1、应付款管理应付款管理课课 程程 内内 容容一、课程概述一、课程概述二、业务模式与功能描述二、业务模式与功能描述三、案例分析与产品演示三、案例分析与产品演示课课 程程 内内 容容一、课程概述一、课程概述二、业务模式与功能描述二、业务模式与功能描述三、案例分析与产品演示三、案例分析与产品演示1.1应付款管理系统总体介绍1.2应付款管理系统与其他系统关系1.3应付款业务处理总体流程1.1应付款管理系统总体介绍1.2应伏款管理系统与其他系统关系1.3应付款业务处理总体流程应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商往来款项。根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供“详细核算”和“简单核算”两种应
2、用方案。1.11.1应收款管理系统总体介绍应收款管理系统总体介绍1.1应付款管理系统总体介绍1.2应付款管理系统与其他系统关系1.3应付款业务处理总体流程1.2应付款管理系统与其他系统关系1.1应付款管理系统总体介绍1.2应付款管理系统与其他系统关系1.3应付款业务处理总体流程1.31.3应付款业务处理总体流程应付款业务处理总体流程1.31.3应付款业务处理总体流程应付款业务处理总体流程课课 程程 内内 容容一、课程概述一、课程概述二、业务模式与功能描述二、业务模式与功能描述三、案例分析与产品演示三、案例分析与产品演示采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务应付款、付款
3、等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择详细核算方案。应付款管理应收款管理采购管理网上银行总账财务分析UFO控制参数：设置选项常规“应付账款核算模型”二、业务模式与功能描述二、业务模式与功能描述采购管理应付款管理总账只是对从采购模块传递来的采购发票和其他应付单进行审核，生成凭证传递至总账。课课 程程 内内 容容一、课程概述一、课程概述二、业务模式与功能描述二、业务模式与功能描述三、案例分析与产品演示三、案例分析与产品演示 3.1 应付款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务三、案例分析与产品演示三、案例分析与产品演示 3.1 应付款管理初始化 3.2 日常业
4、务处理 3.3 账表查询与期末业务三、案例分析与产品演示三、案例分析与产品演示3.1 应付款管理初始化3.1.1系统选项3.1.2初始设置3.1.3期初余额3.1 应付款管理初始化3.1.1系统选项3.1.2初始设置3.1.3期初余额 3.1.1 选项设置 常规选项定义 凭证选项定义 权限与预警 核销设置3.1.1系统选项系统选项3.1 应付款管理初始化3.1.1系统选项3.1.2初始设置3.1.3期初余额3.1.2初始设置3.1.2 应付款初始设置科目设置账龄区间设置账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 单据类型设置报警级别设置3.1 应付款管理初始化3.1.1系统选项3.1.2初始设置3.
5、1.3期初余额 期初余额期初余额 将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账数据，系统可对其进行管理，这样可以保证数据的连续性和完整性。3.1.33.1.3期初余额期初余额基本流程1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。2.期初余额录入后，可与总账系统对账。3.在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。4.在应付业务账表中查询期初数据。3.1 应付款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务三、案例分析与产品演示三、案例分析与产品演示3.2 日常
6、业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.7.汇兑损益3.2.8.制单3.2 日常业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.7.汇兑损益3.2.8.制单3.2.1.应付单据处理采购管理采购发票应付单手工录入系统传递应付单据录入若与采购系统集成，则采购发票不在应付系统中录入，由采购系统传递。除此之外的应付单在此录入。若不与采购系统集成，则要录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。应付
7、单表头中的信息相当于凭证中的一条分录，表头科目为核算为该供应商所付款项的一个科目。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。应付款管理应付单据审核审核入账应付账3.2.1.3.2.1.应付单据处理应付单据处理应付单据审核后形成应付账。对应付单据可进行单张审核、手工批审、自动批审,以及单张和批量的弃审。当选项中设置单据审核日期依据为单据日期时，该单据的入账日期选用自己的单据日期。审核时若发现该单据日期所在会计月已经结账，则系统将提示不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应付账款处理
8、应付单据3.2 日常业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.7.汇兑损益3.2.8.制单3.2.2.付款单据处理审核记录所付款项付款在录入付款单时，需要指定款项用途：应付款、预付款、其他费用。如果对于同一张付款单，如果包含不同用途的款项，应在表体记录中分行显示。用途不同后续处理不同。若一张付款单中，表头供应商与表体供应商不同，则视表体供应商的款项为代付款。应付系统收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回的款项。需要指明红字付款单是应付款项退回、预付款退回、还是其他费用退回。3.2 日常业
9、务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.7.汇兑损益3.2.8.制单3.2.3.核销处理付款单应付单核销提供手工核销与系统核销两种方式。付款单可以和蓝字采购发票、蓝字应付单、付款单核销；收款单可以和红字采购发票、红字应付单、付款单核销。若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。在核销时使用预付款，如果结算的金额小于付款单金额与预付款的使用金额之和，则系统优先使用付款单的金额。付款单的数额等于原有单据的核销数额，付款单与原有单据完全核销。付款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以
10、再次核销付款单的数额小于原有单据的数额，单据仅得到部分核销。3.2.3 核销处理选项中核销设置核销方式，即按单据、按产品两种方式。按单据核销：系统将满足条件的单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。按产品核销：系统将满足条件的单据按存货列出，由您选择要结算的存货，根据您所选择的存货进行核销。规则控制方式 严格：如不符合规则，则不能完成核销。提示：不符合核销规则系统提示后，可选择是否完成核销。核销规则 默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合选择。如选择供应商+部门，则表示核销时，需供应商相同，且部门相同。收付款单审核后核销 默认为不选择，则表示收付款单审核后不进行立即
11、核销操作。可修改为选择，并默认为自动核销，表示收付款单审核后进行立即自动的核销操作；选择为手工核销，则表示收付款单审核后，立即自动进入手工核销界面，由用户手工完成核销。3.2.3 核销处理现金折扣供应商为鼓励本公司在信用期间内提前付款而采用现金折扣政策选项中设置”现金折扣是否显示”基础设置_收付结算中设置”付款条件”供应商档案中选择该供应商使用的付款条件录入发票或是应付单时,录入付款条件.核销时或符合付款条件,则自动计算现金折扣现金折扣的制单通过”核销制单”处理3.2 日常业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2
12、.6.转账业务3.2.7.汇兑损益3.2.8.制单3.2.4.选择付款在应付款管理系统中，通过“选择付款”功能可以进行一次支付多个供应商、多笔款项的业务处理，以简化您的日常付款操作，同时便于您掌握和控制资金的流出。在选择付款列表界面，在要支付德应付单据后面的“付款金额”中录入要支付的金额，确认后，系统自动按照供应商分别生成付款单，并自动进行核销。注：如果系统选项中启用了“付款申请”业务，则该“选择付款”菜单不可见。3.2.4.选择付款3.2 日常业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.7.汇
13、兑损益3.2.8.制单3.2.5.票据管理汇票增加保存后在系统中生成一张付款单,可以与应付单据进行核销。如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为应付受控科目。票据管理中，可以对该票据进行计息、结算、转出等处理汇票付款单3.2 日常业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.7.汇兑损益3.2.8.制单将一家供应商的应付款转到另一家供应商或把一个部门或业务员的应付款转到另一个部门或业务员中。通过应付冲应付功能将应付账款在供应商或部门或业务员之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付
14、款业务在不同供应商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。每一笔应付款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。3.3.2.6.2.6.转账业务转账业务案例：经协商，建昌公司的应付款5000元，转至艾德公司名下。3.2.6.转账业务通过预付冲应付，可以处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务。蓝字预付款冲销蓝字应付款，红字预付款冲销红字应付款，两者只能分开冲销，不能同时进行。要想进行红字预付款冲销红字应付款时，则选择类型为收款单。自动进行预付冲应付后可以即时生成凭证，也可以在制单功能中进行该工作。通过“预付冲应付是否需要生成凭证”参数控制。案例：用之前支付给益达公司的预付款20000
15、元支付所欠益达公司的货款。用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应付款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应付业务的调整，进行应收债权与应付债务的冲抵。应付款的转账金额合计应该等于应收款的转账金额合计。应收款的转账金额大于应付款的转账金额时，可将多余的金额生成一条供应商的预付款分录。应付款的转账金额大于应收款的转账金额时，可将多余的金额生成一条客户的预收款分录。如果您的应付款管理系统采用的是简单核算方式，则该功能不能执行。3.2.6.转账业务案例：用建昌公司的应收款冲抵益达公司的应付款。红票对冲可实现某客户的红字应付单与其蓝字应付单、付款单与收款单进行冲抵的操作。
16、3.2.6.转账业务案例：3月15日，从益达公司采购P4电脑20台，4500元/台。填制蓝字应付单。3月16日，由于电脑质量问题，发生采购退货，将所购P4电脑20台退回。填制红字应付单。3.2 日常业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.7.汇兑损益3.2.8.制单3.2.7.汇兑损益 汇兑损益：计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应处理。3.2 日常业务处理3.2.1.应付单据处理3.2.2.付款单据处理3.2.3.核销处理3.2.4.选择付款3.2.5.票据管理3.2.6.转账业务3.2.
17、7.汇兑损益3.2.8.制单3.2.8制单发票制单应付单制单收付款单制单核销制单票据处理制单汇兑损益制单转账制单并账制单现结制单 3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务三、案例分析与产品演示 3.3.1 单据查询 3.3.2 账表管理 3.3.3 期末处理 3.3.4 取消操作3.3 账表查询与期末业务 3.3.1 单据查询 3.3.2 账表管理 3.3.3 期末处理 3.3.4 取消操作3.3 账表查询与期末业务3.3.1 单据查询发票查询应付单查询收付款单查询凭证查询单据报警查询信用报警查询应付核销明细表 3.3.1 单据查询 3.3.2 账表管理 3.
18、3.3 期末处理 3.3.4 取消操作3.3 账表查询与期末业务3.3.2 账表管理业务账表查询业务账表查询业务明细账查询，进行一定期间内各个供应商应付款明细账的查询。业务总账查询，进行一定期间内应付款汇总情况的查询。业务余额表查询，进行一定期间内应付款余额表的查询。对账单查询，提供一定期间内供应商往来账款明细情况的查询。3.3.2 账表管理统计分析统计分析应付款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的应付款情况。付款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的付款情况。欠款分析，分析截止到某一日期，供应商、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。付款预测，可以预测将来的某一段日期范
19、围内，供应商、部门或业务员等对象的付款情况。3.3.1 单据查询 3.3.2 账表管理 3.3.3 期末处理 3.3.4 取消操作3.3 账表查询与期末业务3.3.3 期末处理月末结账应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付系统进行结账处理。当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应付单）在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应付单），照样可以进行月结处理。如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。如果本月的付款单还有未审核的，不能结账。3.3.3 期末处理月末结账当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。如果是本年度最后一个期间结账，建议您将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。如果是本年度最后一个期间结账，建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。如果您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。3.3.1 单据查询 3.3.2 账表管理 3.3.3 期末处理 3.3.4 取消操作3.3 账表查询与期末业务3.3.4 取消操作取消月结取消操作
