1、*公司公司经济活动分析经济活动分析*公司公司汇报材料汇报材料一、一、综合概述综合概述 主要经营指标完成情况简表主要经营指标完成情况简表上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（二季度、三季度、四季度）累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一季度除外）收入（万元）收入（万元）对外创收（万元）对外创收（万元）利润总额利润总额（万元）（万元）资产总额资产总额（万元）（万元）季度季度 累计累计季度季度 累计累计创收创收率率%季度季度 累计累计年初年初 期末期末 二、主要生
2、产经营情况二、主要生产经营情况1.2.3.4.5.6.二、二、资产、效益情况资产、效益情况（一）收入、成本、利润总额分析（一）收入、成本、利润总额分析累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进度差异对比分析 项项 目目 本年累计本年累计上年同上年同期数期数 同比同比增（减）增（减）同比增同比增（减）（减）%本期本期预算预算 完成本完成本期预算期预算 年度年度预算预算 完成年度完成年度预算预算%一、收入一、收入 主营业主营业务收入务收入 二、二、成本费用成本费用营业费用营业费用 管理费用管理费用财务费用财务费用销售税金销售税金及附加及附加 成本费成本费用合计用合计 单位：万元项项 目目
3、 本年累计本年累计上年同上年同期数期数 同比同比增（减）增（减）同比增同比增（减）（减）%本期本期预算预算 完成本完成本期预算期预算 年度年度预算预算 完成年度完成年度预算预算%三、主营三、主营业务利润业务利润四、其他四、其他业务利润业务利润 五、投资五、投资收益收益六、营业六、营业外收支净外收支净额额 七、所得七、所得税税 八、利润八、利润总额总额（二）收入（二）收入分析分析 单位：万元 项项 目目 本年本年累计累计上年同上年同期完成期完成 同比同比增（减）增（减）同比增同比增（减）（减）%本期本期预算预算 完成本完成本期预算期预算 年度年度预算预算 完成年度完成年度预算预算%内部收入内部收
4、入 占总收入占总收入%其中其中:商品销售收入修理收入运输收入装卸收入 项项 目目 本年本年累计累计上年同上年同期完成期完成 同比同比增（减）增（减）同比增同比增（减）（减）%本期本期预算预算 完成本完成本期预算期预算 年度年度预算预算 完成年度完成年度预算预算%工程收入 加工收入 外部收入外部收入 占总收入占总收入%其中其中:综合利用综合利用 项项 目目 本年本年累计累计上年同上年同期完成期完成 同比同比增（减）增（减）同比增同比增（减）（减）%本期本期预算预算 完成本完成本期预算期预算 年度年度预算预算 完成年度完成年度预算预算%商品销售收入 产品销售收入修理收入 工程收入 服务收入 其它收
5、入 合合 计计 累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 （三）主营业务成本分析（三）主营业务成本分析 单位：万元项项 目目 本年累计本年累计上年同期上年同期累计累计 同比同比增（减）增（减）同比增同比增（减）（减）%年度预算年度预算 完成年度完成年度预算预算%综合利用成本商品销售成本 修理成本 工程成本 运输成本 装卸成本 劳务成本 加工成本 合合 计计 累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析累计主营业务成本同比情况、与预算进度差
6、异对比分析对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析（四）管理费用分析（四）管理费用分析 单位：万元 项项 目目 本年累计本年累计上年同期累计上年同期累计 同比增（减）同比增（减）年度预算年度预算 完成年度预算完成年度预算%差旅费 办公费 业务招待费 折旧费 财产保险费用 低值易耗品摊销 劳动保护费 工资 各项工资附加 税金 其他 合合 计计 累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析（五）利润分析（五）利润分析 利润同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异
7、情况分析 （六）资产负债情况分析（六）资产负债情况分析 单位：万元项项 目目 期末数期末数上年同期上年同期期末数期末数 同比增（减）同比增（减）同比增同比增(减减)%)%年初数年初数 同年初增同年初增（减少）（减少）总资产总资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款预付账款 总负债总负债 应付账款 其他应付款借 款 预收账款 净资产 资产负债率资产负债率%资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情况分析况分析 四、职工薪酬和税费四、职工薪酬和税费（一）职工薪酬分析（一）职工薪酬分析 单位：万元 项项 目目 本年累计本年累计上年同期上
8、年同期累计累计 同比增（减）同比增（减）同比增同比增（减）（减）%年度预算年度预算完成年度完成年度预算预算%期末职工平均人数 其中：全民职工（人）集体职工（人）长期合同工（人）其 它（人）工工 资资 项项 目目 本年累计本年累计上年同期上年同期累计累计 同比增（减）同比增（减）同比增同比增（减）（减）%年度预算年度预算完成年度完成年度预算预算%职工福利费职工福利费工会经费职工教育经费 基本养老保险费 提取住房公积金 失业保险金 医疗保险费用 补充医疗保险 工伤保险费 生育保险 企业年金 合合 计计职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析对同比或与预算进度
9、差异较大的指标进行差异情况分析对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 （二）税费上交情况（二）税费上交情况 税费上交情况分析税费上交情况分析五、综合利用工作情况五、综合利用工作情况（一）综合利用报表（一）综合利用报表 单位：吨 综合利用综合利用项目项目 季度季度上年同期上年同期同比增同比增（减）（减）本年累计本年累计上年同期上年同期同比增减同比增减粉煤灰粉煤灰产 量利用量利用率%脱硫石膏脱硫石膏产 量 利用量利用率%六、下期经营工作计划六、下期经营工作计划 时时 间间 收收 入入 成成 本本人工人工成本成本利利 润润对外创对外创收率收率下一季度下一季度 全全 年年 （一）下期经营情况预测（一）下期经营情况预测 单位：万元 （二）工作计划（二）工作计划1.2.3.七、存在的问题及应对措施七、存在的问题及应对措施（一）存在的问题（一）存在的问题1.2.3.（二）应对措施（二）应对措施 1.2.3.谢谢大家！谢谢大家！
