1、项目一：项目一：ERP框架的建立框架的建立 制作：肖月华制作：肖月华工作任务一：系统整体认知工作任务二：账套管理活动一：账套的建立与管理活动二：用户设置与管理活动三：了解系统管理常用菜单工作任务三：系统设置活动一：主控台登录活动二：系统参数及整体设置活动三：供应链系统参数设置活动三：财务系统参数设置工作任务四：系统基础资料与初始数据录入活动一：公共资料录入活动二：录入供应链系统初始资料并启用系统活动三：录入财务系统初始资料并启用系统娄底市诚信有限公司是一家集研发、生产、销售计算机的公司，2011年1月，企业准备实施金蝶K/3 V11.X系统，鉴于公司目前的状况，决定使用标准供应链解决方案，主要
2、使用供应链模块、财务模块，记账本位币为人民币，并欲实现工资管理。问该企业应由谁来完成初始设置？初始设置的工作有哪些？该按怎样的顺序和方法进行设置与启用？1.金蝶ERP业务总体构成 目标管理预算管理管理门户业务合并生产数据管理主生产计划粗能力需求计划销售与运营计划销售管理物料需求计划MTO计划细能力需求计划生产任务管理委外加工管理采购管理出口管理分销管理进口管理设备管理车间作业管理门店管理质量管理仓存管理应付款管理实际成本成本分析应收款管理核算管理作业成本管理日成本管理总账管理固定资产管理报表现金管理网上银行合并报表合并账务结算中心移动ERP移动HR零售前台商机管理事务管理工作流管理知识中心信息
3、发布组织规划职员管理招聘管理培训管理能力模型绩效管理考勤管理薪酬管理集成开发工具万能报表工具数据交换工具软件开发包远程数据传输工具客 户 关 系管理协同管理企业绩效管理供应链管理计划管理生产管理财务管理人 力资源移动商务BOS重复生产计划看板管理2.金蝶ERP总体数据流程物料需求计划采购管理应付款管理存货核算固定资产现金管理薪酬管理报表应收款管理销售管理仓存管理生产数据管理总账产品预测单bom资料资料工厂日历生产计划单生产资料、其他出库产品入库、其他入库发货通知销售出库销售发票出入库单据收料通知外购入库采购计划单采购发票付款单采购发票外购入库凭证凭证凭证凭证凭证取数取数收款单销售订单车间管理销
4、售发票销售出库3.金蝶K/3操作流程 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化处理业务（各种单据、报表处理）月末结账继续处理下一期间业务建立账套系统参数设置图3-3 一、建立账套例3-1：娄底诚信有限公司是一家集研发、生产、销售计算机的公司，2011年1月，企业准备实施金蝶K/3 V11.X系统，鉴于公司目前的状况，决定使用标准供应链解决方案，主要使用供应链模块、财务模块，记账本位币为人民币。操作步骤：【开始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3服务器配置工具】【账套管理】admin 【数据库】【建立账套】二、属性设置与启用账套属性包括系统、总账、会计期间三个页签，具体内容有账套的名称、记账本
5、位币、启用会计期间等。属性设置完成后才能启用账套。操作步骤如选中“002 娄底市诚信有限公司”账套，单击菜单栏【账套】【属性设置】三、账套备份备份的方法有两种：单次备份、自动批量备份 例3-2：要求对娄底诚信有限公司账套进行备份（单次备份）操作步骤选中“娄底市诚信有限公司”账套【数据库】【备份账套】四、账套恢复 参照备份账套五、账套删除 参照备份账套用户管理是指对使用该账套的操作员进行管理，包括用户组的的管理和用户管理。系统中预设了3个用户和2个用户组，可以在系统中增加用户并进行相应授权 一、新增用户组【账套】【用户管理】【新建用户组】二、新增用户【用户管理】【新建用户】三、权限设置u权限设置
6、，即权限分工，只有通过权限分工，才能对系统数据进行有效管理及保密。u三大权限设置：功能权限、字段权限、数据权限 u操作步骤：【功能权限】【功能管理权限】，弹出“权限管理”窗口 将要授予的权限选中后，点“授权”，完成权限的授予 四、修改、删除用户可以在用户属性中修改、删除用户信息。删除用户是指将未使用本账套的用户从系统中删除，已发生业务的用户不能删除，但可利用“用户属性”设置功能，设置“此账号禁止使用”，起到禁止用户操作的作用。操作步骤：【用户管理】【属性】一、系统1.预设连接2.修改密码3.系统参数设置4.系统用户管理5.系统使用状况二、数据库1.优化账套2.执行命令三、账套1.用户引入引出2
7、.用户名称引出3.上机日志4.网络控制（当发生用户冲突网络控制（当发生用户冲突时，经常使用此功能）时，经常使用此功能）操作步骤：【开始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3主控台】或直接点桌面上的“金蝶K/3主控台”图标，在弹出的“金蝶K/3系统登录”窗口选择账套所在组织机构选择账套选中“命名用户身份登录”，并在“用户名”栏输入用户administrator 确定一、认识主界面功能模块子模块1.“系统”菜单（1）更换操作员（2）K/3 BOS（3）K/3 客户端工具包（4）K/3流程图（5）设置 2.窗口（二）认识功能模块 二、系统参数设置操作步骤：【系统设置】【初始化】【采购管理】（或其他供应
8、链模块如“生产管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”）【系统参数设置】，弹出“核算参数设置向导”界面（一）系统设置（二）单据设置（三）打印控制（四）单据类型例3-4：娄底市诚信有限公司参数设置要求：（1）“若应收应付系统不结束初始化，则业务系统不允许保存发票”，选中该选项；（2）实仓允许负结存；（3）暂估冲回凭证生成方式：单到冲回；（4）暂估差额产生方式：单到冲回；（5）审核和制单为同一人；（6）反审核与审核为同一人；（7）其他：默认。操作步骤：【系统设置】【系统设置】【采购管理】【系统设置】，弹出“系统参数维护”窗口，在该窗口进行相应设置。1.供应链整体选项设置2.采购管理选项设置
9、3.销售管理系统选项设置4.仓存系统选项设置5.核算系统选项设置例3-5：娄底市诚信有限公司财务参数设置要求：（1）总账参数：本年利润科目为本年利润；利润分配科目为利润分配；凭证过账前必须审核，出纳复核；不允许修改、删除业务系统凭证；现金银行存款赤字报警；往来科目赤字报警；银行存款科目需录入结算方式和结算号；其他采用默认设置。（2）应收款系统参数：坏账计提方法采用备抵法，应收账款百分比法；坏账损失科目为资产减值损失；坏账准备科目为坏账准备；计提坏账科目为应收账款；计提方向为借方；比率为0.5%；其他应收款、销售发票、收款单、退款单的科目均设置为应收账款；预收单科目设置为预收账款；应收票据科目设
10、置为应收票据；应交税金科目设置为销项税；核算项目类别为客户；选择项设置为只允许修改和删除本人录入的单据、审核后自动核销、预收冲应收生成凭证、结账与总账期间同步、期末处理前凭证处理应该完成、期末处理前单据全部完成审核、启用期末调节器汇；税率来源取产品属性中的税率。（3）应付系统参数：其他应付款、采购发票、付款单、退款单的科目均设置为应付账款；预付单科目设置为预付账款；应付票据科目设置为应付票据；应交税金科目设置为进项税；核算项目类别为供应商；选择项设置为只允许修改和删除本人录入的单据、审核后自动核销、预收冲应收生成凭证、结账与总账期间同步、期末理前凭证处理应该完成、期末处理前单据全部完成审核、启
11、用期末调汇；税率来源取产品属性中的税率。（4）现金管理系统参数：与总账同步，从总账导入日记账。（5）固定资产管理系统参数：与总账相连，要生成凭证。（6）工资管理系统参数：一个工资类别，为在职职工；结账与总账期间同步。操作步骤：【系统设置】【系统设置】【总账】（或其他财务模块如“应收款管理”、“应付款管理”、“现金管理”、“固定资产管理”、“工资管理”）【系统参数】进行设置 1.总账系统参数设置总账系统参数有三个选项卡：“系统”、“总账”、“会计期间”。2.应收管理系统参数设置3.应付管理系统参数设置5.现金管理系统参数设置6.工资管理系统参数设置（1）设置工资类别【人力资源】【工资管理】【类别
12、管理】【新建类别】（2）设置工资管理系统参数【系统设置】【系统设置】【工资管理】【系统参数】系统初始设置流程 系统设置结束初始化初 始 数 据 录入基础资料设置会计科目引入参数设置辅助资料币别凭证字计量单位会计科目核算项目1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料初始业务单据录入存货初始数据录入总账初始数据录入结束初始化对账固定资产类例3-6：娄底市诚信有限公司辅助资料,在“价格类型”中增加“02 批发价”种类，增加辅助项目“其他应付单位”采用系统默认。操作步骤：【基础资料】【公共资料】【辅助资料管理】例3-7：设置娄底市诚信有限公司币别：人民币：RMB；美元：USD，汇率1：8，浮动
13、汇率；港币：H，1：1.05，浮动汇率。操作步骤：【公共资料】【币别】例3-8：设置娄底市诚信有限公司凭证字：记操作步骤同前例3-9：设置娄底市诚信有限公司计量单位，如表3-3：代码名称换算方式换算率类别是否默认GE个固定换算1数量组是GEN根固定换算1数量组HE盒固定换算6数量组JIAN件固定换算1数量组K块固定换算1数量组TAI台固定换算1数量组TIAO条固定换算1数量组XIANG箱固定换算10数量组G克固定换算0.001重量组J斤固定换算0.5重量组KG千克固定换算1重量组是T吨固定换算1000重量组u计量单位组增加【公共资料】【计量单位】新增计量单位组 u计量单位增加【公共资料】【计量
14、单位】新增计量单位 例3-10：设置娄底市诚信有限公司会计科目，如表3-4：见教材 u科目组设置【公共资料】【科目】新增 u新增会计科目【公共资料】【科目】【编辑】【新增科目】u修改科目【编辑】【科目属性】注意：金蝶上级之间注意：金蝶上级之间有点号隔开，有些如有点号隔开，有些如用友则用用符号用友则用用符号例3-11：设置娄底市诚信有限公司核算项目之银行账号资料，如表3-5表3-5 银行资料代码名称接口类型银行账号账户名称开户行001建设银行建设银行11223369785558899建设银行美元户建设银行娄底市长青支行002工商银行工商银行33333399998877889工商银行人民币户工商银
15、行娄底市乐坪支行操作步骤【公共资料】【银行账号】例3-12：设置娄底市诚信有限公司核算项目之部门档案资料，如表3-6。表3-6 部门档案代码名称代码名称01行政办公室04销售部02科研部05采购部03生产部06财务部03.001生产一部07仓储物流部03.002生产二部08人力资源部操作步骤：【公共资料】【部门】注意：上下级部注意：上下级部门设置的区别门设置的区别例3-13：设置娄底市诚信有限公司核算项目之职员档案资料，如表3-7。表3-7 职员档案代码名称部门代码名称部门代码名称部门01001赵得志行政办公室04001钱进林销售部06003周板华财务部02001孙苗科研部05001张三采购部
16、07001朱山水仓储部03001朱群生产一部06001袁众学财务部08001钱程人力资源部03002刘功泽生产二部06002秦汗可财务部操作步骤：同前例3-14：设置娄底市诚信有限公司核算项目之供应商档案资料，如表3-8。表3-8 供应商档案代码名称备注代码名称备注0738娄底上级组0731长沙上级组0738.001娄底市洪源电子厂明细0731.001长沙鸿力科技明细0738.002娄底市簿板厂明细0731.002湖南伟业电子明细0738.003娄底市同创电子公司明细0871昆明上级组020广州上级组0871.001昆明远东商贸公司明细020.001广州力达电子明细0571杭州上级组022天津
17、上级组0571.001杭州九州股份明细022.001天津同方科技明细操作步骤：同前例3-15：设置娄底市诚信有限公司核算项目之客户档案资料，如表3-9。表3-9 客户档案代码名称备注代码名称备注0738娄底上级组0731长沙上级组0738.001娄底市职业学院明细0731.001长沙东电公司明细0738.002娄底市机械工程公司明细0731.002湖南宏达电脑公司明细0738.003娄底市先锋电脑公司明细、信用管理0871昆明上级组020广州上级组0871.001昆明电脑城B区店明细020.001广州商贸有限公司明细0571杭州上级组022天津上级组0571.001杭州数码有限公司明细022.
18、001天津电脑城明细操作步骤：同前例3-16：设置娄底市诚信有限公司核算项目之仓库资料，如表3-10，仓库属性均为良品仓。表3-10 仓库资料代码名称仓库类型代码名称仓库类型YCL原材料普通仓CCP成品仓普通仓BCP半成品普通仓ZPC赠品仓赠品仓操作步骤：同前例3-17：设置娄底市诚信有限公司核算项目之存货档案资料 操作步骤：同前一、录入供应链初始数据例3-18：娄底市诚信有限公司2011年年初存货余额 操作步骤【系统设置】【初始化】【采购管理】（或“销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”）【初始数据录入】例3-19：娄底市诚信有限公司2011年年初启用前未核销的出库单。操作步骤：【系统设置】
19、【初始化】【销售管理】（或“仓存管理”）【录入启用期前的未核销销售出库单】，弹出“条件过滤”窗口，单击“确定”，弹出“销售管理（供应链）系统-启用期前未核销销售出库单序时簿”窗口 例3-20：娄底市诚信有限公司2011年年初启用前的暂估入库单。操作步骤：【系统设置】【初始化】【采购管理】（或“仓存管理”、“存货核算”）【录入启用期前的暂估入库单】，弹出“采购管理（供应链）系统录入启用期前的暂估入库单序时簿”窗口 二、启用供应链系统操作步骤：【系统设置】【初始化】【采购管理】（或“销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”）【启用业务系统】一、录入财务系统初始数据1.应收账款期初数据例3-21：娄底
20、市诚信有限公司2011年年初应收账款期初数据 u初始增值税发票录入操作步骤：初始增值税发票录入操作步骤：系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始销售增值税发票-新增】，弹出“初始化销售增值税发票新增”窗口 u初始普通发票录入操作步骤：初始普通发票录入操作步骤：【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始销售普通发票-新增】，弹出“初始化销售普通发票新增”窗口 u初始其它应收单录入操作步骤：【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始其它应收单-新增】，弹出“初始化其它应收单新增”窗口 2.应收票据初始数据例3-22：娄底市诚信有限公司2011年年初应收票据期初数据。操作步骤：【系统设置】【初始化】
21、【应收款管理【初始应收票据-新增】，在“过滤”界面点确定后，弹出“初始化应收票据序时簿”窗口 3.应付账款期初数据例3-23：娄底市诚信有限公司2011年年初应付账款期初数据。操作步骤：【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始 其他应付单-新增】，弹出“初始化其他应付单新增”窗口 4.应付票据期初数据例3-24：娄底市诚信有限公司2011年年初应付票据期初数据。操作步骤：【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始应付票据-新增】，在“过滤”界面点确定后，弹出“初始化应付票据序时簿”窗口 5.总账期初余额例3-25：娄底市诚信有限公司2011年年初总账科目初始数据 操作步骤：【系统设置】【初始
22、化】【总账】【科目初始数据录入】注意：注意：科目期初余额录入时，只能录入最末级科目的余额，有辅助核科目期初余额录入时，只能录入最末级科目的余额，有辅助核算项目的，将自动开设辅助核算期初余额录入窗口；算项目的，将自动开设辅助核算期初余额录入窗口；当启用期为年中期初时，须录入年初余额、本年累计发生额等；当启用期为年中期初时，须录入年初余额、本年累计发生额等；分币别录入余额；分币别录入余额；录入完毕必须在综合币别下试算平衡录入完毕必须在综合币别下试算平衡二、启用财务系统（一）启用应付款管理系统操作步骤【财务会计】【应付款管理】【初始化】【结束初始化】（二）启用应收款管理系统操作步骤参照应付账款管理系统的启用。（三）启用现金管理系统【系统设置】【初始化】【现金管理】【初始数据录入】，完成相关科目余额录入或引入后，单击【编辑】菜单中的“结束初始化”按钮 （四）启用总账系统操作步骤：【系统设置】【初始化】【总账】【结束初始化】本项目的目标在于建立企业ERP应用框架。主要工作有：根据ERP系统整体流程及数据流程，建立企业账套、用户设置、账套的删除与备份、系统设置、基础资料设置及初始资料录入、启用业务系统。1.查找资料，并归纳总结ERP软件的基本操作流程。2.科目属性中的“科目受控系统”是什么功能？3.核算项目有什么特点？完成本项目模拟实践内容
