1、中粮食品营销有限公司中粮食品营销有限公司ERPERP项目蓝图阶段汇报项目蓝图阶段汇报2007/08/082007/08/08中粮食品营销有限公司E R P 项目蓝图阶段汇报2 0 0 7/目录目录q蓝图阶段的工作回顾q流程总图介绍q各模块流程介绍组织架构介绍模块流程整体介绍管理变革和关键点分析关键业务流程介绍q实现阶段的工作安排|10/1/2022 E506工程目录蓝图阶段的工作回顾跳恭固昂弓菏竟阻床显章按故溪蕉扁娥矮辗中粮食品营销项目的主要里程碑安排中粮食品营销项目的主要里程碑安排预计结束日期项目启动大会2007/05/18项目准备2007/06/08业务蓝图设计2007/08/102007
2、/08/10系统实现2007/10/05最后准备及系统上线2007/11/06系统上线后支持2007/12/06人员人员 技术技术 知识知识 业务流程业务流程项目前期评估项目前期评估项目准备项目准备业务蓝图设计业务蓝图设计系统实现系统实现最终准备及系统上线最终准备及系统上线系统上线后支持系统上线后支持保持和优化保持和优化|10/1/2022 E506工程中粮食品营销项目的主要里程碑安排预计结束日期人员 业务蓝图阶段阶段细分和目前的状态业务蓝图阶段阶段细分和目前的状态AS-IS 组织架构 公司内部业务逻辑关系业务流程清单AS-IS文档补充和修正会议纪要 完整业务流程清单未来讨论和完成计划 SAP
3、系统组织架构关键业务流程解决方案会议纪要确定未来系统的组织架构 确定业务蓝图初稿专题讨论方案相关汇报/沟通会议的纪要业务蓝图 管理层汇报材料初稿蓝图汇报材料流程所有人签署 蓝图阶段完成任务 目前位置目前位置|10/1/2022 E506工程业务蓝图阶段阶段细分和目前的状态A S-I S 组织架构 完整业中粮食品营销蓝图设计的流程数量和进度中粮食品营销蓝图设计的流程数量和进度模块流程总数完成小组讨论稿完成流程初稿完成流程终稿完成流程签署MM12121212SD13131313FI22222222CO16161616Total63636363所有流程都是基于SAP系统的整体架构，结合IBM的行业经
4、验，通过项目组两个月的努力，与在座各位领导共同讨论和设计的，目前所有流程都已和流程所有人和相关业务骨干讨论和确认过，对征集的各种意见项目组也给予了正式反馈，项目组已经完成了业务蓝图设计。|10/1/2022 E506工程中粮食品营销蓝图设计的流程数量和进度模块流程总数完成小组讨论目录目录q蓝图阶段的工作回顾q流程总图介绍q各模块流程介绍组织架构介绍模块流程整体介绍管理变革和关键点分析关键业务流程介绍q实现阶段的工作安排|10/1/2022 E506工程目录蓝图阶段的工作回顾持阂后郁拉瘤唤歪疯刀曾硕哭隔俐撞揣婶诲中粮食品营销业务蓝图流程汇总中粮食品营销业务蓝图流程汇总|10/1/2022 E50
5、6工程中粮食品营销业务蓝图流程汇总躯皑替氛谣鹅宗币辛茹耻汇踞才解雅目录目录q蓝图阶段的工作回顾q流程总图介绍q各模块流程介绍组织架构介绍模块流程整体介绍管理变革和关键点分析关键业务流程介绍q实现阶段的工作安排|10/1/2022 E506工程目录蓝图阶段的工作回顾蹈写蜀劳专疤鸽甜勤歉卡榔治岸钳栏旨凸万中粮食品营销业务蓝图流程汇总中粮食品营销业务蓝图流程汇总销售和分销销售和分销(SD)(SD)|10/1/2022 E506工程中粮食品营销业务蓝图流程汇总销售和分销(S D)歌秦凹小棕帧僻销售管理模块组织架构介绍销售管理模块组织架构介绍销售组织食品营销单元公司中粮食品营销杭州分公司南京分公司广州分
6、公司武汉分公司西安分公司成都分公司北京分公司沈阳分公司天津分公司青岛分公司杭州销售组织南京销售组织广州销售组织武汉销售组织西安销售组织成都销售组织北京销售组织沈阳销售组织天津销售组织青岛销售组织销售渠道经销直销一线产品二线产品三线产品产品组上海分公司上海销售组织|10/1/2022 E506工程销售管理模块组织架构介绍销售组织食品营销单元公司中粮食品营销销售模块业务流程逻辑关系图销售模块业务流程逻辑关系图(SAP系统系统)主数据主数据销售订单销售订单销售发运销售发运销售开票销售开票|10/1/2022 E506工程销售模块业务流程逻辑关系图(S A P 系统)成品库管理生产主数销售管理模块流程
7、清单销售管理模块流程清单项目项目序号序号子模块子模块流程编号流程编号流程名称流程名称1 1主数据主数据BPD-BD101BPD-BD101客户主数据维护客户主数据维护2 2主数据主数据BPD-BD102BPD-BD102信用主数据维护信用主数据维护3 3主数据主数据BPD-BD103BPD-BD103价格主数据维护价格主数据维护4 4主数据主数据BPD-BD104BPD-BD104销售业务代表数据维护销售业务代表数据维护5 5销售处理销售处理BPD-SAL01BPD-SAL01两方销售与发货两方销售与发货6 6销售处理销售处理BPD-SAL02BPD-SAL02过渡的两方销售与发货过渡的两方销
8、售与发货7 7销售处理销售处理BPD-SAL03BPD-SAL03三方销售和发货三方销售和发货8 8销售处理销售处理BPD-SAL04BPD-SAL04四方销售和发货四方销售和发货9 9开票开票BPD-BIL01BPD-BIL01两方开票流程两方开票流程1010开票开票BPD-BIL02BPD-BIL02三方销售开票流程三方销售开票流程1111其他其他BPD-SD101BPD-SD101退货流程退货流程1212其他其他BPD-SD102BPD-SD102总仓寄售流程总仓寄售流程1313其他其他BPD-SD103BPD-SD103分仓寄售流程分仓寄售流程|10/1/2022 E506工程销售管理
9、模块流程清单项目子模块流程编号流程名称1 主数据B P D整合的数据及业务平台增强了销售运作的效率，提整合的数据及业务平台增强了销售运作的效率，提高了客户服务及管理水平，并为综合经营分析及凭高了客户服务及管理水平，并为综合经营分析及凭证追溯提供支持证追溯提供支持 提供统一的客户信息维护平台，规范客户编码规则，共享客户信息；将一级客户与销售人员关联，便于管理和统计。客户管理客户管理 业务信息完整，销售、物流、财务等业务以订单为主线串连在一起，各单据结构完整，关系清晰，便于各种综合性的经营统计分析及凭证追溯。销售订单状态可以实时追踪，业务进一步规范，管理得到加强。梳理各单元复杂的业务模式，统一为两
10、方、三方、四方销售和寄售流程 建立对客户信用的系统性控制,并通过系统控制降低了销售风险;提供了客户的信用状况,可随时了解掌握客户的信用发生情况,大大降低了手工工作,提高了工作效率.由财务控制客户的在帐款审批，可降低经营中的资金风险；对客户的应收款可通过系统实时提供对帐单。销售业务销售业务信用控制信用控制 通过内部订单方式可将部分市场活动和发生费用的情况相互结合,为该市场活动提供费用管控的手段和事后的分析；通过定价策略及财务的记帐科目，可以运行报表来进行促销费预算的控制费用分析管理费用分析管理 系统可提供多维度的业务统计数据(如组织、产品类、客户、销售地区等)，以保证各相关部门及岗位实时了解各个
11、层面的管理数据(如，报价、订单、发货等的状况，按产品别、客户别的分析)。可以及时地出具集团或者单元合并分析报表业务统计业务统计管理管理|10/1/2022 E506工程整合的数据及业务平台增强了销售运作的效率，提高了客户服务及管流程中的管理变革和提升流程中的管理变革和提升相关流程名差异分析客户主数据维护流程、销售人员主数据维护流程信用主数据维护流程提供统一的客户信息维护平台，规范客户编码规则，客户信息在系统中全面反馈,共享客户信息；将客户与销售人员关联，便于管理和统计;建立对客户信用的系统性控制,并通过系统控制降低了销售风险;提供了客户的信用状况,可随时了解掌握客户的信用发生情况,大大降低了手
12、工工作,提高了工作效率.价格数据维护流程通过对价格的维护缩减了订单类型量,同时可从产品.客户及渠道三个维度进行相对应的维护;价格数据可以集中管理,便于查询和维护;系统记录历史数据,为价格变动提供分析依据;和相关职能部门的有机结合,为效益考核提供了更大的便捷性.三方销售与发货流程业务关系非常完整,可从各个方面对每项销售业务发生情况进行记录,保证了销售过程在系统中的全面性和及时性;销售过程中各个环节情况非常清楚,可随时了解销售过程状态;通过三方销售使客户/分公司/总部的交易过程同步实现,减免了往复开单及对帐麻烦的情况.三方开票流程通过系统使开票工作大大简化,通过一张订单即可完成总部/分公司/客户的
13、开票过程;开票和应收帐款即时集成,保证了帐务的清晰.费用管控方案通过内部订单方式可将部分市场活动和发生费用的情况相互结合,为该市场活动提供费用管控的手段和事后的分析；通过定价策略及财务的记帐科目，通过运行报表来进行促销费预算的控制|10/1/2022 E506工程流程中的管理变革和提升相关流程名差异分析客户主数据维护流程、关键业务流程介绍关键业务流程介绍-两方销售及发货两方销售及发货|10/1/2022 E506工程关键业务流程介绍-两方销售及发货鹏绣介段朴倍诌躇厘睹扭脯禁涅关键业务流程介绍关键业务流程介绍-两方销售开票两方销售开票|10/1/2022 E506工程关键业务流程介绍-两方销售开
14、票皇浊聪懒攒惺付形消亭虹吧昆灶饲关键业务流程介绍关键业务流程介绍-三方销售及发货三方销售及发货|10/1/2022 E506工程关键业务流程介绍-三方销售及发货就荒镊颧磨蘸鼎伶衔躁玄押挡陆关键业务流程介绍关键业务流程介绍-三方销售开票三方销售开票|10/1/2022 E506工程关键业务流程介绍-三方销售开票丈蜘瞒紧迄媒骨坚穴妒并咽糠幽少关键业务流程介绍关键业务流程介绍-总仓寄售流程总仓寄售流程1|10/1/2022 E506工程关键业务流程介绍-总仓寄售流程1 姥摧噪钢儿倪矛猖催栓喘谢淖拯关键业务流程介绍关键业务流程介绍-总仓寄售流程总仓寄售流程2|10/1/2022 E506工程关键业务流
15、程介绍-总仓寄售流程2 陀敏巡洼鹃筒在缨迪鸟蕊恕汀渡关键业务流程介绍关键业务流程介绍-退货流程退货流程|10/1/2022 E506工程关键业务流程介绍-退货流程特函丹蒂夜盈驯痞嫂没箱羚诱笆快灌囤重点问题回顾重点问题回顾 SAP系统只能管控到一级客户，目前，营销公司所关注的5000家大店信息包含了更多的二级数据，因此，需要营销公司在SAP系统之外对目前已有的销售信息系统进行继续维护，以便于达到管理要求|10/1/2022 E506工程重点问题回顾S A P 系统只能管控到一级客户，目前，营销公司所关销售和分销总结销售和分销总结主数据主数据销售订单销售订单销售发运销售发运销售开票销售开票|10/
16、1/2022 E506工程销售和分销总结成品库管理生产主数据销售订单销售发运销售开票财中粮食品营销业务蓝图流程汇总中粮食品营销业务蓝图流程汇总采购和库存管理采购和库存管理(MM)(MM)|10/1/2022 E506工程中粮食品营销业务蓝图流程汇总采购和库存管理(MM)舰颠侧地频|10/1/2022 E506工程食品营销组织架构介绍食品营销组织架构介绍 公司代码公司代码公司代码是SAP中最基本的财务核算单位，代表需要独立提供外部报告的法人实体（或者其他需要按照独立法人管理的其他实体 独立纳税、独立财务报表等等）。公司代码的编码规则：1xxx 为 总部公司，2xxx为酒业下属公司，3xxx为食品
17、营销下属公司，4xxx为巧克力单元下属公司，5xxx至7xxx为中粮饮料单元下属公司。其它码段保留未来使用。工厂工厂是一个存储、管理和估价库存的地方。一个工厂必须分配给一个公司。为4位代码，第一位区分单元，第二位代表公司序号，一个公司代码下多个工厂，后两位采用流水号。库存地点库存地点是工厂下面的组织结构，表示物料的储存地点.为4位代码，可用编码0-9，a-z。库存地点的编码规则:前两位与工厂编码的前两位相同,后两位采用序号:00,01,09,0A,ZZ.采购组织采购组织采购组织是负责为一个或多个工厂（公司）采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。编码规则:为4位代码，第一位区
18、分单元，后三位采用流水号。(1-总部;2-酒业;3-营销;4-巧克力;5-7-可乐)采购组采购组采购组织进一步细分成采购组(买方组)，负责日常的采购活动。采购组代表负责某些采购活动的一个或一组采购员。编码规则:为3位代码，第一位区分单元，后两位采用流水号。|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程食品营销|10/1/2022 E506工程工厂组织架构介绍工厂组织架构介绍-食品营销单元食品营销单元 备注备注:成品中转库所属权归属于总部成品中转库所属权归属于总部.|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程工厂组织|
19、10/1/2022 E506工程采购组织架构介绍采购组织架构介绍-食品营销单元食品营销单元|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程采购组织|10/1/2022 E506工程物料管理流程整体介绍物料管理流程整体介绍主数据主数据采购采购库存管理库存管理公司间采购促销品采购固定资产采购财务财务财务财务销售销售成品采购|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程物料管理|10/1/2022 E506工程流程中的关键点分析流程中的关键点分析 在系统中对订单进行管理，增加采购业务的透明化，可实时查询订单状态和历史交易数据，
20、并满足多维度的分析要求满足多维度的分析要求，采购部门的管理得到加强。用采购订单记录公司间的交易业务，参考采购订单做收货处理,并依据采购订单做发票校验，做到三单匹配三单匹配.收货的同时自动产生会计凭证，将应付账款信息传递到财务，与财务集成，信息共享。采购管理采购管理 提高上下游部门信息的集成性，如：仓库操作人员参考采购订单收货，加强收货的可控性。规范进出库业务操作，系统采用物料凭证凭证记录每笔库存业务并可追溯。有效监控库存，系统自动生成财务凭证，减少财务手工做帐。提供库存分析报表，满足多维度的分析要求提供库存分析报表，满足多维度的分析要求。库存管理库存管理 改进物料主数据的维护机制，统一规范了物
21、料编码规则和分类统一规范了物料编码规则和分类,使基础数据管理规范化，提高了数据的准确性、唯一性和及时性。改进供应商主数据的维护机制，统一规范了供应商的编码规则和分类统一规范了供应商的编码规则和分类，使基础数据管理规范化，提高了数据的准确性、唯一性和及时性。提供统一的信息维护平台,可以提供准确的、全局性的集成数据.基础数据基础数据|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程流程中的|10/1/2022 E506工程物料管理模块物料管理模块:MM组完成了组完成了12个将来业务流程个将来业务流程,在将来流程中在将来流程中,获获得了如下的管理价值得了如下的管理价
22、值相关流程名相关流程名差异分析差异分析物料主数据流程供应商主数据维护流程提供统一的物料信息平台，按照规范的主数据维护流程，所有的物料和供应商采用唯一的编码进行标识，可以提供准确的、全局性的集成数据。主数据申请按照规范将经过多个部门和层级，审批时限将增加，不如现状方便，同时新的物料编码规则和现状不同，将增加使用人员学习和适应的过程，前期的数据整理和盘点工作量很大。包装油采购和收货处理流程公司间采购和收货处理流程规范与供应商的采购业务流程,用采购订单记录每笔采购的交易,参考采购订单进行收货处理,依据采购订单做发票校验,做到三单匹配，同时与财务集成,各部门能实时查看库存帐，为销售预测和要货计划的制定
23、提供库存信息。要求:业务操作人员需及时准确地将业务数据录入系统中，否则将导致系统库存数量和实际库存数量不一致。固定资产采购和收货流程采用统一的固定资产编号对固定资产进行管理；在系统中对采购订单进行审核控制,增加固定资产采购业务的透明化；收货的同时自动产生会计凭证，将应付账款信息传递到财务，与财务集成，信息共享；用采购订单记录每笔采购的交易,参考采购订单进行收货处理,同时依据采购订单做发票校验,做到三单匹配，同时与财务集成；可查询历史交易数据，为统计分析提供了依据。|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程物料管理|10/1/2022 E506工程物料管
24、理模块物料管理模块:MM组完成了组完成了12个将来业务流程个将来业务流程,在将来流程中在将来流程中,获获得了如下的管理价值得了如下的管理价值相关流程名相关流程名差异分析差异分析促销品采购和收货流程在系统中对促销品进行编码管理和收发存操作，可实时查询库存情况和对促销品进行监控，相关操作产生的物料凭证可为统计分析提供依据。采购的库存都记入各分公司采购的库存都记入各分公司,总部采购的分解到各分公司代码下采购。公司间的调拨按标准的采购和销售业务处理。要求：相比对促销品进行费用化管理，库存管理会增加较多的工作量，同时各相关部门需要制定相应的管理规定规范促销品的存放,领用出库等业务，促销品收货业务和发货业
25、务需要及时准确地录入系统中，否则将导致系统库存数量和实际库存数量不一致。仓库间调拨流程可实时查询工厂仓库和各地区中转仓的库存情况，为销售预测和要货计划的制定提供方便的库存信息；通过系统来对物料调拨业务进行管理，能实时查询到批次物料的在途库存；能查询到每笔调拨业务的物料凭证信息，可追溯物料调拨的历史记录。要求：系统的调拨业务需及时正确地录入系统中，否则将导致系统库存数量和实际库存数量不一致。采购订单退货处理流程物料非销售领用出库流程呆滞品处理流程（报废流程）促销品借用流程物料消耗的同时自动产生会计凭证，将库存金额的消耗信息传递到财务，与财务集成，信息共享；能查询到每笔物料领用/借用出库的业务，可
26、实施查询物料的库存状况，并可追溯物资出库的历史数据，为统计分析提供了依据。要求：需制定相应的管理细则来规范相关的流程操作。仓库盘点流程通过系统对公司的盘点业务进行规范化管理，使物流信息和财务信息有机集成。所有的库存信息和盘点计数信息在统一的信息平台上体现，代替目前的书面传递，方便各相关部门查看和分析，提高效率。可直接从系统中创建盘点清单。|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程物料管理|10/1/2022 E506工程物料管理流程清单物料管理流程清单模块序号子模块流程编号流程名称1主数据BPD-MM-MAT01物料主数据维护流程2主数据BPD-MM-
27、MAT02供应商主数据维护流程3采购BPD-MM-PU02包装油采购和收货处理流程4采购BPD-MM-PU04固定资产采购和收货流程5采购BPD-MM-PU05采购订单退货处理流程46采购BPD-MM-PU06促销品采购和收货流程7采购BPD-MM-PU07公司间采购和收货处理流程8库存管理BPD-MM-IM01仓库间调拨流程9库存管理BPD-MM-IM02物料非销售领用出库流程10库存管理BPD-MM-IM03呆滞品处理流程（报废流程）11库存管理BPD-MM-IM04仓库盘点流程12库存管理BPD-MM-IM05促销品借用流程|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2
28、E 5 0 6 工程物料管理|10/1/2022 E506工程关键业务流程介绍关键业务流程介绍 1.包装油采购入库流程 2.仓库调拨流程 3.促销品采购和收货处理流程 4.采购订单退货处理流程 5.仓库盘点处理流程|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程关键业务|10/1/2022 E506工程包装油采购入库流程包装油采购入库流程|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程包装油采|10/1/2022 E506工程仓库调拨流程仓库调拨流程备注备注:此流程基于中转库所有权归属于总部此流程基于中转库所有权归属于总部
29、.|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程仓库调拨|10/1/2022 E506工程促销品采购和收货处理流程促销品采购和收货处理流程备注备注:订单都在订单都在分公司层面分公司层面创建。创建。|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程促销品采|10/1/2022 E506工程采购订单退货处理流程采购订单退货处理流程|10/1/2022 E506工程|9/2 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程采购订单|10/1/2022 E506工程仓库盘点处理流程仓库盘点处理流程|10/1/2022 E506工程|9/2
30、 6/2 0 2 2 E 5 0 6 工程仓库盘点采购和库存管理总结采购和库存管理总结主数据主数据采购采购库存管理库存管理公司间采购促销品采购固定资产采购财务财务财务财务销售销售成品采购|10/1/2022 E506工程采购和库存管理总结销售需求主数据采购物料主数据应收帐款供应商中粮食品营销业务蓝图流程汇总中粮食品营销业务蓝图流程汇总财务会计财务会计(FI)(FI)管理会计管理会计(CO)(CO)|10/1/2022 E506工程中粮食品营销业务蓝图流程汇总财务会计(F I)柴万耐焉祖铺录克SAP财务组织架构设计财务组织架构设计-食品营销单元食品营销单元杭州分公司南京分公司广州分公司武汉分公司
31、西安分公司成都分公司北京分公司沈阳分公司天津分公司青岛分公司0506中国食品有限公司食品营销公司利润中心公司代码上海分公司杭州分公司南京分公司广州分公司武汉分公司西安分公司成都分公司北京分公司沈阳分公司天津分公司青岛分公司食品营销公司上海分公司北京分公司东区利润中心组南区利润中心组西区利润中心组北一区利润中心组 北二区利润中心组利润中心组0506中国食品有限公司成本控制范围经营范围|10/1/2022 E506工程S A P 财务组织架构设计-食品营销单元杭州分公司南京分公司业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单项目序号模块子模块序号子模块流程编号流程名称1FI1总账E506-BPD-FI-GL10
32、1会计科目维护流程2FI2总账E506-BPD-FI-GL102总帐凭证处理流程3FI3总账E506-BPD-FI-GL103总帐结账处理流程4FI1应收账款E506-BPD-FI-AR201其他往来客户主数据维护流程5FI2应收账款E506-BPD-FI-AR202无销售订单发票处理流程6FI3应收账款E506-BPD-FI-AR203收款(现款)账务处理流程7FI4应收账款E506-BPD-FI-AR204预收账款处理流程8FI5应收账款E506-BPD-FI-AR205应收票据处理流程9FI6应收账款E506-BPD-FI-AR206其他应收款处理流程10FI1应付账款E506-BPD-
33、FI-AP301其他往来供应商主数据维护流程11FI2应付账款E506-BPD-FI-AP302采购订单发票处理流程12FI3应付账款E506-BPD-FI-AP303无采购订单发票处理流程13FI4应付账款E506-BPD-FI-AP304付款帐务处理流程14FI5应付账款E506-BPD-FI-AP305其他应付款处理流程15FI1固定资产E506-BPD-FI-AM401 长期资产购置流程16FI2固定资产E506-BPD-FI-AM402 长期资产转移流程17FI3固定资产E506-BPD-FI-AM403 长期资产折旧及摊销流程18FI4固定资产E506-BPD-FI-AM404 在
34、建工程核算流程19FI5固定资产E506-BPD-FI-AM405 长期资产处置流程20FI6固定资产E506-BPD-FI-AM406 长期资产盘点流程21FI7固定资产E506-BPD-FI-AM407 长期资产减值准备流程22FI1银行E506-BPD-FI-CM501 银行主数据维护流程|10/1/2022 E506工程业务蓝图流程清单项目序号模块子模块序号子模块流程编号流程名称业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单项目序号模块子模块序号子模块流程编号流程名称1CO1成本中心BPD-CO-CCA01维护成本中心主数据2CO2成本中心BPD-CO-CCA02维护成本要素主数据3CO3成本中心B
35、PD-CO-CCA03维护统计指标主数据4CO4成本中心BPD-CO-CCA04维护费用计划流程5CO5成本中心BPD-CO-CCA05成本中心月末结帐处理6CO1内部订单BPD-CO-IO01维护内部订单主数据7CO2内部订单BPD-CO-IO02维护内部订单预算流程8CO3内部订单BPD-CO-IO03内部订单月末结账处理9CO4内部订单BPD-CO-IO04内部订单年末结账处理10CO1利润中心BPD-CO-PCA01维护利润中心主数据11CO2利润中心BPD-CO-PCA02利润中心计划12CO3利润中心BPD-CO-PCA03利润中心月末结账处理13CO1获利能力分析BPD-CO-P
36、A01创建特性值14CO2获利能力分析BPD-CO-PA02创建值字段15CO3获利能力分析BPD-CO-PA03销售计划16CO4获利能力分析BPD-CO-PA04获利能力月末处理|10/1/2022 E506工程业务蓝图流程清单项目序号模块子模块序号子模块流程编号流程名称财务管理模块业务流程逻辑关系图财务管理模块业务流程逻辑关系图(SAP系统系统)帐务数据收款固定资产记账定期折旧库存分类帐购入固定资产财务信息库存采购财务信息成本中心领用付账发票校验请购到货销售明细信息应收款|10/1/2022 E506工程财务管理模块业务流程逻辑关系图(S A P 系统)销售帐务数据财通过财务与业务的紧密
37、结合，实现高度集成帐实一致的信息通过财务与业务的紧密结合，实现高度集成帐实一致的信息流流0506和各单元采用统一会计科目表，方便出具管理报表和合并报表;通过系统集成,使信息流、资金流与物流保持极大的一致,便于追溯财务数据背后的业务根源;通过系统的周期性自动处理功能，减少月末处理工作量，缩短结帐的时间总分类帐总分类帐 系统自动对客户进行帐龄分析，显示不同客户的付款历史记录；可以按逾期、未逾期出具两个账龄分析表；方便管理层加强客户信用管理。通过系统管理客户相关信息，增加了客户组的管理，加强了集团性客户的统一，取消财务手工备查信用管理帐。可以通过应收账款的账龄信息进行流动性分析。通过发票校验的三单匹
38、配功能完成库存商品和促销品及固定资产；采购应付款的确认，月末系统可以自动生成估价入库凭证 系统自动对供应商进行帐龄分析，为付款提供建议和流动性分析。对供应商主数据进行集中维护和管理，按照统一的编码规则进行编码应收帐款应收帐款应付帐款应付帐款 在系统中维护固定资产名称、原值和折旧规则，在固定资产管理子模块中进行折旧的自动计提，在总帐模块中自动过帐并在固定资产子模块中维护明细帐 对无形资产，长期待摊费用也采用固定资产模块的功能来管理固定资产固定资产|10/1/2022 E506工程通过财务与业务的紧密结合，实现高度集成帐实一致的信息流0 5 0加强预算、成本及费用的管控，提供多纬度的获利分析和决加
39、强预算、成本及费用的管控，提供多纬度的获利分析和决策支持策支持结合公司的组织结构,考虑费用考核和财务成本核算,建立了健全的成本中心架构，实现对成本/费用进行全面准确的核算和控制。当所有费用与成本中心挂钩后，部门主管可以实时在系统中查询本部门费用的计划与实际情况,方便了费用预算的控制和考核。成本中心会计成本中心会计对专项费用，促销活动和在建工程等需要单独跟踪的支出，通过内部订单来归集和预算控制，可以分析专项支出的明细和对超预算的及时控制。启用了获利能力分析模块，将销售分销模块的数据实时传递到获利能力分析中。能够适时对客户，产品等的获利情况进行分析，快速为企业决策层提供数据的支撑。内部订单内部订单
40、获利分析获利分析启用了利润中心模块，将销售分销模块，财务总帐会计的数据适时传递到利润中心子模块中。月末可以出具利润中心内部资产负债表及损益表，快速为企业决策层提供数据的支撑。利润中心利润中心|10/1/2022 E506工程加强预算、成本及费用的管控，提供多纬度的获利分析和决策支持结相关流程名称相关流程名称差异分析差异分析会计科目维护流程总帐凭证处理流程总账结账处理流程1、会计科目表由会计科目表由E506统一维护统一维护，达到集团总部统一核算的目的；2、通过功能范围功能范围使会计科目更加简洁，并可根据成本中心组合进行多维度的分析成本中心组合进行多维度的分析；3、实现应收应付的重分类自动调整应收
41、应付的重分类自动调整，GR/IR的自动调整，不需手工调整；4、只需每月维护月末汇率，系统可自动进行外币评估自动进行外币评估，不需手工调整；5、使用表结法表结法，区别于原来的账结法，即不再每个月通过会计凭证将损益类科目结转到本年利润中；6、增加了特殊记账期间特殊记账期间，满足年度审计调整审计调整凭证需要。其他往来客户主数据维护流程、无销售订单发票处理流程、收款(现款)账务处理流程、其他应收款处理流程、预收账款处理流程、应收票据处理流程1、应收账款和后勤模块相集成：在SD模块建立销售订单，在对销售订单发货时自动销售订单发货时自动生成结转销售成本的会计凭证生成结转销售成本的会计凭证；在对销售发货开票
42、时自动生成应收账款和销售收入自动生成应收账款和销售收入凭证；2、将员工做为客户员工做为客户进行管理，员工借款及核销业务，在应收账款模块应收账款模块进行操作；3、通过应收模块对其他应收款进行管理；4、通过特殊总账标识特殊总账标识可以将同一客户不同业务记录到不同统驭科目不同业务记录到不同统驭科目。5、提供完全清账完全清账、部分清账部分清账两种未清项处理方式,满足业务管理需求。财务模块财务模块:FICO组完成了组完成了38个将来业务流程个将来业务流程,在将来流程在将来流程中中,获得了如下的管理价值获得了如下的管理价值|10/1/2022 E506工程相关流程名称差异分析会计科目维护流程1、会计科目表
43、由E 5 0相关流程名称相关流程名称差异分析差异分析其他往来供应商主数据维护流程、采购订单发票处理流程、无采购订单发票处理流程、付款账务处理流程、其他应付款账务处理流程1、供应商主数据、其他往来供应商主数据供应商主数据、其他往来供应商主数据由单元自行维护，满足各单元差异化需求；2、将员工作为供应商管理，员工报销及挂帐业务，在应付帐款模块进行操作；3、通过应付模块对其他应付款进行管理；4、通过特殊总账标识可以将同一供应商不同业务记录到不同会计科目；5、提供GR/IR暂估调整功能：对于月末“货到票未到”或“票到货未到”的采购业务，系统自动生成暂估凭证，下月初自动冲回；6、能提供到期付款建议能提供到
44、期付款建议，企业可根据系统给出的付款建议合理安排付款合理安排付款；加强了资金的使用效率。7、SAP系统提供完全清账、部分清账两种未清项处理方式,满足业务管理需求。长期资产购置流程、长期资产转移流程、长期资产折旧及摊销流程、在建工程核算流程、长期资产处置流程、长期资产盘点流程、长期资产减值准备流程 1、在公司代码下依资产类别对资产顺序编码形成资产卡片号；2、与采购模块相集成，可通过采购收货增加资产实物，通过发票校验增加资产价值通过发票校验增加资产价值；3、可以在同一系统平台下做公司间的长期资产转移，并可以追踪到转移前的历史数据；4、可以通过增记和计划外折旧增记和计划外折旧，对个别需要调整折旧的资
45、产卡片进行调整；在部门间进行资部门间进行资产转移产转移时，折旧会自动归属折旧会自动归属到目标部门；5、将类似长期待摊费用、无形资产、周转包装物等需要定期摊销的业务需要定期摊销的业务，纳入固定资产卡片管理，通过固定资产模块折旧功能，系统自动完成摊销通过固定资产模块折旧功能，系统自动完成摊销；6、资产减值准备是针对具体资产卡片操作，将减值金额填入到卡片中，在系统运行计提折旧时自动生成减值会计凭证，系统自动根据减值后的净值重新计算折旧。财务模块财务模块:FICO组完成了组完成了38个将来业务流程个将来业务流程,在将来流程在将来流程中中,获得了如下的管理价值获得了如下的管理价值|10/1/2022 E
46、506工程相关流程名称差异分析其他往来供应商主数据维护流程、采购订单发相关流程名称相关流程名称差异分析差异分析成本中心主数据维护流程、成本中心费用计划流程、成本中心月末结帐流程通过系统的成本中心计划功能，将部门的费用计划导入费用计划导入系统系统，可以实时进行费用的计划实际比较可以实时进行费用的计划实际比较。通过成本中心费用分配分摊功能，能够将综合费用自动综合费用自动分到各个部门分到各个部门；也能够将间接制造部门的费用分到直接制造部门；减少了手工操作和手工备查账。内部订单主数据流程，内部订单预算流程，内部月末结帐流程 对专项费用，促销活动和在建工程等定义为内部订单促销活动和在建工程等定义为内部订
47、单。可以根据某个专项目，某个促销活动与在建工程发生费促销活动与在建工程发生费用并进行监控用并进行监控。通过内部订单来归集和预算控制，可以分析专项支出的明细和对超预算的及时控制。月末通过内部订单报表可以查询预算，计划与实际的费用对比。给领导层决策提供数据的支持。财务模块财务模块:FICO组完成了组完成了38个将来业务流程个将来业务流程,在将来流程在将来流程中中,获得了如下的管理价值获得了如下的管理价值|10/1/2022 E506工程相关流程名称差异分析成本中心主数据维护流程、成本中心费用计划相关流程名称相关流程名称差异分析差异分析获利能力特性值维护流程，获利能力值字段维护流程，销售计划流程，获
48、利能力分析月末结帐流程 启用了获利能力分析获利能力分析模块，将销售分销模块的数据实时传数据实时传递到获利能力分析递到获利能力分析中。能够适时对客户，产品等的获利情况进行分析，快速为企业决策层提供数据的支撑 在年初对客户，产品等信息进行销售计划销售计划。可以通过报表实时的客户，产品等的计划与实际的对比。通过获利能力分析分配分摊功能，能够将费用或收入按一将费用或收入按一定的分配方法自动分解到各个客户或各个产品等信息定的分配方法自动分解到各个客户或各个产品等信息，减少了手工操作和手工备查账。利润中心主数据维护流程，利润中心计划流程，利润中心月末结帐流程任何为公司带来赢利的单位都可以定义为利润中心。利
49、润中心可以出具内部的损益表。食品营销公司按公司代码定义为利润中心。由于北京分公司属于两个大区，因此北京分公司定义两个利润中心。我们把各分公司按区域定义为利润中心组（实现大区概念），可以出具各区域的利润表。通过系统的利润中心计划功能利润中心计划功能，将部门的费用计划费用计划，获利获利能力分析的计划能力分析的计划传输入到利润中心计划子模块，可以实时进行费用的计划实际比较。减少了手工的多次操作。通过利润中心分配分摊功能，能够将综合费用自动分解到其他利润中心；减少了手工操作和手工备查账。财务模块财务模块:FICO组完成了组完成了38个将来业务流程个将来业务流程,在将来流程在将来流程中中,获得了如下的管
50、理价值获得了如下的管理价值|10/1/2022 E506工程相关流程名称差异分析获利能力特性值维护流程，获利能力值字段维维护内部订单预算流程维护内部订单预算流程|10/1/2022 E506工程维护内部订单预算流程鳖线届纸厢挡执毖赵翘吧崔获踪骑盖傅痹玉碱创建特性值流程创建特性值流程|10/1/2022 E506工程创建特性值流程洛卒段嫂硅撕啮荐谁养康驰渡宴骂吧褒唾壳司桌握娱创建值字段创建值字段|10/1/2022 E506工程创建值字段秃阂朵幕烈证劣推激铡本粘料证漾施兔汹米嫂昭裹倚歇缺获利能力分析的纬度获利能力分析的纬度获利能力分析报表能实时的多纬度的分析公司利润。为领导层决策提供依据。特性值
