1、公司名基本工作流程2013.4.202013.4.20一、订 货 流 程 A、常规货品的采购 B、非常规货品的采购 C、订货中的责任义务A、常规货品的采购：.库管依据库存量及最近库管依据库存量及最近1 1个月的发货情况制定采个月的发货情况制定采购计划三联单购计划三联单采购员（签字）库管留单采购员（签字）库管留单厂家厂家询价、询来货日期询价、询来货日期总经理审批总经理审批厂家下单厂家下单财财务审核付款签字务审核付款签字（采购和会计各留一份采购单）（采购和会计各留一份采购单）采购员与厂家确认并记录发货情况采购员与厂家确认并记录发货情况通知库管通知库管查收接货查收接货查验货物完好性查验货物完好性签物
2、流接收单签物流接收单通通知采购员收货情况知采购员收货情况库房收货、清点实物明细库房收货、清点实物明细库管录入入库单库管录入入库单会计录价格审核入库单会计录价格审核入库单会计会计留单留单B、非常规货品的采购 业务员（或客户）提供订单库管制采购计划三联单（签字）采购员（签字）库管留单采购员厂家询价、询来货日期总经理审批厂家下单会计审核付款签字（采购和会计各留一份采购单）采购与厂家确认发货情况通知库管查收接货库管与内勤接货查验货物完好性签物流接收单通知采购员收货情况库房收货、清点实物明细库管制入库单采购录价格审核入库单会计留单库管通知业务员发货C C、订货中的责任义务 1、采购员对整个订货流程负责，
3、流程中出现的任何问题，采购员都应做到及时通报、有效解决。2、会计对整个订货流程负监管职责。对库管提供的采购计划单及入库单负审核和保管职责。3、业务员对提供订单的信息负责。对来货后货物的及时发出负责。4、库管对自己制定的采购订货单负责，有跟踪货物到货的责任，对入库货品的数量及完整性负责，有及时通知业务员发货的责任。5、销售内勤有协助收货和发货的责任。二、发 货 流 程 代销客户本地业务 代销客户外地业务 现金收款客户业务 发货中的责任义务A A、代销客户本地业务 业务员（或本地客户）要货库房库管配货业务员（送货员）与库管查点货物签字确认发货（业务员或送货员送货）拿回客户签字的发货单两份业务和会计
4、各留一份。B B、代销客户外地业务 业务员（外地客户要货）库房库管配货销售内勤与库管查点货物签字确认发货（物流发货）销售内勤查询货物到达情况通知业务员拿回客户签字的发货单两份业务和会计各留一份。C、现金收款发货业务 客户要货业务员告知库房是现金交款客户库管配货业务员与库管查点货物签字确认发货业务员送货收回现金（给客户开收款收据）现金交出纳出纳收款在销货单签字业务和出纳各留一份销货单。D D、发货中的责任义务1、业务员对要货内容负责，以书面形式或QQ形式提供。如只以电话方式通知，则说明对库管的发货信任，对发货结果认可。业务员处理现金发货业务时，应在发货同时拿回现金，并第一时间交给财务。业务员对现
5、金收回负责。业务员对客户签收的发货单的收回负责。2、库管对发出货物的完好性及数量、价格负责，对外地货物的到达情况负责。对业务员有客户要货及发货告知的义务3、销售内勤对业务员有发货告知义务及回单催要责任，对库管有协助发货、审核发货的责任。4、出纳对收回的现金数量负责。对没交款销售单有催要责任。5、财务对发货负监督及审核的责任。审查发货单上相关人员的签字。三、退 货 流 程 A、退货基本流程 B、退货中的责任义务A A、退货流程 业务员申请业务员申请查验货物完整度查验货物完整度手写临时手写临时退货单给客户退货单给客户货物送交库管货物送交库管与库管清与库管清点货物（库管对退回货物的完好性负责）点货物
6、（库管对退回货物的完好性负责）出退货单出退货单业务确认业务确认客户签收退货单客户签收退货单（拿回手写单销毁）（拿回手写单销毁）送回客户签字的送回客户签字的退货单给销售内勤退货单给销售内勤业务和财务各留一份业务和财务各留一份。B B、退货中的责任义务 1、退货申请应请示总经理。2、业务员对退回物品的完好性、数量负责，对退货单的签字返回负责。3、库管对退库物品的完好性、数量负责。4、销售内勤对业务员有回单催要责任，对库管有协助退货的责任。5、财务对退货负监督及审核的责任，审查退货单上相关人员的签字。四、办公用品领用程序 A、办公用品领用程序 B、办公用品领用程序中的责任义务A A、办公用品领用程序
7、 申请人根据需要填制办公用品申请单总经理审批企宣或申请人采买企宣登记申请人领用（签字）企宣或申请人报销（申请单加发票）B B、办公用品领用程序中的责任1、申请人需要办公用品时应先询问企宣，如无库存，领申请表填写申请。2、企宣制定统一的申请表格。3、15元以下小件物品不需个人申请，由企宣固定时间统一申请采购。4、申请单必须有刘总签字，否则财务审核时将不予报销。5、报销时，申请单和发票一起贴制报销凭证交予财务报销。五、财务报销程序 A A、报销一般程序、报销一般程序 B B、报销中的责任义务、报销中的责任义务A A、财务报销一般程序、财务报销一般程序 申请人贴制报销单据申请人贴制报销单据在会计指导
8、下填制报在会计指导下填制报销凭证销凭证会计审查签字会计审查签字总经理签字总经理签字出纳出纳报销申请人签字报销申请人签字B B、报销中的责任义务、报销中的责任义务 1、申请人据实报销，单据准确，贴制及填写工整。2、财务认真核实票据和签字。3、出纳准确付款。六、客户返利程序 A、返利一般程序 B、返利程序中的责任义务A A、返利一般程序 业务员制返利政策总经理审批会计备案业务员填写返利申请财务审查总经理审批出纳发放返利给业务员业务员发放返利客户签字（送交财务）B B、返利程序中的责任义务1、业务制定各店的销售返利标准及时间。到期没有续交视作返利取消。2、业务依据实际销售填写返利申请。3、财务制作返利申请表备用，依据备案返利政策审核返利申请单的数据及签字，同时应核实销售数据与发票数据的差异。4、出纳在发放返利时应让业务签字确认返利已发放。5、业务员应将发放返利时客户填写并签字的收款收据交回财务留档。七、结账开票程序业务员与客户对账出结账数及开票明细（书面出结账数及开票明细（书面的或电子表格）的或电子表格）销售内勤销售内勤开公司结算单开公司结算单业务拿结算单到财务开票业务拿结算单到财务开票业务员签字拿业务员签字拿票送客户（或财务寄出，外地业务回来签字）票送客户（或财务寄出，外地业务回来签字）
