1、2022-11-27SAPFICO总账管理用户总账管理用户培训培训v11目录目录一、一、SAP SAP系统概述系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品p SAP SAPSystem,Applications,and Products in Data Processing)System,Applications,and Products in Data Processing)就是就是 数据处置的系统，运用和产品数据处置的系统，运用和产品p SAP SAP是世界上最大的规范业务运用软件供应商和第四大独立软件供应商是世界
2、上最大的规范业务运用软件供应商和第四大独立软件供应商p 全球全球5050多个国度多个国度60006000多家公司都运用多家公司都运用SAPSAP软件，世界软件，世界500500强企业中有强企业中有8080强在运用强在运用SAPSAP软件软件p R/3 R/3系统表达了功用性强与技术水平高的完美结合，这也是集成规范软件所系统表达了功用性强与技术水平高的完美结合，这也是集成规范软件所必需具有的特征，同时必需具有的特征，同时R/3R/3系统还以其鼠目寸光的信息管理系统为优化业务顺系统还以其鼠目寸光的信息管理系统为优化业务顺序提供正确的业务设备。序提供正确的业务设备。SAP系统概述SAP 系统系统R/
3、3R/3最正确业务虚践库最正确业务虚践库FI FI财务会计财务会计COCO管理会计管理会计AMAM资产管理资产管理PSPS项目系统项目系统WFWF任务流任务流IS IS行业方案行业方案HRHR人力资源人力资源MMMM物料管理物料管理SDSD销售分销销售分销PPPP消费方案消费方案QMQM质量管理质量管理PMPM工厂维护工厂维护业务流程方案业务流程方案片面普遍的片面普遍的实施支持实施支持为各种类型的为各种类型的业务而设计业务而设计完备的功用完备的功用开放的系统开放的系统MMMM物料管理物料管理SAP系统概述目录目录那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品一、一、SAP S
4、AP系统概述系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述基础设置基础设置固定资产固定资产计提折旧计提折旧业务操作业务操作信息检查信息检查财务报表财务报表|管理报表管理报表|查询报表查询报表资产购入资产购入报告设置报告设置会计报表会计报表版本设置版本设置应收应收/应付应付业务清账业务清账票据处置票据处置凭证冲销凭证冲销业务收款业务收款业务发作业务发作总账总账凭证冲销凭证冲销月末结账月末结账凭证修正凭证修正凭证入录凭证入录组织结构组织结构主数据主数据后台配置后台配置资产转移资产转移资产报废资产报废期末处置期末处置总体架构总体架构SAP_FI系统概述组织结构组织结构SAP_FISAP_F
5、I系统概述系统概述集团公司集团公司8集团公司是法定的兼并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。集团公司是法定的兼并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产资产负债负债支出支出费用费用利润利润/损失损失公司公司公司代码公司代码那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FISAP_FI系统概述系统概述公司代码公司代码9独立会计实体独立会计实体=公司公司资产资产负债负债支出支出费用费用利润利润/损失损失公司代码是独立的会计实体它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐公司代码是独立的会计实体它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户。以下例如
6、是公司集团中的一家公司。户。以下例如是公司集团中的一家公司。那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FISAP_FI系统概述系统概述主数据主数据科目主数据科目主数据总分类帐总分类帐固定资产固定资产供应商供应商主数据主数据主数据：是描画那些运用在会计主数据：是描画那些运用在会计,物料物料,供应商供应商,客户等业务进程客户等业务进程中的对象：在一段时期内中的对象：在一段时期内,信息往往坚持不变；每个主数据具有信息往往坚持不变；每个主数据具有单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客户、物料等等。主数据
7、中包括了不同层面的数据，是业务操作户、物料等等。主数据中包括了不同层面的数据，是业务操作的对象，可以被不同的功用模块所调用。在不同的运用中提供的对象，可以被不同的功用模块所调用。在不同的运用中提供数据来源，结合系统设置完成业务的自动化。数据来源，结合系统设置完成业务的自动化。例如：资产主数据包括资产称号，地点，数量，资本化日期以例如：资产主数据包括资产称号，地点，数量，资本化日期以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应树立及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应树立在所属资产分类下；资产分类决议了该资产的号码距离和不同在所属资产分类下；资产分类决议了该资产的号码距离和不同
8、折旧范围内的折旧方法。折旧范围内的折旧方法。客户客户主数据主数据那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FISAP_FI系统概述系统概述业务操作业务操作 业务操作是依据实践的业务需求，在对业务操作是依据实践的业务需求，在对SAP系统完成配置，维护相关的数据之后系统完成配置，维护相关的数据之后，在系统中停止业务功用完成的进程。，在系统中停止业务功用完成的进程。物料主数据物料主数据凭证凭证 1xxx公公司司业业务务组组织织凭证凭证项目项目4050会计科目会计科目5501010110020101 金额金额300300那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威
9、出品必属精品银行主数据银行主数据总分类帐总分类帐固定资产固定资产供应商供应商主数据主数据客户客户主数据主数据SAP_FISAP_FI系统概述系统概述外部会计财务报表财务报表 损益表 利润分配表 现金流量表外部会计 资产负债表外部报表 消费 本钱 报表 利润 中心 报表 本钱 中心 报表作业作业价钱价钱方案方案SAP_FISAP_FI系统概述系统概述目录目录那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品那威出品必属精品一、一、SAP SAP系统概述系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述n 主数据管理主数据管理-会计科目主数据维护会计科目主数据维护n 凭证通用业务处置凭证通用业
10、务处置-凭证的暂存、过账及缘由代码凭证的暂存、过账及缘由代码n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证冲销凭证冲销n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证查询及打印凭证查询及打印n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-样本凭证样本凭证n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-科目余额及报表查询科目余额及报表查询n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作主数据的维护主数据的维护SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习总帐科目主记载
11、维护总帐科目主记载维护在会计科目表中在公司代码中0001集 中 地000200030004SAP_FISAP_FI系统操作系统操作主数据的维护主数据的维护SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习会计科目主数据维护会计科目主数据维护n培训范例培训范例n1、创立一个总账会计科目、创立一个总账会计科目n例：在例：在XX电力公司代码下创立一个新的会计科目电力公司代码下创立一个新的会计科目消费本钱消费本钱-输配电本钱输配电本钱-XX培训培训n2、修正一个会计科目、修正一个会计科目n例：修正新建的会计科目的
12、称号，将其更改为消例：修正新建的会计科目的称号，将其更改为消费本钱费本钱-输配电本钱输配电本钱-培训费培训费n3、解冻一个会计科目、解冻一个会计科目n例：将上述会计科目解冻记账例：将上述会计科目解冻记账n4、给会计科目加删除标志、给会计科目加删除标志n 例：将上述会计科目加删除标志例：将上述会计科目加删除标志SAP_FISAP_FI系统操作系统操作会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAP角色角色n SAP买
13、卖代码与操作途径买卖代码与操作途径n SAP操作例如操作例如财务部门总账科目主数据维护员qFS00(会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处置-集中地)SAP_FISAP_FI系统操作系统操作创立会计科目创立会计科目新建/修正/解冻/删除科目组：对科目的分类科目性质科目称号科目编号公司代码n范例范例1：创立会计科目：创立会计科目 事务代码：事务代码：FS00n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-总账科目总账科目-单个处置单个处置-集中地集中地SAP_FISAP_FI系统操作系统操作创立会计科目创立会计科目该科目的记账货币需求查询明细账的行项目明细账以
14、哪种方式排序对该科目按未清项目停止管理和核算SAP_FISAP_FI系统操作系统操作创立会计科目创立会计科目定义科目在记账时，一些属功用否是必输/选输/隐藏,主要用于控制记账该科目默许的预算承诺项目SAP_FISAP_FI系统操作系统操作 修正会计科目修正会计科目n范例范例2：修正会计科目：修正会计科目 事务代码：事务代码：FS00n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-总账科目总账科目-单个处置单个处置-集中集中地地点击修正按钮，那么可以停止修正SAP_FISAP_FI系统操作系统操作解冻会计科目解冻会计科目解冻q范例范例3：解冻会计科目：解冻会计科目 事
15、务代码：事务代码：FS00q操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-总账科目总账科目-单个处置单个处置-集中集中地地l对树立该科目停止解冻(科目层)l对该科目的记账解冻科目层l对该科目下方案解冻(科目层)l对该公司的该科目的记账解冻，其他公司代码依然可以对该科目记账公司层SAP_FISAP_FI系统操作系统操作会计科目加删除标志会计科目加删除标志l对该科目停止标志删除(科目表层)删除l对公司代码的该科目的标志删除n范例范例4：给会计科目加删除标志：给会计科目加删除标志 事务代码：事务代码：FS00n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类
16、账总分类账-总账科目总账科目-单个处置单个处置-集中集中地地SAP_FISAP_FI系统操作系统操作创立总账科目的重点创立总账科目的重点 要反省并确定系统中能否已有所要创立的总账科目主数据要创立的总账科目在系统中能否有同类型的科目可以参考创立对要创立的总账科目中止账户组分类分清需求树立总账科目的类别资产负债类、损益类科目货币普通都定义成RMB税务类型选择输入，假定要定义税务类型一定要勾选 允许含不含税过账统驭科目的类型依据所创立的总账科目类型确定SAP_FISAP_FI系统操作系统操作创立总账科目的重点创立总账科目的重点 在显示行项目被勾选后，排序码也要维护，从而确定如何排序显示行项目字段外形
17、组依据科目性质选择确定，它决议凭证输入的屏幕格式，决议对某些字段的控制总账科目的维护只能对所要维护总账科目的主数据中止维护和修正，不可对总账科目的科目代码中止修正在总账科目创立后，总账科目的删除并不是实际意义上的在系统中删除了该总账科目，只是在系统中封锁了该科目，从而使该总账科目在公司代码或许科目表中不可以运用SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证的暂存、过账及缘由代码凭证的暂存、过账及缘由代码n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证冲销凭证冲销n 凭证通用业务处置凭证通用业
18、务处置-凭证查询及打印凭证查询及打印n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-样本凭证样本凭证n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-科目余额及报表查询科目余额及报表查询n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证暂存及过账凭证暂存及过账n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证暂存、过账凭证暂存、过账暂存凭证：暂存凭证：用户未处置完的凭证可以保管为暂存凭证，凭证号码用户可以自定义，预先用用户未处置完的凭证可以保管为暂存凭证，
19、凭证号码用户可以自定义，预先用户可以调出暂存凭证停止修正并保管记账户可以调出暂存凭证停止修正并保管记账过账凭证：过账凭证：用户编制完会计分录后，保管记账到用户编制完会计分录后，保管记账到XXXXXX公司代码公司代码19001900后生成的正式凭证。后生成的正式凭证。SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证暂存及过账凭证暂存及过账n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 培训范例培训范例n 1 1、制造一张暂存凭证事务码、制造一张暂存凭证事务码F-02)F-02)n例：在例：在XXXXXX电
20、力公司代码下制造一张暂存凭证电力公司代码下制造一张暂存凭证n 借：消费本钱借：消费本钱-输配电本钱输配电本钱-培训费培训费 n 保管的凭证号码为操作人员的中文姓名保管的凭证号码为操作人员的中文姓名n 2 2、过账事务码、过账事务码F-02)F-02)n例：调出之前的暂存凭证，完成会计分录后保管记账例：调出之前的暂存凭证，完成会计分录后保管记账凭证暂存及过账凭证暂存及过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证暂存及过账凭证暂存及过账n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证暂存及过账凭证暂
21、存及过账n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP买卖代码与操作途径买卖代码与操作途径n SAP SAP操作例如操作例如财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计n F-02(会计核算-财务会计-总分类账-过账-普经过账 保管为暂存凭证n F-02 调用保管的暂存凭证正式记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作保管为暂存凭证保管为暂存凭证选择保管后未完凭证暂存到系统中n范例范例1 1：保管暂存凭证：保管暂存凭证n事务代码：事务代码：F-02 F-02n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-过账过账-普经过账普经过账SAP_FISAP
22、_FI系统操作系统操作获取暂存凭证获取暂存凭证选择此项取得暂存的凭证n范例范例1 1：获取暂存凭：获取暂存凭证证 n事务代码：事务代码：F-02 F-02n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类总分类账账-过账过账-普经过账普经过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作暂存凭证查询暂存凭证查询选择此项列出一切的暂存凭证n范例范例1 1：暂存凭证查询：暂存凭证查询 事务代码：事务代码：FB11 FB11n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-过账过账-普经过账普经过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证记账凭证记账n范例范例1
23、 1：凭证记账：凭证记账 事务代码：事务代码：F-02 F-02n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-过账过账-普经过账普经过账记账码40代表总账科目借方选择会计科目水电费SAP_FISAP_FI系统操作系统操作栏位名称栏位名称 说明说明 户操作和值户操作和值凭证日期凭证日期是原始凭证的日期2013/03/01过账日期凭证进行过账的具体日期，一般系统默认为当前进行操作的日期2013/03/01过账期间在系统中录入凭证的期间03凭证类型凭证类型的属性，不同的凭证类型屏幕录入的字段不同，凭证类型控制凭证的编码范围SA公司代码财务会计的组织单位，业务发生的单位1
24、900货币系统中使用的货币类型RMB凭证抬头文本凭证摘要付水电费页数输入原始凭证的相关信息，例如原始凭证的张数或是原始凭证的起始编号至截至编号3记账码记账码决定凭证行项目的借贷方向、行项目可选择的会计科目40总账科目记账的会计科目生产成本-输配电成本-其他费用-水电费凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作选择对应的本钱中心凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下：对现金银行科目需求填写触及现金流量表的缘由代码，在此按钮中选择缘由代码填写凭证记账凭证记账
25、SAP_FISAP_FI系统操作系统操作q点击其它数据，显示如下：点击其它数据，显示如下：按F4键选择原因代码输入完成，按F3键返回上一层凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作缘由代码说明缘由代码说明1,1,省公司与地市公司间外部往来业务，选择相应的缘由代码停止区分省公司与地市公司间外部往来业务，选择相应的缘由代码停止区分例如：省公司汇拨消费运营经费给下属公司例如：省公司汇拨消费运营经费给下属公司借：银行存款借：银行存款XXXX分公司分公司利润中心分公司分公司利润中心 缘由代码缘由代码A11A11：运营性现金流入：运营性现金流入-省公司拨入消费经费省公司拨入消费经费 贷：银行
26、存款省公司省公司本部利润中心贷：银行存款省公司省公司本部利润中心(同伴利润中心输分公司同伴利润中心输分公司)缘由代码缘由代码B22B22：运营性现金流出：运营性现金流出-省公司拨付消费经费省公司拨付消费经费 系统自动分拆：系统自动分拆：借：外部往来借：外部往来 省公司本部利润中心省公司本部利润中心 贷：外部往来贷：外部往来 分公司利润中心分公司利润中心2,2,现金银行类账务处置，假设影响现金流量表的账务选择相应的缘由代码现金银行类账务处置，假设影响现金流量表的账务选择相应的缘由代码借：银行存款借：银行存款 分公司利润中心分公司利润中心 缘由代码缘由代码A01A01：运营性现金流入：运营性现金流
27、入-电费电费 贷：应收账款贷：应收账款-应收售电支出应收售电支出-电费电费 分公司利润中心分公司利润中心SAP_FISAP_FI系统操作系统操作对输入的会计凭证停止概览性模拟显示，确定凭证输入能否正确n菜单菜单-凭证凭证-模拟总分类账模拟总分类账 后，显示如下：后，显示如下：凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证记账凭证记账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证修正及冲销凭证修正及冲销n
28、 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证查询及打印凭证查询及打印n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-样本凭证样本凭证n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-科目余额及报表查询科目余额及报表查询n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证修正及冲销凭证修正及冲销n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证修正及冲销凭证修正及冲销会计凭证会计凭证在在SAPSAP系统会计凭证一旦记账，除了文本、附件页数、参照、分配字段外，系统会
29、计凭证一旦记账，除了文本、附件页数、参照、分配字段外，其他不允许修正其他不允许修正 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证反记账凭证反记账反记账反记账反记账是一种特殊的记账方式，主要用于一些会计核算需求将会计科目发作额记账为红反记账是一种特殊的记账方式，主要用于一些会计核算需求将会计科目发作额记账为红字时运用字时运用SAPSAP不允许直接用正数记账，但它又不同于普通的红字凭证，举例如下：不允许直接用正数记账，但它又不同于普通的红字凭证，举例如下：如需求发作如下会计分录如需求发作如下会计分录 借：消费本钱借：消费本钱 -500 SAP -500 SAP 操作操作 借：应付账款借：应付账款
30、+500 +500 反记账反记账贷：应付账款贷：应付账款 -500 -500 贷：消费本钱贷：消费本钱 +500 +500 反记账反记账借方红字借方红字=贷方分录贷方分录+反记账反记账贷方红字贷方红字=借方分录借方分录+反记账反记账 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证冲销凭证冲销凭证冲销凭证冲销在在SAPSAP系统中定义了两种凭证冲销方式：系统中定义了两种凭证冲销方式：03:03:红字冲销，冲销记账日期与原始凭证坚持分歧红字冲销，冲销记账日期与原始凭证坚持分歧 红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在以后翻开的会计时期红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在以后翻开的会计时期
31、 04:04:红字冲销，可以选择不同的冲销记账日期红字冲销，可以选择不同的冲销记账日期 红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在被冲销凭证的会计时期红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在被冲销凭证的会计时期 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证修正及冲销凭证修正及冲销n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证冲销凭证冲销要冲销的凭证编号n范例范例3 3：凭证冲销：凭证冲销事务代码：事务代码：FB08 FB08n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总
32、分类账-凭证凭证-冲销冲销-单一冲销单一冲销 冲销的方式0304冲销凭证的过账日期冲销凭证的会计时期冲销前显示凭证内容过账冲销多笔凭证SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证冲销凭证冲销n范例范例3 3：凭证冲销：凭证冲销事务代码：事务代码：FB08 FB08n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-凭证凭证-冲销冲销-单一冲销单一冲销-冲销冲销前显示前显示 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证冲销凭证冲销n范例范例3：凭证批量冲销：凭证批量冲销事务代码：事务代码：FB08n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-
33、凭证凭证-冲销冲销-单一冲销单一冲销-批量批量冲销冲销先测试运转,再正式运转要冲销的凭证号码范围SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证冲销凭证冲销n范例范例3 3：凭证批量冲销：凭证批量冲销事务代码：事务代码：FB08 FB08n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-凭证凭证-冲销冲销-单一冲销单一冲销-批量批量冲销冲销执行冲销的结果SAP_FISAP_FI系统操作系统操作冲销凭证反省冲销凭证反省n范例范例3 3：冲销凭证查询：冲销凭证查询事务代码：事务代码：FB03 FB03n操作途径：操作途径：会计核算会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-
34、凭证凭证-显示显示 反记账标识查询被冲销的凭证SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证修正及冲销凭证修正及冲销n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证查询及打印凭证查询及打印n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-样本凭证样本凭证n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-科目余额及报表查询科目余额及报表查询n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统
35、操作凭证查询及打印凭证查询及打印n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证查询及打印凭证查询及打印n 1、查询并打印会计凭证：用于查询和打印普通总账的会计凭证n SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证查询及打印凭证查询及打印n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP买卖代码与操作途径买卖代码与操作途径n SAP SAP操作例如
36、操作例如财务部门会计人员n FB03 会计核算-财务会计-总分类账-凭证-显示n ZFIF0003 会计凭证打印凭证查询及打印凭证查询及打印SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n范例范例1 1：查询凭证：查询凭证 事务代码：事务代码：FB03 FB03n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-凭证凭证-检查检查凭证查询及打印凭证查询及打印SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n范例范例1：查询凭证：查询凭证 事务代码：事务代码：FB03n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-凭证凭证-检查检查凭证查询及打印凭证查询及打
37、印SAP_FISAP_FI系统操作系统操作凭证查询及打印凭证查询及打印填入查询条件n范例范例3：凭证查询打印：凭证查询打印事务代码：ZFIF0003SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证修正及冲销凭证修正及冲销n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证查询及打印凭证查询及打印n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-样本凭证样本凭证n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-科目余额及报表查询科目余额及报表查询n 凭证
38、通用业务处置凭证通用业务处置-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作样本凭证样本凭证n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作样本凭证样本凭证样本凭证样本凭证样本凭证是指关于一些需求经常重复操作的会计凭证，可以制造为样本凭证，样本凭证是指关于一些需求经常重复操作的会计凭证，可以制造为样本凭证，这样只需求修正如文本、金额等会计要素就可完成会计凭证的编制这样只需求修正如文本、金额等会计要素就可完成会计凭证的编制 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作样本凭证样本
39、凭证n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作样本凭证样本凭证n 培训范例培训范例n 1 1、创立样本凭证、创立样本凭证n例：制造一张样本凭证，借：消费本钱例：制造一张样本凭证，借：消费本钱 贷：银行存款贷：银行存款n 2 2、查询样本凭证、查询样本凭证n例：查询样本凭证。例：查询样本凭证。n 3 3、运用样本凭证过账、运用样本凭证过账n例：例：参考上述样本凭证停止凭证过账参考上述样本凭证停止凭证过账n 4 4、删除样本凭证、删除样本凭证n 例：删除上述样本凭证。例：删除上述样本凭证。SAP_FI
40、SAP_FI系统操作系统操作样本凭证样本凭证n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP买卖代码与操作途径买卖代码与操作途径n SAP SAP操作例如操作例如财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计等nF-01(会计核算-财务会计-总分类账-过账-参考凭证-样本凭证)nFBM3(会计核算-财务会计-总分类账-凭证-参考凭证-样本凭证-显示)nF-02(会计核算-财务会计-总分类账-过账-普经过账nF.57(会计核算-财
41、务会计-总分类账-凭证-参考凭证-样本凭证-删除)SAP_FISAP_FI系统操作系统操作创立样本凭证创立样本凭证输入的为样本凭证，保管后不会占用正式凭证号码段，不会对账务发生影响n范例范例1：创立样本凭证：创立样本凭证 事务代码：事务代码：F-01n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-过账过账-参考凭证参考凭证-样本凭证样本凭证SAP_FISAP_FI系统操作系统操作查询样本凭证查询样本凭证凭证编号的区间记账日期的区间以后用户创立的凭证n范例范例2：查询样本凭证：查询样本凭证n事务代码：事务代码：FBM3n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财
42、务会计-总分类账总分类账-凭证凭证-参考凭证参考凭证-样本凭证样本凭证-显示显示SAP_FISAP_FI系统操作系统操作运用样本凭证记账运用样本凭证记账n范例范例3：运用样本凭证记账：运用样本凭证记账n事务代码：事务代码：F-02n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-过账过账-普经过账普经过账SAP_FISAP_FI系统操作系统操作运用样本凭证记账运用样本凭证记账样本凭证编号q不复制样本凭证的金额q有关协助按F1键SAP_FISAP_FI系统操作系统操作系统实例系统实例-运用样本凭证记账运用样本凭证记账n敲回车后，显示如下：敲回车后，显示如下：SAP_FI
43、SAP_FI系统操作系统操作删除样本凭证删除样本凭证凭证编号的区间公司代码要删除的凭证类型以测试的方式删除，确定无误后，再正式运转n范例范例4：删除样本凭证：删除样本凭证n事务代码：事务代码：F.57n操作途径：会计核算操作途径：会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-凭证凭证-参考凭证参考凭证-样本凭证样本凭证-删除删除SAP_FISAP_FI系统操作系统操作删除样本凭证删除样本凭证被删除的样本凭证列表SAP_FISAP_FI系统操作系统操作样本凭证样本凭证n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操
44、作系统操作系统内练习系统内练习n练习案例练习案例n1 1、创立一张样本凭证；、创立一张样本凭证；n2 2、查询一张样本凭证；、查询一张样本凭证；n3 3、运用此样本凭证过账。、运用此样本凭证过账。SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证修正及冲销凭证修正及冲销n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证查询及打印凭证查询及打印n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-样本凭证样本凭证n 凭证通用业务处置凭证通用业务处
45、置-科目余额及报表查询科目余额及报表查询n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作功用点引见功用点引见总账余额查询总账余额查询查询总账会计科目的余额及行项目发作额查询总账会计科目的余额及行项目发作额 SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习
46、SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询n 培训范例培训范例n 1 1、查询会计科目余额、查询会计科目余额n例：查询一切银行存款科目余额例：查询一切银行存款科目余额n 2 2、按层次汇总查询科目余额、按层次汇总查询科目余额SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作系统操作系统操作n 完成该操作的完成该操作的SAPSAP角色角色n SAP SAP买卖代码与操作途径买卖代码与操作途径n SAP SAP操作例如操作例
47、如财务部门相关人员n FAGLB03(会计核算-财务会计-总分类账-账户-显示余额)n FAGLL03(会计核算-财务会计-总分类账-账户-显示行项目)n S_ALR_87012301(财务会计-总分类账-信息系统-总账报表(新)-科目余额-普通的-总计和余额-总计和余额)SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询运用通配符*，可以完成不同科目长度的汇总n范例范例1：查询会计科目余额：查询会计科目余额 n 事务代码：事务代码：FAGLB03n操作途径：操作途径：会计核算会计核算-财务会计财务会计-总分类账总分类账-账户账户-显示余额显示余额SAP_FISAP_FI系统操作
48、系统操作科目余额查询科目余额查询q显示明细SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询q详细说明见后图n范例范例2：按层次汇总查询科目余额：按层次汇总查询科目余额n事务代码：事务代码：S_ALR_87012301n操作途径：财务会计操作途径：财务会计-总分类账总分类账-信息系统信息系统-总账报表总账报表(新新)-科目余额科目余额-普通的普通的-总计总计和余额和余额-总计和余额总计和余额SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询q要统计的会计年度及累计时期q会计科目的分层统计方式q4:对前4位停止统计q6:对前6位停止统计q8:对前8位停止统计SAP_F
49、ISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询q会计科目按设定的层级停止分层统计SAP_FISAP_FI系统操作系统操作科目余额查询科目余额查询n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作系统内练习系统内练习n练习案例练习案例n1、查询一切、查询一切1002扫尾的科目余额；扫尾的科目余额；SAP_FISAP_FI系统操作系统操作n 会计主数据管理会计主数据管理-会计科目主数据的维护会计科目主数据的维护n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证的暂存、过账凭证的暂存、过账n 凭证通用业务处置凭
50、证通用业务处置-凭证修正及冲销凭证修正及冲销n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-凭证查询及打印凭证查询及打印n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-样本凭证样本凭证n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-科目余额及报表查询科目余额及报表查询n 凭证通用业务处置凭证通用业务处置-总账月结及年结总账月结及年结提纲提纲SAP_FISAP_FI系统操作系统操作总账月结及年结总账月结及年结n 功用点及流程引见功用点及流程引见n 培训范例培训范例n 系统操作系统操作n 系统内练习系统内练习SAP_FISAP_FI系统操作系统操作 总账月结总账月结月结：月结：本流程为公司会计作业的框架流程，需求各相关部门的严
