平衡表表”。（3 3）单击）单击“确定确定”按钮，单击按钮，单击“选择选择”按按钮，在是否对账栏出现钮，在是否对账栏出现“Y”Y”标志，选中标志，选中要对账的月份。再单击要对账的月
50、份。再单击“对账对账”按钮，系按钮，系统开始对账，并显示对账结果统开始对账，并显示对账结果（1 1）执行）执行“期末期末”|“|“结账结账”命令，打开命令，打开“结账结账”对话框对话框（2 2）按照向导进行操作）按照向导进行操作注意：注意：（1 1）结账后除查询外，不得再）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作。对本月业务进行任何操作。（2 2）如果某种原因需要取消本）如果某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在月结账，需要账套主管在“结结账账”界面按界面按Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6键键激活激活“取消结账取消结账”功能；输入功能；输入口令，即可取消结账标记口令，
