1、会计信息化会计信息化 作者：蔡永鸿作者：蔡永鸿 项目导学项目导学 学习目标学习目标 项目标准与项目评价项目标准与项目评价 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 会计报表系统也是用友财务软件中最基本最 常用的模块系统，主要功能是生成财务报表 、自定义报表。财务报表包括资产负债表、 利润表等。会计报表系统的数据来源于总账 模块，不能单独使用，至少与总账系统模块 联合使用，才能生成相关报表数据 会计报表系统主要包括自定义报表、调用模 板报表及报表数据生成等内容 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 项目导学项目导学 阶段任务一：自定义报表 阶段任务二：报表模板生成报表 项目五项目
2、五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 目标 掌握自定义报表设置操作过程，了解报表公式 含义，掌握报表关键字设置原理与操作，熟 练运用会计报表系统生成自定义报表 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 知识准备 1、报表状态 UFO报表有两种状态，格式状态和数据状态，这两种 状态有不同的功能。 当报表处于格式状态下，可以对报表进行与格式有 关的编辑包括设置行与列，录入报表文字，设 置字体字号，编辑公式、设置关键字等操作 当报表处于数据状态下，可以对报表进行与数据有 关编辑，包括录入关键字的值，生成报表数据
3、 ，查询报表等操作 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 知识准备 2、报表格式定义 报表的格式设计在格式状态下进行，格式对整个报 表都有效 3、设置关键字 关键字是给张报表特有的标识，确定某个关键字就 可以确定一个报表，可在大量表页中快速选择 要找的报表 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 知识准备 4、设置报表公式 公式的设置在格式状态下进行，设置后报表生成 数据时，报表数据就是根据设置的公式来自动生成 5、保存报表 将设置好的报表保存，保存时需要录入报表文件名称 和存放路径，方便以后
4、调用及查询。 6、录入关键字的值 仅仅设置关键字，并不能生成表报数据。如要生成报 表数据，必需要录入关键字的值 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 操作指导 1、登录报表管理系统 以账套主管张主管的身份登录企业应用平台， 登录日期2014年1月31日。登录账套，点击 “财务会计”，双击“UFO报表”图标 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 操作指导 2、建立应收账款情况表 （1）设置报表大小。单击“格式”菜单下的“表尺寸” （2）设置组合单元。选中A1:F1，单击“格式”下“组合单元”
5、（3）表格画线。选中A3:F8，单击“格式”下“表格画线” （4）输入报表项目。在A1录入“应收账款情况表” （5）设置行高和列宽。选中第1行，单击“格式”下“行高” （6）设置字体、字号。单击A1，单击“格式”下“单元属性” 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 操作指导 3、设置关键字 （1）设置关键字。在格式状态下，选中A2单元 格，单击“数据”菜单下的“关键字”下的 “设置”，打开“设置关键字”窗口 （2）关键字偏移。在格式状态下，选中A2单元 格，单击“数据”菜单下的“关键字”下的 “偏移”，打开“设置关键字”窗口 项目五项目五 会
6、计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 操作指导 4、设置报表公式 （1）设置沈阳天宇本期期初公式。 单击C4单元格，单击“数据”菜单下的“编辑公式”下的“单元 公式”，打开“定义公式”窗口 ，单击函数向导，打开“函数 导向”窗口，在函数分类中选择“用友账务函数”，在函数名列 表中选择“期初（QC）”,单击下一步，打开“用友账务函数” 窗口，单击“参照”按钮，打开“账务函数”窗口，科目选择 “1131”辅助核算一栏客户编码选择“沈阳天宇”，单击确定。 返回到“定义公式”，期初公式已经录入，确认。 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标
7、 阶段任务一：自定义报表 操作指导 4、设置报表公式 （2）同理，设置C4至F7其他单元格公式。 （3）设置C8单元格公式。单击C8单元格，单击“数据 ”菜单下的“编辑公式”下的“单元公式”，打开 “定义公式”窗口，在公示栏里录入 “c4+c5+c6+c7”，单击确认 （4）同理，设置C8至F8其他单元格公式 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 操作指导 5、保存报表 单击工具栏“保存”，打开“另存为”窗口（如图5-27 ），选择适当的路径，在文件名一栏，录入“应收 账款情况表”，保存类型默认为报表文件“.rep” ，单击“另存为”保存 6
8、、查询报表 如要查询某张报表，进入UFO报表管理系统后，单击“ 文件”菜单下的“打开”，选择路径，选择要查询 的报表，单击“打开”即可 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务一：自定义报表 操作指导 7、录入关键字的值 打开“应收账款情况表”，将报表切换至数据状 态，单击“数据”菜单下“关键字”下的“ 录入”，打开“录入关键字”窗口，录入关 键字年“2014”，录入关键字月“1”， 录 入关键字日“31”，单击确定 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二：报表模板生成报 目标目标 掌握利用报表模板生成报表操作 了解报表模
9、板原理 掌握报表关键字录入原理与操作 熟练运用报表模板生成资产负债表、利润表等会 计报表 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二：报表模板生成报 知识准备 1、报表模板 常见的会计报表一般包括利润表、资产负债表、现金流 量表等报表。一般来说利润表、资产负债表每个月 都要编制。 财务软件预先将这些报表格式内容编制好，待企业需要 生成报表数据时，只需在报表模板中选择某张报表 的模板，即可将该报表格式调入，在录入关键字的 值就能生成报表数据 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二：报表模板生成报 知识准备 2、所在行业 财务
10、软件预先编制报表模板时，将企业按行 业类别或企业适用的会计准则分类，每类分 别预先编制报表模板。这些不同行业的会计 报表在格式内容上会有所不同，例如科目名 称等 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 阶段任务二：报表模板生成报 操作指导 1、打开报表模板 （1）进入UFO报表系统，单击“文件”菜单下的“新建 ”，打开一张空白的报表。 （2）单击“格式”菜单下的“报表模版”，打开“报 表模版”窗口 2、调用资产负债表报表模板 在“报表模版”窗口，行业选择“新会计制度”，财务 报表选择“资产负债表”，单击确认 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习
11、目标 阶段任务二：报表模板生成报 操作指导 3、录入关键字的值 单击左下角“格式”按钮，将报表切换至数据状 态，单击“数据”菜单下“关键字”下的“ 录入”，打开“录入关键字”窗口 4、生成利润表。利用报表模板，生成2014年1月 份利润表。操作过程同资产负债表 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 学习目标学习目标 了解到会计报表系统的主要作用，是用友财务软件中最 基本最常用的模块系统，主要功能是生成财务报表、 自定义报表。财务报表包括资产负债表、利润表等。 自定以报表是指企业根据需要自行设置并生成的与财 务有关的报表。会计报表系统的数据来源于总账模块 ，不能单独使用，至少与总账系统模块联合使用，才 能生成相关报表数据 掌握自定义报表设置操作过程，了解报表公式含义，掌 握调用模板报表操作，掌握报表关键字设置原理与操 作，熟练运用会计报表系统来完成生成报表 项目五项目五 会计报表系统业务会计报表系统业务 项目标准与项目评价项目标准与项目评价
