1、报表管理培训报表管理培训授课内容授课内容 一、报表功能概述 二、新建报表 三、报表公式定义 四、报表计算 五、查询、分析、打印 六、报表上报、月末结转抵消公司抵消公司报表管理报表管理 股份公司股份公司汇总报表系统汇总报表系统合并报表系统合并报表系统报表管理报表管理集团控股子公司集团控股子公司报表管理报表管理 集团控股子公司集团控股子公司汇总报表系统汇总报表系统合并报表系统合并报表系统报表管理系统报表管理系统孙公司孙公司 1报表管理报表管理 孙公司孙公司 2报表管理报表管理 二级抵消公司二级抵消公司报表管理报表管理报表系统报表系统帐务处理系统帐务处理系统在建工程系统在建工程系统DBF文件文件固定
2、资产系统固定资产系统成本核算系统成本核算系统现金流量系统现金流量系统辅助管理系统辅助管理系统二、新建报表格式标题标题表头表头表体表体表尾表尾报表内容组成报表内容组成 整表格式整表格式行格式行格式列格式列格式单元格格式单元格格式二、新建报表格式调整二、新建报表格式的其他方法转入转出报表格式转入转出报表格式 转入集团下发标准报表转入集团下发标准报表导入导出报表格式导入导出报表格式 与与excel进行数据交换进行数据交换三、报表公式定义计算公式计算公式校验公式校验公式三、报表公式定义 方式公式向导公式向导手工输入手工输入1.1.数学函数数学函数 SUM(数值数值1，数值，数值2，.)求和求和 ROU
3、ND(数值，小数位数数值，小数位数)四舍五入四舍五入 AVERAGE(数值数值1，数值，数值2，.)平均值平均值2.2.财务函数财务函数 1 1.科目类科目类科目金额：科目金额：KMJE(KMJE(年，月，年，月，科目编号，取数对象式科目编号，取数对象式，条件，条件)科目数量：科目数量：KMSL(KMSL(年，月，年，月，科目编号，取数对象式科目编号，取数对象式，条件，条件)科目外币：科目外币：KMWB(KMWB(年，月，年，月，科目编号，取数对象式科目编号，取数对象式，条件，条件)2.2.部门类部门类部门金额：部门金额：BMJE(BMJE(年，月，年，月，科目编号，部门编号，取数对象式科目编
4、号，部门编号，取数对象式，条件，条件)部门数量：部门数量：BMSL(BMSL(年，月，年，月，科目编号，部门编号，取数对象式科目编号，部门编号，取数对象式，条件，条件)部门外币：部门外币：BMWB(BMWB(年，月，年，月，科目编号，部门编号，取数对象式科目编号，部门编号，取数对象式，条件，条件)3.3.个人往来类个人往来类个人金额：个人金额：GRJE(GRJE(年，月，年，月，科目编号，个人编号，取数对象式科目编号，个人编号，取数对象式，条件，条件)个人数量：个人数量：GRSL(GRSL(年，月，年，月，科目编号，个人编号，取数对象式科目编号，个人编号，取数对象式，条件，条件)个人外币：个人
5、外币：GRWB(GRWB(年，月，年，月，科目编号，个人编号，取数对象式科目编号，个人编号，取数对象式，条件，条件)4.4.专项核算类专项核算类项目金额：项目金额：XMJE(XMJE(年，月，年，月，科目编号，项目编号，取数对象式科目编号，项目编号，取数对象式，条件，条件)项目数量：项目数量：XMSL(XMSL(年，月，年，月，科目编号，项目编号，取数对象式科目编号，项目编号，取数对象式，条件，条件)项目外币：项目外币：XMWB(XMWB(年，月，年，月，科目编号，项目编号，取数对象式科目编号，项目编号，取数对象式，条件，条件)5.5.往来单位类往来单位类往来金额：往来金额：WLJE(WLJE
6、(年，月，年，月，科目编号，往来单位编号，取数对象式科目编号，往来单位编号，取数对象式，条件，条件)往来数量：往来数量：WLSL(WLSL(年，月，年，月，科目编号，往来单位编号，取数对象式科目编号，往来单位编号，取数对象式，条件，条件)往来外币：往来外币：WLWB(WLWB(年，月，年，月，科目编号，往来单位编号，取数对象式科目编号，往来单位编号，取数对象式，条件，条件)7.7.凭证合计类凭证合计类凭证合计金额：凭证合计金额：PZHJJE(PZHJJE(年，月，年，月，科目编号，取数对象式科目编号，取数对象式，条件，条件)凭证合计数量：凭证合计数量：PZHJSL(PZHJSL(年，月，年，月
7、，科目编号，取数对象式科目编号，取数对象式，条件，条件)凭证合计外币：凭证合计外币：PZHJWB(PZHJWB(年，月，年，月，科目编号，取数对象式科目编号，取数对象式，条件，条件)8.8.台帐合计函数台帐合计函数TZHJ(TZHJ(科目编号列表，台帐类别科目编号列表，台帐类别-台帐项目编号，取数对象式台帐项目编号，取数对象式)9.9.固定资产类固定资产类资产原值：资产原值：ZCYZ(ZCYZ(年，月，年，月，分类，取数对象分类，取数对象，条件，条件)资产净值：资产净值：ZCJZ(ZCJZ(年，月，年，月，分类，取数对象分类，取数对象，条件，条件)资产折旧：资产折旧：ZCZJ(ZCZJ(年，月
8、，年，月，分类，取数对象分类，取数对象，条件，条件)10.10.现金流量类现金流量类流量金额：流量金额：LLJE(LLJE(年，年，月，月，流量项目编号流量项目编号)流量项目：流量项目：LLXM(LLXM(年，年，流量项目编号流量项目编号)11.11.报表类报表类报表：报表：BB(BB(年，月，年，月，报表，报表，单元格范围单元格范围)单位报表：单位报表：DWB(DWB(年，月，年，月，报表，报表，单位编号，单元格范围单位编号，单元格范围)汇总报表：汇总报表：HZB(HZB(年，月，年，月，报表，报表，汇总类别，单元格范围汇总类别，单元格范围)12.DBF12.DBF取数函数取数函数DBF(D
9、BF(文件名，取数对象式文件名，取数对象式，条件，条件)KMJE(KMJE(年，月，年，月，科目编号，取数对象式科目编号，取数对象式，条件，条件)项目项目期末数期末数货币资金货币资金=SUM(KMJE(1001:1009,JFYE=SUM(KMJE(1001:1009,JFYE）现金现金 银行存款银行存款 其他货币资金其他货币资金=KMJE(1001,JFYE=KMJE(1001,JFYE）=KMJE(1002,JFYE=KMJE(1002,JFYE）=KMJE(1009,JFYE=KMJE(1009,JFYE）报表计算报表校验四、报表计算五、查询、分析、打印1月月2月月3 3月月项项目目期期初初 期期末末 期期初初 期期末末 期期初初 期期末末现现金金银银行行存存款款其其他他货货币币数据透视数据透视把一个报表某些列的多个时间区间的数据进行组把一个报表某些列的多个时间区间的数据进行组合则形成透视表。合则形成透视表。调整表调整表定义平衡公式定义平衡公式-定义定义调整列调整列-定义金额单位定义金额单位六、报表上报、月末结转1.完成上下级单位之间交换报表数据。完成上下级单位之间交换报表数据。2.2.方式：文件，电子邮件，网络方式：文件，电子邮件，网络3.3.月末存档，生成下月报表月末存档，生成下月报表
