1、大家好大家好1 融资部融资部20162016年年1-31-3季度工作总结及季度工作总结及4 4季度工作计划季度工作计划汇报人：麦洁泯2目目录录1 13 34 42 2第一部分第一部分 1-31-3季度完成的主要工作季度完成的主要工作第二部分第二部分 存在问题存在问题 第三部分第三部分 主要成绩和目标完成情况主要成绩和目标完成情况 第四部分第四部分 4 4季度工作计划季度工作计划3一、加强平台建设，加强队伍管理：一、加强平台建设，加强队伍管理：部门管理工作进一步流程化、规范化、制度化。各岗位员工的素质不断提高，对新员工进行专业培训，加快融入。4二、融资工作：二、融资工作：我部在维护现有合作银行的
2、基础上，积极接触新的金融机构，寻求融资模式的突破。在此期间，共接洽4141家金融机构。其中新接洽银银行行1212家，融资租赁公司融资租赁公司1212家，担保公司3家；协助战略部接洽的风投机构风投机构6 6家；协助中山电厂中山电厂对接的银行2 2家；并为上海龙澄寻求融资渠道；针对吉林项目融资，外派员工常驻当地寻求本地银行融资。51 1、维护现有合作银行续贷及推进年度评审工作：、维护现有合作银行续贷及推进年度评审工作：1.1、工行：完成共33003300万元正常续贷，配合贷后检查工作，目前已完成2016年度评审，现有200200万额度需完成年度授信合同及置换已到期的应收账款项目合同方可放款。1.2
3、、中行：配合贷后检查工作，现年度评审现已提交至分行审批，基本确定10001000万元流贷额度，并探讨未来项目贷款操作方案。1.3、江苏行：20002000万元额度完成充分启用。按分行批复质押项目回款需还贷80%，并争取到天津回款后以银行承兑汇票形式全部出账使用。另外正在报批ABS融资或结构融资。已达成未来项目贷款合作意向。62 2、积极寻求新合作金融机构及与公司匹配的融资模式。、积极寻求新合作金融机构及与公司匹配的融资模式。2.12.1、新接触的银行及其融资方案：、新接触的银行及其融资方案：2.1.1、中信银行宝安支行罗行：交流相关银行授信问题，后期做相关跟进。2.1.2、交通银行：需我司出具
4、经瑞华审计的财务报告后，客户经理授信报告可提交上级审批，待推进。2.1.3、农行：需我司出具经瑞华审计的财务报告后，方可进行企业评级，待推进。2.1.4、平安中电支行：合作暂缓，原因一是平安财智因估值偏高暂停风投合作，未能带来促进作用；二是由于中山项目贷款展期，批复意见影响了对本部新授信。若公司能明显改善（风投进来或电厂处置妥当等），本部授信可重新启动。2.1.5、宁波银行：拟报2000万元综合授信，授信审批材料支行已上报，由于分行行长刚刚更换，新业务审批暂时搁置。72.1.6、广东华兴银行：从运城和天津两个项目入手，项目融资三年期贷款，已上初审会，希望提供广东省内项目开始运作，目前还要等待风
5、控沟通结果。2.1.7、建设银行：操作传统授信和项目贷款难度较大，投行业务还要等具体项目落地，暂停推进。2.1.8、兴业银行：可申报项目贷款或传统应收账款质押贷款。需我司出具经瑞华审计的财务报告，方能启动授信申报工作。2.1.9、平安银行：配合完成对中山电厂的贷后检查。2.1.10、中山电厂浦发银行贷款协助：针对中山电厂项目贷款正式启动，贷款材料已协助准备完毕，后续由粤丰对接。2.1.11、民生银行：已完成评级A级。现就我司的吉林ppp项目进行探讨可合作方案，初步方案，拟以项目贷款申报，五年期。因深圳广业现在无法再做担保，需探讨其他可操作的担保方式。2.1.12、华夏银行：待我司风投引进，方可
6、推进合作。82.1.13 平安信托：探讨投贷联动的方式合作以深圳市龙澄高科为主体，与平安信托共同投标ppp项目，中标后与平安信托在当地合资成立项目公司，项目前期设备投入由平安信托全额出资，后期由政府分期支付给平安信托，我司负责该项目运营。应该不影响财务并表。平安信托合作条件：有城市限制，需满足当地年财政收入超30亿。92.22.2、新接触的融资租赁公司及其融资方案：、新接触的融资租赁公司及其融资方案：2.2.1、锦江租赁：落实运城项目股权质押登记，完成2150万放款；天津项目18辆车抵押登记，完成1450万的放款。并就吉林项目及上海龙澄销售合同进行了探讨，表示吉林项目启动需我司完成天津及运城的
7、第一笔融资租赁租金支付后，方可启动。锦江表示待车辆到场及发票开出后，可不用完成车辆抵押即可放款。2.2.2、前海租赁：现天津项目已过会（需试运营完成且与甲方签订补充协议），放款需落实天津项目三方协议和确认函。由于浦发和锦江租赁已开始具体操作，建议暂停前海租赁该项业务。2.2.3、江铜租赁：就吉林项目探讨初步方案，确定以直租的形式融资，合计融资金额5000万，年限5年。2.2.4、横琴租赁：现以吉林项目申报，内部评审会已过会，目前已经完成尽调。是目前吉林项目最佳的融资方案。地埋桶做应收账款保理，金额4881.51万，年限5年，利率5.7%；车辆售后回租：金额4197.6万，年限5年，租赁利率5.
8、7%，手续费209.88万，保证金419.76万。现吉林项目公司已成立，预计吉林县区合同10月中旬可完成签订，待合同签订后横琴租赁可售后回租的形式申报上会。102.2.5、海通租赁：确定初步合作方案为天津项目五年收益权融资一亿元，已按其要求报送材料，由于项目经理已离职，故暂缓。2.2.6、国银租赁：由于目前国银租赁只能对我司车辆部分可做租赁业务，司车辆分散，类型较多，集中程度不高，金额不大，操作比较困难。建议等下坪项目落地后可探讨合作。2.2.7、百福生租赁：因我司现有设备净值不足值，故暂缓。2.2.8、江山租赁：配合江山租赁领导对上海龙澄专用车辆有限公司进行及运城项目进行实地考察。上会已通过
9、，由于江山租赁内部业务调整，运城项目融资暂缓，现探讨吉林项目合作方案。2.2.9、达顺租赁：经深入探讨，目前无适合我司的融资方案。2.2.10、平安租赁：经深入探讨，目前无适合我司的融资方案。2.2.11、汇金租赁：启动天津项目车辆融资租赁，拟定金额3000万元，期限3年，综合费率：年化8.98%。先等待汇金安排时间来深圳总部尽调。11第二部分第二部分 存在问题：存在问题：1、由于中山电厂解体，无法继续提供担保，我司担保减弱，导致工行及中行年度评审受阻，审批进度缓慢。2、瑞华审计报告出具时间严重滞后，2015年年度审计报告无法及时提交各银行及金融机构，以至合作搁置。3、目前公司的新项目落地较为
10、缓慢，没有足额项目合同置换银行过期项目，故未能及时完成额度内放款。4、我司转运PPP项目与垃圾焚烧发电、污水处理等政府PPP项目比较，具投入较少、回报周期较短的特点，而且每月回款现金流其中大部分是服务收入，BOT回款占比较少，若以项目贷款形式申请，存在着审批滞后（报总行）、融资额度少（按投入70%）、而且要求只能用于该项目。所以需大力拓展融资租赁渠道。5、跨部门的协调工作还需进一步加强。12第三部分第三部分 主要成绩和目标完成情况：主要成绩和目标完成情况：2016年1-3季度，突破原有融资模式，与锦江租赁建立良好合作关系，以天津、运城项目申请融资租赁额度36003600万万，年限3 3年年。在以纯信用、无任何保证条件增加的条件下，与工商银行、中国银行、江苏银行、顺风租赁和正奇金融等原有合作等金融机构保持良好的合作机制，在保证各项续贷工作正常情况下，多渠道解决公司临时周转之需，为集团公司正常有序地发展提供了资金保证。13第第四四部部分分第第四四季季度度工工作作计计划划14
