1、述职人：xxx部 门：计划财务部岗 位：部门经理 第一部分第一部分 业绩评述业绩评述 关键业绩指标达成情况关键业绩指标达成情况 重点工作或关键任务完重点工作或关键任务完 成情况成情况（重点部分）（重点部分）业绩评述业绩评述 0707年年6 6月份起负责吉林分公司财务工作月份起负责吉林分公司财务工作,坚坚持持“认真做人，踏实做事认真做人，踏实做事”的原则的原则,相信一份相信一份耕耘、一分收获，认同新华理念，忠诚公司。耕耘、一分收获，认同新华理念，忠诚公司。在日常工作中做为计划财务部负责人，能够较在日常工作中做为计划财务部负责人，能够较全面的了解公司各部门的工作目标；对员工能全面的了解公司各部门的
2、工作目标；对员工能够有效的业务指导，快速提升技能，工作计划够有效的业务指导，快速提升技能，工作计划性较强，在人少的情况下，加班加点，确保了性较强，在人少的情况下，加班加点，确保了财务日常工作、审计工作、企划工作的完成及财务日常工作、审计工作、企划工作的完成及总公司资金新系统和业财接口的顺利上线和总公司资金新系统和业财接口的顺利上线和0707年决算工作的完成。年决算工作的完成。费用控制率费用控制率100%。代收执行率代收执行率90%；代付执行率：；代付执行率：73 资金上划率资金上划率95%、资金计划准确率误、资金计划准确率误差差10%垂直化考核情况：良好垂直化考核情况：良好关键业绩指标达成情况
3、关键业绩指标达成情况07年工作重点年工作重点强化合法合规经营意识强化合法合规经营意识进一步加强服务理念进一步加强服务理念加强与监管部门的沟通加强与监管部门的沟通 重点工作重点工作一、财务资源配置：一、财务资源配置：0707年在总经理室的政策引领下，财务采取了年在总经理室的政策引领下，财务采取了“放水养放水养鱼鱼“的政策，在基础设施建设、广告宣传、培训和高端人的政策，在基础设施建设、广告宣传、培训和高端人才引进等上财务加大了费用投入力度；同时大力宣导才引进等上财务加大了费用投入力度；同时大力宣导“勤勤俭增加效益，节约创造价值俭增加效益，节约创造价值”的思想，严控各项费用支出，的思想，严控各项费用
4、支出，营业费用低于营业费用低于100100。二、部门工作计划的拟定、布置、监督检查、总结方面：二、部门工作计划的拟定、布置、监督检查、总结方面：在日常工作中计划性较强，能够合理安排人员，设定在日常工作中计划性较强，能够合理安排人员，设定工作目标，注重事前指导、事中检查、事后总结，在人员工作目标，注重事前指导、事中检查、事后总结，在人员较少、任务较重的客观条件下较好的完成总、分公司下达较少、任务较重的客观条件下较好的完成总、分公司下达的各项工作。的各项工作。重点工作重点工作三、负责组织、审核日常会计核算，解决现有核算中存在三、负责组织、审核日常会计核算，解决现有核算中存在的问题方面：的问题方面：
5、梳理制度，理顺流程。将相关的总、分公司的制度进梳理制度，理顺流程。将相关的总、分公司的制度进行梳理，明确各项工作的要求和标准，组织全省的财务人行梳理，明确各项工作的要求和标准，组织全省的财务人员进行了学习。对公司现有财务工作流程进行理顺和改进。员进行了学习。对公司现有财务工作流程进行理顺和改进。特别资金新系统和业财接口上线重新规范了资金管理流程特别资金新系统和业财接口上线重新规范了资金管理流程和财务与业务对帐，统计报表上报等新的工作流程。和财务与业务对帐，统计报表上报等新的工作流程。四、制定和完善财务管理制度，控制风险，确保预算执行。四、制定和完善财务管理制度，控制风险，确保预算执行。与部门员
6、工共同建立建全风险管控制度，如保费收取与部门员工共同建立建全风险管控制度，如保费收取流程，业务支出流程，费用报销审批流程、单证抵押金收、流程，业务支出流程，费用报销审批流程、单证抵押金收、付流程，银行余额调节表双人审核制度，防范资金风险。付流程，银行余额调节表双人审核制度，防范资金风险。全面推动代收、代付和银（邮）保通。全面推动代收、代付和银（邮）保通。四、审计工作：配合总公司审计部门完成对分公司的四、审计工作：配合总公司审计部门完成对分公司的离任稽核和对吉林、延边中支的常规审计。离任稽核和对吉林、延边中支的常规审计。以较好的财务工作和真诚态度赢得了的信任，沟通以较好的财务工作和真诚态度赢得了
7、的信任，沟通畅通。畅通。五、接受外部监管部门的检查五、接受外部监管部门的检查 接受保监局的各项专项检查，向保监局提供相关接受保监局的各项专项检查，向保监局提供相关数据和书面报告，积极沟通，建立了良好的关系。数据和书面报告，积极沟通，建立了良好的关系。重点工作重点工作六、在财务制度的宣导与监督方面：六、在财务制度的宣导与监督方面：坚持事前反复沟通和分层级宣导。利用月度经坚持事前反复沟通和分层级宣导。利用月度经营分析会和中支财务专项培训等不同时机和方式，营分析会和中支财务专项培训等不同时机和方式，讲解了财务政策、税务政策和监管政策。讲解了财务政策、税务政策和监管政策。七、部门员工的培养、指导：七、
8、部门员工的培养、指导：日常指导、视频培训、季度会议与专项培训。日常指导、视频培训、季度会议与专项培训。垂直化考核与考评挂钩，接受检查出现问题与考垂直化考核与考评挂钩，接受检查出现问题与考评挂钩。建立了部门周例会制度，及时向部门员评挂钩。建立了部门周例会制度，及时向部门员工传达总经理室指导思想和公司信息，对财务工工传达总经理室指导思想和公司信息，对财务工作存在的问题及时讨论和交换意见。作存在的问题及时讨论和交换意见。重点工作重点工作重点工作重点工作 八、在日常财务工作中，进一步加八、在日常财务工作中，进一步加强服务理念。以分公司推行服务年强服务理念。以分公司推行服务年建设为契机，以建设为契机，以
9、“专业、热情、高专业、热情、高效效”为业务部门服务、为一线服务，为业务部门服务、为一线服务，不断提升服务质量和服务效率，保不断提升服务质量和服务效率，保证佣金发放、单证抵押金返还、理证佣金发放、单证抵押金返还、理赔、退费及报销的及时、准确性赔、退费及报销的及时、准确性。第二部分第二部分 回顾反思回顾反思 存在问题和教训反思存在问题和教训反思 0808年关键任务年关键任务内部内部：内控风险：通过变通发票列支大量销售费用和业务推动费，内控风险：通过变通发票列支大量销售费用和业务推动费，与实际用途不相符，造成会计信息失真，与实际用途不相符，造成会计信息失真，2 2、激励方案和培、激励方案和培训费没有
10、做到事前、事中、事后的全面管控，没有在是否训费没有做到事前、事中、事后的全面管控，没有在是否及时完全兑现上进行追踪管理。及时完全兑现上进行追踪管理。资金风险：资金风险：A A、新资金管理系统刚刚上线，由于系统不稳定，、新资金管理系统刚刚上线，由于系统不稳定，出现了付款时效性的问题。出现了付款时效性的问题。B B、员工长期大额借款，不及时、员工长期大额借款，不及时核销。核销。C C、银代大额现金退费存在资金风险。、银代大额现金退费存在资金风险。外部外部：监管、税务、工商、检察院的风险监管、税务、工商、检察院的风险加强风险管控体系建设促进业务发展和加强风险管控是公加强风险管控体系建设促进业务发展和
11、加强风险管控是公司实现可持续发展两大重点工作。在反洗钱方面，保险行司实现可持续发展两大重点工作。在反洗钱方面，保险行业成为近期关注的重点行业，对风险管控体系中增加的新业成为近期关注的重点行业，对风险管控体系中增加的新领域，我们要不断学习和完善领域，我们要不断学习和完善。存在的问题和反思存在的问题和反思严峻的形式严峻的形式工作建议工作建议建全财务人员垂直化考核和培训体系，建全财务人员垂直化考核和培训体系，定期对中支进行常规审计和调研定期对中支进行常规审计和调研,重点重点检查财务基础工作和财务制度的执行情检查财务基础工作和财务制度的执行情况。况。在财务核算中坚决执行监管规定，杜绝在财务核算中坚决执行监管规定，杜绝违法、违规核算方式。违法、违规核算方式。公司审计规定的各项警示不能触线。公司审计规定的各项警示不能触线。08 08年关键任务年关键任务 每天进步一点点每天进步一点点每天有所得总比每天毫无每天有所得总比每天毫无所得要好。在你生活的各个领所得要好。在你生活的各个领域中都要这样做。千万不要停域中都要这样做。千万不要停步不前！步不前！
