1、外贸集团财务信息化方案 重庆对外经贸集重庆对外经贸集团成立于团成立于20092009年年9 9月，月，集团注册资金为集团注册资金为3030亿。亿。是目前是目前全国地方规模全国地方规模最大的对对外经贸易最大的对对外经贸易集团企业集团企业。集团由。集团由9 9家市属大型国有独资家市属大型国有独资企业分别以现金、股企业分别以现金、股权、实物资产共同投权、实物资产共同投资组建。走大集团资组建。走大集团规规模化、专业化模化、专业化运作的运作的路子，成为产业布局路子，成为产业布局合理、产业链相对完合理、产业链相对完善、实力雄厚的重庆善、实力雄厚的重庆国企国际化发展领军国企国际化发展领军企业、在中西部地区企
2、业、在中西部地区外经对外经贸领域具外经对外经贸领域具有控制力和影响力的有控制力和影响力的大型企业集团大型企业集团 重庆对外经贸集团是典型的多元化集团企业重庆对外经贸集团是典型的多元化集团企业n市政府授权范围内的国有资产经营、管理；n政府对外经济援助项目；国际工程总承包、劳务输出、成套设备技术进出口、国内对外经贸易、加工贸易、服务贸易、现代物流等业务；n投资业务；为我市企业对外投资、合作、重大项目招商引资和外商投资等提供咨询服务；经营范围经营范围 n按照规模化经营、专业化发展、产业链协作的原则，以国外市场为主导、国内市场为补充；n打造以“海外工程承包、进出口贸易、海外投资和资源并购”为主业，现代
3、物流、人力资源服务、加工贸易等并举的产业格局；n成为重庆市外经贸重要支撑平台、海外投资综合服务平台；产业格局产业格局 总总结结n业务板块：涉及多行业，行业板块之间差异化较大；n市场经营：国际市场为主，国内市场为辅；大量涉外业务，面临更多风险；境外分子公司管理难度较大；n资金管理：涉及大量外汇、信用证管理；n资产管理：肩负国有资产保值增值的任务；n通过财务信息化平台的建设，建立一套适应集团“共性和个性并存”的管理特征的财务管理系统。实时掌控全局，有效防范风险。n到2015年资产总额将达到500亿元，营业收入将超过1000亿元，进出口总额将达到100亿美元；n发展成为集商贸服务、金融服务和实体产业
4、为一体，最终形成成套设备出口、国外工程总承包、外包服务、现代物流等四大支柱集群；n成为中西部地区外经、对外经贸控制力最强的大型企业集团 战略目标战略目标 n通过各类分析模型的建立，自动获取集团决策层关注的数据，全局掌握通过各类分析模型的建立，自动获取集团决策层关注的数据，全局掌握集团的整体运营情况，为战略决策支持依据与支撑集团的整体运营情况，为战略决策支持依据与支撑 决决 策策 层层n管控集团管控的各项策略、管理流程与控制手段，提供随时的针对各环管控集团管控的各项策略、管理流程与控制手段，提供随时的针对各环节的监督审计等管理之职，保障整个集团在战略指导下稳步发展节的监督审计等管理之职，保障整个
5、集团在战略指导下稳步发展 集团管控层集团管控层n在集团管控层的指导与控制下，进行日常的经营业务处理，强化业务运在集团管控层的指导与控制下，进行日常的经营业务处理，强化业务运营执行力度，提高业务处理效率营执行力度，提高业务处理效率 运营执行层运营执行层n统一部署信息系统，建立统一的统一部署信息系统，建立统一的集团管控体系（核算、预算和集团管控体系（核算、预算和资金、决策分析体系）资金、决策分析体系），实现对集团核心业务和资源的掌控；建，实现对集团核心业务和资源的掌控；建立立标准的体系标准的体系，规范运作；，规范运作；n建立集团完善的建立集团完善的内控体系内控体系，加强对经营风险和管理风险的控制；
6、，加强对经营风险和管理风险的控制；n集中管理：提高数据的及时性与流动性，提高数据利用价值；集中管理：提高数据的及时性与流动性，提高数据利用价值；n有效控制：借助系统平台，以有效的手段进行监督和控制；有效控制：借助系统平台，以有效的手段进行监督和控制；n满足国资委下属国企实现财务信息化管理的要求。满足国资委下属国企实现财务信息化管理的要求。总体目标总体目标重庆重庆对外经贸对外经贸集团集团总部总部下属下属公司公司实时处理集团内部往来业务，即时核销，即时结清内部往来。数据审核调整数据审核调整合并与分析合并与分析数据采集数据采集子公司在线子公司在线编制报表编制报表报前检查报前检查异常处理异常处理数据调
7、整数据调整外币折算外币折算个别报表差异调整个别报表差异调整内部往来数据核对调整内部往来数据核对调整内部投资数据核对调整内部投资数据核对调整自动、手工生成抵销分录自动、手工生成抵销分录工作底稿工作底稿合并报表合并报表快报快报动态报表动态报表自定义报表自定义报表分析分析自动、手工生成调整分录自动、手工生成调整分录组织架构组织架构股权关系股权关系币别币别/汇率汇率报表项目报表项目合并方案合并方案报表模板报表模板勾稽关系勾稽关系分录模板分录模板汇总报表汇总报表基础数据维护基础数据维护报表检查报表检查重庆对外经贸集团合并报表编制的流程p核心企业：实现预算编制、控制、调整、分析核心企业：实现预算编制、控制
8、、调整、分析全过程实时控制全过程实时控制p非核心企业：预算编制、分析非核心企业：预算编制、分析p先单项预算（费用预算）逐步扩展到全面预算先单项预算（费用预算）逐步扩展到全面预算便捷的预算编制预算事中控制预算执行跟踪预算执行结果应用费用预算控制，在报销环节可以即时查询预算余额费用预算控制，在报销环节可以即时查询预算余额随时查询预算余额，进行分析。预算执行结果作为绩效考核的依据。绩效指标公司绩效指标部门绩效指标员工绩效指标常规KPI指标改进KPI指标KPI指标管理要项KPI指标管理要项KPI指标行为指标集团管控模式资金管理方式n财务管控财务管控资金监控（知情权）看得见看得见n战略管控战略管控收支两
9、条线集中结算摸得着摸得着n运营管控运营管控三算一体投资融资管得住管得住p近期实现资金监控近期实现资金监控p逐步实现资金集中管控逐步实现资金集中管控集团实时监控各公司各账户资金头寸，收支情况集团实时监控各公司各账户资金头寸，收支情况n账户余额和交易记录查询n网上支付以预控支三算合一投资融资协同应用管理创新帮着花做法：集中结算三算合一投融资集中理财服务特性：涉及面宽适应对外经贸集团类似的多元化集团p通过集团及子公司账户统一管理，实现资金相对集中，相互调剂，通过集团及子公司账户统一管理，实现资金相对集中，相互调剂，统一对外结算统一对外结算，实现资金规模效应，提高资金运作安全，实现资金规模效应，提高资
10、金运作安全管理入手完善项目管理制度，实现相关合同、变更、收入确认手续实时传递总部委派财务负责人，担负项目运营监督职责完善资金管理制度；所有采购资金和收入必须通过银行转账等方式支付和收取；加强审计力度，加大审计违规事项的惩罚力度信息化入手建立集团“一套帐”管理模式，实现数据穿透查询合同、项目变更、收入确认等单据的扫描为相关核算凭证附件开发项目管理报表，实时搜集财务关注的项目指标根据扫描附件实时确认工程收入并核算自动生成报表自动上报报表监督项目过程自动汇总会计报表实现从“合并报表个别报表账簿凭证扫描附件”的穿透查询；实时过程监督，掌控资金运作在线审计填制项目管理报表（依托财务系统开发）自动汇总会计
11、报表实现从“合并报表个别报表账簿凭证扫描附件”的穿透查询；实时过程监督，掌控资金运作在线审计p一套帐模式，为穿透查询和远程审计奠定基础；一套帐模式，为穿透查询和远程审计奠定基础；p依托财务系统开发项目管理报表，实现对重要节点控制；依托财务系统开发项目管理报表，实现对重要节点控制；p重要附件扫描上传，实现堆原始单据的控制；重要附件扫描上传，实现堆原始单据的控制；上海联华超市上海联华超市合肥建投合肥建投深圳万科深圳万科财务财务/客户分析客户分析香港招商局集团香港招商局集团财务分析财务分析商品品类管理商品品类管理集团绩效分析集团绩效分析上海城投上海城投以财务和资金为主线的绩效监控以财务和资金为主线的绩效监控p将现有数据升级迁移至新系统，实现对历史数据的连查、分析等功能将现有数据升级迁移至新系统，实现对历史数据的连查、分析等功能p原有软件系统停止使用原有软件系统停止使用建立基础财务管控建立基础财务管控实现全面预算管理实现全面预算管理预计周期：预计周期：2个月个月第一期第一期主要内容主要内容:财务核算财务核算合并报表合并报表资金监控资金监控逐步过渡逐步过渡实现集团资金从监控到管控实现集团资金从监控到管控预计周期：预计周期：3个月个月第二期第二期主要内容主要内容:资金管控资金管控预算管理预算管理决策支持决策支持
