1、1项目一项目一 系统管理系统管理任务一任务一 新建账套新建账套任务二任务二 账套管理账套管理任务三任务三 其他功能其他功能2项目背景3学习目标学习目标：o知识目标：知识目标：o1理解系统管理模块在整个软件中的地位和作用；o2掌握账套建立和修改的内容和方法；o3掌握操作员设置及其权限分配的相关问题；o4熟悉账套恢复和账套删除的操作方法。o能力目标：能力目标：o1能够利用财务软件相关模块进行核算单位的建账工作；o2能够修改核算单位的账套信息；o3能够以“系统管理员”的身份进行财务分工；o4能够熟练进行账套备份工作，必要时会进行账套数据的恢复工作。4任务一任务一 新建账套新建账套o 准备工作：在准备
2、工作：在F盘根目录建立盘根目录建立“100账套账套”文文件夹，再在件夹，再在“100账套账套”文件夹下建立文件夹下建立“项目项目一一”和和“自动备份自动备份”文件夹备用。文件夹备用。n 子任务一子任务一 增加用户增加用户n 子任务二子任务二 新建帐套新建帐套n 子任务三子任务三 分配用户权限分配用户权限5账套管理 建立账套 建账三步以系统管理员身份登录系统管理以系统管理员身份登录系统管理增加用户增加用户在建账向导引导下完成建账过程在建账向导引导下完成建账过程设置用户权限设置用户权限账套信息账套信息单位信息单位信息核算类型核算类型基础信息基础信息编码方案编码方案数据精度数据精度6子任务一 增加用
3、户 步骤一 启用“系统管理”模块。7子任务一 增加用户 步骤二 系统注册。8子任务一 增加用户 步骤三 增加操作员。9子任务二 新建帐套 步骤一 启用“系统管理”模块。步骤二 系统注册。步骤三 建立账套。步骤四 建账成功，是否启用系统。10子任务三 分配用户权限 步骤一 分配“A01”账套主管的权限。步骤二 分配“A02”操作员的权限。步骤三 分配“A03”操作员的权限。步骤四 建账成功，是否启用系统。11任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务一子任务一 修改账套修改账套n步骤一步骤一 注册登录。先进行注册登录。先进行“系统系统”“注销注销”，即注销了当前，即注销了当前操作员（操作员（Adm
4、in）；在进行）；在进行“系统系统”“注册注册”，在，在“登录登录”界面输入账套主管编号界面输入账套主管编号A01和操作密码，选择需要修改的账套和操作密码，选择需要修改的账套“100腾飞股份有限公司腾飞股份有限公司”，操作日期为，操作日期为“2011年年1月月1日。日。如图所示。如图所示。12任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务一子任务一 修改账套修改账套n步骤二步骤二 修改账套信息。点击修改账套信息。点击“确定确定”，进入，进入“系统管理系统管理”窗口，选择窗口，选择“账套账套”“修改修改”命令，进入修改命令，进入修改“账套信息账套信息”界面。账套信息中的账套号、账套路径、启用会计期是不
5、界面。账套信息中的账套号、账套路径、启用会计期是不允许用户修改的。允许用户修改的。点击点击“下一步下一步”按钮，进入按钮，进入“单位信息单位信息”界面。单位信息界面。单位信息界面上的内容用户都可以修改。界面上的内容用户都可以修改。点击点击“下一步下一步”按钮，进入按钮，进入“核算类型核算类型”界面。此界面上界面。此界面上的本币代码、本币名称、企业类型、账套主管是不允许修的本币代码、本币名称、企业类型、账套主管是不允许修改的。改的。点击点击“下一步下一步”按钮，进入按钮，进入“基础信息基础信息”界面，取消存货、界面，取消存货、客户、供应商分类，添加有外币核算属性。客户、供应商分类，添加有外币核算
6、属性。点击点击“完成完成”按钮，确认修改账套，进入编码方案设置界按钮，确认修改账套，进入编码方案设置界面，修改科目编码长度位数为面，修改科目编码长度位数为“4-2-2-2”的结构。的结构。13任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务一子任务一 修改账套修改账套n步骤三步骤三 修改完成。修改完成。“确定确定”后，系统提示后，系统提示“修改账套成修改账套成功功”，如图所示。，如图所示。14任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务二子任务二 备份账套备份账套n步骤一步骤一 注册登录。以注册登录。以“系统管理员（系统管理员（Admin）”的身份注的身份注册进入册进入“系统管理系统管理”窗口；窗口；n步
7、骤二步骤二 账套输出。选择账套输出。选择“账套账套”“输出输出”命令，选择需要备份的命令，选择需要备份的账套号（账套号（100腾飞股份有限公司），如图所示。腾飞股份有限公司），如图所示。n“确认确认”后，系统出现账套备份选择路径，选择备份数据存放的后，系统出现账套备份选择路径，选择备份数据存放的 路径文件夹。路径文件夹。15任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务二子任务二 备份账套备份账套n步骤三步骤三 备份数据。选择备份路径后，系统会自动压缩文件，自动备份数据。选择备份路径后，系统会自动压缩文件，自动执行备份。备份完毕后，为了确保备份数据的准确性，用户可以查执行备份。备份完毕后，为了确保备
8、份数据的准确性，用户可以查看备份文件所在盘上文件夹。每次备份系统会生成看备份文件所在盘上文件夹。每次备份系统会生成2个文件，其中个文件，其中一个文件名为一个文件名为UfErpAct.Lst。如图所示。如图所示。图1-24 备份账套-316任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务三子任务三 删除账套删除账套步骤一步骤一 注册登录。以注册登录。以“系统管理员（系统管理员（Admin）”的身份注册进的身份注册进入入“系统管理系统管理”窗口；窗口；步骤二步骤二 删除账套。选择删除账套。选择“账套账套”“输出输出”命令，选择需要删除命令，选择需要删除的账套号（的账套号（100腾飞股份有限公司），同时在腾
9、飞股份有限公司），同时在“删除当期输出账套删除当期输出账套”前打对勾，如图所示。前打对勾，如图所示。17任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务三子任务三 删除账套删除账套删除时，系统要求用户必须选择输出账套的备份文件夹（必须执行备删除时，系统要求用户必须选择输出账套的备份文件夹（必须执行备份过程），操作方法同子任务二，备份完毕后，系统提示份过程），操作方法同子任务二，备份完毕后，系统提示“是否要删除账是否要删除账套套”时，选择时，选择“是是”，即可删除该账套。用户还可以在，即可删除该账套。用户还可以在“账套账套”“新建新建”中查看已存账套是否还有中查看已存账套是否还有“100腾飞股份有限公司
10、腾飞股份有限公司”账套号。账套号。18任务二任务二 账套管理账套管理n 子任务四子任务四 引入账套引入账套o步骤一步骤一 注册登录。以注册登录。以“系统管理员（系统管理员（Admin）”的身份注册进入的身份注册进入“系统管理系统管理”窗口；窗口；o步骤二步骤二 引入数据。选择引入数据。选择“账套账套”“引入引入”命令，选择引入账套数据命令，选择引入账套数据所存放的文件夹中的备份文件（所存放的文件夹中的备份文件（F:100账套账套项目一项目一UfErpAct.Lst），），如图所示。如图所示。19项目二项目二 基础设置基础设置任务一任务一 机构管理机构管理任务二任务二 外汇汇率设置外汇汇率设置任
11、务三任务三 会计科目会计科目20学习目标学习目标：o知识目标：知识目标：o1理解企业应用平台在整个软件中的地位和作用；o2掌握机构设置、会计科目的相关操作内容和方法。o能力目标：能力目标：o1能够利用企业应用平台进行单位的基础设置工作；o2能够熟练掌握建立、修改、删除会计科目等操作方法。21任务一任务一 机构管理机构管理n 子任务一子任务一 部门档案设置部门档案设置n步骤一步骤一 注册登录。以注册登录。以“账套主管账套主管”身份登录身份登录“企业应用平台企业应用平台”进行注册，如图所示，选择账套进行注册，如图所示，选择账套“100腾飞股份有限公司腾飞股份有限公司”，操作日期为操作日期为“201
12、1-01-01”22任务一任务一 机构管理机构管理n 子任务一子任务一 部门档案设置部门档案设置n步骤二步骤二 进入功能模块。登录后，进入工作中心，选择进入功能模块。登录后，进入工作中心，选择“设置设置”选项卡，进入基础信息文件夹列表，如图所示。选择选项卡，进入基础信息文件夹列表，如图所示。选择“基础档基础档案案”文件夹，打开文件夹，打开“机构人员机构人员”中的中的“部门档案部门档案”。23任务一任务一 机构管理机构管理n 子任务一子任务一 部门档案设置部门档案设置n步骤三步骤三 录入部门信息。点击录入部门信息。点击“增加增加”按钮，输入部门编码等按钮，输入部门编码等信息，保存即可，如图所示。
13、信息，保存即可，如图所示。24任务一任务一 机构管理机构管理n 子任务二子任务二 人员类别设置人员类别设置n步骤一步骤一 查看系统预置人员类别。软件系统已为用户预置了四类查看系统预置人员类别。软件系统已为用户预置了四类职员类别：分别是职员类别：分别是“在职人员在职人员”、“离退人员离退人员”、“离职人员离职人员”和和“其他其他”。n步骤二步骤二 设置用户单位人员类别。选择设置用户单位人员类别。选择“机构人员机构人员”中的中的“人员人员类别类别”，在，在“在职人员在职人员”列表中输入单位人员分类信息，如图列表中输入单位人员分类信息，如图所示。所示。示。25任务一任务一 机构管理机构管理n 子任务
14、三子任务三 职员档案设置职员档案设置n选择选择“机构人员机构人员”菜单中的菜单中的“人员档案人员档案”命令，在左侧选择人命令，在左侧选择人员对应部门信息，如员对应部门信息，如“财务科财务科”，点击，点击“增加增加”按钮后，录入按钮后，录入该部门下属的人员信息。如图所示。该部门下属的人员信息。如图所示。26任务二任务二 外汇汇率设置外汇汇率设置n步骤一步骤一 选择功能模块。选择选择功能模块。选择“基础信息基础信息”-“基础档案基础档案”-“财务财务”-“外币设置外币设置”功能，打开外币设置界面，如图所示。功能，打开外币设置界面，如图所示。27任务二任务二 外汇汇率设置外汇汇率设置n步骤二步骤二
15、在外币设置界面，录入美元币符在外币设置界面，录入美元币符“$”，币名，币名“美美元元”，选择直接汇率的折算方式（外币，选择直接汇率的折算方式（外币*汇率汇率=本位币），本位币），选择选择“固定汇率固定汇率”，点击，点击“确认确认”按钮后，出现月份栏目，按钮后，出现月份栏目，录入录入1月份的期初记账汇率为月份的期初记账汇率为“7.60”即可。即可。28任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务一子任务一 建立会计科目（建立会计科目（64个）个）n步骤一步骤一 是否预置科目。选择是否预置科目。选择“基础信息基础信息”-“基础档案基础档案”-“财财务务”-“会计科目会计科目”功能，进入会计科目模块，系
16、统提示功能，进入会计科目模块，系统提示“是否是否要按行业预置会计科目？要按行业预置会计科目？”。点击。点击“不预置不预置”按钮，如图所示。按钮，如图所示。29任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务一子任务一 建立会计科目（建立会计科目（64个）个）n步骤二步骤二 增加会计科目。不按行业预置科目，软件系统中的科增加会计科目。不按行业预置科目，软件系统中的科目列表则为空，需要用户自己添加所需会计科目。进入目列表则为空，需要用户自己添加所需会计科目。进入“会计会计科目科目”界面，点击界面，点击“增加增加”按钮，依次输入科目相关参数，录按钮，依次输入科目相关参数，录入完毕后，点击入完毕后，点击“确定
17、确定”按钮即可保存，如图所示。按钮即可保存，如图所示。30任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务二子任务二 复制会计科目复制会计科目n步骤一步骤一 单个科目复制。在单个科目复制。在“会计科目会计科目”编辑界面，先选定需编辑界面，先选定需要复制的源科目要复制的源科目“600101A产品产品”，再选择，再选择“编辑编辑”“复制复制”命令，则出现与源科目内容完全相同科目，需要将编码修改为命令，则出现与源科目内容完全相同科目，需要将编码修改为“600102”，名称修改为，名称修改为“B产品产品”后再保存。如图所示。后再保存。如图所示。31任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务二子任务二 复制会计科
18、目复制会计科目n步骤二步骤二 多个科目（成批）复制。多个科目（成批）复制。在在“会计科目会计科目”编辑界面，选择编辑界面，选择“编辑编辑”“成批复制成批复制”命令，录命令，录入要复制的源科目入要复制的源科目6602和目的科目和目的科目6603，即将，即将“6602管理费管理费用用”的所有下属明细科目全部复制到的所有下属明细科目全部复制到“6603财务费用财务费用”科目下。科目下。则出现如图所示。则出现如图所示。32任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务三子任务三 删除会计科目删除会计科目n 首先要选定需要删除的会计科目，然后点击工具栏首先要选定需要删除的会计科目，然后点击工具栏上的上的“删除
19、删除”按钮，系统提示按钮，系统提示“记录删除后不能修记录删除后不能修复！真的删除此纪录吗？复！真的删除此纪录吗？”根据用户要求，单击根据用户要求，单击“确定确定”按钮，即可将该科目删除。按钮，即可将该科目删除。n 注意：用友软件只能删除末级科目，非末级科目和注意：用友软件只能删除末级科目，非末级科目和余额、发生额的科目不允许删除。余额、发生额的科目不允许删除。33任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务四子任务四 修改会计科目修改会计科目n首先要选定需要修改的会计科目，然后点击工具栏上的首先要选定需要修改的会计科目，然后点击工具栏上的“修改修改”按钮，进入会计科目按钮，进入会计科目-修改界面，
20、根据用户需要修改科目参数，修改界面，根据用户需要修改科目参数，如图所示。如图所示。n注意：如果该科目已有余额或发生额时，科目的部分属性不能注意：如果该科目已有余额或发生额时，科目的部分属性不能修改。修改。34任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务五子任务五 查询会计科目查询会计科目 n步骤一步骤一 快速查找快速查找222101科目。在科目。在“会计科目会计科目”界面，如果界面，如果用户想快速找到某个所需科目，可以使用工具栏中的用户想快速找到某个所需科目，可以使用工具栏中的“查找查找”按钮，输入查询条件（例：科目按钮，输入查询条件（例：科目“222101”），光标会迅速），光标会迅速定位到该科
21、目所在行。如图所示。定位到该科目所在行。如图所示。35任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务五子任务五 查询会计科目查询会计科目 n步骤二步骤二 详细查找详细查找“4101”科目。在科目。在“会计科目会计科目”界面，如界面，如果用户想查看某科目的详细参数信息，可以将该科目所在行双果用户想查看某科目的详细参数信息，可以将该科目所在行双击，展开科目修改界面，即可看到科目的各项参数。击，展开科目修改界面，即可看到科目的各项参数。36任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务五子任务五 查询会计科目查询会计科目 n步骤三步骤三 分类查找分类查找“负债类负债类”科目。在科目。在“会计科目会计科目”界面，
22、有界面，有“全部全部”、“资产资产”、“负债负债”、“权益权益”、“成本成本”和和“损损益益”5个选项卡，如果用户想查询个选项卡，如果用户想查询“负债类负债类”科目，就需要点科目，就需要点击击“负债负债”选项卡，如图所示，相关负债类科目列表就会显示选项卡，如图所示，相关负债类科目列表就会显示出来。出来。37任务三任务三 会计科目会计科目n 子任务五子任务五 查询会计科目查询会计科目 n步骤四步骤四 全部查找。在全部查找。在“会计科目会计科目”界面，如果用户想查询界面，如果用户想查询“全部全部”科目，则点击科目，则点击“全部全部”选项卡，则所有科目在列表中选项卡，则所有科目在列表中显示出来。显示
23、出来。38项目三项目三 总账系统初始设置总账系统初始设置 任务一任务一 选项卡设置选项卡设置 任务二任务二 结算方式设置结算方式设置 任务三任务三 凭证类别设置凭证类别设置 任务四任务四 期初余额录入期初余额录入 任务五任务五 常用摘要常用摘要任务六任务六 常用凭证常用凭证39学习目标学习目标：o知识目标：知识目标：o1理解选项卡设置的内容和意义；o2掌握凭证类别设置、期初余额录入内容和方法；o3理解常用摘要、常用凭证设置的目的和作用。o能力目标：能力目标：o1能够利用财务软件相关模块进行系统初始设置工作；o2能够合理设置凭证类别；o3能够正确录入期初余额。40任务一任务一 选项卡设置选项卡设
24、置 n 步骤一步骤一 以以“账套主管账套主管”身份进行注册，进入身份进行注册，进入100账套。账套。n 步骤二步骤二 切换到切换到“业务业务”选项卡，打开选项卡，打开“财务会财务会计计”文件夹，选择文件夹，选择“总账总账”-“设置设置”-“选项选项”；点击点击“编辑编辑”后再设置。后再设置。41任务一任务一 选项卡设置选项卡设置 n（1）凭证选项卡设置）凭证选项卡设置42任务一任务一 选项卡设置选项卡设置 n（2）账簿选项卡设置）账簿选项卡设置43任务一任务一 选项卡设置选项卡设置 n（3）会计日历选项卡设置）会计日历选项卡设置44任务一任务一 选项卡设置选项卡设置 n（4）权限选项卡设置）权
25、限选项卡设置45任务一任务一 选项卡设置选项卡设置 n（5）其它选项卡设置）其它选项卡设置46任务二任务二 结算方式设置结算方式设置 n 步骤一步骤一 “基础信息基础信息”列表中，选择列表中，选择“基础档基础档案案”-“收付结算收付结算”-“结算方式结算方式”命令。命令。n 步骤二步骤二 点击点击“增加增加”按钮，录入结方式编码、按钮，录入结方式编码、结算方式名称以及是否需要票据管理标记。结算方式名称以及是否需要票据管理标记。n注意：如果选择进行票据管理，则可以进行出纳的支票登记簿注意：如果选择进行票据管理，则可以进行出纳的支票登记簿处理工作。处理工作。47任务三任务三 凭证类别设置凭证类别设
26、置 n 步骤一步骤一 选择选择“基础信息基础信息”-“基础档案基础档案”-“财财务务”-“凭证类别凭证类别”命令。命令。n 步骤二步骤二 选择选择“收、付、转收、付、转”分类，确定后，进分类，确定后，进入凭证分类界面。入凭证分类界面。n 步骤三步骤三 点击点击“修改修改”按钮，选择添加限制类型按钮，选择添加限制类型和限制科目。如收款凭证，应选择限制类型为和限制科目。如收款凭证，应选择限制类型为“借方必有借方必有”，选择限制科目为，选择限制科目为“1001,1002”。48任务三任务三 凭证类别设置凭证类别设置 图图 凭证类别设置凭证类别设置49任务四任务四 期初余额录入期初余额录入 n 步骤一
27、步骤一 在在“业务业务”选项卡中，选择选项卡中，选择“财务会财务会计计”“总账总账”“设置设置”“期初余额期初余额”命令。命令。50任务四任务四 期初余额录入期初余额录入 n 步骤二步骤二 一般情况下，用户只需要录入末级科一般情况下，用户只需要录入末级科目的期初余额，非末级和辅助核算科目的期初目的期初余额，非末级和辅助核算科目的期初余额不需直接输入。余额不需直接输入。51任务四任务四 期初余额录入期初余额录入 n 步骤三步骤三 当所有期初余额输入完毕后，应当点当所有期初余额输入完毕后，应当点击击“试算试算”按钮，让计算机自动进行试算平衡按钮，让计算机自动进行试算平衡检查，平衡等式为检查，平衡等
28、式为“资产资产+成本成本=负债负债+权益权益”。52任务五任务五 常用摘要常用摘要 n 步骤一步骤一 在在“设置设置”选项卡中，选择选项卡中，选择“基础档基础档案案”“其他其他”“常用摘要常用摘要”命令。命令。53任务五任务五 常用摘要常用摘要 n 步骤二步骤二 点击点击“增加增加”按钮，依次录入摘要编按钮，依次录入摘要编码和摘要内容，用户可根据本单位的实际业务码和摘要内容，用户可根据本单位的实际业务情况将本企业常用的摘要词组设置以备以后调情况将本企业常用的摘要词组设置以备以后调用。用。54任务六任务六 常用凭证常用凭证 n 步骤一步骤一 在在“业务业务”选项卡中，选择选项卡中，选择“财务会财
29、务会计计”“总账总账”“凭证凭证”“常用凭证常用凭证”命令。命令。n 步骤二步骤二 点击点击“增加增加”按钮，输入常用凭证的编码、按钮，输入常用凭证的编码、说明（即摘要内容）、凭证类别、附单据数。说明（即摘要内容）、凭证类别、附单据数。55任务六任务六 常用凭证常用凭证 n 步骤三步骤三 再点击再点击“详细详细”按钮，继续输入会计科按钮，继续输入会计科目，借、贷方金额可以输入，也可以不输入，目，借、贷方金额可以输入，也可以不输入，一般上一行是借方科目，下一行是贷方科目。一般上一行是借方科目，下一行是贷方科目。56任务六任务六 常用凭证常用凭证 n 步骤一步骤一 在在“业务业务”选项卡中，选择选
30、项卡中，选择“财务会财务会计计”“总账总账”“凭证凭证”“常用凭证常用凭证”命令。命令。n 步骤二步骤二 点击点击“增加增加”按钮，输入常用凭证的按钮，输入常用凭证的编码、说明（即摘要内容）、凭证类别、附单编码、说明（即摘要内容）、凭证类别、附单据数。据数。n 步骤三步骤三 再点击再点击“详细详细”按钮，继续输入会计科按钮，继续输入会计科目，借、贷方金额可以输入，也可以不输入，目，借、贷方金额可以输入，也可以不输入，一般上一行是借方科目，下一行是贷方科目。一般上一行是借方科目，下一行是贷方科目。57项目四项目四 总账系统日常业务总账系统日常业务 任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 任务二任
31、务二 修改记账凭证修改记账凭证直接修改法直接修改法 任务三任务三 删除记账凭证删除记账凭证任务四任务四 审核记账凭证审核记账凭证 任务五任务五 修改记账凭证修改记账凭证消审修改消审修改任务六任务六 凭证记账凭证记账 任务七任务七 修改凭证修改凭证红字冲销红字冲销任务八任务八 账簿输出账簿输出 58学习目标学习目标：o知识目标：知识目标：o1掌握总账系统的日常业务的内容和操作方法；o2熟练掌握记账凭证的录入、审核、记账的方法和要求；o3熟悉凭证修改、作废、删除等操作方法。o能力目标：能力目标：o1能够利用财务软件相关模块进行日常账务处理工作；o2能够熟练填制和审核记账凭证；o3能够利用软件功能进
32、行记账处理；o4能够熟练查询各类账簿数据。59任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 n 子任务一子任务一 输入记账凭证（人工输入法）输入记账凭证（人工输入法）n步骤一步骤一 由由“A03张凤张凤”注册，选择注册，选择100账套。账套。n步骤二步骤二 在在“业务业务”选项卡中，选项卡中，“财务会计财务会计”“总账总账”“凭凭证证”“填制凭证填制凭证”命令。命令。n步骤三步骤三 采用键盘直接输入时，需要用户输入的凭证信息包括采用键盘直接输入时，需要用户输入的凭证信息包括凭证类别（选择）、序号（自动生成）、制单日期、附附单据凭证类别（选择）、序号（自动生成）、制单日期、附附单据数、摘要、科目名称、
33、借方金额和贷方金额等信息，如果某科数、摘要、科目名称、借方金额和贷方金额等信息，如果某科目具有辅助核算信息还需要输入辅助项信息。合计数软件自动目具有辅助核算信息还需要输入辅助项信息。合计数软件自动生成，制单人姓名系统自动取进入该账套的当前操作员姓名。生成，制单人姓名系统自动取进入该账套的当前操作员姓名。n步骤四步骤四 凭证输入完毕后，点击保存时，软件会进行各种校验凭证输入完毕后，点击保存时，软件会进行各种校验以防止错误数据的录入，如借贷平衡检验，凭证类别合法性校以防止错误数据的录入，如借贷平衡检验，凭证类别合法性校验等，如果检查出错误，系统会出现错误信息提示，并拒绝保验等，如果检查出错误，系统
34、会出现错误信息提示，并拒绝保存该张凭证。存该张凭证。60任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 n 子任务一子任务一 输入记账凭证（人工输入法）输入记账凭证（人工输入法）n记账凭证格式：记账凭证格式：61任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 n 子任务二子任务二 输入记账凭证（调用常用凭证法）输入记账凭证（调用常用凭证法）n步骤一步骤一 修改操作员的权限：为修改操作员的权限：为“张凤张凤”添加添加“凭证凭证”下下“常常用凭证用凭证”、“凭证整理凭证整理”的权限的权限。n步骤二步骤二 在在“填制凭证填制凭证”界面，选择菜单界面，选择菜单“制单制单”“调用常调用常用凭证用凭证”命令。如图所示。命
35、令。如图所示。62任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 n 子任务二子任务二 输入记账凭证（调用常用凭证法）输入记账凭证（调用常用凭证法）n步骤三步骤三 点击点击“查找查找”按钮，光标选定需要调用的按钮，光标选定需要调用的“常用凭常用凭证证”，点击，点击“选入选入”按钮，如图所示。按钮，如图所示。n步骤四步骤四 选入后，屏幕显示出记账凭证格式，用户要根据具体选入后，屏幕显示出记账凭证格式，用户要根据具体业务内容修改该张凭证上的信息。业务内容修改该张凭证上的信息。63任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 n 子任务三子任务三 外币、数量记账凭证的录入外币、数量记账凭证的录入 n步骤一步骤一
36、对于对于“外币金额式外币金额式”记账凭证，当输入科目后，凭证记账凭证，当输入科目后，凭证栏目上则会显示出外币栏目，上方需录入外币发生额，下方出栏目上则会显示出外币栏目，上方需录入外币发生额，下方出现期初设置的记账汇率（如果是变动汇率，则需要先修改下方现期初设置的记账汇率（如果是变动汇率，则需要先修改下方的记账汇率，在录入上方的外币发生额），系统会自动计算本的记账汇率，在录入上方的外币发生额），系统会自动计算本位币的金额。位币的金额。n步骤二步骤二 对于对于“数量金额式数量金额式”记账凭证，当输入科目后，屏幕记账凭证，当输入科目后，屏幕上则会显示辅助项对话框，在辅助项上输入数量和单价，系统上则会
37、显示辅助项对话框，在辅助项上输入数量和单价，系统会自动计算金额（会自动计算金额（=数量数量*单价），并放在借方金额位置，如单价），并放在借方金额位置，如果该笔业务是贷方金额，则需要使用空格键调整金额方向果该笔业务是贷方金额，则需要使用空格键调整金额方向。64任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 n 子任务三子任务三 外币、数量记账凭证的录入外币、数量记账凭证的录入 图图 外币业务凭证外币业务凭证65任务一任务一 填制记账凭证填制记账凭证 n 子任务三子任务三 外币、数量记账凭证的录入外币、数量记账凭证的录入 图图 数量业务凭证数量业务凭证 66任务二任务二 修改记账凭证修改记账凭证直接修改法
38、直接修改法 n 步骤一步骤一 由由“张凤张凤”注册进入注册进入“企业应用平台企业应用平台”，在在“财务会计财务会计”的的“总账总账”系统中，选择系统中，选择“凭凭证证填制凭证填制凭证”命令。命令。n 步骤二步骤二 点击点击“查询查询”按钮，输入需要修改的凭按钮，输入需要修改的凭证的类别和序号，可快速在屏幕上显示出该张证的类别和序号，可快速在屏幕上显示出该张凭证的内容。凭证的内容。n 步骤三步骤三 要修改某张凭证的金额，则需将光标指要修改某张凭证的金额，则需将光标指向借方金额位置处，直接修改金额，保存即可。向借方金额位置处，直接修改金额，保存即可。67任务三任务三 删除记账凭证删除记账凭证n步骤
39、一步骤一 由由“张凤张凤”注册进入注册进入“企业应用平台企业应用平台”，在，在“财务会财务会计计”的的“总账总账”系统中，选择系统中，选择“凭证凭证”“填制凭证填制凭证”命令。命令。n步骤二步骤二 为凭证做为凭证做“作废作废”标记：在填制凭证界面，查询到需标记：在填制凭证界面，查询到需要删除的记账凭证使其显示在屏幕上，选择要删除的记账凭证使其显示在屏幕上，选择“制单制单”-“作废作废/恢复恢复”命令。命令。n步骤三步骤三 进行凭证删除整理：选择进行凭证删除整理：选择“制单制单”“整理凭证整理凭证”命命令。令。n步骤四步骤四 只有作废的凭证才能从系统中删除。屏幕出现作废凭只有作废的凭证才能从系统
40、中删除。屏幕出现作废凭证表，从中可以对要删除的凭证双击做删除选择标记证表，从中可以对要删除的凭证双击做删除选择标记“Y”。n步骤五步骤五 系统提示系统提示“是否还要整理凭证断号？是否还要整理凭证断号？”，选择，选择“是是”。删除的记账凭证有可能是某类凭证的中间某张，因此删除后会删除的记账凭证有可能是某类凭证的中间某张，因此删除后会造成凭证序号中断，因此，软件会帮助用户自动重排序号。造成凭证序号中断，因此，软件会帮助用户自动重排序号。68任务三任务三 删除记账凭证删除记账凭证图图 凭证作废凭证作废 69任务三任务三 删除记账凭证删除记账凭证图图 凭证删除凭证删除图图 作废凭证删除选择界面作废凭证
41、删除选择界面 70任务四任务四 审核记账凭证审核记账凭证n步骤一步骤一 由由“A02王山王山”登录登录“企业应用平台企业应用平台”。n步骤二步骤二 在总账系统中，选择在总账系统中，选择“凭证凭证”“审核凭证审核凭证”，用户，用户输入本次需要审核的记账凭证范围（凭证类别、月份、凭证号、输入本次需要审核的记账凭证范围（凭证类别、月份、凭证号、日期、操作员、来源等）。日期、操作员、来源等）。71任务四任务四 审核记账凭证审核记账凭证n步骤三步骤三 审核条件输入后，屏幕会显示要审核记账凭证的内容，审核条件输入后，屏幕会显示要审核记账凭证的内容，用户可以逐张审核签字，也可以成批审核签字。无论是何种方用户
42、可以逐张审核签字，也可以成批审核签字。无论是何种方式，都应该有审核人认真检查凭证各项内容，如果都正确才能式，都应该有审核人认真检查凭证各项内容，如果都正确才能签字，反之，如果检查出错误，应该不予签字，还可以错误凭签字，反之，如果检查出错误，应该不予签字，还可以错误凭证证“标错标错”，留给制单人修改错误。，留给制单人修改错误。72任务四任务四 审核记账凭证审核记账凭证图图 凭证成批审核签字凭证成批审核签字73任务五任务五 修改记账凭证修改记账凭证消审修改消审修改 n 步骤一步骤一 如果审核签字后的凭证发现错误是不能直如果审核签字后的凭证发现错误是不能直接修改的。应当由审核人取消凭证的审核签字后再
43、接修改的。应当由审核人取消凭证的审核签字后再修改。修改。n 步骤二步骤二 由制单人在由制单人在“填制凭证填制凭证”界面中，修改凭界面中，修改凭证的错误。证的错误。n 步骤三步骤三 再由审核人重新对该张凭证进行审核签字再由审核人重新对该张凭证进行审核签字。74任务六任务六 凭证记账凭证记账 n步骤一步骤一 由由“A02王山王山”注册登录进入总账系统。注册登录进入总账系统。n步骤二步骤二 在总账系统中，选择在总账系统中，选择“凭证凭证”-“记账记账”命令。命令。75任务六任务六 凭证记账凭证记账 n步骤三步骤三 选择记账范围。用户可以根据需要选择本次记账的范围，选择记账范围。用户可以根据需要选择本
44、次记账的范围，所有已审核签字的凭证都可参与记账，即审核范围所有已审核签字的凭证都可参与记账，即审核范围=记账范围，记账范围，如果记账范围为空，则系统默认为所有已审核凭证。点击如果记账范围为空，则系统默认为所有已审核凭证。点击“下一下一步步”，则出现记账报告。，则出现记账报告。76任务六任务六 凭证记账凭证记账 n步骤四步骤四 记账报告中显示本次记账的凭证张数、所有科目的本期借、记账报告中显示本次记账的凭证张数、所有科目的本期借、贷发生额数据，继续点击贷发生额数据，继续点击“下一步下一步”，进入记账过程，第一次记，进入记账过程，第一次记账，软件会自动检查期初余额数据是否试算平衡，如果不平衡，账，
45、软件会自动检查期初余额数据是否试算平衡，如果不平衡，则停止记账。则停止记账。77任务六任务六 凭证记账凭证记账 n步骤五步骤五 试算平衡后，软件自动执行记账功能，无需人工干预，并试算平衡后，软件自动执行记账功能，无需人工干预，并显示记账结果，确定后记账完毕。显示记账结果，确定后记账完毕。78任务七任务七 修改记账凭证修改记账凭证红字冲销红字冲销 n 步骤一步骤一 由由“张凤张凤”登录总账系统，进入登录总账系统，进入“填制凭证填制凭证”界界面。面。n 步骤二步骤二 在在“填制凭证填制凭证”界面，选择界面，选择“制单制单”“冲销凭证冲销凭证”功能。功能。79任务七任务七 修改记账凭证修改记账凭证红
46、字冲销红字冲销 n 步骤三步骤三 在冲销凭证界面，输入需要冲销的凭证类别在冲销凭证界面，输入需要冲销的凭证类别和序号即可。和序号即可。80任务七任务七 修改记账凭证修改记账凭证红字冲销红字冲销 n 步骤四步骤四 系统会自动生成一张红字凭证，点击系统会自动生成一张红字凭证，点击“保保存存”按钮。按钮。81任务八任务八 账簿输出账簿输出 n 子任务一子任务一 日记账输出日记账输出82任务八任务八 账簿输出账簿输出 n 子任务二子任务二 明细账输出明细账输出83任务八任务八 账簿输出账簿输出 n 子任务三子任务三 总账输出总账输出84任务八任务八 账簿输出账簿输出 n 子任务四子任务四 余额表输出余
47、额表输出85任务八任务八 账簿输出账簿输出 n 子任务五子任务五 多栏账输出多栏账输出86任务八任务八 账簿输出账簿输出 n 子任务六子任务六 已记账凭证输出已记账凭证输出 项目五项目五 总账系统期末业务总账系统期末业务 任务一任务一 转账定义转账定义 任务二任务二 转账生成转账生成 任务三任务三 对账对账任务四任务四 结账结账 任务五任务五 反结账反结账学习目标学习目标：o知识目标：知识目标：o1了解U8中期末处理业务在总账系统中的地位和作用；o2掌握期末处理的功能；o3掌握期末处理各种操作。o能力目标：能力目标：o1能够对企业的各种自动转账业务进行设置；o2能够进行自动转账操作；o3能够进
48、行对账操作；o4能够完成结账、反结账。任务一任务一 转账定义转账定义 子任务一子任务一 自定义转账自定义转账 步骤一步骤一 打开打开“总账总账”下的下的“期末期末”“转账定义转账定义”“自定义转账自定义转账”，打开自定义转账设置界面，如图所示。打开自定义转账设置界面，如图所示。任务一任务一 转账定义转账定义 步骤二步骤二 点击点击“”打开增加打开增加“转账目录转账目录”，录入相关信息，录入相关信息，如图所示。如图所示。任务一任务一 转账定义转账定义 步骤三步骤三 输入转账凭证分录的借方信息。借方科目选择输入转账凭证分录的借方信息。借方科目选择“财财务费用务费用”，方向选择，方向选择“借方借方”
49、，金额公式按照公式向导选择，金额公式按照公式向导选择“期末余额期末余额”，点击，点击“下一步下一步”；科目选择；科目选择“月月”的的“短期短期借款借款”的的“贷方余额贷方余额”；点击；点击“继续继续”处输入公式处输入公式“乘乘”，点击点击“下一步下一步”；在公式向导选择；在公式向导选择“常数常数”点击点击“下一步下一步”；在常数中输入在常数中输入0.003，点击，点击“完成完成”回到回到“自定义转账设置自定义转账设置”界面。界面。步骤四步骤四 输入转账凭证分录的贷方信息。在输入转账凭证分录的贷方信息。在“自定义转账设自定义转账设置置”界面，点击界面，点击“增行增行”科目选择科目选择“应付利息应
50、付利息”金额金额公式中选择公式向导公式中选择公式向导“取对方科目计算结果取对方科目计算结果”“完完成成”回到回到“自定义转账设置自定义转账设置”界面，点击界面，点击“保存保存”。任务一任务一 转账定义转账定义 子任务二子任务二 对应结转对应结转 步骤一步骤一 “总账总账”“期末期末”“转账定义转账定义”“对应结转对应结转”。步骤二步骤二 输入对应结转设置的表头信息，如图所示。输入对应结转设置的表头信息，如图所示。任务一任务一 转账定义转账定义 步骤三步骤三 输入转入科目信息。点击输入转入科目信息。点击“增行增行”科目选科目选择择“应交税费应交税费应交增值税应交增值税转出未交增值税转出未交增值税
