1、第1章 系统管理与基础设置财务软件应用用友T3篇本章概要本章概要 主要包括以下内容系统管理基础设置1.1系统管理1.1.1系统登录与管理首先启动用友T3，双击【系统管理】，进入系统管理界面，单击【系统】【注册】，即可进入系统登录界面。系统中预先设定了一个系统管理员admin，初次使用时，在用户名处输入admin，默认系统管理员初始密码为空，单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。1.1.2设置操作员 在【系统管理】界面，单击【权限】【操作员】选项进入操作员管理界面，点击【增加】，即可进入操作员增加对话框，依次录入操作员信息，完成后单击【退出】按钮返回到【操作员管理】窗口，单击工具栏中的
2、【退出】按钮结束本次操作员管理操作。1.1.3 建立账套1.账套信息以系统管理员的身份注册进入系统管理，点击【账套】【建立】按钮，进入【创建账套】【账套信息】窗口。在建账向导的带领下，完成该企业账套的建立，首先输入账套信息.(1)已存账套：系统已存在的账套已经在下拉列表显示，用户只能查看，不能输入或修改，目的是为了避免重复建账。(2)账套号：账套号是该企业账套的唯一标识，必须输入，且不能与已存账套号重复。可以输入001-999之间的3个字符，(3)账套名称：账套名称可输入企业简称，进入系统后它将显示在正在运行的软件的界面上。(4)账 套 路 径：用 来 保 存 新 建 账 套 的 位 置，系
3、统 默 认 为C:UFSMARTAdmin，用户也可以保存在其他路径。(5)启用会计期：指开始使用计算机系统进行业务处理的初始日期。要根据资料修改启动日期，否则系统会自动设置为系统日期。2.单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。单位简称：用户单位的简称，本例输入“新阳光科技”。3.核算类型本币代码：必须输入。本例为系统默认“RMB”。本币名称：必须输入。本例为系统默认“人民币”。企业类型：用户可在下拉框选择，系统提供了工业、商业两种类型。行业性质：用户必须从下拉框选择，系统按照所选择的行业性质预置科目。账套主管：必须从下拉框选择输入。按行业性质预置科目：选中该选项，指用户希望预置所属行业
4、的标准一级科目。4.基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。因此，可以在“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”前面的复选框进行选择。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”复选框，如果此时不能确定是否分类核算，也可以建账完成后由账套主管在【修改账套】功能中设置分类核算。5.分类编码方案 为了便于对经济业务数据进行分类核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。6.数据精度定义 数据精度涉及核算精度问题。涉及购销存业务环节时，会输入一些原始单据，如发票，出
5、入库单等，需要填写数量及单价，数据精度定义是确定有关数量及单价的小数位数的。上述任务完成后，单击【确认】，系统会弹出提示“创建账套新阳光科技：888成功”。单击【确定】，系统又会弹出“是否立即启用账套”，单击【是】，即可进入【系统启用】窗口，选择要启用的系统模块以及启用时间单击【确定】，系统会再次提示，“确实要启用当前系统吗”，点击【是】，即可完成系统启用，也即完成了建账的所有工作。1.1.4 设置操作员权限系统的授权分为两个层次，即系统管理员授权和账套主管授权。系统管理员是软件系统默认的最高权利执行者，拥有执行软件系统的全部权利，可以指定账套主管或取消账套主管权限，也可以对各个账套的操作员进
6、行授权。账套主管的权限局限于他所管理的账套，在该账套内，账套主管被默认为拥有该账套的全部操作权利，可以对本账套的操作员进行权限设置。设置操作员权限的工作应在系统管理的【权限】功能中完成，由系统管理员（admin）或账套主管完成。指定账套主管可以在两个环节中确定企业账套的账套主管：一是在建立账套环节。二是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定账套主管。给操作员赋权系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。在操作员权限窗口，选择“888”账套，再从操作员列表中选择操作员，单击【增加】按钮，打开【增加权限】窗口，在“产品分类选择”列表中根据需要双击选择“公共目录设置”、“总账”或其他模块，再在“明细权
7、限选择”列表中双击进行明细权限调整。设置完毕单击【确定】按钮对设置进行保存，并返回【操作员权限】设置窗口。1.1.5修改账套 修改账套的工作应由账套主管在【系统管理】【账套】【修改】功能中完成。双击【系统管理】，打开【系统登录】窗口，输入操作员01或周明，密码为空，单击账套栏的下拉按钮，选择“888新阳光科技”，单击【确定】。进入系统管理。单击【账套】【修改】，即可调出以前设置的账套信息，并按照正确信息进行修改。1.1.6 账套备份与恢复1.账套备份（1）手工备份以系统管理员的身份进入【系统管理】模块，单击【账套】【备份】，此时系统弹出账套备份界面。在账套号处选则需要备份的账套，如想删除源账套
8、，则还要选中“删除当前输出账套”，点击【确定】。此时系统会提示“真要删除该账套吗”，点确认即可删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。（2)设置账套备份计划设置账套备份计划是自动定时对设置好的账套进行备份。2账套恢复账套恢复是指将系统外的某账套数据引入到本系统中，即将备份到软盘、硬盘或其他存储介质中备份数据恢复到硬盘上指定的目录中。以系统管理员身份注册进入系统管理，单击【账套】菜单中的【恢复】，选择要恢复的账套数据备份文件UF2KAct.Lst，单击【确定】按钮，系统会弹出“此项操作将会覆盖888当前账套的所有信息，继续吗？”单击【是】，即可完成账套的恢复。1.2 基础设置基础设置1.2.1
9、机构设置1.部门档案单击【基础设置】菜单下的【机构设置】【部门档案】选项，打开【部门档案】窗口，单击【增加】，录入案例1.1中的部门编码“1”、部门名称“人事部”，如图所示，单击【保存】。2.职员档案。单击【基础设置】菜单下的【机构设置】【职员档案】选项，打开【职员档案】窗口，输入案例1.1中所有职员的信息，单击【保存】。如图所示。1.2.2往来单位往来单位1.客户分类 单击【基础设置】菜单下的【往来单位】【客户分类】选项，打开【客户分类】窗口，单击【增加】，依次输入案例1.1中所有客户的类别编码及分类信息，单击【保存】。如图所示。2.客户档案 单击【基础设置】菜单下的【往来单位】【客户档案】
10、选项，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击选中某一分类；右窗口显示该分类下所有的客户列表，单击【增加】按钮，打开【客户档案卡片】窗口。窗口中共包括4个选项：“基本”、“联系”、“信用”、“其他”，用于对客户不同的属性分别归类记录。分别输入“客户编码”、“客户名称”等相关信息，单击【保存】按钮。如图所示。3.供应商分类单击【基础设置】菜单下的【往来单位】【供应商分类】选项，打开【供应商分类】窗口，可以将供应商分类资料输入。4.供应商档案单击【基础设置】菜单下的【往来单位】【供应商档案】选项，打开【供应商档案】窗口，窗口分为左右两部分，左窗口显示供应商的分类
11、，右窗口显示所有的供应商列表。单击【增加】按钮，打开【供应商档案卡片】窗口，输入供应商信息。如图所示。第2章 总账管理财务软件应用用友T3篇本章概要本章概要主要包括以下内容：主要包括以下内容：总账初始设置总账初始设置日常业务处理日常业务处理期末处理期末处理2.1 总账初始设置 2.1.1基础设置财务信息设置 1.会计科目 单击【基础设置】菜单下的【财务】【会计科目】选项，打开“会计科目”窗口，如图所示。在该窗口我们可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、复制、指定科目等操作。2.凭证类别 单击【基础设置】菜单下的【财务】【凭证类别】选项，打开“凭证类别”窗口，此时系统提供五种常用分类方式供用
12、户选择：（1）记账凭证；（2）收款凭证、付款凭证、转账凭证；（3）现金凭证、银行凭证、转账凭证；（4）现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证；（5）自定义。3.项目目录 单击【基础设置】菜单下的【财务】【项目目录】选项，单击【增加】，打开“项目大类定义”窗口，如图所示，输入项目大类名称，单击【下一步】，打开“项目大类增加定义项目级数”窗口，如图所示，单击【下一步】，再单击【完成】，返回“项目档案”窗口。在“项目档案”窗口，单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“生产成本核算项目”项目大类。单击屏幕左方的【核算项目】，将待选项目栏中的项目选中双击，即可将其选定为已选科目列
13、表，如图所示，单击【确定】。单击屏幕左方的【项目分类定义】，输入分类编码、分类名称，单击【确定】。如图所示。单击屏幕左方的【项目目录】，单击【维护】按钮，进入“项目目录维护”窗口，输入项目编号、名称等内容，如图所示。4.外币种类 单击【基础设置】菜单下的【财务】【外币种类】选项，打开【外币设置】窗口，单击【增加】，输入币符、币名，如图2-10所示。单击【增加】，即可增加相应的外币资料，单击此外币，会弹出外币汇率，输入汇率后点【增加】，此外币资料的录入完成。5.结算方式单击【基础设置】菜单下的【收付结算】【结算方式】选项,单击【增加】，输入结算公式，单击【保存】，即可设置结算方式。如图所示。2.
14、1.2 期初余额录入 登录用友企业应用平台，单击【总账】菜单，打开【设置】【期初余额】选项，进入“期初余额录入”窗口，如图所示。1不同性质科目的余额输入 显示为黄色的单元格表示该科目为非末级科目，输入末级科目余额后该科目余额自动汇总生成；显示为蓝色的单元格表示该科目设置了辅助核算，需要双击该单元格进入辅助账期初余额录入界面，辅助账期初余额输入完成退出后，总账相应期初余额自动生成。2关于科目的余额方向 如果需要改变科目的余额方向，可单击工具栏上的【方向】按钮。3期初试算平衡 期初余额输入完成后，单击工具栏上的【试算】按钮进行科目余额的试算平衡，以保证初始数据的正确性。期初余额试算不平衡，可以填制
15、凭证，但不能记账。已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。2.1.3 明细账权限设置 登录用友企业应用平台，单击【总账】菜单下的【设置】【明细账权限】，打开【明细账权限】窗口，如图所示。该窗口有三个标签“明细账科目权限设置”、“凭证审核权限设置”、“制单科目权限设置”。2.2日常业务处理2.2.1 凭证处理1.填制凭证 在企业应用平台中，双击屏幕下方的操作员，以“02”操作员的身份进入企业应用平台。单击【总账系统】，进入总账处理界面。单击【填制凭证】，打开凭证填制窗口，如图所示。(1)凭证头的填制 在填制凭证窗口，单击【增加】按钮或按 F5键，系统会跳出一张空白
16、的新凭证。凭证类别：在这里可以输入凭证类别字，也可以点击凭证类别的参照按钮，选择相应的类别。凭证编号：一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从0001号开始。制单日期：即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。附单据数：即输入原始单据张数。凭证自定义项：是由用户自定义的凭证补充信息。用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。(2)凭证体的填制摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。凭证中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统提供的“常用摘要”功能预先设置常用
17、摘要，以规范业务，加快凭证录入速度。会计科目：必须输入末级科目。科目可以参照输入或按F2键。辅助信息：当科目具有辅助核算时，系统提示输入相应的辅助信息。金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字。凭证上的借方金额合计应该与贷方金额合计相等，否则不能保存。2.生成和调用常用凭证 首先填制凭证后，在填制凭证窗口，单击【制单】菜单下的【生成常用凭证】，如图所示。输入相关信息后点【确认】，即可生成一张常用凭证。在填制凭证窗口，单击【制单】菜单下的【调用常用凭证】，打开常用凭证窗口，选择要调用的凭证，如图所示。单击【选入】，即可调出常用的凭证。3.修改凭证 在填制凭证中，通过按【
18、首页】、【上页】、【下页】、【末页】按钮翻页查找或按【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证，将光标移到需修改的地方进行修改。可修改的内容包括摘要、科目、辅助项、金额及方向、增删分录等，凭证类别不能修改。4.作废恢复凭证在填制凭证窗口，找到要作废的凭证。单击【制单】菜单下的【作废恢复】，凭证上显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号。5.整理凭证 在付字3号作废凭证窗口，单击【制单】【整理凭证】，选择凭证会计期间，单击【确定】，如图所示。在作废凭证表上双击要删除的凭证，系统跳出“是否还要整理凭证断号”，单击【是】即可删除了作废凭证。6.红字冲销凭证 对于已记账的
19、凭证，如果发现有错误，可以制作一张红字冲销凭证。冲销某张已记账凭证，在填制凭证窗口，选择要冲销的凭证，单击【制单】菜单下的【冲销凭证】，如图,单击【确定】即可。红字冲销法增加的凭证视同为正常凭证进行保存管理。7.查询凭证 总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能，以便随时了解经济业务发生的情况，保证填制凭证的正确性。通过【填制凭证】界面中的【查询】功能，可以查询符合条件的凭证信息；通过【查看】菜单可以查看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账等。8.审核凭证 在企业应用平台中，双击屏幕下方的操作员，以“01”操作员的身份进入企业应用平台。单击【总
20、账系统】，进入总账处理界面。单击【审核凭证】【确认】，打开凭证审核窗口，光标会自动显示在第一张凭证上，单击【确定】，系统会打开待审核的第一张凭证。单张审核：单击工具栏中的【审核】按钮，此张凭证则被审核并自动跳转到第2张待审凭证，再单击【审核】按钮，直至将所有凭证审核完毕。如果想取消审核，在工具栏中单击【取消】按钮即可取消审核。成批审核：在“审核凭证”窗口，单击【审核】菜单下的【成批审核凭证】按钮，即可对所有凭证进行成批审核。单击【审核】菜单下的【成批取消审核】则成批取消对所有凭证的审核。(2)出纳签字 在企业应用平台中，双击屏幕下方的操作员，以“03”操作员的身份进入企业应用平台。进入【总账系
21、统】，单击【总账】菜单下【凭证】【出纳签字】功能，打开出纳签字列表窗口，单击【确定】，进入待签字的1号凭证，单击工具栏中的【签字】按钮，凭证下方的“出纳”处自动签上出纳人姓名。如图所示。可单击【首张】、【上张】、【下张】、【末张】按钮翻页连续签字。若想对已签字的凭证取消签字，可单击【取消】按钮取消签字。也可通过【出纳】菜单下的【成批签字】或【成批取消签字】，将当前范围内的所有凭证签字或取消签字。9.科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭证可以是已记账凭证，也可以是未记账凭证。因此财务人员可在凭证未全部记账前，随时查看企业目前的经营状况及其他财务信息。10
22、.记账（1）选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别第1-9号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3，7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。（2）记账报告 如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡，期初余额不平，不允许记账；上月未记账或结账，本月不能记账；未审核凭证不能记账；作废凭证不需要审核可直接记账。（3）记账 记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确，记账过程由系统自动完成，无需人工干预。单击【总账系统】中【记账】，在向导的指引下，输入记账范围、查
23、看记账报告、单击【记账】，系统会跳出“期初试算平衡表”窗口，单击【确定】，完成记账工作。2.2.2 账簿查询1基本账簿查询（1）总账 单击【总账】菜单下的【账簿查询】，单击【总账】，选择对应科目以及是否包含未记账凭证，单击【确认】完成所需查询。（2）余额表（3）明细账（4）序时账（5）多栏账（6）综合多栏账（7）日记账（8）日报表2.3 期末处理2.3.1 自动转账1转账定义 转账定义是把凭证的摘要、会计科目、借贷方向以及金额的计算公式预先设置成凭证模板，即自动转账分录，待需要转账时调用相应的自动转账分录生成凭证即可。如图所示。凭证摘要会计科目借贷方向金额计算公式凭证模板自动转账分录凭证（1）
24、自定义转账设置 自定义转账是适用范围最大的一种转账方式，可以完成的转账业务主要有：“费用分配”的结转，如：工资分配等“费用分摊”的结转，如：制造费用等“税金计算”的结转，如：增值税等“提取各项费用”的结转，如：提取福利费等 各项辅助核算的结转。（2）对应结转设置 对应结转不仅进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。（3）销售成本结转设置 销售成本结转功能，是将月末商品（或产成品）销售数量乘以库存商品（或产成品）的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。单击【
25、总账】菜单下的【期末】【转账定义】【销售成本结转】，打开销售成本结转设置窗口。如图所示。(4)汇兑损益结转设置单击【总账】菜单下的【期末】【转账定义】【汇兑损益】，打开汇兑损益结转设置窗口，录入凭证类别、汇兑损益入账科目。如图 所示。单击【确定】。(5)期间损益结转设置 在用友企业应用平台，单击【总账】菜单，选择【期末】【转账定义】【期间损益】，打开期间损益结转设置窗口。如图所示。录入凭证类别、本年利润科目“4103”，单击【确定】。2转账生成 在用友企业应用平台，单击【总账】菜单，选择【期末】【转账生成】，或者在总账界面，单击【月末转账】，打开转账生成窗口，在窗口左侧，选中【对应结转】，之后
26、双击要结转的凭证所在行，或者单击“全选”按钮，单击【确定】，系统会弹出“2015.01月之前有未记账凭证，是否继续结转”，如图所示。单击【是】，生成一张转账凭证，单击【保存】，凭证上出现“已生成”的标志。如图所示。单击【退出】退回到转账生成窗口。2.3.2对账 在用友企业应用平台，单击【总账】菜单，选择【期末】【对账】，打开对账窗口，单击【试算】按钮，出现“2015.1试算平衡表”，如图 所示。单击【确认】按钮退回到对账窗口。单击【选择】按钮，在2015.01是否对账栏出现“Y”标志，单击【对账】，系统开始对账，并显示对账结果，如图 所示。单击【退出】按钮，完成对账。2.3.3 结账1结账前检
27、查工作（1）检查本月业务是否全部记账，有未记账凭证不能结账。（2）月末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账。（3）检查上月是否已结账，如果上月未结账，则本月不能记账。（4）核对总账与明细账、总账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否一致，不一致不能结账。（5）检查损益类账户是否全部结转完毕，如未完成则本月不能结账。（6）若与其他子系统联合使用，应检查其他子系统是否已结账，若没有则本月不能结账。在用友企业应用平台，进入【总账系统】界面，单击【月末结账】，打开结账对话框，单击【下一步】，单击【对账】，系统开始对账，对账完毕，单击【下一步】，打开结账月度工作报告，如图所示。单击【下一步】，出现“
28、2015年01月未通过工作检查，不可以结账”，如图所示。单击【上一步】按钮，检查不能结账的原因，发现“1.本月未记账凭证，共7张”。2结账与反结账 结账前系统自动进行数据备份，结账完成后不得再录入本月凭证。如果结账以后发现本月还有未处理的业务或其他情况，可以进行“反结账”，取消本月结账标记，然后进行修正，再进行结账工作。第3章 工资管理财务软件应用用友T3篇本章概要本章概要 主要包括以下内容初始设置工资业务处理月末处理3.1 初始设置初始设置 工资管理系统主要由系统初始化和日常业务处理两个方面组成。主要功能是进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资报表数据和个人所得税计算等，适用于各类企业、
29、行政事业单位。工资管理系统可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系统集成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。系统初始化的主要功能是进行人员类别、基本信息的设置，还有工资项目和公式计算公式设置，对于通过银行代发工资的单位还需要进行银行信息的填制。日常业务处理主要进行工资数据输入和变动调整，工资数据分摊业务处理，以及工资相关报表的查询和输出。3.1.1系统启用 1.启用工资系统 在【系统管理】界面，单击【账套】，选择【启用】菜单，即可进入工资系统启用界面，选择【WA工资管理】，单击按钮修改工资系统启用时间，就完成工资系统启用。3.1.1系统启用 2.启用工资账套 在【企
30、业管理信息化】界面进入工资管理模块。选择本账套处理的工资类别个数，然后选择币种，接下来确定是否代扣税，确定是否扣零处理，确定人员编号长度，完成启用工资管理工作。3.1.2 基础设置1.人员附加信息设置人员附加信息的设置，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理。例如增加设置人员的：性别、技术职称、身份证号等。在【工资管理】选择【人员附加信息】，单击【增加】，在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）。2.人员类别设置 在【工资管理】选择【人员类别设置】，单击【增加】，输入人员类别名称（例：管理员、销售人员、车间管理人员、生产工人等等）。3.人员档案设置在【工资
31、管理】选择【人员档案】，单击【增加】，录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息等，点【确认】可以输入下一个人员档案。4.工资项目及公式设置（1）公共工资项目设置 关闭工资类别后，在【工资管理】选择【工资项目】，单击【增加】，选择工资预置项目或输入工资项目名称，进一步选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等，点【增加】添加下一个项目，然后【确认】。（1）公共工资项目设置（2）工资类别中工资项目设置 打开工资类别后，选择需要设置工资项目的类别（如正式人员），然后在【工资管理】选择【工资项目】，单击【增加】，在参照中选择相应的项目，所有项目增加后将增
32、项与减项排序，然后再【确认】。（3）工资计算公式设置 一般公式设置 打开工资类别后，选择需要设置工资项目的类别（如正式人员），然后在【工资管理】选择【工资项目】，选择【公式设置】，系统自动设置应发合计、扣款合计等计算公式，点【公式确认】，再点击【确认】即可完成。其他公式设置 打开工资类别后，选择需要设置工资项目的类别（如正式人员），然后在【工资管理】选择【工资项目】，选择【公式设置】，点【增加】，点黑色小三角选择工资项目，选择公式定义区，录入该工资项目的计算公式，点【公式确认】，再点击【确认】即可完成。4.银行名称设置 银行名称设置中可设置多个发放工资的银行，以适应不同的需要，例如同一工资类别
33、中的人员由于在不同的工作地点，需在不同的银行代发工资，或者不同的工资类别由不同的银行代发工资。在【工资管理】选择【银行名称】，单击【增加】，设置账号长度，点【增加】。5.部门设置 若需对工资类别中管理的部门进行增加或删除，单击【工资】菜单下的【设置】选项，打开【部门选择设置】窗口，在选择当前工资类别所核算的部门前的“”打“”，点击【确认】即可完成设置。6.权限设置通过权限设置可实现将操作员的权限分部门按工资项目来设置。要注意操作员列表中列示的是非账套主管具有工资功能权限的操作员。单击【工资】菜单下的【设置】选项，打开【权限设置】窗口，右上角选择工资类别，点击【修改】，选择部门管理权限，再进一步
34、选择项目管理权限，【保存】后可以完成下一个工资类别的权限设置。3.2工资业务处理工资业务处理 3.2.1数据输入及调整 进入【工资变动】后屏幕显示所有人员的所有项目供查看，可直接修改数据。所有录完后执行重新计算，进行汇总后退出。如果只需对某些项目进行录入，比如奖金、缺勤扣款等，可使用项目过滤功能，选择某些项目进行录入。如果需录入某个指定部门或人员的数据，可先点击【定位】图标，让系统自动定位到需要的部门或人员上，然后录入。3.2.1数据输入及调整 如果需按某个条件统一调整数据，比如将人员类别等于“管理人员”的人员的公积金统一调为500元，这时可使用数据替换功能。如果需按某些条件筛选符合条件的人员
35、进行录入，比如选择人员类别为“销售人员”的人员进行录入，可使用数据筛选功能。页编辑录入，可对选定人员进行工资数据的快速录入。在工资变动主界面点击【编辑】图标，或右键菜单中的【页编辑】，可进入功能界面。3.2.1数据输入及调整3.2.2扣缴个人所得税 单击【扣缴个人所得税】单击【确定】，选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数），系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税。3.2.2扣缴个人所得税 可以修改所得税的扣除基数，以及进行个人所得税缴纳方法计算设置。3.2.2扣缴个人所得税3.2.3银行代发 在【工资管理】选择【银行代发】，设置银行所要求的内容（增加或删除），提示是否确定银行
36、帐号代发格式，单击【确定】，再点击工具栏中【代发】按钮将当前格式输出（或直接预览打印）。3.2.3银行代发3.2.4工资分摊 财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，供登账处理之用。可在【工资管理】中点击【工资分摊】，即可进入该功能界面。1.工资分摊设置 点击【工资分摊设置】按钮，可进行工资分摊类型设置、分摊计提比例设置和分类构成设置。2.工资分摊 在【工资管理】中点击【工资分摊】，在【计提费用类型】下拉列表框中选择本次的分摊类型。如选中“制单时合并科目相同、辅助项相同的分录”，则制单时，按相同科目合并分录。点击【制单】按钮，则生成当前所选择的一种“分摊类型
37、”所对应的一张凭证。点击“批制”按钮，即批量制单，可一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”所对应的凭证全部生成。3.2.5月末处理1.月末结转 月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。由于在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。可在系统【业务处理】菜单点击【月末处理】，即进入该功能，3.2.5月末处理 进入【月末处理】后，系统将弹出选择框，用户选择月末结转，并点击【确认】按钮，即可进行月末结转。然后系统将会操作提示，用户可确认操作是否进行。如果点击【取消】按钮，
38、则退回工资管理主界面。如果点击【确认】按钮，系统将弹出对话框：3.2.5月末处理 若用户点击【否】按钮，则下月项目完全继承当前月数据。若用户点击【是】按钮，即进入清零项目选择界面。左面项目框显示用户设置的所有工资项目，右面项目框显示需要清空数据的项目。用户选择后下一步点击【确认】按钮，系统将进行数据结转；按用户设置将清零项目数据清空，其他项目继承当前月数据。在下月数据生成后系统会给出提示结转完毕。2.反结转 在【业务处理】菜单内，选中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面，如图.所示；点击【确认】按钮，系统进行反结账处理。在进行反结账功能后，也需要注意本功能只能由账套（类别）主管才能执行。3.结
39、转上年数据结转上年数据是将工资数据经过处理后结转至本年。新年度账应在进行数据结转前建立。在系统管理中选择【结转上年数据】后，点击【确认】按钮，即可进行上年数据结转。点击【确认】按钮，系统将给予操作提示，用户可确认操作是否进行。若用户点击【取消】按钮，则取消工资数据的结转。若用户点击【确认】按钮，系统将弹出对话框：接下来若用户点击【否】按钮，则本年工资项目完全继承上年最后数据；若用户点击【是】按钮，即进入清零项目选择界面，左面项目框显示用户设置的所有工资项目，右面项目框显示需要清空数据的项目。用户选择后点击【确认】按钮，系统将进行数据结转，按用户设置将清零项目数据清空，其他项目继承当前月数据。在
40、数据结转后，系统会给出提示“上年数据结转完毕”。第4章 固定资产管理财务软件应用用友T3篇本章概要本章概要 主要包括以下内容：固定资产初始设置 固定资产日常处理固定资产期末处理4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置 4.1.1 固定资产系统的启用固定资产系统的启用 在系统管理主界面 方法一，在账套创建成功后，系统会随即提示“是否立即启用账套”，点击是可由系统管理员admin身份一次性连贯完成建账与固定资产系统启用。方法二：在建账时不进行固定资产系统启用，待到需要启用时再以账套主管身份注册进入“系统管理”窗口，通过执行【启用】命令，实现对固定资产系统的启用。4.1.1 固定资产系统的启用固定资
41、产系统的启用4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置 4.1.2 固定资产系统的固定资产系统的功能参数设置功能参数设置 双击信息门户图标，以指定用户的身份，设定密码、所辖账套、会计年度、操作日期，打开指定账套，点击【固定资产】模块。4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置 4.1.3 固定资产系统的基础档案设置固定资产系统的基础档案设置 1.部门档案 执行【基础设置】菜单【机构设置】【部门档案】命令增加、修改或删除部门信息。在固定资产系统中，需要确定固定资产的归属，可直接共享使用上述部门信息，也可通过执行【固定资产】菜单【设置】【部门档案】命令进行修改。
42、4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置 4.1.3 固定资产系统的基础档案设置固定资产系统的基础档案设置 2.部门对应折旧科目 在【固定资产】模块中，执行【固定资产】菜单【设置】【部门对应折旧科目】命令，选择部门，点击【操作】按钮，通过科目参照功能，从会计科目表中指定折旧费用的对应科目。4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置 4.1.3 固定资产系统的基础档案设置固定资产系统的基础档案设置 2.部门对应折旧科目4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置4.1.3 固定资产系统的基础档案设置固定资产系统的基础档案设置3.资产类别在【固定资产】模块中，执行【固定资产】菜单【设置】【资产类别】命令
43、，点击【增加】按钮，录入类别名称、使用年限、净残值率、计量单位，选择计提属性、折旧方法、卡片样式。4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置4.1.3 固定资产系统的基础档案设置固定资产系统的基础档案设置3.资产类别4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置4.1.3 固定资产系固定资产系统的基础档案设统的基础档案设置置4.增减方式执行【固定资产】菜单【设置】【增减方式】命令，在列表视图区域选择“投资者投入”所在行的“对应入账科目”单元格，点击【操作】按钮，通过科目参照功能，从会计科目表中选择对应的会计科目。4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置 4.1.3 固定资产系统的基础档案设置固定资产系
44、统的基础档案设置 5.使用状况 在“固定资产”模块中，执行【固定资产】菜单【设置】【使用状况】命令。6.卡片项目与样式设置 在“固定资产”模块中，执行【固定资产】菜单【卡片】【卡片项目】命令。4.1 固定资产初始设置固定资产初始设置4.1.3 固定资产系统固定资产系统的基础档案设置的基础档案设置7.原始卡片录入在【固定资产】模块中，点击【原始卡片录入】按钮，或者执行【固定资产】菜单【卡片】【录入原始卡片】命令。4.2 固定资产日常处理固定资产日常处理 4.2.1 增加业务处理增加业务处理 在【固定资产】模块中，点击【资产增加】按钮，或者执行【固定资产】菜单【卡片】【资产增加】命令，系统弹出“资
45、产类别参照”窗口，选择指定的资产类别，点击【确认】按钮，进入“新增资产卡片”窗口。4.2 固定资产日常处理固定资产日常处理 4.2.2其他变动业务处理 1.单项变动 2.批量变动 在【固定资产】模块中，执行【固定资产】菜单【卡片】【批量变动】命令，系统弹出“批量变动单”窗口。4.2 固定资产日常处理固定资产日常处理 4.2.3 评估处理 在【固定资产】模块中，执行【固定资产】菜单【卡片】【资产评估】，系统弹出“资产评估”窗口。4.2.4 折旧处理 在【固定资产】模块中，点击【计提本月折旧】按钮，或者执行【固定资产】菜单【处理】【计提本月折旧】。4.2 固定资产日常处理固定资产日常处理 4.2.
46、5 减少业务处理 在【固定资产】模块中，点击【资产减少】按钮，或者执行【固定资产】菜单【卡片】【资产减少】，系统弹出“资产减少”窗口。4.2 固定资产日常处理固定资产日常处理 4.2.6 固定资产卡片管理 在【固定资产】模块中，点击【卡片管理】按钮。1.卡片查看 2.卡片修改 3.卡片删除4.2 固定资产日常处理固定资产日常处理 4.2.7 固定资产凭证处理 1.批量制单 在【固定资产】模块中，点击【批量制单】按钮，或者执行【固定资产】菜单【处理】【批量制单】。4.2.7 固定资产凭证处理 1.批量制单 选定需要批量制单的业务后，点击进入【制单设置】标签页。在“制单设置”标签页中，左上角下拉选
47、择进行制单设置的当前业务，在“科目”栏和“部门”栏设置凭证科目与辅助核算项目信息。4.2 固定资产日常处理固定资产日常处理4.2.7 固定资产凭证处理2.凭证查询在【固定资产】模块中，执行【固定资产】菜单【处理】【凭证查询】，系统弹出“凭证查询”窗口，显示所有固定资产业务凭证列表。4.3 固定资产期末处理固定资产期末处理 4.3.1 月末结账月末结账 在【固定资产】模块中，点击【月末结账】按钮，或者执行【固定资产】菜单【处理】【月末结账】，系统弹出“月末结账”窗口，点击【开始结账】按钮，系统自动进行结账处理。4.3 固定资产期末处理固定资产期末处理 4.3.2 账表管理账表管理 在【固定资产】
48、模块中，执行【固定资产】菜单【账表】【我的账表】，系统弹出“我的账表”窗口。第2章 现金银行管理财务软件应用用友T3篇本章概要本章概要 主要包括以下内容：现金日记账和银行日记账的查询和输出 银行存款的对账5.1 日记账的查询日记账的查询 企业发生的涉及库存现金、银行存款在内的所有经济业务，经过制单、审核、记账操作后，就形成了正式的会计账簿。为了能及时得了解账簿中的数据资料，并满足对账簿数据的统计分析及打印的需要，系统提供了强大的查询功能，当然这其中也包括现金和银行存款日记账的查询和输出。在“现金银行”管理系统中除了可以查询现金和银行存款日记账，还可以方便地实现总账、日记账及凭证等账、证、表等资
49、料的联查。5.1.1现金日记账的查询和联查 日记账的查询包括查询现金日记账和银行存款日记账以及资金日报表。无论是现金日记账还是银行存款日记账的查询，都必须预先制定对应的科目。如果要查询现金日记账，必须预先指定现金科目，具体的指定方法在前面章节已经介绍，在此不再赘述。如果要查询银行存款日记账，必须预先指定银行存款科目。查询条件设置完毕后，单击【确定】按钮，系统即可将满足条件的经济业务生成现金日记账，并以列表形式反映在“现金日记账”序时簿窗口中，如图所示。2.现金总账、现金日记账和凭证的联查 1）现金日记账联查库存现金总账 在【现金日记账】窗口中，单击【总账】按钮就可以联查到库存现金总账，如图所示
50、。单击“库存现金总账”窗口中的【退出】按钮，就可以退回到“现金日记账”窗口。1.现金日记账的查询 在【现金银行】模块中，单击【现金】【现金管理】【日记账】【现金日记账】选项，进入现金日记账查询条件设置窗口。（2）现金日记账联查记账凭证 在【现金日记账】窗口中，单击【凭证】按钮就可以联查到现金日记账中每条记录所对应的记账凭证，如图所示。单击“联查凭证”窗口中的【退出】按钮，就可以退回到“现金日记账”窗口。5.1.2银行存款日记账的查询和联查 1.银行日记账的查询 在【现金银行】模块中，单击【现金】【现金管理】【日记账】【银行日记账】选项，进入银行日记账查询条件设置窗口，如图所示。查询条件设置完毕
