1、深圳中交天航南方交通建设有限公司钦州港项目经理部钦州港项目经理部20092009年年1-31-3月月经济活动分析经济活动分析 编编 制：刘制：刘 斌斌 席李香席李香 审审 核：李核：李 庆庆 审审 定：唐定：唐 印印 日日 期：期：2009年年4月月10 日日 深圳中交天航南方交通建设有限公司一、项目执行概括 钦州港项目部主要负责10万吨级进港航道标段剩余工程和炸礁、清礁工程、10万吨航道标段剩余工程、大榄坪吹填工程标段、大榄坪吹填工程和0.6km2保税港区吹填工程。其中10万吨航道项目已于2008年11月26日通过交工验收，12月6日正式通航。下面对2009年1-3月份钦州港项目经理部做经济
2、活动分析：二、主要指标完成情况 1、产值完成情况：2009年1-3月份实际完成产值4955.34万元，占计划指标72.32%，跟计划相差1896.27万元。深圳中交天航南方交通建设有限公司深圳中交天航南方交通建设有限公司2、工程量、工作量完成情况分析、工程量、工作量完成情况分析深圳中交天航南方交通建设有限公司深圳中交天航南方交通建设有限公司 影响工程量、工作量未完成计划的主要原因是自有(外租)船舶实际生产率和投入生产运转时间较低。其中天牛：1、2月份天牛时利率高出计划水平，但由于受流失及土质影响生产率低于计划。天牛船1月份主要吹填0.6km2吹填工程我部自行施工区域，工程已处于收尾阶段，泥塘容
3、量小，吹填流失较为严重。1月25日，业主要求我部将钦州市建的车队调往其他区域施工，此时钦州市建还剩部分工程量尚未完成，但业主又急需该区域的用地，因而我部完成临时围堰的施工后，将天牛船调整至钦州市建施工区域协助其施工，同样也存在着吹填区面积小，大绞施工流失量大的问题。天诚3：1月7日由于大榄坪关内区域施工完成后，天诚3停租，而在施工计划中天诚3施工至1月25日，且天诚3在12月底至1月初由于水下管线堵，影响施工6天，取沙区由于有航道抓斗船的抛石，堵口现象时有发生。同时，受取砂区砂源少，管线长度不足的影响，船舶只能采取开挖下层施工，而下层土质主要为粘土，导致生产率较低。且工程已处于收尾阶段，泥塘容
4、量小，吹填流失较为严重。导致天诚3时利率和生产率低。深圳中交天航南方交通建设有限公司 天锐1：天锐1完成厂修后，于1月25日回到钦州项目部后，于1月30日开始施工，但刚完成厂修后的机械设备正处磨合期，在施工过程中存在吹填浓度较高时，水下泵主机超负荷较为严重，因而船舶功效没有得到完全的发挥。船舶故障及检机影响施工累计达10天。2月13日水下管线堵管，经过3天的抢修后，天锐1恢复施工。金鼓江取砂区之前已被绞吸船开挖殆尽，施工现场无合适的取沙区，天锐1只能在吹填区围堰附近或者是在钦州电厂防波堤护底安全线上取砂施工，此两处取砂区土质上层大部分为淤泥，下层主要为粘土，开挖上层时，受泥塘小，泥沙流程短等不
5、利因素的影响，泥沙没有得到有效的沉淀固结，流失较为严重，致使陆域难以形成。随后，我部安排其开挖取砂区下层，吹填区内原先留存的淤泥逐步被挤至泄水口附近，淤泥流失严重，致使天锐1生产率较低。深圳中交天航南方交通建设有限公司解决措施：为减少吹填流失，在天锐1进场施工前，采用汽车填土，完成对6#堤进行填筑加高工作。2月13日在发生水下管后，立即将被堵塞的400m水下管进行截断，同时调整天锐1的取砂区，由钦州电厂防波堤附近调整至吹填区围堰附近区域，同时积极组装280m的水下管线。3月5日再将天锐1调整至电厂附近取砂区的同时进行改泵和加长水下管的工作。为提高天锐1生产率，我部根据取砂区位置和陆地管线的调整
6、对其进行两次改泵，以及采用石渣在泄水口内侧做溢流堰，抬高过水断面底标高等形式减少流失量。3、应收账款回收情况分析 钦州港项目2009年3月末应收帐款余额为8869.97万元，1-3月共收取工程款3426万元，1-3月共确认工程款8515.23万元，1-3月已完成未确认工程款3383.24万元，收款率为40.23%。深圳中交天航南方交通建设有限公司 应收账款完成情况表应收账款完成情况表 （单位：万元）（单位：万元）序序号号项目项目合同额合同额业主累计确业主累计确认产值认产值累计收款累计收款1-3月业主确月业主确认产值认产值1-3月收款月收款月末余月末余额额1钦州大榄坪吹填项目钦州大榄坪吹填项目1
7、2,071.00 11,524.41 6,817.00 3,893.06 767.00 4,707.41 2钦州钦州0.6吹填项目工程吹填项目工程12,200.00 4,622.17 1,769.00 4,622.17 1,159.00 3,463.17 3钦州钦州10万吨级航道万吨级航道标标段段20,023.35 18,114.80 17,901.17 0.00 500.00213.63 4钦州航道钦州航道I标剩余工程标剩余工程5,600.00 2,685.76 2,200.00 0.00 1,000.00 485.76 合计合计49,894.35 36,947.14 28,687.17 8
8、,515.23 3,426.00 8,869.97 说明：（1）钦州大榄坪吹填项目1-3月业主确认08年12月产值1782.02万元，确认08年11月产值1263.5万元，确认08年10月产值847.54万元，合计确认3893.06万元，收到11月工程进度款97万元和10月工程进度款670万元，合计收款767万元。深圳中交天航南方交通建设有限公司（2）钦州0.6吹填项目3月业主确认08年10月产值1448.77万元，确认11月产值1141万元，确认12月产值2032.39万元，合计确认4622.17万元，收到10月工程进度款1159万元。（3）钦州大榄坪吹填项目和0.6吹填项目09年1-2月产
9、值监理已批复，等待业主批复。（4）钦州十万吨航道I标和II标项目目前正在结算中，业主不再批复工程款，等待项目结算后再付款。应收账款余额分析应收账款余额分析 （单位：万元）（单位：万元）钦州项目部钦州项目部1月月2月月3月月期初余额期初余额3780.742458.282458.28应收工程款应收工程款847.5407667.69已收工程款已收工程款217001256月末余额月末余额2458.282458.288869.97深圳中交天航南方交通建设有限公司图例如下：图例如下：深圳中交天航南方交通建设有限公司4、成本费用控制情况分析、成本费用控制情况分析2009年年1-3月钦州项目部成本费用明细表月
10、钦州项目部成本费用明细表-1单位：万元单位：万元钦州大榄坪吹填钦州0.6km2吹填合计成本结构比成本费用合计2056.413707.885,764.29100.00%一、主营业务成本2020.923670.885691.898.74%1.材料费0.31719.03 19.34 0.34%2.船机使用费1791.27 335.10 2126.37 37.36%2.1人工费29.71 34.39 64.103.01%2.2修理费74.14 1.71 75.843.57%2.3内部租船费397.16 757.04 1,154.2054.28%2.4燃料费340.40 291.85 632.2429.
11、73%2.5折旧费115.30 0.00 115.305.42%2.6其他77.51 7.16 84.683.98%3.分包费用100.00 3058.93 3158.93 55.50%4.施工船舶租赁费0.00%5.其他直接费107.80 158.41 266.21 4.68%5.1管线费64.10 57.42 121.5245.65%5.2测量费0.33 1.10 1.430.54%5.3车船租赁费23.50 14.38 37.8814.23%5.4安全生产费1.95 49.76 51.7119.42%5.5其他17.93 35.74 53.6820.16%6.间接费21.53 99.41
12、 120.94 2.12%6.1工资费用14.81 72.30 87.1172.01%6.2办公费1.03 6.20 7.236.01%6.3差旅费1.88 7.55 9.437.77%6.4折旧费1.99 2.56 4.553.74%6.5修理费0.37 1.34 1.721.42%6.6租赁费0.00 0.000.00%6.7工属具及材料费0.16 1.98 2.141.78%6.8其他1.28 7.48 8.767.26%二、主营业务税金及附加35.49 37.00 72.49 0.85%三、管理费用11.7211.720.14%四、财务费用0.1680.1680.00%2009年年1-
13、3月钦州项目部成本费用明细表月钦州项目部成本费用明细表-2单位：万元单位：万元说明：（说明：（1）钦州项目部）钦州项目部1-3月累计发生成本费用合计月累计发生成本费用合计5764.29万元，万元，主营业务成本占主营业务成本占98.74%，主营业务税金及附加占，主营业务税金及附加占0.85%，管理费用，管理费用占占0.14%，财务费用占，财务费用占0.00%。5、管理费用执行情况分析、管理费用执行情况分析项目项目1-3实际发生数实际发生数业务招待费业务招待费80,540.40 印花税印花税36,641.00 合计合计117,181.40 说明：印花税是说明：印花税是0.6吹填项目合同印花税。吹填
14、项目合同印花税。6、利润完成情况分析 2009年1-3月份实际完成毛利-808.95万元。指标完成不佳的原因主要为：大榄坪吹填工程的施工工况不佳（包括业主前期围堰标高不够6.6米、泄水口是三家分包单位公用未能封堵造成流失量大）致使自有及外租船舶施工性能未发挥。7、排泥设备分析 根据公司规定，每月定时进行管线清点，并且结合现场排泥设备接收和调运情况及时更新台帐，实现动态管理。排泥设备使用过程中发现有缺失的情况，及时做好说明和文字记录，保证账实相符。对现场够进行测厚工作的排泥设备都已经进行测厚，对以后的使用和调运工作提供方便。排泥设备存在的问题：现场由于场地的原因，排泥设备堆放得不规范，没有按照不
15、同规格、不同新旧程度进行区分，现项目部正集中力量进行整改。三、项目部存在问题及措施、展望 1、存在问题 (1)、工程项目由于土质、流失、船舶性能等原因造成自有（天牛、天锐1）及外租（天诚3）船舶生产情况不佳，生产率均低于计划水平，致使项目亏损。应对措施：对外租舶船天诚3已停租，对自有（天牛、天锐1）加强对船舶性能与施工工况的分析，合理利用船舶性能。2、展望：钦州港项目经理部大榄坪吹填工程可在4月初完工，0.6km2保税港区吹填工程已在3月底通过竣工验收，大榄坪吹填工程由于前期施工管控，施工工况不佳，致使自有船舶性能未能发挥，施工项目会亏损，0.6km2保税港区吹填工程预计可以实现盈利。深圳中交天航南方交通建设有限公司汇报完毕谢谢！
