1、钢铁公司ERP流程优化咨询报告最 新 卓 越 管 理 方 案 模 板，P P T 模 板 可 自 由 编 辑，值 得 下 载 拥 有销售部分优化流程营销公司订单处理营销公司月度销售计划营销公司年度销售计划营销公司运输计划营销公司钢材销售火车发运营销公司钢材销售汽车发运营销公司钢材入库营销公司钢材销售数量异议之计量差错营销公司钢材销售质量异议处理营销公司钢材销售数量异议之发货差错营销公司钢材销售数量异议之铁路赔偿营销公司常规产品合同签订营销公司特殊产品合同签订营销公司价格调整营销公司副产品销售异议处理营销公司经销商管理营销公司钢材销售出口订单处理营销公司供应商以材抵付订单处理营销公司副产品销售订
2、单处理及汽车发运年度销售计划长期用户协议价格表价格文生产中心生产计划与生产制造销售订单买卖合同月度销售计划月度销售计划月度车皮计划与补充计划财务部销售预算与销售结算货物运单销售码单入库及库存信息过磅台帐入库码单入库码单与检验报告单赔款明细表红字码单红字码单与计量异议处理结果通知单质量异议处理结果通知单、红字码单买卖合同价格表价格文年度销售预算月度销售预算销售码单年度订货会与长期合作协议销售部分主流程树营销公司年度销售计划制定营销公司月度销售计划制定营销公司运输计划制定营销公司订单处理营销公司钢材出口订单处理营销公司供应商以材抵付订单处理营销公司钢材入库营销公司钢材销售火车发运营销公司钢材销售汽
3、车发运营销公司副产品销售订单处理及汽车发运营销公司价格制定营销公司常规产品合同签订营销公司特殊产品合同签订营销公司钢材销售质量异议处理营销公司钢材销售数量异议之铁路赔偿处理营销公司钢材销售数量异议之发货差错处理营销公司钢材销售数量异议之计量差错处理营销公司副产品销售异议处理销售计划订单处理产品入库与发运价格制定销售合同客户服务销售主流程营销公司经销商管理经销商管理营销公司年度销售计划制定流程 SAL-001资源计划员综合主管营销公司经理生产中心生产科布置年度销售计划编制任务汇总编制年度销售计划年度生产经营计划会下发年度销售计划年度订货会市场信息员经销商财务部产品经办产品主管需求计划做市场调研，
4、提交调研报告汇总编制产品年度销售计划签订长期用户协议并送财务存档审核YN审核YN审核YN年度预算编制流程年度生产经营计划编制流程审批后的年度生产经营计划审批后的年度销售预算（1）新流程改变了计划制定体制中以产定销的模式，突出强调营销公司通过市场调研独立地提出销售计划，以此产生生产计划。（2）年度销售计划中应包括年度销售预算和年度销售资金计划，供财务部编制年度预算和年度资金计划。制定年度销售指标年度销售指标产品年销售计划一审后的产品年度销售计划一审后的年度销售计划年度销售计划二审后的年度销售计划FIN-051营销公司月度销售计划制定流程 SAL-002资源计划员综合主管营销公司经理生产部生产科布
5、置月度销售计划编制任务汇总编制月度销售计划月度生产经营计划会下发月度销售计划和轧钢生产计划市场信息员经销商财务部产品经办产品主管月需求计划做市场调研，递交调研报告汇总编制产品月度销售计划审核NY审核NY审核NY月度生产经营计划编制程序月度生产经营计划月度轧钢生产计划月度销售预算月度预算编制程序通知客户月度轧钢生产计划（1）月度计划同样是由销售计划产生生产计划。（2）月度销售计划中同样应包括月度销售预算和月度销售资金计划。传真：月需求计划报告月销售计划一审后的销售计划年度销售计划汇总的月销售计划一审后的月销售计划二审的后月销售计划查询审批后轧钢计划、审批后月销售计划FIN-052SAL-006S
6、AL-006月销售计划批复后的月销售计划一审后的月车皮计划营销公司运输计划制定流程 SAL-003运输计划员铁路部门综合主管经销商产品经办产品主管汇总平衡输机转发运输订单月车皮补充计划汇总平衡输机转发运输订单落实货款落实资源汇总月车皮计划审核NY审核NY审核NY审核NY提交运输需求传真：运输需求计划月车皮计划（表）月车皮计划打印运输订单二审后的月车皮计划批复后的月运输订单批复月运输订单查询落实后的车皮计划查询提交运输需求批复车皮补充计划一审后的车皮补充计划补充车皮计划打印运输订单二审后的补充车皮计划批复后的补充运输订单批复后的补充运输订单查询落实后的补充车皮计划查询SAL-006SAL-006
7、运输需求SAL-006传真：运输需求计划运输需求是否需要签订合同营销公司订单处理流程 SAL-004资源计划员综合主管营销公司副经理生产部生产科订单汇总平衡经销商产品经办产品主管月轧钢生产计划审核审核NNYY旬轧钢生产计划编制程序旬轧钢生产计划审核NY订单汇总平衡审核审核NNYY审核NY轧钢作业卡下达程序旬轧钢生产计划轧钢作业卡通知客户生产安排要求客户准备货款SAL-008SAL-009订单SAL-012SAL-013YN一审后的月订单汇总后的月订单一审后的总订单二审后的总订单反馈调整月总订单订单需求变化一审后的订单变化汇总后的订单需求变化二审后的订单需求变化订单调整向客户反馈旬生产计划电话/
8、传真月总订单需求调整准备货款SAL-006订单需求营销公司钢材出口合同签订及执行流程 SAL-005外销业务员产品主管营销公司经理财务部结算科客户业务谈判起草合同传递合同签署办证组织商检下发运通知单船代招标，签租船合约通知货代发运、分货信息议付发票/箱单/原产地证书/提单/质保书/受益人证明提交资源计划与车皮计划SAL-003通知办证运输订单 E3联码单1联码单和质保书信息SAL-008船代货代人行外管局结算银行反馈到港信息回传提单提单样本正、副本提单各3联发货明细、分货明细传递报关单据报关发票、箱单、核销单、代报委托书、合同交单议付核销单、报关通知书办理核销银行回单核销银行回单、报关通知书、
9、核销单、核销表递交退佣退税单据佣金协议、发票、银行回单、核销单退税联、报关单、合同审核审核NNYY退佣退税出口结算l流程合同一审后的合同二审后的合同正式合同FIN-056旬轧钢生产计划编制程序车皮计划旬轧钢生产计划营销公司供应商以材抵付订单处理流程 SAL-006采购经办供应商结算科产品经办下订单及抵款请求落实资源计划订单需求抵款请求函件查询应付款给到款通知书 SAL-002查询货款抵款请求函件下发运单到款通知书SAL-008SAL-009取消供应口的钢材销售后，供应商如果愿意以钢材抵供应货款，可直接向营销公司订货，但需提交抵款请求的函件，财务部据此和发运单据办理结算。订单需求批复后的月销售计
10、划/轧钢作业卡、批复后的车皮计划发运单SAL-004SAL-003月销售计划运输需求营销公司钢材入库流程 SAL-007废材不需包装，没有吊牌；正材和利用材吊牌不同；计控部司磅员品质部检查班成品库库工轧钢厂包装工轧钢厂行车工品质部物理检验员钢材包装过磅，记入台帐在吊牌上盖重量挂吊牌运送到成品库指定货位决定货位登记毛码单钢材下线入库台帐E开入库码单入库信息输机检验报告单、钢材质量判定书Y核对台帐核查修改数据重新发送台帐N入库码单及入库信息E发送至轧钢厂统计员营销公司计划员营销公司统计员财务部结算科取样检验流程表面检验流程（1）轧钢厂的所有产品（包括副产品）全部由营销公司成品库接受，并根据品质部的
11、判定结果入库；（2）产品入库后，入库信息要及时输机发送，作为内部结算和销售发运的依据；毛码单口头FIN-022E 码单、钢材质量判定书营销公司钢材销售火车发运流程 SAL-008成品库库工成品库班长运输值班调度物资中心运输调度娄底分室产品经办输入提货单信息库存生产能否满足发运请车通知承认车情况承认车情况请车计划承认车能否满足发运YN启票货物运单、编组信息货物运单副联、货票质保书装车，填码单品质部联合办打印码单、质保书、提货单给客户财务部结算科NYE 码单信息销售结算流程（火车运输）日排车计划流程承认车流程LOG-013运输计划员传递副联和货票等质保书（打印版）E 提货单E-修改后的提货单开质保
12、书发票E 码单信息客户查询调用E 码单信息查询调用E 码单信息提货货物运单副联、运输费台帐（E)确认信息火车日排车计划承认车情况确认货款提货需求FIN-027SAL-006LOG-006SAL-005质保书出口结算流程 FIN-056E 码单信息营销公司钢材销售汽车发运流程 SAL-009成品库库工产品经办客户(提货人)门卫品质部业务科财务部结算科输入提货单打印一份装车，码单输入计算机 签字确认信息码单上签字客户签字后的提货单质保书E 提货单销售结算流程（汽车入库）发票、质保书成品库班长打印后的提货单E 提货单查询调用打印码单查询调用查询调用开质保书客户签字的码单开出门证验货放行客户签字的码单
13、确认货款提货需求FIN-028SAL-006E 提货单营销公司副产品销售订单处理及汽车发运流程SAL-010二级厂库工产品经办客户门卫品质部业务科财务部结算科装车，存提货单收回提货单调用码单信息打印销售码单签字码单上签字开出门证提货单双方签字后的提货单输码单信息销售码单客户签字的码单验货放行存码单出门联出门计控部司磅员提货请求二级厂仓库主管销售结算程序（汽车发运）（火车发运）发票过磅程序过磅单审核签字YE提货单开提货单并签字系统查询确认库存和货款E码单查询调用查询调用E码单开质保书质保书营销公司价格制定流程 SAL-011产品主管信价员综合主管营销公司经理财务部预算办草拟调价方案汇总并制定调价
14、方案产品经办审核审核NNYY审核NY价格表、价格文下发流程调研审定价格流程调价方案汇总后的调价方案权限范围内NY一审后的调价方案二审后的汇总调价方案三审后的汇总调价方案营销公司常规产品合同签订流程 SAL-012产品主管客户产品经办综合计划员请示主管签字盖合同章存档1份传递合同给客户，存档盖章后的合同文本合同文本1份审核NYLG产品订货（需求）清单业务员提交需求打印合同文本5份传递合同给客户签字签字生产部生产科品质部存档存档合同文本1份SAL-004订货清单审核后的订货清单合同文本客户已签字的合同文本双方签字的合同文本盖章后的合同文本营销公司特殊产品合同签订流程 SAL-013产品经办客户产品
15、主管主管销售的副总填写“LG特殊产品合同记录”组织特殊合同评审会意见一致吗打印合同文本YN审核批复Y签字盖合同章，分发合同文本和合同评审记录已盖章的合同文本合同评审记录审核NY送生产部生产科送品质部送生产部送生产厂送技术中心送财务部送品质部送业务分公司传递合同给客户签字传递合同给客户，存档已盖章的合同文本业务员传递订货清单注明特殊要求部分综合计划员SAL-004LG产品订货（需求）清单审核后的订货清单LG特殊产品合同记录经审核的LG特殊产品合同记录经审核的LG特殊产品合同记录经审批的LG特殊产品合同记录合同文本客户签字的合同文本双方签字的合同文本营销公司经销商管理流程 SAL-014Y综合主管
16、产品经办主管销售的副总营销公司经理财务部结算办起草经销商管理办法审核价格领导小组会议讨论决定销售结算流程（火车发运）（汽车发运）经销商管理办法草案经销商管理办法下文综合经办开发新客户选定经销商经销商管理办法签字后的经销商长期合作协议产品主管审核与客户签署长期合作协议审核签字YYNNYNE 经销商销售统计和结算结果，经销商淘汰情况审核签字审核签字YN审核签字YNN批复后的经销商管理办法草案经销商管理办法客户通知客户是否有异议Y一审后的异议报告存档查询FIN-026查询E 异议报告批复E长期用户保量优惠明细表经销商名录一审的经销商名录二审的经销商名录营销公司钢材销售质量异议处理流程 SAL-015
17、客户服务主管财务部结算科异议经办客户异议请求函件登记受理调用批号现场处理与客户签订质量异议处理协议填写异议处理文档质量异议评审会决定能够处理吗？YN营销公司副经理登记存档如需补料则将冲红码单输机审核签字审核签字NNYY质量异议处理结算程序三审后质量异议处理结果通知单质量异议处理协议技术中心审核签字Y 技术中心存档查询NE 异议处理报告单与异议处理通知单E 红字码单、质量异议处理结果通知单、质量异议处理协议FIN-031营销公司钢材销售数量异议之铁路赔偿处理流程SAL-016异议经办铁路部门保险公司财务部结算科运输计划员客户异议请求客户异议函件到站仓库验收码单货运记录(原件)货物运单登记，调码单
18、，开“赔偿要求书”运保出险通知书保险损失清单登记传递电话通知赔偿到帐金额情况“赔偿要求书”客户异议函件到站仓库验收码单货运记录(原件)货物运单销售码单与娄底车站和保险公司分别核对“运保出险通知书”“保险损失清单”客户异议函件到站仓库验收码单货运记录(原件)货物运单销售码单做铁路和保险公司对客户的“赔款明细表”保险公司理赔流程赔偿金铁路部门理赔流程赔偿金FIN-059铁路赔款明细表、保险公司赔款明细表营销公司钢材销售数量异议之发货差错处理流程SAL-017异议经办财务部结算科仓储运输主管客户异议请求异议函件到站仓库验收码单调用码单查处属发货差错查明原因，写调查报告登记存档，写冲红报告红字码单输机
19、客户服务主管成品库班长营销公司副经理登记受理审核签字审核签字NNYY审核签字NY计量异议处理结算流程Y经审核的发货差错调查报告三审冲红报告冲红报告一审后冲红报告E 红字码单、计量异议处理结果通知单存档查询E 码单技术中心审核签字二审冲红报告发货差错报告FIN-032营销公司钢材销售数量异议之计量差错处理流程SAL-018异议经办财务部结算科客户异议请求异议函件到站仓库验收码单开计量异议处理结果通知单属计量差错客户服务主管营销公司副经理登记受理调用码单查处Y登记存档通知冲红红字码单输机计量异议处理结果通知单E 红字码单审核签字审核签字NNYY技术中心一审后计量异议处理结果通知单三审后计量异议处理
20、结果通知单审核签字二审后计量异议处理结果通知单计量异议处理结算流程FIN-032营销公司副产品销售异议处理流程 SAL-019副产经办异议经办财务部结算科客户提出异议登记受理，给出异议处理方案查询客户服务主管异议函件异议处理结算程序审核签字NY异议处理方案异议处理方案一审后异议处理方案开红字码单FIN-031 FIN-032E码单、质量异议处理结果通知单优化流程逻辑关系图销售计划采购计划分解订单处理经销商管理价格制定产品入库与发运合同管理采购执行管理供应商管理采购预算物资入库物资出库库存物资管理物资运送客户管理生产与采购计划制定与资源平衡价格制定与调整异议处理在制品管理采购核算材料核算生产成本
21、核算费用核算销售核算应收款管理应付款管理资金结算主营业务成本结转损益核算生产中心生产中心销售销售中心中心采购中心采购中心仓储中心仓储中心财务部财务部供应商经销商采购部分优化流程原料科价格制定与调整原料科价格补充协议签订原料科月度计划原料科追补计划年度采购预算原料科年度采购计划供应商及采购物资分类等级评定原料科新供应商资格验证供应商及采购物资分类评级管理办法制定原料科新供应商物质定级设备材料部及招标项目新供应商审核与定级原料科年度采购合同签订原料科补充采购合同签订采购招标准备采购招标月度采购预算设备材料部月度计划及2万元以下合同签订设备材料部追补采购计划及合同签订设备材料部内部招标采购设备材料部
22、招标采购设备材料部紧急采购设备材料部供应商合同执行情况管理矿石发运计划及执行原料科供应商合同执行情况管理采购物资异议处理仓储中心 入库管理财务部 预算平衡生产中心采购计划下达生产中心采购计划下达年度采购计划到货信息异议处理信息结算信息异议处理异议处理发货指令招标材料招标指示中标通知书合同招标补充合同需求年度合同预排表年度采购计划草案合同价格协议年度预算月度采购计划月度预算月度采购计划供应商物资分类定级供应商物资分类定级招标指示中标通知书发货指令执行情况年度预算财务部 采购物资结算入库信息入库信息执行情况采购部分流程树采购中心流程计划及合同签订c1供应商管理c3招标c1.3价格制定及调整c4预算
23、c2采购物资异议处理流程c5原料科计划及合同签订c1.1原料科年度采购合同预排流程 PCH-001原料科年度采购合同签订流程 PCH-002原料科/设材科月度合同执行流程 PCH-003原料科补充采购合同签订流程 PCH-004追补计划制定流程 PCH-005月度进口矿石发运计划及执行 PCH-006设备材料部计划及合同签订c1.2设备材料部紧急采购流程c1.2.5年度采购预算制定流程 PCH-014设材部月度采购合同预排流程 PCH-007合同执行流程 PCH-008采购招标流程 PCH-012采购招标准备流程c1.3.1采购招标流程c1.3.2采购部分流程树（续）供应商管理c3预算c2月度
24、采购预算流程c2.2年度采购预算流程c2.1采购中心流程计划及合同签订c1价格制定及调整c4采购物资异议处理流程c5设备材料部供应商合同执行情况管理流程c3.1.2原料科新供应商物质定级c3.4.2原料科新供应商资格验证c3.4.1供应商及采购物资分类等级评定流程c3.3供应商及采购物资分类评级管理办法制定c3.2原料科供应商合同执行情况管理流程c3.1.1设备材料部及招标项目新供应商审核与定级c3.4.3供应商合同管理c3.1新供应商管理c3.4原料科价格补充协议签订流程c4.2原料科价格制定与调整流程c4.1原料科年度采购合同预排流程 PCH-001生产中心生产计划室年物资采购计划综合计划
25、部综合计划员存档，分解信息管理部原料科专业主办原料科主管采购中心部长编制年度合同预排表NNY年度合同预排表会议供应商报价市场价格审核签字原料科专业经办Y审批招标与否招标流程（PCH012)Y原料科年度采购合同签订流程（PCH002)N审批后的年度合同预排表月度进口矿石发运计划及执行（PCH006)分解后的年物资采购计划年度合同预排表审核签字后的年度合同预排表原料科年度采购合同签订流程 PCH-002原料科专业经办原料科专业主办采购部部长综合计划科计划员原料科主管谈判并草签合同审核注：HT代表：合同（附年度合同预排表或中标通知书）审核审核盖章存档查询查询查询编制年度合同汇总表PCH-001PCH
26、-012原料科/设材科月度合同执行流程 PCH-003 物资中心火车到达车交接流程LOG-011中标通知书年度合同预排表HT一审HT二审HT三审HT盖章合同FIN-001/002/003/004/005品质部？年度合同汇总表年度合同盖章合同NYNNYY原料科/设材科月度合同执行流程 PCH-003原料科专业经办原料科专业主办综合计划科计划员原料科主管审核生产月计划流程存档分解编制月采购物资分配表PCH-002PCH-004原料部补充采购合同签订流程年度合同补充采购合同存档查询财务部查询通知供应商发货仓储主管存档审核后的月采购物资分配表PCH-006原料科/设材科供应商合同执行情况管理流程PCH
27、-016月度物资采购计划分解后的月度物资采购计划机动部YN月采购物资分配表月度采购物资计划发货通知原料科补充采购合同签订流程 PCH-004原料科专业经办原料科专业主办原料科科长采购部部长PCH-005谈判、草签合同审批后的新供应商补充申请审核审核审核正式合同盖章原料科/设材科月度合同执行流程 PCH-003综合计划科计划员注：HT2代表：补充采购合同（附新供应商补充采购审清）HT2一审HT2二审HT2三审HT2盖章后的补充采购合同YNYNYNFIN-001/002/003/004/005品质部？盖章后的补充采购合同盖章后的补充采购合同追补计划制定流程 PCH-005生产追补计划流程机动部追补
28、计划流程原料/设材科专业经办原料/设备科专业主办原料/设材科主管采购部部长综合计划科计划员存档、分解补充采购计划编制补充采购计划表是否新增新供应商采购计划补充申请审核审批原料科补充采购合同签订流程 PCH-004PCH-008追补计划调整制定审批执行PCH-016生产部机动部紧急计划LOG-004存档分解审批通知供应商发货紧急采购物资汇总表紧急采购计划分解后的紧急采购计划审批后的紧急采购分解计划分解后的补充采购计划新供应商补充申请一审的新供应商补充申请审批的新供应商补充申请审批后的追补计划及物资分配表发货通知月度进口矿石发运计划及执行 PCH-006采购中心原料科进口矿石经办采购中心原料科主管
29、采购中心综合计划室计划员进口矿石货代进口矿需求预测制定月工作计划制定月(旬)港口发运计划物质中心综合计划室进口矿石库存情况审核通知发货年货运合同协议发货登记,通知接货物质中心仓储主办准备接货YN进口矿石部分发货信息和到货时间发货信息和到货时间原料可年度采购合同预排流程 PCH-001原料可月度计划流程 PCH-003年度合同预排表设材部月度采购合同预排流程 PCH-007设备材料专业主办设备材料科主管采购部部长采购部综合计划室计划员机动部设备备件管理室设备材料月采购计划分解存档审核编制合同预排审核招标流程PCH012执行查询月度采购计划NYY是否招标合同执行流程PCH-008分解后月采购计划N
30、NY合同预排表一审合同预排表二审合同预排表合同预排表合同预排表合同执行流程 PCH-008设备材料专业主办设备材料科主管采购部部长采购部综合计划室计划员设备材料专业经办分解下达PCH-007洽谈草签合同审核审核审核盖章财务部品质部存档查询查询查询查询合同额大于2万合同额小于2万PCH-012与供应商签订合同审核、签字盖章后的合同中标通知书合同PCH-005紧急采购计划合同预排表审核、签字合同（附：紧急采购计划）审批后的合同（附：紧急采购计划）合同（附：中标通知书）审核后的合同三审后的合同二审后的合同采购招标流程 PCH-012设备/原料专业主办设材/原料主管采购部部长采购部综合计划员设材/原料
31、专业经办PCH-007PCH-001招标、管理员招标领导小组招标办主任项目采购文件审核审批存档盖章审核资料处理审核调整招标文件，通知入围单位制中标通知书审核供应商备案PCH-002购买标书应标审验投标组织评标年度合同预排表月度采购计划PCH-022供方调查报告和等级报告项目采购文件一审后项目采购文件二审后项目采购文件盖章后的、项目采购文件YYNNPCH-008年度采购预算制定流程 PCH-014综合计划部计划员采购部原料/设材主管综合计划部主管采购部部长采购部专业主办分解计划草案编制年度采购预算草案制定年度费用预算草案审核审批审核年度预算编制流程FIN-051年度采购计划草案年度采购预算草案一
32、审后的年度采购预算草案审批后的年度采购预算草案年度费用预算草案经审核后的年度费用预算草案原料科/设材科供应商合同执行情况管理流程 PCH-016原料科/设材科经办综合计划部计划员PCH-003编制补充采购计划是否能按时按量发货供应商开送检单，需过磅的开请检单PCH-005补充采购计划登记台帐LOG-011日发车情况LOG-001LOG-002火车运输物资到厂是否足量到达到货信息、送检单、请检单E到货台帐发货信息NY发货信息采用何种运输方式汽车运输物资到厂补充采购计划N发货通知登记台帐YFIN-001FIN-002FIN-003FIN-004入库验收单通知供应商办理结算存档、记录供应商合同执行情
33、况产品鉴定结算单产品鉴定结算单入库验收单供应商及采购物资分类评级管理办法制定PCH-018采购中心业务部门经办采购中心综合计划部主管采购中心综合计划部计划员采购中心部长供应商与采购物资情况原分类评级管理办法及执行情况制定/修订办法草案审核调整开会讨论修改行文审核签字存档PCH-022供应商采购物资分类评级管理办法供应商采购物资分类评级管理办法YN供应商采购物资分类评级管理办法草案供应商及采购物资分类等级评定流程 PCH-019财务部结算科品质部质检科采购中心业务经办采购中心综合计划部计划员采购中心综合计划部主管信息管理部制定采购物资的分类等级确定各品种供应商供货等级采购中心部长，部门主管，综合
34、计划部计划员、财务部、公司办政策信息研究室、品质部讨论供货商与采购物资分类等级方案和采购物资支付期限比例方案，结果会签采购中心部长审核审核审核审核调整签字存档，分发财务部资金科、政策信息研究室供应商与采购物资分类等级方案供应商与采购物资分类等级方案/采购物资支付期限比例调整方案会签意见采购物资分品种资金量比重采购物质分类价值量比例各品种采购物资市场行情采购物资支付期限比例供应商供货品质检验情况供应商供货执行情况制定采购物资的分类等级经审核的制定采购物资的分类等级原料科新供应商资格验证流程 PCH-020品质部质检科采购中心原料专业经办采购中心原料部计划员采购中心原料专业主办供应商PCH-005
35、寻求新供应商新供应商补充审清获取新供应商信息供应商信息实地考察与取样是否重要物资厂家来人（送样）是否需要检验检验流程是否合格谈判、草签合同YNYYN检验结果中止接触N审核试供货合同签署、执行合同审核后的试供货合同检验流程PCH-021试供货检验结果存档、保送财务部合同Y中止原料科新供应商物资定级流程 PCH-021品质部质检科采购中心原料部经办采购中心原料部计划员采购中心原料专业主办采购中心部长供应商试供货检验结果起草供应商调查报告审核试供货期满后原料部主管供应商调查报告是否重要供应商审核报送财务部资金科审核后的供应商调查报告存档查询查询YNNYYNPCH-020一审后的供应商调查报告年度新增
36、合格供方审核与定级流程PCH-022采购中心专业经办采购中心专业主管采购中心部长供应商使用单位品质部质检科PCH-005寻求新供应商新供应商补充审清获取新供应商信息供应商信息实地考察与取样是否重要物资厂家来人（送样）是否需要检验检验流程是否合格起草报告YNYYN检验结果中止接触N审核供方调查和等级报告编制定级表经审核的供方调查和等级报告存档、报送财务部供应商与采购物资分类定级表YN审核PCH-012招标部分非招标部分重要物资一般物资PCH-018攻防调查和等级报告N原料科价格制定及调整流程 PCH-023财务部预算办公室原料科专业主办原料科主管采购部部长综合计划科计划员提出价格和价格调整的建议
37、审核审核查询查询查询查询价格制定或调整会议信息管理部签字供应商盖章存档原料科专业经办财务预算情况市场情况审核后的采购价格方案及价格调整方案审核查询查询价格制定及调整方案审核后的价格制定及调整方案起草价格协议签字后的价格协议盖章后的价格协议盖章后的价格协议FIN-001/002/003/004/005品质部？采购物资异议处理 PCH-025供应商用料单位采购中心业务部门经办技术中心质量管理室异议处理员技术中心质量管理室主任品质部质检科提出异议品质检验情况是否重新取样检验登记/了解情况准备异议处理材料提出初步处理意见重新取样检验准备异议处理材料与供应商协商提出处理意见召集质量异议，小组讨论决定，异
38、议处理方案，会签提供供应商供货情况存档，分发财务部物资中心仓储主办异议金额在规定额度以上异议金额在规定额度以下或退货是否起草异议处理协议处理意见签字技术质量部质量管理办公室主任、异议处理员、品质部质检科科长、采购中心业务部主管。审核传递异议处理报告单PCH-002PCH-005LOG-001LOG-002已签字异议处理结果通知单优化流程逻辑关系图销售计划采购计划分解订单处理经销商管理价格制定产品入库与发运合同管理采购执行管理供应商管理采购预算物资入库物资出库库存物资管理物资运送客户管理生产与采购计划制定与资源平衡价格制定与调整异议处理在制品管理采购核算材料核算生产成本核算费用核算销售核算应收款
39、管理应付款管理资金结算主营业务成本结转损益核算生产中心生产中心销售销售中心中心采购中心采购中心仓储中心仓储中心财务部财务部供应商经销商物资中心流程逻辑图日排车计划定点车月排车计划日供给计划仓仓 储储运运 输输火车到达车交接流程火车到达车编组流程火车出车交接流程安全库存量制定流程物资内部转库流程火车运输物资入库流程汽车运输物资入库流程物资紧急出库流程汽车运送物资出库流程物资退库流程生 产 加 工 环 节物资中心流程树物资中心流程物资流程运输流程物资计划流程物资内部转库流程物资日供给计划流程安全库存量制定流程汽车运输物资入库流程火车运输物资入库流程汽车运送物资出库流程物资紧急出库流程定点车月排车计
40、划流程日排车计划流程火车到达车交接流程火车到达车编组流程物资出库流程物资退库流程运输计划流程火车到达车流程火车出车交接流程物资入库流程物资中心汽车运输物资入库流程 LOG-001计控部称量工物资中心仓储主办物资中心仓管员品质部检验员财务部结算会计安排卸货仓库，填写调度日志登记到货台帐计量流程请检单1联磅单1联检验流程通知开入库验收单、登记收发存台帐检验报告单YN磅单、检验报告单、入库验收单1联存档物资入库核算流程入库验收单2联到货信息卸货仓库信息检验报告单1联采购物资异议处理流程技术中心异议处理员送检单1联PCH-016原料部/设材部经办FIN-001/002/003/004/005FIN-0
41、15FIN-0191联1联FIN-008PCH-025E到货台帐异议处理结果通知单物资中心火车运输物资入库流程 LOG-002 物资中心仓管员装卸大队品质部检验员财务部结算会计组织卸车验货卸货检验流程开入库验收单、登记收发存台帐Y采购物资异议处理流程N检验报告单1联磅单、检验报告单、入库验收单1联存档物资入库核算流程入库验收单1联登记到货台帐检验报告单1联异议处理报告单1联技术质量部异议处理员计控部计量工采购结算流程进口物资入库核算流程进口矿石采购结算流程进口专用设备采购结算流程FIN-008FIN-001002003004005FIN-015FIN-060FIN-061FIN-019LOG-
42、012PCH-016磅单到货信息物资中心物资内部转库流程 LOG-003转入库保管员物资中心仓储主办转出库仓管员计控部称量工财务部材料会计物资中心仓储主管提出转库申请汇总申请用车转库申请单汇总审核转库申请单、内部转库用车申请表开物资内部调拨单组织装车开请检单到车已审核的转库申请单计量流程请检单1联、物资内部调拨单3联签收登记收发存台帐磅单3联、物资内部调拨单3联登记收发存台帐磅单1联、已签字物资内部调拨单1联磅单1联、已签字物资内部调拨单1联磅单、调拨单各1联存档磅单、调拨单各1联存档仓库之间物资调拨核算流程已审核的内部转库用车申请表FIN-013LOG-004转库申请单LOG-006物资中心
43、物资日供给计划流程 LOG-004生产中心综合计划室物资中心调度长物资中心仓储主管物资中心仓储主办物资中心仓管员按类别分解计划按仓库分解计划分类日用料计划表库存足够扣除用料后够安全库存量能够转库汇总确认NNNYYY汇总认日供给用车申请表物资中心副部长汇总审批备案审批备案确认计划经审批的紧急采购物资汇总表机动设备部备件管理员日用料计划表查询审核通知计划变更查询查询查询日用料计划编制流程日用料计划编制流程PCH-005已确认的仓库日供给计划表紧急采购物资汇总表紧急采购物资汇总表紧急采购物资表已确认的仓库日供给计划表已确认的分类日供给计划PCH-007LOG-003LOG-006仓库日供给计划经审批
44、的物资日供给计划物资中心定点车月排车计划流程LOG-005物资中心综合计划室生产中心综合计划室物资中心运输调度物资中心调度长物资中心用定点车计划流程各二级厂用定点车计划流程做定点车月排车计划定点车月排车计划审核备案定点车需求表定点车需求表物资中心日排车计划流程 LOG-006采购中心业务经办销售中心2414调度销售中心运输计划员物资中心仓储主管物资中心调度长运输调度提供汽车发货信息分解火、汽车运输需求承认车基本情况表日请车计划表分解分析供应商日发车情况台 帐追补计划物资分配表提供供应商发货信息运输部备案汽运公司备案日供给用车申请表做火车/汽车日排车计划备案火车/汽车日排车计划SAL-008LO
45、G-003LOG-004已审核的内部转库用车申请表LOG-007物资中心汽车运送物资出库流程 LOG-007物资中心仓管员物资中心调度物资中心送料员计控部称量工使用单位材料员财务部材料会计安排运输送料领料单3联、请检单1联计量流程签收领料单、检验报告单、磅单各1联存档已签字领料单、检验报告单、磅单各1联备料物资日供给计划流程日排车计划流程汽车排车日计划品质部检验员检验流程检验报告单3联磅单3联登记收发存台帐领料单、检验报告单、磅单各1联存档审批后的物资日供给计划LOG-004LOG-006FIN-011FIN-012FIN-017FIN-020已签字领料单、检验单、磅单物资中心物资紧急出库流程
46、 LOG-008使用单位当班调度物资中心仓储主管物资中心仓储主办物资中心调度物资中心仓管员物资中心送料员计控部称量工财务部材料会计安排物资、联系运输经使用单位当班领导签字的紧急调拨单1联安排车辆组织装货紧急调拨单1联紧急调拨单1联存档送料领料单3联、请检单1联计量流程签收品质部检验员检验流程检验报告单各3联领料单3联、请检单1联磅单3联领料单、检验报告单、磅单各1联存档已签字领料单、检验报告单、磅单各1联已签字领料单、检验报告单、磅单各1联领料单、检验报告单、磅单各1联存档通知调度长、副部长备案事后通知登记收发存台帐FIN-011FIN-012FIN-020紧急领料需求物资中心物资退库流程 L
47、OG-009使用单位材料员物资中心仓储主管物资中心仓管员物资中心送料员品质部检验员计控部称量工财务部材料会计物资中心调度请检单1联、退库单3联安排车辆审批Y取料检验流程开退库单、请检单计量流程检验报告单3联签收登记收发存台帐磅单3联退库单、检验报告单、磅单各1联存档存档退库单1联、检验报告单1联、磅单1联退库单1联、检验报告单1联、磅单1联审核Y物资中心仓储主办FIN-011退库需求物资中心安全库存量制定流程 LOG-010生产中心综合计划室物资中心统计员综合计划员物资中心调度长物资中心副部长月生产经营计划制定流程统计历史数据制定安全库存量生产物资月需求量、生产提前期等数据前N个月物资月领用量
48、等数据安全库存计划表经审核的安全库存计划表经审批的安全库存计划表登记安全库存量统计台帐审核审核仓储主管仓储主办生产部采购部机动部财务部信息管理部抄送物资中心火车到达车交接流程 LOG-011娄 底 车 站货 运 员机 务 段 列检 员交 接 站 商检 员交 接 站 货运 员物 资 中 心验 配 员物 资 中 心仓 储 主 管采 购 中 心业 务 经 办单 货 是 否对 应到 达 编 组 单、货 物 运单、货 票、扣 修 单编 制 到 达 编组 顺 序 表通 知进 行 验配YN货 物 运 单验 配 单货 票、扣 修 单品 质 部、计 控 部、物 资 中 心货 运 调 度货 运 交 接 流 程到
49、达 编 组单 存 档验 配 单货 物 运 单存 档车 皮 是 否完 好货 物 是 否完 好NNYY供 应 商 发货 信 息库 存 信 息、供应 商 发 货 信 息PCH-016PCH-002日发车情况LOG-012编组顺序表物资中心火车到达车编组流程 LOG-012火车运输货调员编组站货运员编组站站调员计控部称量工火车运输调车人员到达车交接流程货运调度，填写调度日志执行货调命令，填写运统单组织编组，填写调度日志到达车编组顺序表计量流程编组调车火车运输物资入库流程编组调车指令磅单1联交接站货运员LOG-011LOG-002物资中心火车出车交接流程 LOG-013运输货调员编组站调度员交接站调度员
50、机务段列检员交接站货检员交接站货运员娄底车站货运员销售公司钢材销火 车发运流程货运调度、填写调度日志编组调车信息组织编组调车，填写调度日志编组调车信息行车组织填写调度日志调车信息车皮是否完好货物是否完好单货是否对应货物运单编制发送编组顺序表NNNYYY货物运单、发送编组顺序表货运交接流程售SAL-008用料单位备料工用料单位材料员品质部检验员计控部仓储部大宗原燃料现场库保管员财务部材料会计采用料检验流程计量流程按班次填单检验报告单E-磅单确认签字检验报告单3联、E-磅单、领料单3联登记收发存台帐物资出库核算流程检验报告单、领料单各1联检验报告单1联、领料单1联检验报告单、领料单各1联检验报告单
