1、ERP培训主数据及标准业务培训主数据及标准业务第二第二部分部分培训内容培训内容l SD模块模块业务流程业务流程 l 主数据主数据流程流程及相关规定及相关规定l 标准订单流程标准订单流程业务洽商创建订单发货过帐交货开具发票付款发票发票标准业务过程标准业务过程销售业务流程：销售业务流程：1 客户主数据维护流程客户主数据维护流程2 销售雇员主数据维护流程销售雇员主数据维护流程3 价格主数据维护流程价格主数据维护流程4 信用主数据维护流程信用主数据维护流程5 产品分配计划流程产品分配计划流程6 标准销售合同维护流程标准销售合同维护流程7 标准订单流程标准订单流程8 发货流程发货流程9 开立发票处理流程
2、开立发票处理流程10 直发销售流程直发销售流程11 销售代保管发货流程销售代保管发货流程12 错误发票处理流程错误发票处理流程13 实收量交接销售流程实收量交接销售流程14 退货退款（退货换货）处理流程退货退款（退货换货）处理流程15 补充一：客户代管发货流程补充一：客户代管发货流程16 补充二：发货流程（铁路、水路装运）补充二：发货流程（铁路、水路装运）维护主数据常用事务代码维护主数据常用事务代码 l 客户主数据客户主数据（XD01、XD02、XD03、客户主数据清单报表）、客户主数据清单报表）l 信用主数据信用主数据（FD32、FD33）l 价格主数据价格主数据（VK11、VK12、VK1
3、3）l 销售雇员主数据销售雇员主数据（VPE1、VPE2、VPE3）客户主数据维护流程主要是将各部门收集汇总的客户档案信息数据记录客户主数据维护流程主要是将各部门收集汇总的客户档案信息数据记录到系统中去，主要包括名称、地址、税号及客户分类等等，客户数据主到系统中去，主要包括名称、地址、税号及客户分类等等，客户数据主要以客户编码的方式为其他业务流程应用，这些信息同时也方便数据共要以客户编码的方式为其他业务流程应用，这些信息同时也方便数据共享，并用于统计分析享，并用于统计分析客户主数据相关规定和主要栏位客户主数据相关规定和主要栏位l客户分三类：中石化集团公司关联客户、中石化股份公司所属客户、外部客
4、客户分三类：中石化集团公司关联客户、中石化股份公司所属客户、外部客户。户。l客户编码规则：客户编码规则：中石油相关客户（开头的位代码）、中石化相关客户（开头的位代码）、外部客户（增值税客户和事业单位是开头的位代码，其它为开头的位代码）l科目组科目组:SD01中石化股份公司所属单位(30000000-39999999)SD02中石化集团公司关联单位(10000000-19999999)SD03外部单位(内部给号)(53600000-53699999)SD10外部单位(外部给号)(40000000-49999999)SD99一次性客户 ZZZZZZZZZZ点击查询按钮选择“每个销售组的客户”，录入
5、选择条件后，点击确认查找到需要的客户后，双击客户代码点击客户的销售范围，可查找该客户存在的销售范围查找到需要的销售范围后，双击该销售范围“地址”标签税号电子提单客户分类客户组3是BW统计指标，客户4是财务报表指标客户主数据相关规定和主要栏位客户主数据相关规定和主要栏位l客户代码唯一，全区内统一使用。客户代码唯一，全区内统一使用。l不同代码的客户，其客户全称不能完全相同，增值税号也不能完全相不同代码的客户，其客户全称不能完全相同，增值税号也不能完全相同，否则，在新增客户代码时不能进行维护。同，否则，在新增客户代码时不能进行维护。l客户主数椐有三部份数据，一是客户主数椐有三部份数据，一是“一般数据
6、一般数据”，二是，二是“公司代码数据公司代码数据”，三是三是“销售范围数据销售范围数据”l客户组与财务报表密切相关，必须准确维护。客户组与财务报表密切相关，必须准确维护。l客户组与统计报表密切相关，是直销和分销客户的，必须准确维护客户组与统计报表密切相关，是直销和分销客户的，必须准确维护。l客户又可分为会员客户和普通客户客户又可分为会员客户和普通客户,会员客户在会员客户在“一般数据一般数据”“市场营市场营销销”“尼尔森指示符尼尔森指示符”中区分，会员客户为中区分，会员客户为G1，普通客户为，普通客户为G2由于在由于在SAPSAP系系统中，删除已维统中，删除已维护信息非常困难，护信息非常困难，而
7、且创建客户的主而且创建客户的主数据管理员没有随数据管理员没有随便更改客户主数据便更改客户主数据的权限，的权限，所以不能在所以不能在系统中随意创系统中随意创建客户，对于要建客户，对于要维护的信息必维护的信息必须谨慎操作！须谨慎操作！客户主数据模板客户主数据模板l 对客户主数据申请模板填写要求和规则（详见申报模板）对客户主数据申请模板填写要求和规则（详见申报模板）l 新增新增XD01（新客户）（新客户）l 扩展扩展XD01（增加客户销售范围（增加客户销售范围S8-01/S8-02）l 修改修改XD02（如修改客户属性（如修改客户属性-普通客户或会员客户）普通客户或会员客户）信用主数据维护流程主要是
8、对部分信用等级高的、签定长期合同的、定信用主数据维护流程主要是对部分信用等级高的、签定长期合同的、定期付款结算的客户维护一定的赊销额度，使得业务在未付款的情况得以期付款结算的客户维护一定的赊销额度，使得业务在未付款的情况得以进行，而其他客户是需要维护进行，而其他客户是需要维护0额度，当业务进行时需要预收款处理，额度，当业务进行时需要预收款处理，业务流程才得以顺利进行业务流程才得以顺利进行信用控制相关规定信用控制相关规定l 按订单类型、客户销售范围中不同产品组对应不同的信贷控制按订单类型、客户销售范围中不同产品组对应不同的信贷控制范围实行信用控制。在维护客户信用额度时，按不同的产品组范围实行信用
9、控制。在维护客户信用额度时，按不同的产品组对应不同的信贷控制范围维护信贷限额。对应不同的信贷控制范围维护信贷限额。l 超出信用范围的，订单可以保存，但冻结其发货，订单要解冻超出信用范围的，订单可以保存，但冻结其发货，订单要解冻后才能进行系统发货过帐。后才能进行系统发货过帐。l 信用客户分为授信客户（给予一定信用额度）、非授信客户（信用客户分为授信客户（给予一定信用额度）、非授信客户（元信用额度）。未维护信用额度的客户元信用额度）。未维护信用额度的客户,系统全部按系统全部按0元信用元信用额度进行控制额度进行控制.信用主数据显示（信用主数据显示（FD33）回车到本视图价格主数据维护流程主要是对油品
10、价格按要求分类型进行维护，我司价价格主数据维护流程主要是对油品价格按要求分类型进行维护，我司价格类型有格类型有ZS00基价基价、地市调整价地市调整价、折扣价折扣价、加油站价格加油站价格，其中其中ZS00和和调整价或优惠价由省公司维护，折扣价由开票员录入，加油站价格由上调整价或优惠价由省公司维护，折扣价由开票员录入，加油站价格由上载员直接录入销售金额，在业务进行时系统读取已经维护好价格数据，载员直接录入销售金额，在业务进行时系统读取已经维护好价格数据，实现基价不能手工改动的原则实现基价不能手工改动的原则销售价格显示（销售价格显示（VK13）销售价格显示（销售价格显示（VK13）销售价格显示（销售
11、价格显示（VK13）销售雇员主数据维护流程主要是对客户经理的信息资料进行记录，目前销售雇员主数据维护流程主要是对客户经理的信息资料进行记录，目前只用于绩效考核的销量统计只用于绩效考核的销量统计销售雇员显示（销售雇员显示（VPE3）销售雇员显示（销售雇员显示（VPE3）销售雇员销售雇员l 在创建订单时，系统会自动带出客户主数据中的销售雇员，如在创建订单时，系统会自动带出客户主数据中的销售雇员，如要变更，可手工更改（在订单要变更，可手工更改（在订单抬头抬头合作伙伴中更改）。合作伙伴中更改）。主数据流程演示主数据流程演示 l 客户主数据流程演示客户主数据流程演示（XD01、XD02、XD03）l 信
12、用主数据流程演示信用主数据流程演示（FD32、FD33）l 价格主数据流程演示价格主数据流程演示（VK11、VK12、VK13）l 销售雇员主数据流程演示销售雇员主数据流程演示（VPE1、VPE2、VPE3）练习练习42301230的客户主数据的客户主数据42301230练习练习销售业务流程、订单类型、移动类型及关系销售业务流程、订单类型、移动类型及关系l 按订单类型将不同的销售业务进行区分按订单类型将不同的销售业务进行区分,如销售业务分为：销售如销售业务分为：销售代保管业务、直发业务、非定量业务等。代保管业务、直发业务、非定量业务等。l 不同类型订单，系统处理是不一样的，对应产生物料凭证的移
13、不同类型订单，系统处理是不一样的，对应产生物料凭证的移动类型也是不一样的。动类型也是不一样的。主要订单类型主要订单类型l 标准订单标准订单(ZS03)l 代保管发货订单代保管发货订单(ZS20)l 直发订单直发订单(ZSD9)l 退货订单退货订单(ZSDC)l 非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程）非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程）l 客户代管发货订单客户代管发货订单(ZSG6)l 加油站小额配送订单加油站小额配送订单订单凭证类型订单凭证类型 订单类型订单类型描述描述业务描述业务描述 订单订单类类型型描述描述业务描述业务描述ZS03标准订单标准销售代保管业务ZS11加油站标准订单加
14、油站标准销售业务标准退货订单针对ZS03的未提油要退货的退单业务ZS57加油站一般退货针对ZS11的退货业务直发订单从炼厂直发到客户不经过实际油库的业务ZS34加油站IC卡订单加油站IC卡销售业务ZS20代保管发货订单发货过帐时,自动参照ZS03生成的代保管订单ZS62加油站IC卡退货针对ZS34的退货业务非定量销售订单经铁路、水路发出且不以油库发货数量为准的业务ZSD0加油站小额配送订单不经加油站，从油库配送到客户的业务实物退货订单实物退货或已提油需要进行虚退的业务ZSDH加油站小额配送退货针对ZSD0的退货部分退货后续订单针对客户部分提货，部分退单时使用的完成补票的订单类型ZSG3加油站代
15、保管订单针对加油站的已售未提业务客户代管发货订单针对对客户放在油库进行代管的油品，提油时需要到开票点开出提油凭证的业务ZSG4ZSG4加油站代保管退货订单评估类型、库位评估类型、库位库位库位 仓储地点描述仓储地点描述1000定损溢库存（运输）定损溢库存（运输）2000超损溢库存（运输）超损溢库存（运输）3000实收量交接库位实收量交接库位5000损溢处理库位（清罐）损溢处理库位（清罐）8000 加油站加油站UNPICKED_S(负库存地负库存地)9000 待处理盘点损溢库存待处理盘点损溢库存BULK 逻辑库存逻辑库存GAST 加油站预留库存加油站预留库存 评估类型（库存按所有权形式进行分类）评
16、估类型（库存按所有权形式进行分类）OWN自用库存自用库存 UNPICKED销售代保管库存（已售未提）销售代保管库存（已售未提）CUSTOMER客户代保管库存客户代保管库存 UNPICKED_S加油站代保管库存（加油站已售未提）加油站代保管库存（加油站已售未提）TANK（罐底油）罐底油）各种订单创建（操作演示）各种订单创建（操作演示）l 标准订单标准订单 l 直发订单直发订单 l 退货订单退货订单l 非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程用到）非定量销售订单（实收量和铁路水路发货流程用到）l 实物退货订单实物退货订单l 部分退货后续订单部分退货后续订单l 客户代管发货订单客户代管发货订单1、V
17、A01创建标准订单创建标准订单2、VA02订单审批订单审批(va02)（轻油标准订单）（轻油标准订单）-由商客中心完成由商客中心完成3、ZVKM3解冻因超信用额度冻结交货的订单解冻因超信用额度冻结交货的订单-由财资处完成由财资处完成4、VL01N发货过帐（生成移动类型为发货过帐（生成移动类型为601和和Y83的物料凭证，及代保管订单）的物料凭证，及代保管订单）5、VF01创建系统发票，打印发票创建系统发票，打印发票6、VF02回写线外实物发票印刷号到系统发票中回写线外实物发票印刷号到系统发票中7、VL01N创建代保管外向交货单（点保存）创建代保管外向交货单（点保存）8、ZEDKDGL卡单关联（
18、适用于会员卡和普通卡）卡单关联（适用于会员卡和普通卡）或或VL02N打印纸质提油单打印纸质提油单 或或VL02N卡单关联（适用于配送卡）。卡单关联（适用于配送卡）。在交货单中按以下路径：转到表头装运外部明细分别在卡车编号、运输方式中输入车牌号、运输方式（如01、公路运输），保存后完成关联。9、可以修改销售雇员，在订单、可以修改销售雇员，在订单抬头抬头合作伙伴中修改合作伙伴中修改。1 1、标准订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档，标准订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档，也是进行销售活动的首要环节也是进行销售活动的首要环节 A、SAP系统的很多功能都体现在订单上系统的很多
19、功能都体现在订单上 B、通过选择不同订单类型在通过选择不同订单类型在SAP系统中完成不同的业务流程系统中完成不同的业务流程2 2、当客户向石油公司购油时，须执行此流程，生成订单的有关、当客户向石油公司购油时，须执行此流程，生成订单的有关 信息是创建交货单和开具发票的基础。信息是创建交货单和开具发票的基础。3 3、开立订单时，系统将对客户进行信用检查、开立订单时，系统将对客户进行信用检查,超过超过信用额度和业务审核不通过的订单将被冻结。信用额度和业务审核不通过的订单将被冻结。标准订单功能简介：标准订单功能简介：5 5、流程结束后将转入发货流程和开立发票流程。、流程结束后将转入发货流程和开立发票流
20、程。4 4、创建订单时，如果物料启用产品分配，系统自、创建订单时，如果物料启用产品分配，系统自 动检查产品配额。动检查产品配额。订单创建时需要填入的主要栏位订单创建时需要填入的主要栏位主界面主界面l1、录入客户编码关联该客户的名称和其他信息，如录入客户编码关联该客户的名称和其他信息，如l2、录入油品代码录入油品代码、数量、数量及提货地点及提货地点GXA1等等销售信息销售信息抬头抬头l1、订单订单-抬头抬头-“装运装运”：发票类型：发票类型GX02普通发票普通发票、运输方式、运输方式01公路公路运输运输、提货方式、提货方式S1自提自提l2、订单订单-抬头抬头-“会计会计”：收款方式：收款方式7现
21、金现金项目项目l1、订单订单-项目项目-“条件条件”：价格：价格l2、订单订单-项目项目-“装运装运”：提货地点：提货地点GXA1、装运点、装运点GXA1、库位、库位BULK订单创建操作演示（订单创建操作演示（VA01）录入事务码并回车进入下个视图，录入如图所示的内容订单创建操作演示（订单创建操作演示（VA01）订单创建操作演示（订单创建操作演示（VA01）在相应的位录入数据，录入完毕后点返回键回到主界面订单创建操作演示（订单创建操作演示（VA01）双击行项目，进入到下个界面在相应的位录入数据，录入完毕后点返回键回到主界面点击保存，完成订单创建交货单创建及发货过帐操作演示（交货单创建及发货过帐
22、操作演示（VL01N）录入油库代码，回车进入下一界面交货单创建及发货过帐操作演示（交货单创建及发货过帐操作演示（VL01N）自动创建代保管订单、生成601的物料凭证减库存、Y83的物料凭证增加已售未提库存开票（开票（VF01）录入标准交货单号，点击保存，系统提示凭证产生录入事务码并回车进入下个视图，录入如图所示的内容手工填报发票印刷号（手工填报发票印刷号（VF02）录入普通发票印刷号回车进入下一界面创建代保管交货单即提油单（创建代保管交货单即提油单（VL01N）录入代保管订单号回车进入下一界面创建代保管交货单即提油单（创建代保管交货单即提油单（VL01N）点击保存，如要分拆，修改提油单数量，保存，重新再次创建下一个提油单回车进入下一界面标准订单凭证流标准订单凭证流练习练习
