1、项目一 ERP基础知识1知识目标知识目标3相关知识相关知识2能力目标能力目标 能力目标能力目标 一一掌握掌握ERP理论形成的几个阶段相关概念理论形成的几个阶段相关概念 二二掌握掌握ERP理论形成的几个阶段基本原理理论形成的几个阶段基本原理 任务一 ERP的概念“ERP与饭局与饭局”的故事的故事ERP即企业资源计划（Enterprise Resource Planning）,是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。任务二 ERP的理论形成阶段 ERP理论的形成和发展大致经历了5个阶段：20世纪40年代的库存订货点法、20世纪60年代的基本MRP
2、（物料需求计划）、20世纪70年代的闭环MRP、20世纪80年代的MRP（制造资源计划）、20世纪90年代的ERP。一、库存定货点理论一、库存定货点理论 在20世纪30年代初期，企业控制物料的需求通常采用控制库存物品数量的方法，为需求的每种物料设置个最大库存量和安全库存量。最大库存量是为库存容量、库存占用资金的限制而设置的，安全库存量也叫最小库存量，即物料的消耗不能小于安全库存量。为了不出现物料短缺而影响生产的情况出现，则应该在安全库存量的基础上增加定的数量库存，而不能等到物料的库存量消耗到安全库存量时才补充库存，因为物料的供应需要一定的时间（即供应周期，如物料的采购周期、加工周期等），所以必
3、须有一定的时间提前期。库存订货点法的基本原理库存订货点法的基本原理 订货点法的应用具有如下特点：订货点法的应用具有如下特点：库存消耗后应被重新填满库存消耗后应被重新填满4 提前期已知且固定提前期已知且固定3 物料需求有连续性物料需求有连续性21各种物料需求互相独立各种物料需求互相独立1各种物料需求互相独立各种物料需求互相独立二、基本物料需求计划（二、基本物料需求计划（MRP）MRP是在订货点方法缺陷的基础上提出来的，基本思想如下：是在订货点方法缺陷的基础上提出来的，基本思想如下：(1)把所有物料按需求性质分为独立需求和相关需求。独立需求是指需求量和需求时间由企业外部的需求来决定，例如，客户订购
4、的产品、科研试制需要的样品、售后维修需要的备品备件等；相关需求是指根据物料之间的结构组成关系由独立需求的物料所产生的需求，例如，半成品、零部件、原材料等的需求。(2)通过产品结构把所有物料的需求联系起来，考虑不同物料的需求之间在数量上和时间上的匹配关系，因而使各种物料的库存在数量上和时间上趋于合理。(3)物料的需求是分时间段的，根据产品的交货日期。按产品结构展开为零部件，根据各种提前期即可计算出不同物料的需求时间。基本时间分段的产品结构示例 基本MRP原理图 生产什么生产什么?需要什么需要什么?有什么有什么?根据结构原理图可以看出，根据结构原理图可以看出，MRP的基本任务主要有两个：的基本任务
5、主要有两个：一是从最终产品的生产计划（独立需求）导出相关物料（原材料、零部件等）的需求量和需求时间（相关需求）二是根据物料的需求时间和生产（订货）周期来确定其开始生产（订货）的时间三、闭环三、闭环MRP (一一)闭环闭环MRP的提出的提出(1)基本MRP的正常运行需要一个相对稳定、现实可行的主生产计划。(2)基本MRP生成的 需求计划，需求计划必须同能力计划结合起来才有可能执行。(二二)基本思想基本思想(1)把生产能力计划，车间作业计划和采购作业计划纳入MRP形成一个闭环系统。(2)在计划执行过程中，必须有来自车间、供应商和计划人员的反 馈信息，并利用这些反馈信息进行计划调整平衡，从而使生计划
6、方面的各个子系统得到协调统一。其工作过程是实施评价反馈计划”的过程。(三三)基本原理基本原理 下面对整个闭环MRP的过程进行概述 闭环MRP能较好地解决计划与控制问题，是计划理论的一次大飞跃(四四)闭环闭环MRP的优点与缺点的优点与缺点 可以看出闭环MRP具有下述特点：(1)根据企业的生产经营规划与市场需求（如合同、订单等）来编制主生产计划；(2)无论是主生产计划还是物料需求计划的运行（或执行）都 伴随着能力与负荷的运行，从而保证各项计划是可靠的。(3)采购与生产加工的作业计划与执行既是物流的加工变化 工程，又是控制能力的投入与产出过程；(4)整个过程是能力的不断执行与调整的过程，能力的执行情
7、 况最终反馈到计划制定层。四、制造资源计划（四、制造资源计划（MRP）(一一)MRP的提出的提出 闭环MRP的管理思想较为先进和实用，解决了企业物料供需信息集成，对生产计划的控制也比较完善。但是其运行过程主要是物流的过程，并没有说明企业的经营效益。而生产的运作过程，产品从原材料的投入到成品的产出过程都伴随着企业资金的流通过程(二二)制造资源计划（制造资源计划（MRP）的基本原理的基本原理(三三)MRP的特点的特点 MRP的特点可以从以下几个方面来表述，每一项特点都包含管理模式的的特点可以从以下几个方面来表述，每一项特点都包含管理模式的变革和人员素质或行为变革两方面，这些特点是相辅相成的变革和人
8、员素质或行为变革两方面，这些特点是相辅相成的。1 计划计划的一贯的一贯性与可性与可行性行性 2管理的管理的系统性系统性 3数据数据共享共享性性 4动态动态应变应变性性 5模拟模拟预见预见性性 6物流、物流、资金资金流的流的统一统一(四四)MRP的优点与缺点的优点与缺点优点：MRP在闭环的基础上，集成了销售、制造和财务管理，构成了一个完整的企业制造资源管理信息系统，提高了企业整体效益。缺陷：未实现企业全部内外信息资源的集成；不适应企业集团化、多地域、多分支、国际化运作；不适应供应链管理；未充分利用信息技术的最新成果。五、五、ERP的原理的原理(一一)MRP的局限性的局限性主要表现在如下几点：(1
9、)企业竞争范围的扩大，要求对企业的各个方面加强管理，并要求企业有更高的信息化集成，要求对企业的整体资源进行集成管理，而不仅仅对制造资源进行集成管理。(3)信息全球化趋势的发展要求企业之间加强信息交流和信息共享。企业之间既是竞争对手，又是合作伙伴。信息管理要求扩大到整个供应链的管理，这些更是MRP无法解决的问题。(2)随着知识经济的发展，企业规模不断地扩大，大集团、多工厂要求协同作战，统一部署，这已超出了MRP的管理范围。(二二)ERP的运营过程和总流程的运营过程和总流程ERP的运营过程(二二)ERP的运营过程和总流程的运营过程和总流程ERP 系统总流程图 ERP系统的业务执行流程对不同的软件系
10、统会有所不同，系统的业务执行流程对不同的软件系统会有所不同，一般都包含如下流程：一般都包含如下流程：设置ERP系统的基本信息：主要包括公司资料，用户信息，会 计科日，物料信息，仓库信息，工作中心，系统运行参数等。根据产品预测和订单数据生成主生产计划：通过粗能力计划验 证主生产计划的可行性，并最终 确认主生产计划。由主生产计划，物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料 需求计划的可行性由能力需求计 划进行平衡、调整，并最终确 认物料需求计划。由物料需求计划分别产生采购订单、生产任务单、委外加工单。采购订单由采购管理系统处理，采购材料通过质量检验验收入 库，同时产生应付帐款转应付帐 款系统处理。生
11、产任务单下达到车间，按工艺路线，生成工单，由车间安排生产，产晶加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料，直接 人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和 成本分析，最 后，完工产品验收入库。委外加工单交委外厂商加工，委外加工产品经验收合格入库，委外费 用计入成本管理系统。产品完工入库后，进行销售出货，销售严品产生应收帐款，转应收帐 款处理。销售数据转销售分析系统进行销售分析。采购、委外、销售系统产生的票据、现金，转票据现金管理系统。由 应收、应付、成本、票据现金系统产生的帐务均需转总帐系统进行 帐务处理。(三三)ERP系统的功能目标系统的功能目标ERP管理体系作为支持企业谋求新形式
12、下竞争优势的手段，其涉及面很广，包含了企业的所有资源，同时，其应用又起到了“管理驱动”的作用。总的来说，ERP在原有功能的基础上，使MRP向内、外两个方向延伸，向内主张以精益生产方式改造企业生产管理系统，向外则增加战略决策功能和供需链管理功能。这样，ERP管理系统主要由以下六大功能目标组成1支持企业整体发展战略的战略经营系统支持企业整体发展战略的战略经营系统 2实现全球大市场营销战略与集成化市场营销实现全球大市场营销战略与集成化市场营销 3完善企业成本管理机制，建立全面成本管理系统完善企业成本管理机制，建立全面成本管理系统 4应用新的技术开发和工程设计管理模式应用新的技术开发和工程设计管理模式
13、 5建立敏捷后勤管理系统建立敏捷后勤管理系统 6实施精益生产方式实施精益生产方式图表的创建和编辑图表的创建和编辑一、金蝶系统总体介绍一、金蝶系统总体介绍任务实施任务实施主控台 二、新建帐套及帐套初始化二、新建帐套及帐套初始化账套管理系统 账套管理使用流程账套管理使用流程能力拓展能力拓展 ERP在宏观和微观上的发展在宏观和微观上的发展 ERP在中国的推广与应用已经历了近20年风风雨雨的历程，据不完全统计，我国目前已约有700家用户使用它来管理自己的企业。首先，它作为一种先进的管理思想和工具已得到了人们的普遍共识，一些企业也很快就获得了应有的回报，虽然由于某些原因使得一些企业的应用不尽人意，但是从
14、主流上来说ERP在中国的发展加速了我国企业管理现代化的进程，使得越来越多的企业认识到只有实现企业管理信息化、现代化，企业才有活力和竞争实力，并渴望采用这种先进的管理模式和拥有这种先进的管理工具。能力拓展能力拓展 一、一、ERP在宏观上的发展在宏观上的发展 企业价值链 能力拓展能力拓展 二、二、ERP在微观上的发展在微观上的发展 其主要功能为：(1)收集、分析公司业务中产生的信息和资料(2)决策者能萃取决策所需的数据(3)能让决策者聚集数据并对数据进行处理(4)在制定决策时能从不同角度研究数据或观察数据间的关系以便深入了解问题(5)提供各种精确的数据，以满足不同决策者及决策作业的要求(6)可满足
15、不同层次用户的多方面、多阶段、多层次的智能过滤服务(7)具有决策、控制和预测功能，能在复杂多变的外部环境中，辅助人作出科学的 决策 问题与思考问题与思考 1、什么是订货点库存控制法？它要、什么是订货点库存控制法？它要确定那些参数？确定那些参数？3简述闭环简述闭环MRP的基本思想？的基本思想？4简述制造资源计划的基本原理？简述制造资源计划的基本原理？2简述简述MRP的基本思想？的基本思想？项目二 ERP系统的初始化 1知识目标知识目标3相关知识相关知识2能力目标能力目标 知识目标知识目标一一物料主文件和物料清单的内容、编制方法物料主文件和物料清单的内容、编制方法 二二工作中心和工艺路线的相关概念
16、工作中心和工艺路线的相关概念 能力目标能力目标 一一二二掌握掌握ERP系统的基本资料的录入方法系统的基本资料的录入方法 掌握掌握ERP系统设置与初始化方法系统设置与初始化方法 任务一 物料主文件 物料主文件是登记物料数据的基本文件，用来标识和描述用物料主文件是登记物料数据的基本文件，用来标识和描述用于生产过程中的每一种物料的属性和信息，是于生产过程中的每一种物料的属性和信息，是ERP系统最基本的系统最基本的文件之一。文件之一。1物料属性物料属性2计量单位计量单位3计划策略计划策略4订货策略订货策略任务一 物料主文件 物料主文件是登记物料数据的基本文件，用来标识和描述用于生产过程中的每一种物料的
17、属性和信息，是ERP系统最基本的文件之一。一、物料属性一、物料属性(1)自制:物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出的产成品。(2)外购：物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存在。(3)委外加工:物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自制件。(4)虚拟件:物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。(5)规划类：是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。(6)配置类
18、：配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其中某些部分结构由用户指定。(7)特征类:特征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。任务一 物料主文件 二、计量单位二、计量单位主生产计划（MPS）：指需求来源为独立需求，要进行主生产计划运算；其需求计算在主生产计划里进行；物料需求计划（MRP）和总装配（FAS）：表示用物料需求计划（MRP）方式进行计划，其需求计算在物料需求计划里进行。无计划：表示此物料不进行需求计划计算。数量大、金额小的不重要的物料设为“无”。(1)基本计量单位：通常是该物料的最
19、小计量单位，一般用于财务核算和成本计算，如螺钉的个。(2)常用计量单位：物料或商品在业务处理时常用的计量单位，和基本计量单位之间具有固定的换算率。不同的业务环节可以设置不同的常用计量单位。(3)辅助计量单位：用于辅助计量的单位，和基本计量单位之间具有浮动的换算率。三、计划策略三、计划策略任务一 物料主文件(4)再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定/经济批量指定的数量。四、订货策略四、订货策略期间订货量（POQ）：计划订单产生来满足某期间的需求，用户只需输入订货间隔期，系统会依订货间隔期栏位设定的天数，先计算该期间各天的净需求，然后按期间将各天的净需求
20、进行汇总后进行批量调整，在各期间的第一天生成计划订单。(1)批量调整的公式为：计划订单量=最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量(2)批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。(3)固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固 定/经济批量所定数量的整数倍。任务二 物料清单 物料清单（物料清单（Bill of Material简称简称BOM）是指产品所需零部件明细表及其）是指产品所需零部件明细表及其结构，为了便于计算机识别，把用图表达的产品结构转化成某种数据格式，结构，为了便于计算机识别，把用图表达的产品结构转化成某种数据格式，
21、这种以某种数据格式米描述产品结构的文件就是物料清单。物料清单是一这种以某种数据格式米描述产品结构的文件就是物料清单。物料清单是一种树形结构，因此也称为产品结构树，或称为种树形结构，因此也称为产品结构树，或称为BOM表。表。1BOM与产品结构树与产品结构树2层次码、低位码层次码、低位码3虚拟件虚拟件4特性件和选用件特性件和选用件5物料替代清单物料替代清单任务二 物料清单一、一、BOM与产品结构树与产品结构树 一个BOM文件，至少应包括3个数据项：物料标识（或物料编码）、需求量（每一个父项所需该子项的数量）、层次码（该物料在结构表中相对于最终产品的位置）。(2)一个上属项对构成它的下属子项的数量要
22、求。BOM给出了每个子项在其父项中的需要量。在BOM中，可以得到的信息是：(1)一个上属项(产品、部件、组件等)是由哪些下属项(原材料、坯料、零件等)所组成的。同理，也可以说明某个下属项应用于哪些上属项。上属项为父项，下属项为子项。任务二 物料清单二、层次码、低位码二、层次码、低位码 物料在产品结构树中所属的层次称为层次码。所谓低位码是指某个物料在所有产品结构树中所处的最低层数，因此可以通过零部件所在产品结构树中的层次来决定它的低位码。一个物品只能有一个低位码，当一个物品在多个产品中所处的产品结构层次不同或即使处于同一产品结构中但却处于不同产品结构层次时，则取处在最低层级码作为该物品的低位码，
23、即取层次最低的、数字最大的层级码。物料在产品结构树中所属的层次称为层次码。低层码是指某个物料在所有产品结构中所处的最低层数，可以通过零部件所在产品结构树中的层次来决定它的低层码。任务二 物料清单(2)方便管理。把相关零部件的组合作为一个虚拟件实现组合采购、组合存储、组合发料这样的业务处理，可达到方便管理的日的。虚拟件表示在图纸上和加工过程中都不出现，而在物料清单中使用，属于“虚构”的物品。虚拟件的作用主要有以下几方面：三、虚拟件三、虚拟件(1)简化产品结构管理。某些零件或部件的组合（但不是组件）重复出现在一个产品结构中，为了简化产品结构，把这几个零件或部件的组合构成一种物料，该物料则称为虚拟件
24、。任务二 物料清单(1)单层式物料清单：输出母件和接子件的相关数据，输出内容与输入BOM单的内容基本相同。(2)多层式物料清单：输出0层的母件及最下曾各层子件的相关数据，并显示各层子件的层次码，用于显示完整的产品结构清单。(3)尾层式物料清单：输入0层的母件及最下层的子件，不显示中间层次的物料，用于输出母件的用料清单。(4)反查式物料清单：某子件为输出起点，向上显示该子件的各上层母件，用于显示某一物料可以用来组成那些母件。(5)成本型物料清单：反映各物料在本层的各种成本和从最低层开始至本层的各种成本累计。成本型物料清单的成本数据来源于物料主文件。四、物料清单的输出形式四、物料清单的输出形式为从
25、不同的应用角度分析物料清单的用途，可采用不同的形式输出物料清单。物料清单的输出形式有单层式、多层式、尾层式、反查式、成本型物料清单等多种格式。任务二 物料清单 五、特性件和选用件五、特性件和选用件如果组成产品的零件中有部分会按客户需求而调整，有些物料为必要组件但可以有各种选择，则称该物料为特性件。而有些物料为非必要组件，可以选用也可以不选用，则该物料称为可选件。如计算机的CPU可以有多种型号，但一台电脑必选其中一个，则CPU为特性件，而光驱可以选配，也可以不配，则光驱为选用件。六、物料替代清单六、物料替代清单计算物料需求计划时，若物料的可用库存量不足，可以按制定的替代件（主副物料）或替换件（新
26、旧物料）的优先顺序白动生成需求物料的用量，增加物料使用的弹性，避免产生欲料及库存虚增现象。这时，可以设置主物料的替代物料。任务二 物料清单七、物料清单的用途七、物料清单的用途在任何制造环境中，不同的部门和系统都为不同的日的使用BOM，每个部门和系统都从BOM中获取特定的数据。BOM的主要用途如下：(1)设计部门。设计部门既是BOM的设计者，又是BOM的使用者。(2)工艺部门。艺部门根据BOM信息建立各零件的制造工艺和装配件的装配工艺，确定装配使用的物料放置的地方和方法，并确定加工制造过程中应使用的工装、模具等。(3)生产部门。生产部门使用BOM来决定零件或最终产品的制造方法，决定领取的物料清单
27、。(4)产品成本核算部门。该部门利用BOM中每个自制件或外购件的当前成本来确定最终产品的成本。这个成本通常是总的物料与劳动成本之和，再加上分摊的制造费用。(5)物料需求计划(MRP)系统。BOM是MRP的主要输入信息之一，它利用BOM对主生产计划项目进行分解，决定需要哪些自制件和外购件，需要多少，何时需要。任务三 工作中心一、概念一、概念 工作中心是用于生产产品的生产资源，包括机器、人和设备，是各种生产或能力加工单元的总称。工作中心属于能力的范畴即计划的范畴，而不属于固定资产或设备管理的范畴。一个工作中心可以是一台设备，一组功能相同的设备，一条自动生产线，一个班组，一块装配面积或者是某种生产单
28、一产品的封闭车间对于外协工序，对应的工作中心则使一个协作单位的代号。工作中心是ERP系统的基本加工单位，是进行物料需求计划与能力需求计划运算的基本资料。物料需求计划中必须说明物料的需求与产出是在哪个工作中心，能力需求必须指明是哪个工作中心的能力。同时工作中心也是成本核算时成本发生的基本单元，以及车间生产作业核实投入与产出的情况的基本单元。一个车间由一个或多个工作中心组成，一条生产线也是由一个或多个工作中心组成。在工艺路线文件中，一道工序或多道工序对应一个工作中心，经过工作中心加工的物品要发生加工费用，产生加工成本，因此可以将一个或多个工作中心定义为一个成本中心。任务三 工作中心二、关键工作中心
29、二、关键工作中心关键工作中心也指瓶颈工序，是指短期内生产能力无法自由增加的工作中心，ERP系统中校核主生产计划的可行性时，需要进行粗能力计算，粗能力计算只是对关键工作中心的能力进行计算。在ERP中，对关键工作中心是专门标识的。关键工作中心一般具有如下特点：1常加班，满负荷工作2操作技术要求高3使用专用设备，而且设备昂贵4受多种限制，如短期内不能随便增加负荷和产量任务三 工作中心三、工作中心的作用三、工作中心的作用1常加班，满负荷工作是物料需求计划(MRP)与能力需求计划(CRP)运算的基本单元2是定义物料工艺路线的依据4是完工信息与成本核算信息的数据采集点3是车间作业安排的基本单元任务四 工艺
30、路线 一、概念一、概念 工艺路线(routing)主要说明物料实际加I：和装配的I：序顺序，每道工序使用的_工作中心，各项时间定额（如：准备时间、加T时间和传送时间，传送时间包括排队时间和等待时间）及外协工序的时间和费用。工艺路线是一种计划文件而不是工艺文件，它不详细说明加工技术条件和操作要求，而主要说明加工过程中的工序顺序和生产资源等计划信息。二、工艺路线的作用二、工艺路线的作用 工作路线的作用主要有以下几个方面：(1)计算加工什的提前期，提供运行MRP的计算数据。系统根据工艺路线和物料清单计算出最长的累计提前期，这相当于网络计划中关键路径的长度。(2)提供能力需求计划(CRP)的计算数据。
31、系统根据工艺路线文件中每个工作中心的定额小时、工序的开始和完工日期，计算各个时区工作中心的负荷。(3)提供计算加工成本的标准工时数据。(4)跟踪在制品。根据工艺文件、物料清单及生产车间、生产线完工情况，生成各个工序的加工进度报告，从而对在制品的生产过程进行跟踪和监控。任务四 工艺路线任务实施任务实施帐套初始化后，则可运行金蝶K/3控制台。首先，启动金蝶K/3系统登陆界面，如图2-1所示，其中，当前帐套应选择帐套初始化中已建立的帐套，然后，选择自己的专业、学号、以命名用户身份登录以命名用户身份登陆，用户名默认为administrator，密码默认为空。进入金蝶K/3系统后，首先需要设置各项基础资
32、料数据。以下操作均在系统设置下操作。金蝶K/3系统登陆界面 任务实施一、公共资料一、公共资料(一)科目系统将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。在科目的第1级分组中，科目分为了六大类，前面已说过，这六类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的，他们的编码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，表外科目以6开头，这六大类科目不能进行修改。在主控台上，选择系统设置基础资料公共资料科目，就可
33、以进入科目维护界面.在“文件”菜单下选择“从模板中引入科目”选择“工业企业”进行引入，所有科目全部引入，点击关闭按钮退出。任务实施一、公共资料一、公共资料(二)币别在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业，其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，金蝶K3提供了币别这个基础资料。选择系统设置基础资料公共资料币别，就可以进入对币别的维护界面。点击“新增”进行录入。代码名称汇率小数位数固定汇率RMB人民币12否USA美元8.282否任务实施一、公共资料一、公共资料(三)量单位在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单
34、位组，再在组中设置计量单位。数量组1的内容共计：3条记录代码名称换算率类别是否默认03台1是05本104把1数量组数量组1温馨提醒：温馨提醒：由于有些物料的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系，所以本系统将其设置成一个一个的计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位和辅助计量单位的关系。任务实施(四)客户资料进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料客户，就可以进入客户维护界面。先“新增”上级组，再录入各个组里的客户资料。代码名称状态区域行业是否进行信用管理销售模式增值税率（%）01华北区01.02华北电子公司使用
35、华北区制造业是内销1701.04北京显像管厂使用华北区制造业否内销1702东北区华北区制造业否02.02哈尔滨市高新技术开发使用东北区制造业是内销1703华南区03.02东莞五金机械厂使用华南区制造业是内销1703.04广州新宇电脑公司使用华南区制造业否内销1703.06广州华夏存储设备公司使用华南区制造业否内销1703.08深圳卡迪电子公司使用华南区制造业是内销1704华东区04.02上海蒲东百货大厦使用华东区制造业是内销1704.04南京苏宁家电有限公司使用华东区制造业否内销1705中南区05.02武汉保险代理有限公司使用中南区制造业否内销1705.04长沙韩氏电脑公司使用中南区制造业否内
36、销17任务实施(五)部门资料选择系统设置基础资料公共资料部门，就可以进入部门维护界面。点击“新增”录入 代码名称全名部门属性成本核算来类型01办公室办公室非车间期间费用部门02检验部检验部非车间期间费用部门03动力部动力部非车间期间费用部门04采购部采购部非车间期间费用部门05销售部销售部非车间期间费用部门06人力资源部人力资源部非车间期间费用部门07行政部行政部非车间期间费用部门08财务部财务部非车间期间费用部门09注塑车间注塑车间车间基本生产部门10喷油车间喷油车间车间基本生产部门11丝印车间丝印车间车间基本生产部门12冲压车间冲压车间车间基本生产部门13总装车间总装车间车间基本生产部门1
37、4剪板车间剪板车间车间基本生产部门15装配车间装配车间车间基本生产部门任务实施(六)职员资料选择系统设置基础资料公共资料职员，就可以进入职员维护界面。“新增”录入职员资料数据。代码名称部门名称性别01王刚办公室男02张为检验部男03李大鹏动力部男04陈燕采购部女05温利民销售部男06姚达人力资源部男07刘琨财务部男08周泽注塑车间男09王宇喷油车间男10金雨喷油车间男11吴勇丝印车间男12冯如冲压车间男13何亮总装车间男14郑浩剪板车间男15林梅装配车间女任务实施(七)仓库资料选择公共资料仓库，进入仓库管理界面。单击“新增”见表录入仓库资料数据。代码名称仓库属性仓库类型是否MPS/MRP可用量
38、是否进行仓位管理01原料仓良品普通仓是否02半成品仓良品普通仓是否03产成品仓良品普通仓是否04待检仓在检品待检仓否否05赠品仓良品赠品仓否否06代管仓良品代管仓否否任务实施(八)供应商资料选择公共资料供应商，进入供应商管理界面。单击“新增”录入供应商资料数据。先“新增”上级组，再录入表供应商资料数据。供应商代码供应商名称供应商代码供应商名称01华东区02西北区01.01上海电线电缆长02.01西安电子厂01.02苏州电子厂02.02长安高科技公司03华北区04.03广州钢铁贸易总公司03.01北京公司04.04深圳梅林建材有限责任公司03.02石家庄电子厂04.05广东省电力仪器制造有限公司
39、04华南区04.06深圳金色原野公司04.01广州彩管厂09海外04.02深圳有限公司09.01JEAN COOP COMPANY任务实施(九)物料数据选择公共资料物料，进入物料管理界面。任务实施二、设置参数、启用业务系统二、设置参数、启用业务系统(一)设置参数(1)选择系统设置初始化生产管理核算参数设置。任务实施(二)工厂日历工厂日历也称为工厂生产日历，它包含各个生产车间、相关部门的工作日历，在日历中标明了生产日期、休息日期、设备检修日，这样在进行MPS与MRP的运算时会避开休息日。不同的分厂、车间、工作中心因为生产任务不同、加工工艺。不同而受不同的条件约束，因而可能会设置不同的工厂日历。(
40、三)录入初始库存资料选择系统设置初始化仓存管理初始数据录入。(四)启用业务系统选择系统设置初始化生产管理启用业务系统，选择“是“，则启用业务系统。任务实施三、产品结构清单（三、产品结构清单（BOM）(一)录入BOM单选择生产管理生产数据管理BOM维护BOM录入，打开BOM单录入界面，录入单层BOM单。先在BOM单组别处，双击新增“组别”（01半成品.02成品），如图2-4所示，再参见表2-10进行每张BOM单录入数据。*注：BOM单号不能改。任务实施(二)BOM维护选择生产管理生产数据管理BOM维护BOM维护，如图2-5所示，在BOM维护过滤界面中，输入物料或BOM的过滤条件（一般只需把时间范
41、围调大些）。(1)BOM单有数据入录错了（双击右边可修改）。(2)BOM单确认无误后，进行逐条审核、使用。如图所示（相同物料代码，同一使用单号）。任务实施(三)BOM合法性检查选择生产管理生产数据管理BOM维护BOM合法性检查。(四)低位码维护选择生产管理生产数据管理BOM维护低位码维护。(五)客户BOM配置选择组装电脑点击“配置”为跳转到配置界面，把显示器特征件换成具体的显示器数据，并审核。任务实施四、录入工作中心及资源清单四、录入工作中心及资源清单(一)录入工作中心(二)录入资源清单资源是系统中对生产中所使用的设备、人员的泛称。既可以是一台或一组设备，也可以是一个人员或班组，或者在生产中任
42、何可以被作为一个整体管理的设备与人员的组合。五、录入物料工艺路线五、录入物料工艺路线(一)录入工序数据工序：产品在某一工作中心加工的过程。工序主要应用于工艺路线、能力需求计划、工序计划、工序排程、工序汇报、计件工资标准设置等。(二)录入工艺路线建立工艺路线清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路线无法建立。选择生产管理生产数据管理工艺路线工艺路线录入，首先“新增”工艺路线组，然后新增工艺路线。能力拓展能力拓展:流动性：流动性是指物料总是从供应向需求的方向流动流动性：流动性是指物料总是从供应向需求的方向流动的，是物料相关性的必然结果。的，是物料相关性的必然结果。3相关性：任何物料
43、都是因为某些因素而存在的，相互之间存在相关性：任何物料都是因为某些因素而存在的，相互之间存在着一定的依存关系。着一定的依存关系。21 同一性：物料可以用途不同性质各异，但在同一性：物料可以用途不同性质各异，但在MRPII中它们均统一中它们均统一地以地以“物料物料”对待，无差别的参与需求计划的运作。对待，无差别的参与需求计划的运作。物料的管理特性物料的管理特性价值性：物料是有价值，不仅采购要付货款，库存要占用价值性：物料是有价值，不仅采购要付货款，库存要占用资金，保管保险也要发生费用。资金，保管保险也要发生费用。4项目三 销售管理系统 1知识目标知识目标3相关知识相关知识2能力目标能力目标 知识
44、目标知识目标一一销售管理系统基础资料的维护销售管理系统基础资料的维护二二销售管理系统的业务内容销售管理系统的业务内容三三ERP系统中的销售管理业务类型及流程系统中的销售管理业务类型及流程 能力目标能力目标 一一二二掌握掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程 能够熟练完成销售业务的初始化工作能够熟练完成销售业务的初始化工作 二二二二能够利用能够利用ERP系统完成企业销售业务的操作系统完成企业销售业务的操作 掌握各种账表的查看技巧掌握各种账表的查看技巧 任务一 销售管理概述一、销售管理业务分析一、销售管理业务分析1销售部门制订销售预测、计
45、划或客户订单后，将产品订货和交货销售部门制订销售预测、计划或客户订单后，将产品订货和交货情况汇总通知计划部门或生产部门做成生产计划。情况汇总通知计划部门或生产部门做成生产计划。2生产部门根据计划安排领料生产，进入生产作业控制，生产部门根据计划安排领料生产，进入生产作业控制，产品完工后进入库处理（按订单或加工单入库）。产品完工后进入库处理（按订单或加工单入库）。3仓库部门按计划发料，安排产品入库，并按出货通知（根仓库部门按计划发料，安排产品入库，并按出货通知（根据订单的交货期）组织出货，产生出入库单据交财务部门。据订单的交货期）组织出货，产生出入库单据交财务部门。4财务部门根据仓库的出入库单据、
46、出货发票做账：客户收财务部门根据仓库的出入库单据、出货发票做账：客户收到货物和结算发票后付款给企业的财务部门。到货物和结算发票后付款给企业的财务部门。5销售部门记录有关的售前、售中、售后服务情况，对有关销售部门记录有关的售前、售中、售后服务情况，对有关的质量问题提交给质量部门进入产品质量分析。的质量问题提交给质量部门进入产品质量分析。任务一 销售管理概述二、销售管理的主要内容二、销售管理的主要内容(一)进行市场销售预测(1)为产品开发和生产系统提供市场信息而进行的市场调查和需求预测，包括：销售渠道、营销组合、产品定价、销售管理等在内的市场和销售方针策略及计划的制定。(2)产品商标设计、广告宣传
47、、试销推销、市场信息反馈等在内的销售活动的组织。(3)销售订单的签订、执行、检查等在内的订单业务处理。(4)产品安装、维护等在内的销售服务工作。(二)对销售费用、成本进行分析(1)销售机制不能满足现代企业销售“客户中心模型”的需要。(2)传统销售机制产生的负面影响包括不能快速响应客户的个性化需求以及难于维护良好的客户关系。(3)信息处理能力不能满足管理复杂销售过程的需要。任务二 销售管理业务类型及流程 销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。一一现销：E
48、RP系统中现销的全部过程 二二赊销：ERP系统中赊销的全部过程 三三四四直运销售：ERP系统中直运销售的全部过程 委托代销：ERP系统中委托代销的全部过程 六六五五分期收款：ERP系统中分期收款的全部过程 受托代销：ERP系统中委托代销的全部过程 任务实施任务实施一、销售基础资料设置一、销售基础资料设置(一)价格资料 销售价格管理是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求，严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。实施步骤：实施步骤：（1）选择供应链销售管理价格资料价格政策.（2）点击“确定”，进入如图价格方案序
49、时簿界面界面，然后点击“新增”，进入如图3-3所示的价格方案维护界面然后录入价格方案的头信息，编号、名称都录入01，然后保存，再选择相应客户，点击“新增”，在价格方案维护界面录入每个客户的价格内容。任务实施任务实施(二二)折扣资料折扣资料实施步骤：实施步骤：直接点击“确定”，进入如图折扣方案序时簿界面，第一次进入折扣方案序时簿界面然后点击“新增”，进入折扣方案维护界面然后录入折扣方案的头信息，编号、名称都录入01，然后保存，再选择相应客户，点击“新增”，在折扣方案维护界面录入每个客户的折扣内容。如果是第二次次进入折扣方案序时簿界面要选择方案，然后点击“查看”，进入折扣方案维护界面，在折扣方案维
50、护界面录入每个客户的折扣内容。任务实施任务实施(三三)信用管理信用管理信用管理提供企业设置信用标准和制定信用政策，以集中进行应收账款管理。作为销售管理的组成部分，应收账款是企业流动资产的一个重要项目，是企业提供商业信用，采取赊销、分期收款等销售方式，以扩大销售、增加利润的产物。任务实施任务实施实施步骤：实施步骤：华北电子公司的信用等级是A级，信用额度是人民币100000元；同时也进行信用数量和信用期限的管理。(1)信用管理的目的是为了减少应收账款，所以在使用信用管理功能时，必须首先完成应收系统的初始化操作。(2)执行系统设置基础资料公共资料客户命令，打开“基础平台客户”对话框，选择需要进行信用
