1、课程提纲产品概述1.1 产品综述1.2 应用角色1.3 应用价值1.4 接口说明应用准备2.1 基础数据2.2 期初数据课程提纲业务介绍3.1 入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2 出库业务：材料出库、销售出库、其他出库3.3 调拨业务：调拨申请、调拨3.4 盘点业务3.5 组装拆卸3.6 形态转换课程提纲四、库存主题库存量管理不合格品管理货位管理批次管理保质期管理出库跟踪入库序列号管理条形码管理ROP采购计划课程提纲五、月末处理5.1 对账5.2 月末结账六、库存分析6.1 库存账6.2 汇总表6.3 储备分析课程提纲产品概述1.1 产品综述1.2 应用角色1.3 应用价值1.4
2、接口说明1.1 产品综述应用框架1.2 应用角色岗位岗位职责应用系统功能仓库主管 制订仓库工作计划。监控物资的发放及使用情况。审核仓库日常业务单据，防漏报防重报，避免资金的损失。负责编制物料收、发、储日报表及月报表。审核日常业务单据。查询收发存汇总表及存量表监控物料存量的波动。设置安全库存、最高最低库存并进行预警，避免仓库出现超储或短缺的情况。进行库龄分析、呆滞积压存货分析，监控物料避免出现物料的积压。仓库保管员 负责仓库物料的保管、验收、入库、出库等工作。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码。负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。录入日常出入库单据，指
3、定货位（也可由专职的仓库统计员录入）查询库存台账保证账实相符 进行仓库与货位对账，保证账卡相符仓库统计员 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作。及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库工作。收集、汇总、核实各种统计资料，按要求及时上报各种统计报表。录入或审核日常出入库单据。打印已审核的业务单据和台账并归档。查询、汇总库存报表，上报给上级主管。月末进行库存和存货核算对账工作，保证仓库账与财务账一致。1.3 应用价值1.4 接口说明1.4 接口说明库存与供应链1.4 接口说明库存与制造1.4 接口说明库存与财务课程提纲应用准备2.1 基础数据2.2 期初数据2.
4、1 基础数据库存管理涉及的主要基础档案包括：部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）客户(客户分类、客户)存货（计量单位、存货分类、存货档案）收发类别仓库货位仓库存货对照表存货货位对照表2.2 期初数据启用系统时仓库现有库存。可手工录入；或者通过快速实施工具导入；与存货核算系统集成使用时，可以从存货核算系统取数。批量选择存货进行快速录入录入库存期初的货位信息取存货核算的期初数据录入期初的序列号与存货核算对账库存期初2.2 期初数据启用系统时未处理的不合格品的结存量。可手工录入；也可以通过快速实施工具导入。期初不合格品课程提纲业务介绍3.1 入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2
5、 出库业务：领料、销售出库、其他出库3.3 调拨3.4 盘点3.5 组装拆卸3.6 形态转换3.7 ROP采购计划3.1.1 采购入库采购入库 主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。采购入库单 是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商业）、代管采购入库单、委外加工入库单（工业）、一般贸易进口入库单、进料加工入库单按进出仓库方向分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。红字采购入库单用来处理冲抵及退货的业务。3.1.1 采购入库采购入库流程 业务类型：普通采购、受托代销、代管采购3.1.
6、1 采购入库委外入库流程 业务类型：委外加工3.1.1 采购入库进口入库流程 业务类型：一般贸易进口、进料加工3.1.1 采购入库来料检验入库3.1.1 采购入库红字采购入库流程在订单号或到货单号中直接录入要生单的上游单据号，即可自动带出相应数据。在单据编辑状态，可以再次参照相同类型的来源单据生单，所选记录追加到当前单据中。再次参照时，只以当前单据表头相关数据项作为过滤条件。相同来源单据记录行不允许重复参照。3.1.1 采购入库生单方式系统中支持的生成采购入库单的方式包括：快速生单单张生单批量生单门户生单选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的采
7、购入库单，用户进行相应调整后，保存入库单。在批量处理中选择相应的生单来源。在选择单据界面上，可补录入库日期、入库仓库、批号、自由项等信息。系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。分单方式在批量生单的过滤条件中可以选择分单方式。选择合并生单，则按流程模式描述+供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+扣税类别+币种+仓库+红蓝字合并生单；选择来源单号，则按来源单据号+仓库合并生成入库单。3.1.1 采购入库入库控制采购业务必有订单退货必有订单供应商存货对应关系检查设置为采购必有订单业务时，采购入库单不可手工新增，只能参照生成。设置为退货必有订单时，红字采购入库单不可手
8、工新增，只能参照生成。手工填制采购入库单时，系统根据此选项对供应商存货对应关系进行相应的控制或提示。是否允许超订单入库或超到货单入库可以通过以下两种方式设置：p 在业务流程配置中设置p 在采购选项中设置p 并在存货档案中设置入库超额上限3.1.1 采购入库超量控制系统优先取采购业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取选项中的设置。根据采购订单/委外/进口订单入库不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。根据采购订单/委外/进口到货单入库允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量（1+入库超额上限）。不允
9、许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。根据来料检验单入库来料须依据检验结果入库：入库量不能大于检验单的合格量让步接受量来料不须依据检验结果入库：手工录入到货单的，根据是否允许超到货入库逻辑控制；订单生成到货单的，根据是否允许超到货入库及是否允许超订单到货、入库逻辑控制。3.1.1 采购入库超量控制3.1.1 采购入库委外入库控制委外入库必先材料出库此选项用于检查委外入库时委外订单的子件材料是否发料充足。发料充足判定规则：比较母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于累计入库数量*子件的应领数量，如果满足则表示发料充足；如果有
10、一个不满足，则表示发料不足。3.1.2 产成品入库产成品 指企业自制的产成品、半成品。产成品入库单 指产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。按进出仓库方向分为：蓝字产成品入库单、红字产成品入库单。红字产成品入库单用来处理冲抵或退库业务。3.1.2 产成品入库入库流程非检验物料不需要检验的物料可参照生产订单入库检验物料要检验的物料，合格品参照质量的检验单入库；对于降级的物料，参照质量的不良品处理单生成产成品 入库单。不合格品参照质量的不良品处理单生成库存的不合格品记录单。3.1.2 产成品入库生单方式产成品入库单有以下几种生单方式：单张生单批量生单门
11、户生单选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的产成品入库单，用户进行相应调整后，保存入库单。在单据新增状态下，在入库单表头的生产订单号中可直接参照选择生产订单。在批量处理中选择相应的生单来源。在选择单据界面上，可补录入库日期、入库仓库、批号、自由项等信息。系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。3.1.2 产成品入库超量控制系统优先取生产业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取库存选项中的设置。允许超生产订单入库是否允许超订单入库可以通过以下两种方式设置：p 在业务流程配置中设置p 在库存选项中设置并在存货档案中
12、设置入库超额上限依据检验结果入库入库超额上限根据生产订单入库（非质检存货）不允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。根据产品检验单入库（质检存货）：允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库累计入库量可大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）。允许超产品检验结果入库不允许超生产订单入库累计入库量可大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量。不允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库累计入库量不能大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）。不允许超产品检验结果入库不允许超生
13、产订单入库累计入库量不能大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量。3.1.2 产成品入库入库超量控制是否允许未领料的产成品入库根据选项允许未领料的产成品入库、按领料比例控制的设置控制入库时各材料领用是否充足，控制逻辑如下:允许未领料的产成品入库时，不判断材料领用是否充足；不允许未领料的产成品入库但不按领料比例控制时，如果有任一子件材料（不包括倒冲料和产出品）未发生过领用，则其对应母件不允许入库；不允许未领料的产成品入库且按领料比例控制时，根据各子件材料（不包括倒冲料和产出品）累计领用量计算最小可成套产品数，控制累计入库数不大于最小可成套产品数。3.1.2 产成品入库入库与领料3.1.
14、3 其他入库 其他入库 是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。课程提纲业务介绍3.1 入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2 出库业务：领料、销售出库、其他出库3.3 调拨3.4 盘点3.5 组装拆卸3.6 形态转换3.7 ROP采购计划3.2.1 领料业务材料出库单 是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。按业务类型分为：普通（生产）领料、委外发料、限
15、额领料、生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差、直接供应。按进出仓库方向分为：蓝字材料出库单、红字材料出库单。3.2.1 领料业务领料流程 业务类型：领料、委外发料按生产订单/委外订单发料：快速生单单张生单批量生单按单发料3.2.1 领料业务按订单领料在订单号和来源单行号中直接录入要生单的上游生产订单或委外订单号和行号，系统会自动将要领用的材料带出。选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的材料出库单，用户进行相应调整后，保存出库单。在批量处理中选择相应的生单来源。在选择单据界面上，可补录出库日期、出库仓库、本次领料量、批号、自由项等信息。
16、选择按套领料，并录入领料套数门户生单选择发料来源单据。补录领料的仓库、领料量、自由项、批号等信息。选择发料类型。选择此选项生成材料出库单时自动按可用量发料。可进行齐料模拟系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。支持按生产订单、委外订单多次申请领料，即订单能多次生成领料申请单，也可多张订单一次申请领料，并支持按套申请领料。同一个订单行申请领料与直接领料互斥，不能同时进行，即申请领料业务必须由领料申请单生成材料出库单。领料申请单审核后，生成材料出库单，出库单关联生产订单，校验生产订单子件领用控制逻辑。退料时，可根据订单直接生成红字出库单退料，或者根据领料申请单生成红字出
17、库单。领料申请单不影响库存数据，不参与MRP运算。3.2.1 领料业务领料申请领料申请各项目的变化生产订单/委外订单子件清单领料申请单业务操作累计申请量累计领料量累计补料量申请已领料量累计领料量领料申请+领料申请单关闭根据领料申请单领料+根据领料申请单退料根据生产订单/委外订单直接领料+根据生产订单/委外订单直接退料根据补料申请单退料（非补料）根据补料申请单领料（非补料）+根据补料申请单退料（补料）根据补料申请单领料（补料）+根据生产订单/委外订单补料+3.2.1 领料业务领料申请领料申请相关业务数据关系3.2.1 领料业务领料申请领料申请操作流程设置领料方式在存货档案、生产业务流程配置或委外
18、选项中设置领料方式为申请领料。系统优先取生产业务流程配置和委外选项中的取值，并默认带到订单的子件清单中，用户可修改。申请领料领料方式选择申请领料时，只能参照生产订单生成领料申请单，再根据领料申请单领料。退料退料时可按订单退料也可按申请单退料。3.2.1 领料业务配比领料配比领料主要应用于生产或组装某一父项产品成套领料的企业。系统可按物料清单（BOM）或生产订单、委外订单配比领料：按BOM配比：录入要生产的产品和数量，系统自动展开BOM带出子件清单。按订单配比：选择生产/委外订单后，系统自动带出订单的用料表。系统根据生产数量自动计算应领料量，用户可进行适当调整。录入订单号和行号（无订单的可直接录
19、入要生产的产品），系统自动展开生成领料清单按订单配比时可选择生产订单或委外订单或按工序配比。可以多次增量式的选择订单设置要分单方式，可按库管员、工序或材料分单3.2.1 领料业务限额领料 限额领料操作流程：1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，并录入产品和领用套数，系统自动计算所需材料。2、备料员根据生产计划确定本次领用量。3、仓库保管员发料后对限额领料单进行分单打印。4、材料到达车间后，车间人员根据限额领料单进行签收，开始生产。应用场景：对于管理比较严格的企业，可用限额领料单加强对领料的控制。限额领料单可根据物料清单（BOM）展开，并按领料限额控制领用数量，可以多次领料、多次签收
20、，并可按多种方式分单生成材料出库单。录入计划领用数量。录入本次出库数量录入本次签收数量。额领分单生成材料出库单。3.2.1 领料业务倒冲领料倒冲领料主要应用于生产制造过程中，因包装的不可分割或价值较低的材料的出库。例如：某零件在装配过程中会用到M6*12的镙钉，装配一个该零件要用到12个M6*12的镙钉，某车间每天要装配该零件100个，则每天耗用镙钉1200个，如果根据生产订单领料，则每天要处理领料单，增加日常工作量。该车间控制方式是：在车间存放使用一周的镙钉，零售装配完工入库时，自动计算车间应领量。3.2.1 领料业务倒冲领料 供应类型：工序倒冲 供应类型：入库倒冲 业务类型：生产倒冲、委外
21、倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差3.2.1 领料业务倒冲领料 倒冲领料选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。3.2.1 领料业务倒冲领料 倒冲领料选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。材料调拨到现场仓生产模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。确定调拨的出入库仓库考虑转入仓库库存时，系统计算建议调拨量时会考虑已调拨到现场仓但未领料的材料作为调拨量的减少项。系统将自动带出转入仓库和转出仓库的可用量，并自动计算建议调拨量。用户可根据系统的建议调拨量进行调整确定实际调拨量。3.2.1 领料业务倒冲领料入库倒冲 倒冲领料入库倒冲产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。设
22、置生产倒冲和生产盘点补差生成的材料出库单的出库类别。入库倒冲生成材料出库单时，系统根据选项设置进行可用量控制并自动审核倒冲生成的材料出库单。选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。材料调拨到现场仓生产模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。3.2.1 领料业务倒冲领料 倒冲领料现场仓盘点 月末对现场仓盘点时，调整现场仓的库存，生成材料出库单或其他入库单，业务类型为生产盘点补差。选择倒冲仓库盘点录入现场仓选择此项，倒冲仓库盘点单中盘盈记录审核生成单据（补差），如果盘点会计期间有材料耗用，但补差之后导致生产订单或委外订单已领料量0时，则补差只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库
23、单。不选中此项，出现补差之后导致生产订单或委外订单已领料量0的情况时，盘点单审核不通过。入库倒冲产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。材料调拨到现场仓生产模拟调拨将材料从仓库调拨到现场仓，以便车间生产领料。3.2.1 领料业务直接供应直接供应 用于自制半成品完工后不需要办理领料手续直接传送到上级生产订单指定的工作中心的情况。在维护物料清单或生产订单时，将供应类型设置为直接供应。对于直接供应类型的材料（自制半成品），系统不允许领料，在下级生产订单产成品入库保存时，系统自动生成材料出库单（业务类型直接供应）。生产订单号生产订单行号母件在上阶
24、生产订单中的子件ID子件供应类型子件IDMO#2L001W1W11直接供应S0001W12直接供应S0002W13领用S0003生产订单号生产订单行号母件在上阶生产订单中的子件ID子件供应类型子件IDMO#2L002W11S0001M1领用S0004M2领用S0005L003W12S0002K1领用S0006K2领用S0007效果：W11不能领用，在MO#2+L002（W11）完工入库时生成MO#2+L001+W1的材料出库单（即W11的出库）；W12也是这样3.2.1 领料业务直接供应 操作流程1、定义物料清单，供应类型选择直接供应。2、维护生产订单，如果存在直接供应类型材料，则系统自动生成
25、以直接供应材料为母件的下级生产订单。并将相关的生产订单标识为集合订单。3、下级生产订单完工入库，系统自动生成直接供应类型的材料出库单（即材料直接传送给上级生产订单）。集合订单的母件和子件（半成品）具有相同的生产订单号。在同一张生产订单上，行号不同。3.2.1 领料业务生产挪料生产挪料 由于生产或经营需要，有时需要对已经领到现场的材料在不同的订单间进行移转（包括在生产改制时将原订单已领物料移转给改制订单）。效果：挪料后系统自动生成挪出生产订单的红字材料出库单和挪入生产订单的蓝字材料出库单。可以选择多种挪料方式3.2.1 领料业务补料作业补料作业：适应于生产过程中发生返工、返修等情况需要超额补领材
26、料的业务。发生报废时车间根据情况填写补料申请，按补料申请进行相关业务处理，以加强现场物料管理。效果：对于补料业务系统允许超订单发料；可以控制只有特殊权限的用户才能补料，而且可以设置专门的审批流程。业务规则报废类型判定为工废时，根据补料申请单中确定的报废数量填制不合格品记录单（登记不合格品帐）。后续根据实际情况对不合格品进行处置，填制不合格品处理单。报废类型判定为料废时，根据补料申请单中确定的报废数量填制红字材料出库单（将材料退回仓库）：如果是通过补料的形式领用的材料，则填制红字补料材料出库单；否则填制正常（非补料）的红字材料出库单。后续根据实际情况退回供应商、转成不合格品或做其它处理。如果因报
27、废导致材料不足，在补料申请单中可以确定补料申请数量，按补料申请数量填制蓝字材料出库单：如果报废类型工废，则按补料申请数量填制蓝字补料材料出库单；如果报废类型料废，则按补料申请数量填制蓝字正常或补料材料出库单。发生报废业务时，如果报废类型既不属于工废也不属于料废，则可以选择报废类型其它，这种报废类型在库存管理的处理规则与工废完全相同。3.2.1 领料业务补料作业报废类型工废的行（存货0101），按报废数量生成不合格品记录单报废类型料废的（存货0102），按报废数量生成红字材料出库单3.2.1 领料业务补料作业补料申请需要补料时，可填制造补料申请，确定生产报废数量及报废类型，并确定是否要补料及补料
28、量。退料工废退料时生成不合格品记录单，料废退料时生成红字材料出库单。操作流程补料工废补料时，生成补料的材料出库单；料废补料时可生成正常的领料单也可生成补料单，由用户决定生成的方式。报废类型料废的（存货0102），可以根据补料申请数量填制蓝字材料出库单报废类型工废的（存货0101），可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单；报废类型料废（存货0102），可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单（到底生成补料的还是正常的材料出库单，由用户根据实际情况确定）3.2.1 领料业务补料作业设置如果补料业务必须走申请流程，可在库存选项中选择生产补料必有补料申请单。补料控制控制补料单必须根据补料申请单生
29、成，不允许手工录入，系统会进行控制。补料单明细表，对在制生产订单的子件耗用以及子件报废、补料状况进行分析。3.2.1 领料业务补料申请明细表3.2.1 领料业务领料损耗率应用背景物料清单中设置的损耗率是为了下达采购时足量采购；而在企业生产领料时，要严格控制领用，即领用时要扣除损耗的部分。涉及功能点库存选项设置：生产领料考虑损耗率若不考虑损耗率 按生产订单领料、调拨及倒冲时，可领料量为生产订单子件用料表子件应领料量/（1+子件损耗率）。库存展望、可用量检查：统计生产未领量时，按应领料量/（1+子件损耗率）统计。控制超生产订单领料时以应领料量/（1+子件损耗率）为基准。3.2.1 领料业务领料损耗
30、率设置在存货档案中设置物料的领料批量及是否需要切除尾数。并在库存选项中选择哪些单据需要进行领料批量和切除尾数处理。操作流程3.2.1 领料业务领料损耗率设置在生产业务流程配置或库存选项中设置领料时是否考虑损耗率。优先取业务流程配置中的设置。操作流程设置损耗率如果领料考虑损耗率，要在生产订单子件清单中录入损耗率。领料控制如果设置生产领料不考虑损耗率，则累计领料量不能超过应领料量/（1+子件损耗率），否则累计领料量不能超过应领料量。3.2.1 领料业务领料批量/切除尾数应用背景比如需要按领料批量调拨，但材料出库时按实际需领用量（不作领料批量处理）。涉及功能点库存选项设置：进行领料批量和切除尾数处理
31、的业务，可选择材料出库（包括配比）、调拨单、倒冲材料出库是否进行相应处理进行领料批量/切除尾数处理的业务环节 针对设置为“领料切除尾数”的存货、设置了领料批量的存货，对应执行量进行修正。超生产订单/委外订单领料控制，也按修正后的数据作为控制基准。领料批量支持录入小数3.2.1 领料业务领料批量/切除尾数存货0101：返回调拨单单据卡片时进行切除尾数处理存货0102：返回调拨单单据卡片时进行领料批量处理因设置材料出库单不进行领料批量/切除尾数处理，因此直接按应领料量返回设置在存货档案中设置物料的领料批量及是否需要切除尾数。并在库存选项中选择哪些单据需要进行领料批量和切除尾数处理。操作流程处理在生
32、产调拨或领料时系统会根据领料批量或切除尾数的设置进行相应的处理。超量控制设置：p 在生产业务流程配置中设置p 在库存选项中设置p 并在存货档案中设置出库超额上限3.2.1 领料业务超量控制控制规则：如设置不允许超生产订单领料，则累计出库数量不能超过生产订单子项应领数量；如设置为允许超生产订单领料，则按存货档案中出库上限控制累计出库量。对于进入流程模式控制的生产订单，按对应流程模式中的设置确定是否允许超生产订单领料。系统优先取生产业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取库存选项中的设置。3.2.2 销售出库销售出库单 销售出库业务的主要凭据，用于存货出库数量核算。对于工业企业，销售出库单一
33、般指产成品销售出库时所填制的出库单据；对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单、进料加工出库单。按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单。3.2.2 销售出库 业务类型：普通销售、委托代销、分期收款3.2.2 销售出库生单方式销售出库单有以下几种生单方式：单张生单批量生单门户生单选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的销售出库单，用户进行相应调整后，保存出库单。在批量处理中选择相应的生单来源。即将发货单的发货数量更新为实际的出库数量，一般应在最后一次出库时
34、选择更新。在选择单据界面上，可补录出库日期、批号、入库单号等信息。系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。销售生单如果选择销售生成出库单，则销售发货单审核时会自动生成库存的销售出库单。是否允许超销售发货单或出口销货单出库设置：p 在销售业务流程配置中设置p 在库存选项中设置p 并在存货档案中设置出库超额上限3.2.2 销售出库超量控制系统优先取销售业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取库存选项中的设置。控制规则：根据销售发货单生成销售出库单，发货单的累计出库量不允许大于发货单量*（1+出库超额上限）。根据出口销货单生成销售出库单，销货单的累计出库量不允许大于
35、销货单量*（1+溢短装%）且同一出口订单累计出库量不允许大于订单量*（1+溢短装%）。3.2.3 其他出库其他出库单 指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。设备更换备件的出库及服务配件的领用也通过其他出库单实现。调拨申请单用于录入门店或分支机构的要货情况或录入企业配货指令，仓库可以根据调拨申请分次调拨。【业务流程】1、门店或分支机构提出要货申请，由总部录入到系统中；也可由总部根据新品上市情况录入配货指令。2、物流管理人员根据仓库的库存状况进行批复，录入批复量。3、相关人员确认无误后审核调拨申请单。4、库管人员
36、根据调拨申请单进行调拨。3.3 调拨业务调拨申请点击工具栏上的批复按钮，可对调拨申请单进行批复，即录入批复数量，批复可以与申请数量不同。调拨申请对应的调拨业务全部完成或不再执行时，可使用关闭功能，将调拨申请单关闭。3.3 调拨业务调拨调拨业务 用于处理仓库之间物料的移库业务或部门之间的物料调拨业务。手工填制物料清单生产/委外订单销售/出口订单调拨申请单调拨单其他出库单其他入库单在单据新增状态下，可选择生单按钮下的相应菜单，选择要生成调拨单的来源单据，也可在调拨单表头的调拨申请单号或订单号中参照选择来源单据生单。如果要根据BOM清单生成调拨单，可在表头的产品结构中选择BOM，并录入产量，然后按展
37、开按钮，系统会自动将BOM清单带入到调拨单上。调拨单只控制出库权限：选择是：则只控制出库仓库、部门的权限，不控制入库仓库、部门的权限。选择否：出库、入库的仓库、部门权限都要控制。调拨单查询权限控制方式：同调拨单录入：则按照调拨单只控制出库权限的设置作相应控制。转入或转出：则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。调拨申请单只控制入库权限：选择是：则只控制入库仓库、部门的权限，不控制出库仓库、部门的权限。选择否：出库、入库的仓库、部门权限都要控制。调拨单批复/查询权限控制方式：同调拨申请单录入：则按照调拨申请单只控制入库权限的设置作相应控制。转入或转出：则只要有出库仓库、部门
38、或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。3.3 调拨业务调拨权限控制为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点方式：依盘点范围的不同支持按存货类别盘点、按存货盘点、按仓库盘点、按货位盘点、按库管员盘点、按代管商盘点、按批次盘点、对快到保质期的存货进行盘点等，依盘点方式不同支持周期盘点、动态盘点等。盘点类型：普通仓库盘点、倒冲仓库盘点3.4 盘点业务3.4 盘点业务1、选择盘点类型，增加一张新的盘点表。2、打印空盘点表。3、进行实物盘点，并将盘点的结
39、果记录在盘点表的盘点数和原因中。4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。5、打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。6、将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。盘点流程：指从账面日期到盘点日期之间发生的出入库业务。账面数量为账面日的结存，到盘点日可能还会发生出入库，盘点数量要与账面调节数量进行比较计算盈亏。账面调节数量账面数+调整入库数量-调整出库数量。合理损耗率在存货档案中设置盘点账面日期的库存数量打印空的盘点表，以便盘点时填写实盘数量。选择盘点模式及条件。盘点模式：按存货盘点按仓库盘点3.4 盘点业务周期盘点动态盘点在盘点单编辑状态下，录入盘点仓
40、库后，按选择按钮。在左侧选择要盘点的存货大类或直接在右侧窗中选择要盘点的存货。按货位盘点按库管员盘点近效期存货盘点按代管商盘点在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，选择盘库按钮，并在此界面中选择按仓库盘点，系统会自动将此仓库的所有存货带入到盘点单上。按仓库盘点：指对此仓库中的所有存货进行盘点。按货位明细盘点按货位盘点按货位明细盘点与按货位盘点区别：按货位盘点：在表头录入货位，只能对一个货位盘点；盘盈盘亏的结果只影响货位的结存按货位明细盘点：在表体录入货位，可对多个货位进行盘点；盘盈盘亏的结果会影响仓库及货位的结存。按库管员盘点：指对某一库管员所管辖的存货进行盘点。在此选择要盘点的库管员，库管员所
41、管辖的存货在仓库存货对照表中设置。近效期存货盘点：在此录入存货失效日期、临近天数或失效天数，可对快到期或已过保质期的存货进行重点盘点。按代管商盘点：在此录入要盘点的代管商，系统会将此代管商的所有存货带入到盘点单上。周期盘点：只对到盘点周期的存货进行盘点。盘点周期在存货 档案中设置。盘点周期：可按天、周、月三种方式设置盘点周期。盘点日设置：当设置盘点周期为周时，可以设置星期一到星期日作为盘点日；当设置盘点周期为月时，该项内容可以设置1到31日作为选择项。上次盘点日期：系统根据盘点记录自动维护，新增存货可以手工输入上次盘点日期。周期盘点规则：当前日期上次盘点日期+盘点周期时表示该存货为到期盘点存货
42、。动态盘点：指对上次盘点后发生过出入库业务的存货进行盘点，未发生业务的存货不盘点。3.5 组装拆卸业务组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。配套件 由多个存货组成，但又可以拆开销售的存货。配套件和散件之间是一对多的关系，在物料清单中设置之间的关系。组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后
43、将显示器卖给客户。3.5 组装拆卸业务组装拆卸业务相关设置 启用组装拆卸业务、物料清单定义效果 组装单审核之后生成配套件的入库和散件的出库；拆卸单审核之后生成配套件的出库和散件的入库。成套件 成套件与配套件不同，配套件可以组装、拆卸；而成套件不能单独使用或销售，在库存管理中用户可以对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计。成套件举例：小刀、中刀、叉、盘不单独销售，而是5个小刀、5个中刀、5个叉、10个盘组装为一套进行销售，这时可以定义一个成套件。在库存选项启用组装拆卸业务，左侧的业务导航区中就会出现组装拆卸的业务菜单。在此录入要组装的配套件后，选择工具栏上的展开按钮，系统会自动将要组装的配套件及散件显示出来。在此录入要组装的配套件数量，系统自动根据BOM的标准用量计算散件的数量。在此录入组装费后，存货核算记账时会将散件的成本和组装费作为配套件的成本。3.6 形态转换业务形态转换 某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。
